Breakout Session Konzessionelle Finanzierung Soft Loans

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1 Breakout Session Konzessionelle Finanzierung Soft Loans 1

2 Was macht einen Soft Loan aus? Ein Soft Loan ist ein günstiger Kredit mit niedrigem Zinssatz, langer Kreditlaufzeit und tilgungsfreier Periode Finanzierbare Transaktion Exportfinanzierung Abgesichertes Geschäft Refinanzierung Sicherheiten der zur Refinanzierung von ausgewählten österreichischen Exporten und Dienstleistungen in ausgewählten Ländern und Sektoren dient. 2

3 Finanzierungskette eines Tied Aid Kredits OeKB Zinsenstützung Republik Ö/BMF Republik Ö/ OeKB Exportgarantie Hausbank Refinanzierungsvereinbarung Kreditvertrag Österreichischer Exporteur Garantie des MoF/ Zentralbank Ausländischer Käufer/Kreditnehmer Liefervertrag 3

4 Welche Rahmenbedingungen gilt es zu beachten? Internationale Rahmenbedingungen Mindestzuschusselement Zielland Projekt/Sektor Notifikation Nationale Rahmenbedingungen Zielland Projektqualität Exporteursqualifikation 4

5 Woran erkenne ich einen Soft Loan? Zuschusselement (=Concessionality Level) Maßzahl für die Konzessionalität eines Kredites 3 Variablen Zinssatz Laufzeit tilgungsfreier Zeitraum Mindestzuschusselement 35 % / 50 % (für LDCs) 5

6 Darstellungsformen der gebundenen Hilfsfinanzierung Pre-mixed Credit Mixed Credit Grant 100 % Soft Loan Konzessioneller Kredit in voller Höhe des Projektwertes Mischung aus: Soft Loan + Kommerzieller Kredit Kommerzieller Kredit + Grant Soft Loan + Grant 100 % Geschenk 6

7 Welche Länder sind Soft Loan tauglich? Länder, deren Pro-Kopf-Einkommen unter der Obergrenze für LMIC liegt (USD 3.955,-- GNI für 2017/2018) Länder, für die es mittel- und langfristige Deckungsmöglichkeiten gibt Länder, die explizit zu Soft Loan-Zielländern erklärt wurden 7

8 Der aktuelle Länderkreis Soft Loantauglicher Empfängerländer 8

9 2016 und 2017 wurden Projekte in folgenden Regionen umgesetzt nach Volumen 8% 2% Asien 9% Asien 19% 40% Afrika Divers 19% Subsahara Subsahara Mittel- und Südamerika Westl. Balkan 7% 65% Schwarzmeerregion Mittel- und Südamerika 31%

10 Welche Projekte kommen in Frage? Das Projekt darf nicht kommerziell tragfähig sein: Der für den Schuldendienst erforderliche Cash Flow kann nicht erwirtschaftet werden. Es wird auch von anderen OECD-Staaten keine Finanzierung zu kommerziellen Konditionen zur Verfügung gestellt. Projekte sollen den Markteinstieg ermöglichen, wirtschaftspolitisch relevant (i.e. technologische spill over), entwicklungspolitisch relevant und nachhaltig sein. 10

11 Projekte in folgenden Sektoren wurden bereits abgewickelt Gesundheitssektor Bildungssektor Wassersektor Verkehrs-/Eisenbahnsektor Brandschutz/Brandbekämpfung Katastrophenschutzmaßnahmen e-government, e-health, e-learning 11

12 Transparenz wird bei uns großgeschrieben Soft Loans sind zu notifizieren Mit der Notifikation beginnt eine 30-werktägige Wartefrist zu laufen 30 Werktage vor bid-closing oder commitment Erst-Notifikationen sind 2 Jahre gültig Innerhalb dieser 2 Jahre müssen Liefervertrag und Kreditvertrag unterzeichnet werden 12

13 Welche Qualifikation muss der Exporteur mitbringen? In Österreich ansässiges Exportunternehmen/GU hat Mitarbeiter in Österreich mit fachspezifischem Know-how im entsprechenden Sektor, welches auch weiterentwickelt wird hat im entsprechenden Sektor von Österreich aus vergleichbare Referenzprojekte ohne Soft Loan-Finanzierung durchgeführt und führt diese weiterhin durch 13

14 Wie komme ich zu einem Soft Loan? Kontaktnahme OeKB Prüfung Gremien Notifikation Soft Loan 14

15 Kontakt Verena Macher-Valduga Tel. DW Oesterreichische Kontrollbank AG Exportgarantien & Soft Loans 1010 Wien, Strauchgasse 3 Tel vorname.nachname@oekb.at 15

16 Projektbeispiel Modernisierung der Universität von Banja Luka, Bosnien & Herzegowina Projektwert: rd. 6,0 Mio. Finanzierung: Österreichischer Soft Loan Kreditkondition: 18 Jahre inkl. 5 Jahre grace, Zinssatz 0,4% p.a., Zuschusselement 35,34% Käufer: Ministerium für Bildung und Kultur, Srbska, Bosnien-Herzegowina Österreichischer Exporteur: BIS VAM Anlagentechnik GmbH (jetzt VACE Systemtechnik GmbH) Projektimplementierung: Dezember Februar 2014 Projektbeschreibung: Planung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Ausrüstungen und Einrichtungen für Werkstätten und Laboratorien inkl. Lehr- und Lernunterlagen in den Fachbereichen Elektrotechnik und Maschinenbau Ca. 80 Professoren und deren Assistenten wurden ca. 260 Tage ausgebildet Studenten werden pro Jahr in den modernisierten Laboren und Werkstätten ausgebildet 65% Österreichanteil

17 Projektbeispiel Magnetresonanzzentrum Friendship Hospital, Laos Projektwert: rd. 2,8 Mio. Finanzierung: Österreichischer Soft Loan Kreditkondition: 24 Jahre inkl. 8 Jahre grace, Zinssatz 0% p.a., Zuschusselement 50,08% Käufer: Gesundheitsministerium von Laos Österreichischer Exporteur: VAMED Engineering GmbH, Wien Projektimplementierung: September 2013 August 2014 Projektbeschreibung: Turnkey Projekt Errichtung eines MRZ, MR Tomograph inkl. Zusatzgeräte, Haus- und Elektrotechnik inkl. unterbrechungsfreier Stromversorgung, Belüftung, Klimatisierung Leistungen: Engineering, Projektmanagement, Schulungen, 12 Monate Garantie 82% Österreichanteil