JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember der Firma. Kreissportbund Göttingen Gothaer Platz Göttingen

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1 JAHRESABSCHLUSS der Firma Kreissportbund Göttingen Gothaer Platz Göttingen Finanzamt: Göttingen Steuer-Nr.:

2 Bilanz Aktiva in A. Anlagevermögen I. Sachanlagen , unbebautes Grundstück Stolle aus 1980 (5000 DM) 2.556, Gebäude Stolle 1, Blockhaus Stolle neu 1, Sportpalast 6.818, Stolle Aussenbereich Lager 6.271, Freibad 1, Beach Volleyballanlagen 1, Sonnenschirme 5.799, Technische Anlagen u. Maschinen/KFZ 1.259, Technische Geräte 8.540, PV Anlage 1, Turn- und Spielgeräte/Wanderschilder 8, Anschaffungen Lizenzlehrgangsverwaltung 267, Büroeinrichtung 804, EDV 40, Einrichtung Stolle 3, geringw. Wirtschaftsgüter (Stolle) 3, Geringwertige Wirtschaftsgüter Gött 1,00 Summe A. Anlagevermögen ,50 B. Umlaufvermögen I. Vorratsvermögen 225, Inventurbestand Stolle 225,00 II. Kassenbestände, Bankguthaben , Sparkasse Göttingen , Geldmarktkonto Geschäftstelle , Sparkasse Göttingen (Stolle) 2.917, Volksbank Göttingen Lizenzlehrgänge 1.956, durchlaufende Gelder Stolle 110,08 III. Forderungen , Forderungen SJN 8.499, Forderungen an Mitglieder 1.346, Sonstige Forderungen 290, Forderungen Zuschüsse LSB Lizenzlehrgänge 4.961, Forderungen LSB 3.013, Forderungen Stolle 3.477,30 Summe B. Umlaufvermögen ,63 C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.355, Aktive Rechnungsabgrenzung 3.355,74 Erstellt mit Lexware buchhalter 2015 Seite: 2

3 Bilanz Aktiva in Summe Aktiva ,87 Erstellt mit Lexware buchhalter 2015 Seite: 3

4 Bilanz Passiva in A. Eigenkapital I. Vereinsvermögen , Vereinsvermögen ,21 Summe A. Eigenkapital ,21 B. Rücklagen , Rücklagen für Betriebsmittel , Rücklagen für Investitonen ,77 C. Sonderposten Investitionszuschüsse 3.237, Sonderposten Investitionszuschüsse 3.237,00 E. Verbindlichkeiten I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen , Verbindlichkeiten Geschäftsstelle 3.173, Verbindlichkeiten Vereine ÜL-Zuschuss , Verbindlichkeiten Sportabzeichen 1.361,50 II. Sonstige Verbindlichkeiten 5.258, Geldtransit 4.116, Verbindlichkeiten Stolle 1.142,04 III. Umsatzsteuerverbindlichkeit 1.671, Anrechenbare Vorsteuer 7% -431, Anrechenbare Vorsteuer 19% , Umsatzsteuer 7% 827, Umsatzsteuer 19% 3.877,09 Summe E. Verbindlichkeiten ,89 F. Rechnungsabgrenzungsposten 8.525, Passive Rechnungsabgrenzung 8.525,00 Summe Passiva ,87 Erstellt mit Lexware buchhalter 2015 Seite: 4

5 Ideeller Bereich Einnahmen aus ideellem Bereich Beiträge , Beiträge Vereine , Einnahmen aus Mahngebühren 10,00 weitergeleitete Zuschüsse an Vereine , Zuschuss LSB Übungsleiter , Zuschuss Landkreis Göttingen ÜL ,00 Sportjugend , Zuschüsse Juleica Landkreis/LSB /TN-Beträge JGL 9.045, Einnahmen Sportjugend 1.478, Zuschüsse SJN 1.149,92 Übungsleiterausbildung , Teilnehmerbeiträge für dezentrale Lizenzlehrgänge , LSB -Zuschüsse für dezentrale Lizenzlehrgänge 9.692, Zuschuss Landkreis Göttingen ,00 Verwaltungskostenzuschüsse , Verw.-Kosten Zuschuss LSB für Geschäftsstelle , Verw. Kosten Zuschuss Sportlehrkräfte LSB 2.000, LSB Verwaltungszuschuss DSA Erwachsene 837,50 Zuschüsse für Aktivitäten/Sportabzeichen 1.100, Sportabzeichen Schulwettbewerb 82, Einnahmen Sportabzeichen Erwachsene 1.018,00 Zuschüsse Förderprogramme/Projekte , Wanderprojekt 2.400, Zuschuss LBS Stille Stars 589, Entnahme a.d. zweckgebundenen Rücklage ,00 Personalkostenzuschüsse , Anteil Personalkosten aus Geschäftsstelle für Stolle , LFZG Krankenkassen Geschäftsstelle 968, Personalkostenzuschuss LSB ,00 Zuschüsse u. Einnahmen Lehrarbeit/Vereinsberatung 3.139, Zuschuss Lehrgangsbroschüre 1.843, Einnahmen Qualifix 1.296,27 Spenden/Sponsoring , Spenden Stolle , Spenden Stille Stars Sparkassen 3.000, Spenden Stille Stars VGH 500,00 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich , Erträge aus der Auflösung Betriebsmittelrücklage 2.000,00 Erstellt mit Lexware buchhalter 2015 Seite: 5

