Halbjahresbericht. 28. Februar 2017 Pioneer Investments Discount Balanced Investmentfonds nach deutschem Recht
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1 Halbjahresbericht 28. Februar 2017 Pioneer Investments Discount Balanced Investmentfonds nach deutschem Recht
2 Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Discount Balanced im Überblick... 2 Fondsdaten... 3 Vermögensaufstellung... 4 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltung und Vertrieb... 17
3 Pioneer Investments Discount Balanced im Überblick Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei Pioneer Investments, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Ver triebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 17 ent nehmen. Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: Ziele und Anlagepolitik Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen anlegen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. Aktuelle Instrumentenaufteilung Unternehmensanleihen 21,34% Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden 20,11% Banken 6,74% Chemie 3,28% Technologie 2,99% Sonstige Branchen 32,85% Bankguthaben/Sonstiges 12,69% Quelle: Eigene Berechnung Aktuelle Länderaufteilung Frankreich 21,96% Deutschland 17,08% Niederlande 9,83% Italien 9,06% Spanien 8,69% Sonstige Länder 20,69% Bankguthaben/Sonstiges 12,69% Quelle: Eigene Berechnung Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discount - Zertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discount- Zertifikate. 2 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
4 Fondsdaten Pioneer Investments Discount Balanced Anteilklassen-Bezeichnung A DA H DA Mindestanlagesumme keine 1 Mio. EUR Fondstyp Gemischter Fonds (Europa) Gemischter Fonds (Europa) Fondswährung EUR EUR Fondsauflage Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum ausschüttend, jährlich zum Ausgabeaufschlag bis zu 3,5%; derzeit 3,5% bis zu 3,5%; derzeit 2,0% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 1,25%; derzeit 1,25% bis zu 1,25%; derzeit 0,7% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,1%; derzeit 0,05% bis zu 0,1%; derzeit 0,05% Gesamtkostenquote p.a. (1) 1,83% 1,30% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Wertpapierkennnummer A0RL2U Orderannahmeschluss (2) 12:00 Uhr 12:00 Uhr ISIN DE DE000A0RL2U5 Fondsvermögen per (in Mio. EUR) 203,2 13,3 (1) Berechnung nach 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktions kosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2015/2016. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen unter Kosten/Laufende Kosten entnehmen. (2) Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Anteilklassen-Bezeichnung A DA H DA Lfd. Jahr 0,30% 0,21% 6 Monate 1,23% 0,96% 1 Jahr +1,59% +2,14% 3 Jahre +11,06% +12,90% 5 Jahre +24,95% Seit Auflage +64,48% +14,38% Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. +3,45% +4,13% Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Aus gabeaufschlages, Stand: Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar
5 Vermögensaufstellung Pioneer Investments Discount Balanced Vermögensübersicht Kurswert % des in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,66 6,95 Euro-Länder EUR ,47 31,12 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,00 0,56 2. Zertifikate Deutschland EUR ,00 1,24 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,87 0,53 3. Anleihen Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,20 20,11 Unternehmensanleihen EUR ,10 21,34 4. Investmentanteile Geldmarktfonds EUR ,00 2,87 Gemischte Fonds EUR ,00 2,59 5. Derivate Optionsrechte (Verkauf) EUR ,16-1,69 Optionsrechte (Kauf) EUR ,35-0,05 Futures (Verkauf) EUR ,14-0,14 Futures (Kauf) EUR ,61 0,08 6. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,72 8,04 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,82 0,12 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,36 0,21 7. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,79 6,66 II. Verbindlichkeiten 1. Kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,38-0,04 2. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,72-0,50 III. Fondsvermögen EUR ,85 100,00 (1) (1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
6 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,93 81,03 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE Daimler AG STK EUR 68, ,08 0,68 DE VW AG VZ STK EUR 140, ,90 0,84 Banken ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK EUR 6, ,00 0,75 IT Banco BPM S.p.A. STK EUR 2, ,92 0,28 ES J37 Banco Santander S.A. STK EUR 5, ,33 1,36 FR BNP Paribas S.A. STK EUR 55, ,60 1,46 NL ING Groep N.V. STK EUR 12, ,60 1,43 IT Intesa Sanpaolo S.p.A. STK EUR 2, ,01 0,54 FR Société Générale S.A. STK EUR 42, ,31 0,91 Bauwesen und Materialien FR Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK EUR 45, ,17 0,83 ES Ferrovial S.A. STK EUR 17, ,75 0,40 CH LafargeHolcim Ltd. STK EUR 53, ,00 0,56 FR S.A. des Ciments Vicat - VICAT STK EUR 58, ,76 0,54 FR Vinci S.A. STK EUR 67, ,05 0,41 Chemie NL Akzo Nobel N.V. STK EUR 62, ,91 0,56 DE000BASF111 BASF SE STK EUR 87, ,36 0,61 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 103, ,20 1,81 NL Koninklijke DSM N.V. STK EUR 61, ,08 0,29 Einzelhandel ES Inditex S.A. STK EUR 30, ,45 0,88 Energieversorgung ES Y14 Iberdrola S.A. STK EUR 6, ,73 1,14 IT Terna S.p.A. STK EUR 4, ,28 0,58 Erdöl und Erdgas IT Eni S.p.A. STK EUR 14, ,11 1,01 FR Total S.A. STK EUR 47, ,35 1,72 Finanzdienstleistungen NL Euronext N.V. STK EUR 40, ,90 0,60 Gesundheit FR Essilor Intl. - Cie Genle Opt. S.A. STK EUR 107, ,05 0,41 DE Fresenius Medical Care AG STK EUR 78, ,65 0,30 FR Sanofi S.A. STK EUR 80, ,48 1,53 Industriegüter und Dienstleistungen NL Koninklijke Philips N.V. STK EUR 28, ,12 0,66 IT Leonardo S.p.A. STK EUR 12, ,80 0,56 NL Philips Lighting O.N. STK EUR 26, ,00 0,29 FR Schneider Electric SE STK EUR 63, ,80 1,10 Konsumgüter und Haushaltswaren FR LʼOreal S. A. STK EUR 174, ,80 0,87 FR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK EUR 189, ,00 0,72 NL Unilever N.V. CVA STK EUR 44, ,74 1,20 Medien FR Vivendi S.A. STK EUR 16, ,87 0,34 Nahrungsmittel und Getränke BE Anheuser-Busch InBev SA/NV STK EUR 102, ,75 1,27 IE Kerry Group PLC A STK EUR 72, ,28 0,47 FR Pernod-Ricard S.A. STK EUR 107, ,90 0,56 Reisen und Freizeit FR Accor S.A. STK EUR 36, ,65 0,58 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar
7 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Technologie NL ASML Holding N.V. STK EUR 114, ,25 0,86 FR Cap Gemini S.A. STK EUR 81, ,52 0,30 FI Nokia Corp. STK EUR 4, ,66 0,72 DE SAP SE STK EUR 87, ,78 1,11 Telekommunikation DE Deutsche Telekom AG STK EUR 16, ,39 0,76 FR Orange S.A. STK EUR 14, ,02 0,38 IT Telecom Italia S.p.A. STK EUR 0, ,62 0,40 ES E18 Telefonica S.A. STK EUR 9, ,18 1,01 Versicherungen DE Allianz SE STK EUR 164, ,30 0,84 FR AXA S.A. STK EUR 22, ,67 1,21 Verzinsliche Wertpapiere DE ,000% BRD BO EUR % 103, ,00 0,95 DE000A2BN3T9 0,000% Niedersachsen LSA EUR % 98, ,50 0,59 DE ,750% BRD ILB (2) EUR % 102, ,34 1,27 DE000NWB0535 1,250% NRW.Bank IHS EUR % 102, ,50 0,59 DE ,750% BRD ILB (2) EUR % 110, ,61 1,16 DE ,000% BRD Anl EUR % 112, ,25 1,28 XS ,000% Vier Gas Transport MTN EUR % 107, ,00 0,25 XS ,125% alstria office REIT Anl EUR % 105, ,00 0,10 XS ,250% HeidelbergCement MTN EUR % 108, ,50 0,25 DE ,000% BRD Anl EUR % 113, ,75 0,55 DE ,250% BRD Anl EUR % 153, ,00 0,28 DE ,250% BRD Anl EUR % 174, ,00 1,57 XS ,500% Imperial Brands Finance MTN EUR % 100, ,50 0,10 ES W8 0,550% Spanien ILB (2) EUR % 104, ,25 0,41 XS ,750% Lloyds Banking Group MTN EUR % 100, ,60 0,09 XS ,000% Apple Nts EUR % 104, ,00 0,24 XS ,000% Enel Finance International MTN EUR % 98, ,00 0,18 AT0000A12B06 1,150% Österreich Obl EUR % 103, ,00 0,67 XS ,250% Bayer Capital MTN EUR % 105, ,00 0,49 XS ,250% Gas Natural Fenosa Finance MTN EUR % 99, ,00 0,09 XS ,250% UBS AG [London Branch] MTN EUR % 105, ,50 0,24 XS ,375% Credit Suisse [London Branch] MTN EUR % 104, ,00 0,48 XS ,528% Telefonica Emisiones MTN EUR % 101, ,50 0,14 XS ,625% BFCM MTN EUR % 101, ,00 0,33 6 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
8 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS ,750% Citigroup Nts EUR % 104, ,50 0,14 XS ,750% Credit Agricole [London Branch] MTN EUR % 102, ,00 0,61 XS ,750% PepsiCo MTN EUR % 107, ,50 0,25 XS ,750% Philip Morris International Nts EUR % 105, ,00 0,10 XS ,750% Santander UK MTN EUR % 101, ,75 0,35 XS ,750% Vodafone Group MTN EUR % 105, ,00 0,15 BE ,875% Anheuser-Busch InBev EUR % 105, ,00 0,05 XS ,875% AT&T Nts EUR % 106, ,00 0,25 XS ,875% Bank of America MTN EUR % 103, ,00 0,48 XS ,875% FCE Bank MTN EUR % 104, ,00 0,19 XS ,875% Sky MTN EUR % 105, ,00 0,24 XS ,000% BNP Paribas MTN EUR % 104, ,50 0,46 XS ,150% Priceline Group Nts EUR % 107, ,00 0,10 XS ,150% Thermo Fisher Scientific Nts EUR % 108, ,00 0,10 FR ,250% Electricité de France (E.D.F.) MTN EUR % 108, ,00 0,50 FR ,250% Frankreich OAT EUR % 112, ,00 1,66 XS ,250% Imperial Brands Finance MTN EUR % 107, ,00 0,25 XS ,250% Kraft Heinz Foods Nts EUR % 102, ,00 0,14 XS ,250% Sky MTN EUR % 107, ,00 0,10 XS ,250% Société Générale MTN EUR % 106, ,00 0,49 XS ,250% Svenska Handelsbanken MTN EUR % 103, ,50 0,24 XS ,375% BNP Paribas MTN EUR % 99, ,00 0,09 XS ,375% Coca Cola HBC Finance MTN EUR % 107, ,00 0,05 XS ,375% Verizon Communications Nts EUR % 109, ,00 0,35 ES ,500% Caixabank Bos EUR % 100, ,50 0,23 XS ,500% Conti-Gummi Finance MTN EUR % 100, ,50 0,32 FR ,625% Eutelsat Nts EUR % 106, ,00 0,25 XS ,625% JPMorgan Chase MTN EUR % 110, ,00 0,25 IT ,700% Italien B.T.P EUR % 90, ,25 0,35 XS ,750% AT&T Nts EUR % 110, ,75 0,08 XS ,750% CRH Finland Services MTN EUR % 108, ,00 0,20 FR ,750% Frankreich OAT EUR % 117, ,50 0,79 ES B2 2,750% Spanien Bos EUR % 111, ,00 0,51 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar
9 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS ,875% Assicurazioni Generali MTN EUR % 107, ,00 0,10 XS ,000% 2i Rete Gas MTN EUR % 112, ,50 0,26 XS ,125% CRH Finance MTN EUR % 115, ,00 0,21 XS ,125% HSBC Bank MTN EUR % 102, ,00 0,14 XS ,250% Goldman Sachs Group MTN EUR % 113, ,50 0,16 XS ,375% Ferrovial Emisiones Nts EUR % 112, ,00 0,52 XS ,375% Glencore Finance Europe MTN EUR % 110, ,50 0,26 XS ,375% UniCredit MTN EUR % 103, ,00 0,48 XS ,500% ING Bank MTN EUR % 105, ,50 0,15 XS ,625% ABN AMRO Bank MTN EUR % 102, ,00 1,04 IT ,625% Atlantia OBL EUR % 106, ,00 0,10 XS ,625% BMW Finance MTN EUR % 103, ,50 0,24 XS ,625% GE Capital European Funding MTN EUR % 101, ,50 0,12 XS ,750% América Móvil Nts EUR % 101, ,00 0,75 XS ,750% BBVA Senior Finance MTN EUR % 103, ,00 0,48 BE ,750% Belgien OBL EUR % 149, ,00 0,45 XS ,750% TDC MTN EUR % 114, ,50 0,05 XS ,875% Orange MTN EUR % 112, ,75 0,34 FR ,000% Arkema Bds EUR % 102, ,50 0,33 FR ,000% Frankreich OAT EUR % 157, ,00 1,53 IT ,000% Italien B.T.P EUR % 116, ,50 0,27 BE ,000% Newbelco S.A. MTN EUR % 104, ,50 0,15 XS ,000% Nordea Bank MTN EUR % 110, ,00 0,25 XS ,125% Gas Natural Capital Markets MTN EUR % 103, ,00 0,24 XS ,125% Standard Chartered MTN EUR % 107, ,75 0,01 FR ,250% Frankreich OAT EUR % 126, ,25 0,44 XS ,375% National Grid MTN EUR % 113, ,00 0,10 BE ,500% Belgien OBL EUR % 136, ,00 0,50 IT ,500% Mediobanca OBBL EUR % 112, ,00 0,10 XS ,625% Glencore Finance Europe MTN V EUR % 105, ,50 0,24 XS ,625% Merrill Lynch MTN EUR % 107, ,50 0,25 XS ,625% SES MTN EUR % 113, ,00 0,26 IT ,750% Italien B.T.P EUR % 127, ,25 0,62 ES G2 4,800% Spanien Bos EUR % 125, ,75 0,61 IT ,875% ENEL Bds EUR % 104, ,00 0,97 8 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
10 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS ,000% CRH Finance MTN EUR % 109, ,00 0,15 IT ,000% Italien B.T.P EUR % 130, ,25 0,93 FR ,000% Pernod-Ricard Bds EUR % 100, ,00 0,23 XS ,000% Volvo Treasury MTN EUR % 101, ,00 0,09 XS ,375% B.A.T. International Finance MTN EUR % 101, ,50 0,49 XS ,375% Morgan Stanley MTN EUR % 118, ,00 0,27 XS ,500% Global Switch Holdings Nts EUR % 106, ,00 0,15 IT ,500% Italien B.T.P EUR % 122, ,75 0,88 NL ,500% Niederlande Anl EUR % 154, ,00 0,60 XS ,125% Aviva MTN V EUR % 117, ,50 0,05 XS ,211% AXA MTN V EUR % 103, ,50 0,05 XS ,375% ABN AMRO Bank MTN EUR % 122, ,00 0,11 XS ,375% Goldman Sachs Group MTN EUR % 107, ,00 0,20 XS ,500% Innogy Finance MTN EUR % 128, ,00 0,06 XS ,500% Lloyds Bank MTN EUR % 118, ,00 0,33 XS ,625% Barclays Bank MTN EUR % 124, ,50 0,06 XS ,625% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN EUR % 107, ,00 0,20 XS ,125% Erste Group Bank MTN EUR % 126, ,50 0,29 IT ,250% Italien B.T.P EUR % 144, ,50 0,33 IT ,000% Italien B.T.P EUR % 146, ,00 0,31 Zertifikate DE000A0S9GB0 Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS STK EUR 38, ,00 1,24 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,37 0,82 Verzinsliche Wertpapiere DE000A1YCQ29 4,750% Allianz MTN V EUR % 111, ,00 0,05 XS ,000% Bharti Airtel International [Neth.] Nts EUR % 106, ,50 0,25 Zertifikate CH UBS ETC Nickel STK USD 301, ,87 0,53 Investmentanteile EUR ,00 5,46 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile LU Pioneer Funds FCP - Absolute Return Currencies ANT EUR 1.037, ,00 2,87 LU Pioneer SF - Commodity Alpha ExAgriculture IEOH ANT EUR 640, ,00 2,59 Summe Wertpapiervermögen (3) EUR ,30 87,31 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar
11 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,50-0,01 Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien CALL UniCredit 13,00 06/17 EIM STK EUR 0, ,50 0,01 PUT Foncière des Régions 78,00 03/17 EDT STK EUR 2, ,00-0,01 PUT Unibail-Rodamco SE 210,00 04/17 ENH STK EUR 5, ,00-0,01 Aktienindex-Derivate EUR ,03-1,76 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EURO STOXX 50 Index Future 03/17 EDT EUR Anzahl ,00-0,09 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindizes CALL Euro Stoxx 50 Index 3050,00 05/17 EDT STK Anzahl EUR 259, ,00-0,48 CALL Euro Stoxx 50 Index 3100,00 05/17 EDT STK Anzahl EUR 222, ,00-0,41 CALL Euro Stoxx 50 Index 3150,00 05/17 EDT STK Anzahl EUR 186, ,00-0,35 CALL Euro Stoxx 50 Index 3175,00 03/17 EDT STK Anzahl EUR 145, ,00-0,13 CALL Euro Stoxx 50 Index 3200,00 03/17 EDT STK Anzahl EUR 120, ,00-0,11 CALL Euro Stoxx 50 Index 3250,00 03/17 EDT STK Anzahl EUR 80, ,00-0,07 CALL Nasdaq 100 Index 5475,00 03/17 NAE STK Anzahl USD 7, ,84 0,00 PUT DAX Index 11100,00 03/17 EDT STK Anzahl -500 EUR 17, ,00 0,00 PUT DAX Index 11400,00 03/17 EDT STK Anzahl EUR 38, ,00-0,02 PUT FTSE ,00 03/17 EUT STK Anzahl -300 GBP 8, ,24 0,00 PUT FTSEMIB Index 17500,00 03/17 EIM STK Anzahl -375 EUR 32, ,00-0,01 PUT FTSEMIB Index 18000,00 03/17 EIM STK Anzahl -250 EUR 72, ,00-0,01 PUT MSCI Emerging Markets Index 900,00 03/17 NAE STK Anzahl USD 3, ,00 0,00 PUT MSCI Emerging Markets Index 910,00 03/17 NAE STK Anzahl USD 4, ,37 0,00 PUT MSCI Emerging Markets Index 930,00 03/17 NAE STK Anzahl USD 10, ,00-0,01 PUT Nasdaq 100 Index 4900,00 03/17 NAE STK Anzahl USD 3, ,50 0,00 PUT Nikkei 225 Index 19000,00 03/17 FJO STK Anzahl JPY 170, ,09-0,04 PUT Russell 2000 Index 1350,00 03/17 NAE STK Anzahl USD 5, ,00-0,01 PUT Swiss Market Index 8100,00 03/17 EDT STK Anzahl -500 CHF 14, ,73 0,00 PUT Swiss Market Index 8300,00 03/17 EDT STK Anzahl -500 CHF 39, ,26-0,01 Zins-Derivate EUR ,12-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 4,000% Euro Buxl Future 03/17 EDT EUR ,14-0,01 6,000% Euro Bobl Future 03/17 EDT EUR ,00 0,00 6,000% Euro Bund Future 03/17 EDT EUR ,00 0,10 6,000% Euro Schatz Future 03/17 EDT EUR ,00-0,04 6,000% Long Term Euro OAT Future 03/17 EDT EUR ,00 0,01 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte CALL Bund Future 162,00 04/17 EDT EUR Anzahl ,13-0,01 PUT Bund Future 159,50 04/17 EDT EUR Anzahl ,88-0,02 PUT Bund Future 160,00 05/17 EDT EUR Anzahl ,13-0,02 PUT Euro Bobl Future 130,00 04/17 EDT EUR Anzahl ,00-0,02 PUT Euro Bobl Future 132,00 05/17 EDT EUR Anzahl ,84 0,00 Devisen-Derivate EUR ,39-0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures EUR/USD Currency Future 03/17 NAR USD ,39-0,01 10 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
12 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben EUR ,90 8,37 CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) EUR ,72 % 100, ,72 8,04 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP ,47 % 100, ,82 0,12 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) CHF ,16 % 100, ,23 0,05 HKD ,81 % 100, ,37 0,00 USD ,33 % 100, ,76 0,16 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,79 6,66 Dividendenansprüche EUR 4.471, ,71 0,00 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,29 5,65 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,00 0,35 Quellensteueransprüche EUR , ,28 0,02 Variation Margin EUR , ,53 0,13 Zinsansprüche EUR , ,98 0,51 Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR ,38-0,04 Banksaldo in Nicht-EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD ,05 % 100, ,39-0,02 JPY ,00 % 100, ,99-0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,72-0,50 Kostenabgrenzung EUR , ,16-0,12 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,56-0,38 Fondsvermögen EUR ,85 100,00 (4) Anteilwert Pioneer Investments Discount Balanced A DA EUR 70,41 Anteilwert Pioneer Investments Discount Balanced H DA EUR 105,65 Umlaufende