HAIG MB S Plus. 2 Jahre neue Systematik. Präsentation ISIN LU WKN HAFX2B. Limburg, den 05. März 2018

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1 2 Jahre neue Systematik ISIN LU WKN HAFX2B Präsentation Limburg, den 05. März 2018

2 Wofür steht HAIG MB S Plus? HAIG - Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. MB S Plus - MB Fund Advisory GmbH - Systematisch - Plus an Rendite = Outperformance

3 MB Fund Advisory MB Fund Advisory GmbH Gegründet Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl Advisory von 4 Publikumsfonds Verwaltetes Volumen: 155 Mio. Euro MB Fund Advisory Limburg HAIG MB Max Value Auflage 12/2000 Kategorie Aktien Deutschland HAIG MB Max Global Auflage 12/2005 Kategorie Mischfonds international HAIG MB Flex Plus Auflage 12/2005 Kategorie Unternehmensanleihen/ Absolut Return HAIG MB S Plus Auflage 03/2009 Kategorie Aktien Deutschland/ quantitatives Modell

4 Hintergrundinformationen Historie und Beschreibung: Mit dem HAIG MB S Plus setzt die in Limburg a.d. Lahn ansässige Fonds- Boutique MB Fund Advisory GmbH ein über viele Jahre erfolgreich erprobtes quantitatives Modell seit Juli 2009 erstmals in einem Fondsmantel um. Unterstützt wird sie dabei von der eigens für dieses Projekt gegründeten S Plus Consulting GmbH, über die die über 40- jährige Erfahrung des ehemaligen Leiters des Vermögensmanagements einer renommierten Sparkasse genutzt wird. Der Fonds besteht zunächst aus Aktien, die den DAX-Index nahezu 1:1 abbilden. Auf Basis der Xetra- Schlussstände werden dann vordefinierte Parameter angewendet, die zu lediglich zwei Handlungsalternativen führen: 1. Nicht investiert : Hier wird das Portfolio durch einen entsprechenden Verkauf von DAX-Futures neutral gestellt. (rote Ampel sh. nächste Seite) 2. Investiert : Nun kann der Investitionsgrad des Fonds über den Zukauf von DAX-Futures auf einen Wert zwischen 100% und den gesetzlich zulässigen 200% erhöht werden (grüne Ampel sh. nächste Seite)

5 Umsetzung & Anlageprozess täglicher Input: Dax-Indexstände Seit optimierte Auswertung der Indikatoren Auswertung technischer Indikatoren HAIG MB S Plus ist investiert tägliches Ergebnis HAIG MB S Plus ist nicht investiert

6 Der Fonds Deutschlands größte Fonds-Statistik Aktienfonds Large Cap Deutschland WKN Fondsbezeichnung Währung YTD Platz HAFX2B HAIG MB S Plus EUR 4, Fondak A EUR -0,8 2 A2AQYN CSR Aktien Deutschland Plus R EUR -1, Allianz Adifonds EUR -1, Allianz Thesaurus AT (EUR) EUR -1,2 5 Ø-Performance von 44 Fonds -2,5 DAX30-3,7 aus: Der Fonds, Deutschlands größte Fonds-Statistik in Kooperation mit FWW, Ausgabe März 2018 Stichtag: 28. Februar 2018 Quelle Rating: Deutschlands größte Fonds-Statistik von Der Fonds, Ausgabe März 2018, Datum:

7 Der Fonds Deutschlands größte Fonds-Statistik Aktienfonds Large Cap Deutschland WKN Fondsbezeichnung Währung YTD Platz HAFX2B HAIG MB S Plus EUR 22, Fondak A EUR 21, GAM German Focus Equity EUR EUR 19, DWS German Euities Typ 0 EUR 19, MEAG ProInvest EUR 19,0 5 Ø-Performance von 44 Fonds 15,0 DAX30 12,5 aus: Der Fonds, Deutschlands größte Fonds-Statistik in Kooperation mit FWW, Ausgabe Januar 2018 Stichtag: 02. Januar 2018 Quelle Rating: Deutschlands größte Fonds-Statistik von Der Fonds, Ausgabe Januar 2018, Datum:

8 Der Fonds Deutschlands größte Fonds-Statistik Aktienfonds Large Cap Deutschland WKN Fondsbezeichnung Währung YTD Platz HAFX2B HAIG MB S Plus EUR 23, Fondak A EUR 21, DWS German Euities Typ 0 EUR 19, GAM German Focus Equity EUR EUR 18, Concentra A (EUR) EUR 18,1 5 Ø-Performance von 44 Fonds 15,0 DAX30 13,4 aus: Der Fonds, Deutschlands größte Fonds-Statistik in Kooperation mit FWW, Ausgabe Dezember 2017 Stichtag: 29. November 2017 Quelle Rating: Deutschlands größte Fonds-Statistik von Der Fonds, Ausgabe Dezember 2017, Datum:

