Halbjahresbericht zum 31. Januar 2016

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2016 GFS Anlage Global

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds GFS Anlage Global in der Zeit vom 1. August 2015 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 9,39 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im März 2016 HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Januar Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 10 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 11 HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Januar 2016 Fondsvermögen: EUR ,42 ( ,28) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Bundesrepublik Deutschland ,53 (66,28) sonst. Ausland ,47 (15,50) Luxemburg ,05 (10,16) Schweiz 412 3,16 (3,61) Renten Österreich 612 4,69 (4,62) sonst. Ausland 135 1,04 (0,88) Derivate ,05 (-0,96) Barvermögen 381 2,92 (-0,09) sonstige Vermögensgegenstände 44 0,34 (0,20) sonstige Verbindlichkeiten -20-0,15 (-0,20) ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Agfa-Gevaert BE STK EUR 3, ,00 3,10 Allgeier Holding DE STK EUR 15, ,28 0,46 ALNO DE STK EUR 0, ,94 0,51 Alpha Bank GRS STK EUR 1, ,40 0,04 Bayerische Motoren Werke VZ DE STK EUR 63, ,00 2,25 BB Biotech CH STK EUR 214, ,50 0,58 Bilfinger DE STK EUR 40, ,00 0,94 DEAG Deutsche Entertainment DE000A0Z23G6 STK EUR 3, ,42 0,31 Deutsche Bank DE STK EUR 16, ,70 0,03 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik DE STK EUR 18, ,00 0,33 Engie S.A. FR STK EUR 14, ,50 0,61 EUROKAI DE STK EUR 28, ,00 4,46 EVN AT STK EUR 10, ,00 1,01 Gazprom US STK EUR 3, ,00 0,71 GCI Industrie DE STK EUR 3, ,56 1,61 Gerry Weber International DE STK EUR 12, ,00 0,38 GK Software DE STK EUR 38, ,40 0,14 Greiffenberger DE STK EUR 3, ,00 0,25 Hannover Rückversicherung DE STK EUR 94, ,00 0,72 Immofinanz AT STK EUR 1, ,40 1,19 Indus DE STK EUR 41, ,46 4,15 K+S DE000KSAG888 STK EUR 19, ,00 0,30 Klöckner & Co SE DE000KC01000 STK EUR 7, ,00 0,37 KSB DE STK EUR 351, ,00 7,51 KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK EUR 339, ,00 2,11 Logwin LU STK EUR 1, ,15 10,05 M.A.X. Automation DE STK EUR 5, ,43 1,08 MagForce AG Inhaber- o.n. DE000A0HGQF5 STK EUR 5, ,00 0,29 MBB Industries DE000A0ETBQ4 STK EUR 24, ,30 1,18 MLP DE STK EUR 2, ,00 1,07 Mosenergo PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1 US STK EUR 0, ,00 0,08 OMV AT STK EUR 23, ,00 1,87 PHarol, SGPS S.A. PTPTC0AM0009 STK EUR 0, ,00 0,07 Raiffeisen International AT STK EUR 11, ,50 0,21 RWE VZ DE STK EUR 10, ,00 0,46 SKW Stahl-Metallurgie DE000SKWM021 STK EUR 4, ,62 0,22 SNP Schneider-Neureither & Pa. DE STK EUR 27, ,20 1,99 Strabag AT000000STR1 STK EUR 22, ,00 2,42 SYGNIS AG Inhaber- o.n. DE000A1RFM03 STK EUR 1, ,00 0,37 TAG Immobilien DE STK EUR 10, ,00 1,12 UNIQA Versicherungen AT STK EUR 5, ,90 0,43 Villeroy & Boch DE STK EUR 12, ,00 6,96 Wüstenrot& Württembergische DE STK EUR 19, ,00 4,51 HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Carlo Gavazzi CH STK CHF 208, ,43 0,18 Charles Voegele Holding CH STK CHF 7, ,77 0,16 Helvetia Patria CH STK CHF 525, ,06 0,83 Newron Pharmaceuticals IT STK CHF 23, ,09 0,25 Swiss Life CH STK CHF 253, ,18 0,88 Zurich Insurance Group CH STK CHF 222, ,80 0,54 Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer NK 1 NO STK NOK 329, ,70 0,67 KGHM Polska Miedz PLKGHM STK PLN 56, ,69 0,16 AGS Portfolio DE000A0TGJT6 STK EUR 0, ,00 0,00 Austrian Airlines Anspruch auf Add. Payment AT0000A0HJZ3 STK EUR 0, ,00 0,00 Blue Cap DE000A0JM2M1 STK EUR 5, ,00 0,60 Daldrup & Söhne DE STK EUR 8, ,96 0,20 DATAGROUP DE000A0JC8S7 STK EUR 14, ,00 10,71 EQS Group DE STK EUR 29, ,00 0,57 HCI Capital DE000A STK EUR 0, ,35 0,01 Mensch u. Maschine Software DE STK EUR 9, ,20 2,84 Nabaltec DE000A0KPPR7 STK EUR 14, ,65 0,36 VIB Vermögen DE STK EUR 16, ,00 0,63 Verzinsliche Wertpapiere 0, % Pfleiderer Fin. EO-FLR Secs 07/14/Und. XS EUR % 0, ,00 0,00 6, % Wienerberger EO-FLR Securities 07(17/ Und.) DE000A0G4X39 EUR % 100, ,85 4,69 6, % BayernLB Capital Trust I FLR Tr.Pref. Sec.07/17 XS USD % 98, ,45 1,03 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,84 93,76 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere METRO DE STK EUR 23, ,00 2,14 PNE WIND DE000A0JBPG2 STK EUR 1, ,77 0,24 S&T AT0000A0E9W5 STK EUR 5, ,02 0,07 TOMORROW FOCUS DE STK EUR 3, ,60 0,49 ESPRIT Holdings BMG3122U1457 STK HKD 7, ,38 0,48 Golden Ocean Group BMG STK USD 0, ,50 0,08 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,27 3,50 Nicht notierte Wertpapiere m4e DE000A0MSEQ3 STK EUR 2, ,29 0,75 mutares AG Inhaber- o.n. DE000A0SMSH2 STK EUR 17, ,00 2,51 Nanohale DE000A1EWVY8 STK EUR 17, ,00 0,22 PA Power Automation AG Inhaber- o.n. DE STK EUR 2, ,00 0,20 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,29 3,68 Summe Wertpapiervermögen EUR ,40 100,94 HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Call Bilfinger Berger 36, DE000A0SYVG3 STK ,00 0,09 Put Merck 84, DE000A0E4R08 STK ,00-0,09 Put E.ON 12, DE STK ,00-0,23 Put Bilfinger Berger 38, DE000A0SYVG3 STK ,00-0,03 Put Bilfinger Berger 36, DE000A0SYVG3 STK ,00-0,04 Put Deutsche Bank 26, DE STK ,00-0,11 Call K+S 30, DE000A0ME4G4 STK 20-60,00 0,00 Call Metro 32, DE STK 30-30,00 0,00 Put Bilfinger Berger 40, DE000A0SYVG3 STK ,00-0,05 Put K+S 18, DE000A0ME4G4 STK ,00-0,04 Call Metro 22, DE STK ,00 0,04 Call Münchener Rückvers. 160, DE STK ,00 0,06 Put OMV 24, DE000A0QZDN8 STK ,00-0,11 Put Engie S.A. 18, DE000A0G8789 STK ,00-0,08 Call K+S 18, DE000A0ME4G4 STK ,00 0,05 Call Metro 22, DE STK ,00 0,03 Put Engie S.A. 17, DE000A0G8789 STK ,00-0,10 Call Porsche Automobil Holding SE 44, DE STK ,00 0,02 Put Deutsche Bank 30, DE STK ,00-0,32 Put Deutsche Bank 28, DE STK ,00-0,18 Call Metro 22, DE STK ,00 0,06 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten OAT DE000A1MAPW ,00-0,30 Euro Bund Futures DE ,00-1,30 Swiss Gov. Bonds Future CH ,47-0,02 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,47-2,65 index-derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf indices Put DAX 9500, DE STK ,00-0,32 Put DAX 10200, DE STK ,00-0,73 Put DAX 9000, DE STK ,00-0,21 Put DAX 9000, DE STK ,00-0,14 Summe der index-derivate EUR ,00-1,40 HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 7