6 03993 Auflösung der freien Rücklage ideeller Bereich ,80 Summe Einnahmen aus ideellem Bereich ,31 Kosten ideeller Bereich Personalkosten , Gehälter Geschäftsstelle ,63 Aufwendungen Vorstandsarbeit , Vorstandsentschädigungen , Aufwandsentschädigung Helfer -450, Reisekosten Vorstand -114,60 Kosten Geschäftsstelle , Berufsgenossenschaft -399, Abschreibungen und Wertberichtigungen -304, Büromaterial , Rundfunkgebühren -215, Internet -131, Porto , Telefon -924, Gebühren /Soll-Zinsen Bank -308, EDV Kosten , Kassenprüfung -18, Beiträge -87, Versicherung PKW KSB -273, Kosten f. Abr. ÜL Zuschüsse KSB OHA , Miete Geschäftsstelle , Reisekosten Geschäftstelle/Sportlehrkräfte ,90 Beiträge LSB , Abgaben LSB ,66 Lehrarbeit/Vereinsberatung , Kosten Lehrgangsbroschüre , Qualifix Seminare , Ausgaben für dezentrale Lizenzlehrgänge , Abschreibung Anschaffungen Lizenzlehrgänge -139,00 Öffentlichkeitsarbeit/Förderprogramme/Projekte , Geschenke,Jubil, Ehrungen -521, Wanderprojekt , Ausgaben KSB on Tour -460, Sportgeräteförderprogramm für Vereine , Stille Stars ,66 Zuschüsse Vereine ÜL , ÜL-Zuschüsse an Vereine ,00 Erstellt mit Lexware buchhalter 2015 Seite: 6

7 Sportliche Veranstaltungen/Sportabzeichen , Sportabzeichen ,00 Arbeitstagungen,Versammlungen -439, Versammlungen, Arbeitstagungen,Sitzungen -439,54 Sportjugend , Aufwandsentschädigung JuleiCa , Ausgaben Sportjugend , weiterzuleitende Zuschüsse SJN ,92 Einstellung in Rücklage , Einstellung in die Rücklage für KSB Förderprogramme Einstellung in die Rücklage für Investitionen Geschäftsstel , , Zuführung zur Betriebsmittelrücklage ,00 Summe Kosten ideeller Bereich ,09 Summe Ideeller Bereich ,22 Vermögensverwaltung Einnahmen der Vermögensverwaltung Miete und Zinsen/weitere Einnahmen 7.354, Zinserträge 60, Erträge aus der Auflösung freier Rücklagen Vermögensverwaltung Erträge a.d. Auflösung Sonderposten Investitonszuschüsse 3.020, , Miete Vodafone 2.978,23 Summe Einnahmen der Vermögensverwaltung 7.354,32 Kosten der Vermögensverwaltung Aufwendungen -0, Steuernachzahlungen -0,06 Summe Kosten der Vermögensverwaltung -0,06 Summe Vermögensverwaltung 7.354,26 Zweckbetriebe Einnahmen aus Zweckbetrieben Stolle Freizeiten , Einnahmen Stolle I , Einnahmen Stolle II , Stolle zum Kennenlernen 7.521, Vereinswochenende Stolle 6.806,00 Stolle andere Belegungen , kurzfristige Belegung andere Mitgliedsvereine 7% USt 136, Belegung Erwachsene Übernachtung 7% USt , Belegung Jugend Übernachtung und Nebenkosten 0% USt ,88 Erstellt mit Lexware buchhalter 2015 Seite: 7