9 Der Fonds Deutschlands größte Fonds-Statistik Aktienfonds Large Cap Deutschland WKN Fondsbezeichnung Währung YTD Platz HAFX2B HAIG MB S Plus EUR 24, DWS German Euities Typ 0 EUR 23, Fondak A EUR 22, Concentra A (EUR) EUR 21, Deka Fonds CF EUR 20,2 5 Ø-Performance von 44 Fonds 17,0 DAX30 15,2 aus: Der Fonds, Deutschlands größte Fonds-Statistik in Kooperation mit FWW, Ausgabe November 2017 Stichtag: 2. November 2017 Quelle Rating: Deutschlands größte Fonds-Statistik von Der Fonds, Ausgabe November 2017, Datum:

10 Anlagemagazin rendite Börsen-Zeitung Top Ranking: Aktien Deutschland die 5 besten Fonds: ISIN Fondsbezeichnung Währung 1 Jahr YTD LU HAIG MB S Plus EUR 21,26 4,11 DE000A0MJRM3 Fondak I EUR EUR 18,21-0,82 DE000A0MJRL5 Fondak P EUR EUR 17,92-0,86 DE Fondak A EUR EUR 17,23-0,94 DE DWS Aktien Strategie Deutschland LC EUR 16,10-0,54 Ø-Performance von 123 Fonds 11,34 DAX30 5,08-3,73 aus: Rendite Das Anlagemagazin der Börsen-Zeitung März 2017 Fondsdatenquelle: Feri Trust Stichtag Platz Nr.1 von 123 Fonds in der Kategorie Aktien Deutschland auf Sicht von 1 Jahr (Stichtag ) Der HAIG MB S Plus erreichte seit Jahresanfang mit + 4,11% sogar das beste Ergebnis der Spitzengruppe, während der Dax im gleichen Zeitraum -3,73 % verloren hat. Quelle: Anlegermagazin rendite im Dezember 2017, Feri, Datum:

11 Anlagemagazin rendite Börsen-Zeitung Top Ranking: Aktien Deutschland die 5 besten Fonds: ISIN Fondsbezeichnung Währung 1 Jahr DE000A0MJRM3 Fondak I EUR EUR 23,37 DE000A0MJRL5 Fondak P EUR EUR 23,06 DE Fondak A EUR EUR 22,33 LU HAIG MB S Plus EUR 22,14 DE DWS Aktien Strategie Deutschland LC EUR 21,77 aus: Börsen-Zeitung Fondsdatenquelle: Feri Trust Stichtag Ø-Performance von 123 Fonds 18,02 DAX30 12,51 Platz Nr.4 von 123 Fonds in der Kategorie Aktien Deutschland auf der Jahresperformance 2017 (Stichtag ) Quelle: Datum:

12 Anlagemagazin rendite Börsen-Zeitung Top Ranking: Aktien Deutschland die 5 besten Fonds: ISIN Fondsbezeichnung Währung 1 Jahr YTD LU HAIG MB S Plus EUR 37,73 23,37 DE DWS Aktien Strategie Deutschland LC EUR 30,66 22,51 DE000A0MJRM3 Fondak I EUR EUR 30,44 22,68 DE000A0MJRL5 Fondak P EUR EUR 30,11 22,40 DE Fondak A EUR EUR 29,34 21,72 Ø-Performance von 122 Fonds 26,29 DAX30 22,40 13,44 aus: Rendite Das Anlagemagazin der Börsen-Zeitung Dezember 2017 Fondsdatenquelle: Feri Trust Stichtag Platz Nr.1 von 122 Fonds in der Kategorie Aktien Deutschland auf Sicht von 1 Jahr (Stichtag ) Der HAIG MB S Plus erreichte seit Jahresanfang mit + 23,37% sogar das beste Ergebnis der Spitzengruppe, während der Dax im gleichen Zeitraum +13,44% Zuwachs zeigt. Quelle: Anlegermagazin rendite im Dezember 2017, Feri, Datum:

13 Anlagemagazin rendite Börsen-Zeitung Top Ranking: Aktien Deutschland die 5 besten Fonds: ISIN Fondsbezeichnung Währung 1 Jahr YTD DE DWS Deutschland LC EUR 26,78 12,86 LU HAIG MB S Plus EUR 25,09 15,72 DE000A0MJRM3 Fondak I EUR EUR 24,49 14,18 DE Deutschland-INVEST EUR 24,33 13,26 DE000A0MJRL5 Fondak P EUR EUR 24,18 14,06 Ø-Performance von 98 Fonds 21,70 DAX30 22,92 9,88 aus: Rendite Das Anlagemagazin der Börsen-Zeitung Juni 2017 Fondsdatenquelle: Feri Trust Stichtag Platz Nr.2 von 98 Fonds in der Kategorie Aktien Deutschland auf Sicht von 1 Jahr (Stichtag ) Der HAIG MB S Plus erreichte seit Jahresanfang mit + 15,72% sogar das beste Ergebnis der Spitzengruppe, während der Dax im gleichen Zeitraum +9,88% Zuwachs zeigt. Quelle: Anlegermagazin rendite im Juni 2017, Feri, Datum:

