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Henriette Heinrich
vor 6 Jahren
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Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland Vorlage-Nr. 14/2303 öffentlich Datum: 20.11.

1 Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland Vorlage-Nr. 14/2303 öffentlich Datum: Dienststelle: LVR-Jugendhilfe Rheinland Bearbeitung: Herr Sudeck-Wehr Landschaftsausschuss Landschaftsversammlung empfehlender Beschluss Beschluss Tagesordnungspunkt: Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Verlustbehandlung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses Beschlussvorschlag: 1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 hat die LVR-Jugendhilfe Rheinland einen Fehlbetrag in Höhe von ,99 erwirtschaftet. Darin enthalten sind T für außergewöhnliche Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Gebäude und 922 T für Festwertabschreibungen. 2. Der Jahresfehlbetrag zum in Höhe von ,99 wird durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt. 3. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird gemäß 7 Nummer 4 der Betriebssatzung Entlastung erteilt. UN-Behindertenrechtskonvention (BRK): Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. Gleichstellung/Gender Mainstreaming: Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming. nein nein

2 Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr): Produktgruppe: Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme: Aufwendungen: /Wirtschaftsplan Auszahlungen: /Wirtschaftsplan Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten L u b e k

3 Zusammenfassung: Der Jahresabschluss zum schließt mit einem defizitären Jahresergebnis in Höhe von ,99 ab. Darin enthalten sind T für außergewöhnliche Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Gebäude und 922 T für Festwertabschreibungen. Der Jahresfehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen in der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild. Dem Betriebsausschuss der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird Entlastung erteilt. 1

4 Begründung der Vorlage Nr. 14/2303: Gemäß 26 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 7 Nummer 4 der Betriebssatzung der LVR-Jugendhilfe Rheinland ist der Jahresabschluss durch die Landschaftsversammlung festzustellen. Gleichzeitig mit der Feststellung ist über die Gewinnverwendung oder die Verlustbehandlung zu beschließen. Der Bericht der Solidaris Revisions-GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland wurde den Mitgliedern des Betriebsausschusses vorab gesondert zugesandt und liegt in den Fraktionsgeschäftsstellen aus. Die Gemeindeprüfungsanstalt wird erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Landschaftsversammlung entscheiden, ob der Bestätigungsvermerk zu ergänzen ist. Der Betriebsausschuss der LVR-Jugendhilfe Rheinland hat in seiner Sitzung vom mit Vorlage Nr. 14/2148 den Jahresabschluss 2016 beraten und einstimmig dem Landschaftsausschuss empfohlen, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten: Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2016 der LVR-Jugendhilfe Rheinland fest. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von ,99 wird durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt. Zudem hat der Betriebsausschuss der LVR- Jugendhilfe Rheinland der Betriebsleitung gemäß 9 Absatz 3 Ziffer 12 der Betriebssatzung der LVR-Jugendhilfe Rheinland Entlastung erteilt. S u d e c k W e h r Betriebsleitung 2

5 LVR-Jugandhllfe Rheinland Solingen Bilanz zum Sd. Dezember 2016 AKTIVSEITE 31,12, , TEU ; A. ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücks leiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstüc en , 5 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 517,970,76 B. U LAUFVERMÖGEN Forderungen und sonstige Vermögensge enstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,87 2. Forderungen ge en den Trägerund andere Trägereinrichtungen ,66 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,41 C. RECHNUNGSABGRE ZUNGSPOSTE , ,94 6,434, Anla e 1/1

6 PASSIVSEITE , T. A. EIGENKAPITAL I. Gewährtes Kapital ,14 II. Rücklagen ,40 B. RÜCKSTELLUNGEN 1. Rüc stellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ,00 2. Sonstige Rückstellungen 2, ,53 C. VERBIND ICHKEITEN 1. Verbindlich eiten aus Lieferungen und Leistungen 181,2 2,14 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,14 (Vorjahr 298 T). 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen ,54 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,54 (Vorjahr 242 T) 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 8.087,11 - davon mit einer Restlaufeeit bis zu einem Jahr 8.087,11 (Vorjahr 0 T) 4. Sonstige Verbindlichkeiten 7.021,29 - davon mit einer Restla'ufzeit bis zu einem Jahr 7.021,29 (Vorjahr 7 T) - davon aus Steuern 975,45 (Vorjahr 7 T) i065, , ,08 D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTE 0JM 32, Anlage I/2

7 LVR-Jugendhilfe Rheinland Solingen Ge inn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr Umsatzerlöse , Sonstige betriebliche Erträge , ,08 28, Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Auf endungen für bezogene Leistungen , , , Personalauf and a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung ,24 (Vorjahr T) , ,18 22, ,41 16, Zwischenergebnis , Abschreibungen auf Sachanlagen , Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischenergebnis , ,36 2, Zinsen und ähnliche Auf endungen - davon aus der Aufzinsung ,19 (Vorjahr 54 T) , Ergebnis vor sonstigen Steuern , Sonstige Steuern 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 23,215, , GewinnvortragA/erlust ortrag 12. Entnahme 0,00 13, , Bilanzgewinn -verlust Anlage II

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