Leitfaden zu Windata Professional 8

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1 Single Euro Payment Area (SEPA)-Umstellung Leitfaden zu Windata Professional 8 Wichtiger Hinweis Bitte beachten Sie, dass die btacs GmbH alle Leitfäden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, und diese der als Serviceleistung bereit gestellt werden. Abweichungen in den Darstellungen obliegen nicht der Verantwortung der. Ebenso wird keine Haftung für evtl. entstehende Schäden übernommen btacs GmbH Haßstraße Kiel 1

2 Die wichtigsten Daten zu SEPA im Überblick Kurzportrait Definition Die Single Euro Payments Area (SEPA) ersetzt ab 1. Februar 2014 die bisherigen nationalen Verfahren des Zahlungsverkehrs. SEPA ist ein einheitliches europäisches Zahlungssystem, welches einen schnelleren Geldfluss zwischen den europäischen Banken gewährleisten soll. Merkmal Ein wesentliches Merkmal der SEPA-Produkte ist die Verwendung der Internationalen Bankkontonummer (IBAN) und Bankleitzahl (BIC) für den Zahlungsverkehr. Diese löst Bankleitzahl und die Kontonummer ab. Diese Daten finden Sie ebenfalls auf Ihrem Kontoauszug. Leitfaden Diese Änderung muss in den meisten Onlinebanking-Programmen umgestellt werden, weshalb dieser Leitfaden erstellt wurde btacs GmbH Haßstraße Kiel 2

3 Vor der SEPA-Umstellung Wichtiger Hinweis Wir empfehlen Ihnen dringend, vor Durchführung der Umstellung, eine Datensicherung durchzuführen btacs GmbH Haßstraße Kiel 3

4 Gläubiger-ID eintragen 1a Hier sehen Sie die Übersicht von WindataProfessional8. Um die Gläubiger-ID einzutragen, gehen Sie auf den Reiter Stammdaten 2013 btacs GmbH Haßstraße Kiel 4

5 Gläubiger-ID eintragen 1b Im anschließenden Dropdown-Menü klicken Sie auf den Reiter Gläubiger-ID. Sie gelangen in ein neues Menü. Hier müssen Sie mit einem Klick auf Neu einen neuen Datensatz anlegen btacs GmbH Haßstraße Kiel 5

6 Gläubiger-ID eintragen 1c Geben Sie anschließend Ihre Gläubiger-ID ein, welche Sie von der Bundesbank erhalten. Speichern Sie den Datensatz mit einem Klick auf Speichern btacs GmbH Haßstraße Kiel 6

7 SEPA-Umstellung: (1) IBAN & BIC anpassen IBAN & BIC anpassen Die Umstellung von IBAN und BIC kann von Windata Professional 8 übernommen werden btacs GmbH Haßstraße Kiel

8 IBAN & BIC ändern 2 2 Um die Umstellung der IBAN und BIC leichter zu machen, gibt es in Windata Professional 8 den Reiter SEPA- Konverter. Hier lassen sich Kontonummer und Bankleitzahl automatisch in IBAN und BIC umwandeln. Bei einem Klick auf den gewünschten Unterpunkt gibt das Programm Informationen zu den Änderungen, welche es ausführen wird. Um Lastschriften an das neue Format anzupassen müssen Sie zuvor die Gläubiger-ID von der Bundesbank zu Ihren Konten hinterlegen (siehe Folie 4-6), 4-6). sowie die Mandate und Mandatsreferenzen der verschiedenen Zahlungs btacs GmbH Haßstraße Kiel 8

9 SEP 3a Über die Sepa-Optionen bietet WindataProfessional8 die Möglichkeit, dass die Mandate sowie die Mandatsreferenznummern automatisch angelegt werden. In diesem Fenster können Sie aus verschiedenen Optionen wählen btacs GmbH Haßstraße Kiel 9

10 SEPA-Lastschrift Jetzt können Sie die nationalen Bankverbindungen in das SEPA-Format (IBAN und BIC) abändern. Nach der Konvertierung stehen die Zahlungen nicht mehr im nationalen (bisherigen) Format zur Verfügung. 3b Das SEPA-Format unterstützt nur noch 4 Verwendungszweckzeilen zu je 35 Zeichen. Wurden im zu konvertierenden, nationalen Zahlungsauftrag mehr als 4 Verwendungszweckzeilen genutzt, gehen diese bei der Konvertierung verloren btacs GmbH Haßstraße Kiel 10

11 SEPA-Lastschrift Umwidmung in Sepa-Basis-Mandat tigen vorliegt, kann diese in ein Sepa-Basis-Mandat umgewandelt werden. Dazu müssen Sie als Zahlungsempfänger dies lediglich dem die Mandatsreferenznummer, unter welcher das SEPA-Lastschrift- Mandatsdatum (Datum der Mitteilung) an. Windata Professional 8 bietet bei wiederkehrenden Lastschriften die Umwidmung über den Verwendungszweck der letztmaligen Inlandslastschrift an. Hier wird der Inhalt der Umwidmung an den in den Lastschriften vorhandenen Verwendungszweck angehängt. Falls weniger als sechs von 14 Verwendungszweckzeilen frei sind, werden die letzten Zeilen des individuellen Verwendungszweck durch die Umwidmungsmitteilung überschrieben btacs GmbH Haßstraße Kiel 11

12

13 SEPA Überweisung 34 Um eine SEPA-Überweisung zu tätigen, klicken Sie auf Zahlungsverkehr und anschließend auf SEPA- Überweisung. In der anschließenden Maske tragen Sie die Daten ein. Windata Professional bietet auch einen IBAN-Rechner an, welcher Ihnen eine Kontonummer in IBAN umrechnet. Nach der Eingabe der Daten Speichern Sie die Überweisung btacs GmbH Haßstraße Kiel 13

14 SEPA-Basis-Lastschriften 45 Um nun eine neue Basis-Lastschrift zu erfassen, klicken Sie links im Menü auf Zahlungsverkehr und anschließend auf SEPA-Basis-Lastschrift. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie Ihre Daten eintragen können. Wie bei der Überweisung wird auch hier ein IBAN- Rechner angeboten. Abschließend speichern Sie Ihre Erfassung btacs GmbH Haßstraße Kiel 14

15 SEPA-Firmen-Lastschriften 56 Um nun eine neue Firmen-Lastschrift zu erfassen, klicken Sie links im Menü auf Zahlungsverkehr und anschließend auf SEPA-Firmen-Lastschrift. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie Ihre Daten eintragen können. Wie bei der Überweisung wird auch hier ein IBAN-Rechner angeboten. Abschließend speichern sie Ihre Erfassung btacs GmbH Haßstraße Kiel 15

16 Aufträge ausführen 6 Um Ihre Aufträge auszuführen, klicken Sie auf den Reiter Ausführen und anschließend auf Zahlungen übertragen. Danach markieren Sie die Aufträge die Sie übertragen wollen und schließen Sie den Vorgang mit Weiter ab. Anschließend übermittelt das Programm Ihre Daten an Ihre. Durch die Eingabe Ihrer Legitimationsdaten wird der Vorgang abgeschlossen btacs GmbH Haßstraße Kiel 16

17 Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Wichtiger Hinweis Ihr Programm hat nun alle aktuellen Daten, die zur Benutzung des neuen SEPA- Zahlungssystems benötigt werden. Zur Sicherheit bitten wir Sie, jetzt eine Verbindung zur aufzubauen btacs GmbH Haßstraße Kiel 1

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