14 Anlagemagazin rendite Börsen-Zeitung Top Ranking: Aktien Deutschland die 5 besten Fonds: ISIN Fondsbezeichnung Währung 1 Jahr 3 Jahre YTD LU HAIG MB S Plus EUR 19,81 26,12 1,78 DE000A0MJRM3 Fondak I EUR EUR 7,16 35,78-2,64 DE000A0MJRL5 Fondak P EUR EUR 6,90 34,84-2,80 DE LBBW Exportstrategie Deutschland EUR 6,71 68,88 0,86 DE DWS Deutschland LC EUR 6,39 38,17-0,49 Ø-Performance von 90 Fonds 2,51 Performance Range 19,81/-7,36 DAX30 (Performance auf 1 Jahr) 3,25 aus: Rendite Das Anlagemagazin der Börsen-Zeitung September 2016 Fondsdatenquelle: Feri Trust Stichtag Platz Nr.1 von 90 Fonds in der Kategorie Aktien Deutschland auf Sicht von 1 Jahr (Stichtag ) Der HAIG MB S Plus erreichte als einziger Fonds seiner Kategorie eine zweistellige positive Performance mit +19,81%, während der Dax im gleichen Zeitraum nur +3,25% Zuwachs zeigt. Quelle: Anlegermagazin rendite im September 2016, Feri, Datum:

15 Anlagemagazin rendite Börsen-Zeitung Top Ranking: Aktien Deutschland die 5 besten Fonds: ISIN Fondsbezeichnung Währung 1 Jahr 3 Jahre YTD LU HAIG MB S Plus EUR 0,65 13,35-10,18 AT0000A0J8X0 DE Aktienfonds Deutschland Spezial I VA DWS Aktien Strategie Deutschland LC EUR -1,26 10,42-0,63 EUR -6,96 48,13-12,83 DE000A0MJRM3 Fondak I EUR EUR -8,81 24,81-12,31 DE000A0MJRL5 Fondak P EUR EUR -9,03 23,94-12,31 Ø-Performance von 90 Fonds -10,71 DAX30 (Performance auf 1 Jahr) -11,96 aus: Rendite Das Anlagemagazin der Börsen-Zeitung Juli/August 2016 Fondsdatenquelle: Feri Trust Stichtag Platz Nr.1 von 89 Fonds in der Kategorie Aktien Deutschland auf Sicht von 1 Jahr (Stichtag ) Der HAIG MB S Plus erreichte als einziger Fonds seiner Kategorie eine positive Performance mit +0,65%, während der Dax im gleichen Zeitraum -11,56% hinnehmen musste. Quelle: Anlegermagazin rendite im Juli 2016, Feri, Datum:

16 Outperformance S Plus vs. DAX * ( ) * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar. Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 28. Februar 2018

17 Rendite p.a. (Stützzeitraum 1250 Tage)* ( ) * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar. Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 28. Februar 2018

18 * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar. Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 28. Februar 2018

19 Kursentwicklung S Plus vs. DAX seit ,16% 9,08% Quelle: LBBW, Datastream, Stichtag: 28. Februar 2018

20 Kursentwicklung S Plus vs. DAX seit ,25% Seit Systemumstellung Brexit: Dax -6,82 % S Plus vorher ausgestiegen 21,29% Quelle: LBBW, Datastream, Stichtag: 28. Februar 2018

21 Absolute Wertentwicklung und Performances von Datum DAX alt optimiert , , , , , , , , ,70 absolute Performance DAX alt optimiert ,4% 13,1% 15,8% ,2% 10,3% 26,5% ,8% 58,1% 90,5% ,8% 63,6% 90,6% ,9% -15,6% 17,6% ,9% -0,2% 4,2% ,1% 9,2% 32,9% ,7% 86,4% 86,4% ,1% -14,4% -13,1% ,0% 14,3% 11,1% ,2% 40,9% 20,4% ,1% 69,0% 258,5% ,7% 71,9% 91,4% ,1% 37,4% 111,6% ,5% -31,5% -5,2% ,8% 1,3% -15,4% absolute Performance DAX alt optimiert ,9% -30,2% 28,4% ,1% 78,3% 115,3% ,3% 5,4% 19,7% ,1% 28,2% 39,6% ,0% 38,1% 34,9% ,3% 39,0% 43,7% ,4% -24,7% 21,7% ,8% 25,1% 101,9% ,1% -0,9% 32,3% ,7% -24,1% 0,6% ,1% 50,8% 85,9% ,5% 8,6% 54,1% ,7% -10,9% 19,8% ,6% 14,7% 51,8% ,9% -3,7% -1,1% ,5% 12,9% 26,7% ,7% 0,4% 3,9% Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 28. Februar 2018