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,79 2,89 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CHF 3.350, ,47 0,02 USD , ,83 0,07 Summe der Bankguthaben EUR ,09 2,98 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,72 0,34 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,72 0,34 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF , ,82-0,06 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,82-0,06 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,50 EUR ,50-0,15 Fondsvermögen EUR ,42 100*) Anteilwert EUR 64,98 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,98 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,37 EUR. Wertpapierkurse Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 8, = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 9, = 1 Euro (EUR) Polnischer Zloty PLN 4, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen XEUR EUREX DEUTSCHLAND HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere BKW CH STK Adler Modemärkte DE000A1H8MU2 STK Alpha Bank GRS STK CENIT DE STK Deufol SE Namens- o.n. DE000A1R1EE6 STK ElringKlinger DE STK Fraport DE STK Progress-Werk Oberkirch DE STK Süss MicroTec DE000A1K0235 STK TOM TAILOR Holding DE000A0STST2 STK TWINTEC DE000A0LSAT7 STK VTG DE000VTG9999 STK Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 STK Ebara JP STK Toray Industries JP STK Marine Harvest NO STK Midas Holdings SG1P STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Constantin Medien DE STK GESCO DE000A1K0201 STK Joyou DE000A0WMLD8 STK KHD Humboldt Wedag Intl DE STK Nichtnotierte Wertpapiere bmp media investors DE STK MAX21 Management u.beteilig. DE000A0D88T9 STK HCI Capital Inhaber-Teilrechte DE000A1613Q2 STK HCI Capital DE000A0D9Y97 STK Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Schweize. Eidge.(RLZ 8-13 Ja.) COMI (synth. Anleihe) Basiswerte: 8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe), Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe Optionsrechte auf CHF 752,09 EUR 7.232,08 Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: K+S, Porsche Vz., Salzgitter EUR 27,93 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: Metro, Aurubis EUR 8,75 Verkaufte Verkaufoptionen(Put): Basiswerte: Bilfinger, Deutsche Bank EUR 8,35 HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,79 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Donner & Reuschel AG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,94 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -4,05 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 64,98 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 10

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Marc Drießen Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT GFS Anlage Global 11

12 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de