Anteile Pioneer Investments Discount Balanced A DA STK Umlaufende Anteile Pioneer Investments Discount Balanced H DA STK (2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors. (3) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. (4) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Hongkong Dollar (HKD) 8, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 118, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse EDT EUREX Terminbörse Deutschland EIM Mailand ENH Euronext Amsterdam EUT ICE Futures Europe FJO Osaka NAE Chicago (CBOE) NAR Chicago Mercantile Exchange Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar
13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Banken IT BPM Scarl STK Chemie DE Linde AG STK Einzelhandel FR Carrefour S.A. STK FR Kering S.A. STK Energieversorgung FR Engie S.A. STK DE000UNSE018 Uniper SE STK Erdöl und Erdgas IT Saipem S.p.A. STK FR Technip S.A. STK Finanzdienstleistungen IT Azimut Holding S.p.A. STK Immobilien DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG STK Industriegüter und Dienstleistungen NL CNH Industrial N.V. STK Nahrungsmittel und Getränke BE Anheuser-Bush InBev N.V./S.A. STK FR Danone S.A. STK Rohstoffe LU ArcelorMittal S.A. New STK Verzinsliche Wertpapiere DE ,100% BRD ILB EUR DE000A1C9VQ4 4,125% Daimler MTN EUR XS ,500% Merck Financial Services MTN EUR FR ,100% Frankreich IL OAT EUR XS ,625% Lloyds Bank MTN EUR XS ,500% Royal Bank of Scotland Group MTN EUR FR ,800% Frankreich IL OAT EUR XS ,875% Anheuser-Busch InBev MTN EUR IT ,350% Italien B.T.P EUR FR ,500% Frankreich OAT EUR XS ,375% Swedbank MTN EUR FI ,500% Finnland Nts EUR FR ,625% Schneider Electric MTN EUR BE ,750% Belgien OBL EUR IT ,750% Italien B.T.P EUR XS ,875% Snam MTN EUR XS ,000% GlaxoSmithkline Capital MTN EUR FR ,000% LVMH MTN EUR XS ,250% Rabobank Nederland MTN EUR XS ,375% Heathrow Funding ABS EUR XS ,375% Morgan Stanley MTN EUR XS ,750% Linde Finance MTN EUR XS ,750% Repsol International Finance MTN EUR XS ,750% Telefonica Emisiones MTN EUR AT0000A0DXC2 4,850% Österreich MTN EUR IE00B4TV0D44 5,400% Irland TRB EUR FR ,625% Autoroutes du Sud de la France OBL EUR 0 50 FR ,976% Casino, Guichard-Perrachon MTN EUR NL ,500% Niederlande Anl EUR Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Zertifikate CH UBS [London Branch] ETC Zt Silver Index STK Andere Wertpapiere Banken ES D1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ANR STK ES O4 Banco Santander S.A. ANR STK Energieversorgung ES D9 Iberdrola S.A. ANR STK Telekommunikation ES B3 Telefónica S.A. ANR STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere XS ,000% Coca-Cola Nts EUR Nicht notierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Banken IT BPM Scarl ANR STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR EURO STOXX 50 Index Future) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR Euro Bobl Future, Euro Bund Future, Long Gilt Future) Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR Euro Bobl Future, Euro Buxl Future, Euro Schatz Future, Euro-BTP Future, Long Term Euro OAT Future) Devisenterminkontrakte Devisenfutures Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR EUR/USD) Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar
15 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Volumen in Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: EUR 15 UniCredit S.p.A.) Verkaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: EUR 144 Foncière des Régions S.A., Klépierre S.A., Unibail-Rodamco SE, Vonovia SE) Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: EUR 175 Dax [Performanceindex], FTSE MIB) Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: EUR Dax [Performanceindex], ESTX 50 Price Index [EUR], FT-SE 100 Index, FTSE MIB, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 St.Average Jpy, STXE 600 Basic Res.Pr.Eur, Swiss Market Index) Verkaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: EUR Dax [Performanceindex], ESTX 50 Price Index [EUR], ESTX Banks Price Index [EUR], FT-SE 100 Index, FTSE MIB, Msci Emerg. Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 St.Average Jpy, Russell 2000 Index, Stxe 600 Food+Bev.Pr.Eur, STXE 600 HEALTH C.PR.EUR, Swiss Market Index) 14 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
16 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Volumen in Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: EUR Year U.S. Treasury Bond Future) Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: EUR 447 Euro Bobl Future, Euro Bund Future) Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: EUR 54 Euro Bobl Future, Euro Bund Future) Verkaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: EUR 102 Euro Bobl Future, Euro Bund Future) Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar
17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. Anteilwert Pioneer Investments Discount Balanced A DA EUR 70,41 Anteilwert Pioneer Investments Discount Balanced H DA EUR 105,65 Umlaufende Anteile Pioneer Investments Discount Balanced A DA STK Umlaufende Anteile Pioneer Investments Discount Balanced H DA STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Pioneer Investments Discount Balanced zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 87,31% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange Traded Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 16 Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017
18 Verwaltung und Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Arnulfstraße , D München Telefon +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes Kapital: 6,5 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 35,092 Mio. EUR (Stand ) Abschlussprüfer Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4, D München Vertriebsstelle UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München Gesellschafter Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien Aufsichtsrat matteo germano, Vorsitzender Global Head of Multi Asset Investments der Pioneer Investment Management SGRpA, Mailand, Italien prof. axel börsch-supan, stv. Vorsitzender Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik Münchener Zentrum für Ökonomie und Demographischer Wandel luigi trombetta Head of Legal, Compliance & Corporate Governance der Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien Geschäftsführung oliver kratz jürgen rauhaus evi c. vogl (1) Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 34 36, D München Gezeichnetes Kapital: 633 Mio. EUR Eigenkapital Klassen 1 und 2: 1.596,942 Mio. EUR (Stand ) (1) Sprecherin der Geschäftsführung Pioneer Investments Discount Balanced Halbjahresbericht zum 28. Februar
19 Kontaktinformationen Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Arnulfstraße D München Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: Vermittelt durch:
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