22 Gründe für die Abweichung Fonds HAIG MB S Plus vs. System(theoretisch)/quantitatives Modell: 1. Steuerabzug bei der Vereinnahmung von Dividenden (Bei einer aktuellen Dividendenrendite des DAX von ca. 4% beträgt der Steuerabzug einem Viertel - also 1%) 2. Kostenbelastung von ca. 2 % p.a. (Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten, die aber täglich im Fondspreis schon abgegrenzt sind!) 3. Stichtagsbezogene, unterschiedliche Vergleiche zwischen Fonds und Dax (Die Fondsbewertung beträgt t+1. Zum Beispiel: Der Jahresultimostand 2011 des HAIG MB S Plus erfolgt zu Bewertungskursen vom auf Schlusskursbasis)

23 Verlustwahrscheinlichkeiten HAIG MB S Plus vs. Dax 30 nach untersuchten Zeiträumen seit 1988* * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar. Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 28. Februar 2018

24 Gewinnwahrscheinlichkeiten von mehr als 100 % HAIG MB S Plus vs. Dax 30 (nach untersuchten Zeiträumen seit 1988) * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar. Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 28. Februar 2018

25 Interpretation der Verlust- und Gewinnzeiträume Fazit: Bei einer Anlagedauer von 7 Jahren im HAIG MB S Plus lag das Verlustrisiko historisch bei fast 0 %, bei einer 38%-Chance das Kapital zu verdreifachen. Im neuen Modell hat man schon nach 3 Jahren ein Verlustrisiko bei fast 0 %, bei einer 31%-Chance das Kapital zu verdreifachen. Bei einer Anlagedauer von 7 Jahren lag die Chance für eine Verdreifachung im Dax 30 bei nur 11 %. Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 28. Februar 2018

26 Warum in den HAIG MB S Plus investieren? Deutlich weniger Phasen mit Verlusten (bei mind. 5-jähriger Anlagedauer) als beim Dax im Backtesting* Stärkere Aufwärtsbewegungen als beim Dax Emotions- und stressfreie Investition durch quantitatives Modell Erfolgreich im langjährigen Einsatz in Privatkundendepots Der HAIG MB S Plus ist eine sinnvolle Ergänzung der HAIG MB-Fondspalette und eine sehr interessante Beimischung für ein Wertpapierdepot. Genug Spielraum für Aufwärtsbewegungen, an denen der HAIG MB S Plus partizipieren kann. * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar.

27 Produktdaten HAIG MB S Plus WKN / ISIN : HAFX2B/LU Umsetzung Systemstart: seit 15. Juli 2009 Anlagekategorie: Aktien Deutschland Ausgabeaufschlag: 5,00 % (lt. Prospekt bis zu 6 % möglich) Verwaltungsvergütung: 1,80 % (lt. Prospekt bis zu 1,90 % möglich) Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Depotbankvergütung: 0,08 % p. a. Depotbank: Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. Performancefee: 10 % (high water mark, lt. Prospekt bis zu 15 % möglich) Fondswährung: Euro Verw. der Erträge: ausschüttend Vertriebsländer: L,D,A Ende des Geschäftsjahres: 31. Dezember Anlageberater: MB Fund Advisory GmbH Fondsmanager: Teamansatz Vertrieb: Stillger & Stahl, Limburg und bei allen Banken und Sparkassen

28 MB Fund Advisory GmbH Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl Gegründet Tätigkeit: Advisory von 4 Publikumsfonds Verwaltetes Volumen: 155 Mio. Euro (Stand: 31. Januar 2017) Spezialisiert auf: 1. Fonds mit Value-Konzepten 2. Fonds mit Derivate Overlay 3. Fonds mit quantitativem Ansatz Ihr Ansprechpartner: Markus Stillger Thilo Müller - Geschäftsführer - - Geschäftsführer Brüsseler Str Limburg Tel.: +49 (0) 6431 / Tel.: +49 (0) 6431 / Fax: +49 (0) 6431 / Fax: +49 (0) 6431 / Mobil: +49 (0) 171 / Mobil: +49 (0) 171 / max@mbfa.de thilo.mueller@mbfa.de Hinweis: Die Anlageberatung erfolgt im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers Reuss Private Europe AG, Austrasse 61, FL-9490 Vaduz, nach Art. 23 des Liechtensteiner Vermögensverwaltungsgesetzes. Die Reuss Private Europe AG besitzt für die Anlageberatung und Portfolio-Verwaltung eine entsprechende Erlaubnis der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Landstrasse 109, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

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