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Benjamin Schmitt
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1 Willkommen zur Webinarreihe: Aktives Positionstrading mit Knock-out-Produkten an der Börse Stuttgart Certified Financial Technician, MBA, Dipl.- Inform.

2 Modul 4 (22. Oktober) Fibonacci Verhältnisse Klassische Formationen I - Umkehrformationen (Top, Boden, SKS, Tasse, V-Formation) Trade: Celesio Seite 2

3 Modul 3 (8. Oktober) Selektion von Märkten / Sektoren mittels der relativen Stärke Diagramme (Ratio Charts) Volumen Kerzen II Heute: OCO-Trade Seite 3

4 Ressourcen Wo kann ich nachlesen? Wo finde ich weiterführende Informationen? Offline (Bücher) Murphy, John Technische Analyse der Finanzmärkte [ein Klassiker] Roller, Karin Kursziele bestimmen mit Fibonacci [aktuell] Online Ressourcen Wikipedia Seite 4

Modul 3 (8. Oktober) Selektion von Märkten / Sektoren mittel der relativen Stärke Welche Länder-Indizes sind stark? Welche schwach Gehe ich Long bei einer Aktie in einem starken Index? Umgekehrt?

5 Modul 3 (8. Oktober) Selektion von Märkten / Sektoren mittel der relativen Stärke Welche Länder-Indizes sind stark? Welche schwach Gehe ich Long bei einer Aktie in einem starken Index? Umgekehrt? Welche Industriesektoren sind stark, welche schwach, welche drehen gerade? (Zykliker vs. Antizykliker) Für langfristige Anlagen ist die Studie der relativen Stärke der Märkte und Sektoren ein MUSS Für den Positionshandel zeigt es den Kontext (zb Analyse des Sektores zum Einzeltitel) und verifiziert so die Handelsidee Wendemarken in der relativen Stärke sind besonders attraktiv für den Händler. Seite 5

6 Modul 3 (8. Oktober) - Stichworte Volumen Hohe Volumen Stützen die Volumen die Bedeutung von (horizontalen) Widerständen/Unterstützungen Konvergenz/Divergenz von Volumen zu Kursverlauf (zb abnehmende Volumen deuten auf mögliche Trendwende hin) OBV On Balance Volume. Ein Indikator. Aufsummierung der Volumen wie folgt Addieren bei steigenden Kursen Subtrahieren bei fallenden Kursen Interpretation: Konvergenz/Divergenz zum Preisverlauf Seite 6

7 Modul 4 (22. Oktober) Fibonacci Verhältnisse Quelle: Wieso ausgerechnet zb 61,8%? Seite 7

8 Modul 4 (22. Oktober) Fibonacci Folge: fn+2 = fn + fn+1 mit f1=1 und f2=1 ergibt die Fibonacci Zahlenfolge: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 143, Wichtig sind nun die die Verhältnisse der Folgeglieder im Grenzfall (n ) zb. fn / fn+1 = 0,618.. oder 61,8%. Fibonacci Zahlen und Verhältnisse kommen in der Natur vor. Weiter Stichworte: Goldener Schnitt, Phi-Mathematik, s. Quellen. In der Technischen Analyse - Hypothese: Kursverlauf als natürliches Bewegungsmuster - Fibonacci Zahlen als Parameter bei Indikatoren und Durchschnitten - Verhältnisse als Beschreibung von Kurszielen Seite 8

9 Modul 4 (22. Oktober) Fibonacci Retracement (Korrektur-Niveaus) Extensionen (Ziel-Niveaus bei Bewegungsfortführung) 50% und ggf 200% keine echten Fibo Niveaus Wert muss ausreichend gehandelt werden (Hohe Volumen) Quelle: Seite 9

10 Modul 4 (22. Oktober) Klassische Formationen I - Umkehrformationen (Top, Boden, SKS, Tasse, V-Formation) Ausführliche Erläuterungen s. Ressourcen Folie Idee: Trendumkehr erfolgt nach bestimmten Verlaufsmustern - verschiedene Zeitebenen betrachten Praxis: Starke Aufweichung der mustergültigen Formationen [Beispiele] Seite 10

11 Grundlagen des Risiko- und Moneymanagements Risikomanagement: Definiert den maximalen Verlust bei einere Trading Position. Wird üblicherweise in Risiko- Einheiten R ausgedrückt (s. unten). Beispielsweise wir gehen ein Risiko von 0,5, 1 oder 2 R ein, je nach Konfidenz in der Trading Setup. Ein R definiert das Risiko das zu einem bestimmten Depot und Handelsansatz gehört. Wird üblicherweise in % der Depotgröße ausgedrückt (zb ein 1 R = 2%) Moneymanagement (Geldmanagement): Berechnung der Losgröße, so dass ein per Risikomanagent definiertes Risiko eingegangen wird (s. Moneymanagent Schablone) Seite 11

12 Moneymanagement Schablone Risiko: 1,0R Basisinstrument Zertifikat WKN/Name/Symbolkürzel Celesio / CLS100 CT79FQ Kurs 15,53 Euro 1,85 (Geld) zu 1,93 (Brief) Ziel 1, 2, 3 17,65 3,97 StopLoss (Verkaufstrigger) 14,65 0,97 Zertifikat KO-Schwelle 14,02 Zertifikat - Hebel 8,4 Zertifikat - Laufzeit Zertifikat - Basispreis 14,02 Open end (endlos) Wir setzen dem genannten Risiko (pro Aktie 0,96 ) entsprechend 1R = 1% des Depotkapitals von Euro als maximalen Verlust an. Also 500 als maximaler Verlust. Somit werden 500 / 0,96 = 520,8 Stück gekauft (gerundet 520 Stück). Zusätzlich: Trailing Stop Order mit Stopp Loss bei 14,65 und Abstand 0,61 (ca. 4%) Seite 12

13 Ausblick: Modul 5 (5. November) Klassische Formationen II (Umkehr- und Fortsetzungsformationen Dreiecke Gleitende Durchschnitte, Systeme mehrere Durchschnitte Immer: Grundlagen des Risiko- und Moneymanagements, Trade- Umsetzung. Ordertypen. Seite 13

14 Diskussion/Anregungen et al zum Webinar auch gerne in meinen Blog. Diskutieren Sie hier! Der Point & Figure TrendTrades Blog (kurz PFTT). Certified Financial Technician, MBA, Dipl.- Inform.

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