8 05206 Sonstiges Belegungen Stolle 19% USt 126,05 andere Freizeiten , Einnahmen Sylt , Einnahmen Fügen ,00 sonstige Einnahmen , Erstattung Bürgerarbeitsplatz 7.976, Verleih Sportgeräte 7% USt 117, Versicherungsentschädigungen 1.100, Inanspruchnahme Rücklage für Investitionen u. Betriebsmittel Stolle , Auflösung freie Rücklage Zweckbetrieb 5.663,07 Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben ,04 Kosten des Zweckbetriebes Stolle Freizeiten- Aufwendungen , Verpflegung Getränke Stolleteam -175, Stolle zum Kennenlernen , Kosten Stolle I , Kosten Stolle II , Vereinswochenende Stolle , Druckkosten Freizeiten -280,43 andere Freizeiten- Aufwendungen , Sylt , Ausgaben Fügen ,52 Personalkosten Stolle , Personalkosten Bürgerarbeiter , Aufwandsentschädigung Stolle , Aushilfen Stolle , Aushilfen Stolle kurzfristig/küche , Aushilfen Stolle kurzfristig Reinigung -360, Anteil Personalkosten aus Geschäftsstelle für Stolle , Reisekosten Stolle -689,40 Instandhaltungen Stolle , Reparaturen Stolle , Reparaturen Gebäude -670, Reparaturen Betriebsvorrichtungen , Reparaturen Heizung , Zeltplanen- u. Zeltbodenreparaturen -711, Kosten Freibad ,95 Abschreibungen , Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter -325,00 Erstellt mit Lexware buchhalter 2015 Seite: 8

9 04190 Abschreibungen Gebäude und Betriebsvorrichtung etc ,15 Pachten, Versicherungen , Miete, Pacht Stolle , Versicherungen Gewerbe/Gebäude Stolle ,93 Energiekosten,Abgaben Stolle , Strom, Gas, Stolle , Kanalkosten Stolle , Abfallkosten Stolle , Wasserkosten Stolle ,35 Porto,Telefon,Verwaltung Stolle -956, Telefon Stolle -790, Verwaltungskosten Stolle -165,58 sonstige Kosten Stolle , Div. kleinere Anschaffungen/Material v. Förderverein , Reinigung Stolle , Sonstige Kosten Stolle , Anlagenabgang Zweckbetrieb -0, Benzin/Diesel Stolle -99, Fahrtkosten Hausmeister Stolle -37, Kfz-Steuern -22, Kfz-Versicherungen -112, Vorsteuer nicht abziehbar , zuzurechnende Kosten wirtsch.geschäftsbetrieb 3.768,00 Einstellung in Rücklage , Einstellung in die Rücklagen f. Investitionen Zweckbetrieb ,03 Summe Kosten des Zweckbetriebes ,57 Summe Zweckbetriebe ,53 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb Einnahmen Kiosk , Einnahmen Kiosk 19% USt , Einnahmen Verkauf Bratwurst/Kaffee 19% USt 2.201,64 Einnahmen Küche 4.778, Einnahmen Verpflegung Jugend steuerfrei 0% USt 4.778,09 Einnahmen Inserate 672, Einnahmen Inserate Anzeigen 19% USt 672,26 Einnahmen Verkauf T-Shirts/Zeitung/Holz 1.933, Einnahmen T-Shirt Verkauf CD/Fotos 19% USt 1.857, Einnahmen Verkauf Zeitung 7% 76,64 Erstellt mit Lexware buchhalter 2015 Seite: 9

10 Einnahmen Photovoltaikanlage 1.811, Einnahmen Photovoltaikanlage 19 % USt 1.811,33 Summe Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb ,57 Kosten der wirtschaftliche Geschäftsbetriebe Aufwendungen Kiosk , Anpassung Inventurbestand -845, Kioskbedarf Getränke, Zigaretten 19% , Kioskbedarf Sonstiges 19% -130, Eis, Süssigkeiten 7% ,86 Aufwendungen Küche , Küchenbedarf (Verpfleg. Jugendgruppen) ,86 Aufwendungen T-Shirts/Zeitung , Ausgaben T-Shirts/Zeitung/CD`s/Fotos ,80 anteilig zuzurechnende Kosten aus Zweckbetrieb , wg zuzurechnende Kosten aus Zweckbetrieb ,00 Summe Kosten der wirtschaftliche Geschäftsbetriebe ,52 Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 6.476,05 Jahresüberschuss 0,00 Erstellt mit Lexware buchhalter 2015 Seite: 10