DBC Opportunity DBC Opportunity Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,06 100,36 1. Investmentfonds ,30 99,75 2. Forderungen 4.452,98 0,05 3. Bankguthaben ,78 0,56 II. Verbindlichkeiten ,40-0,36 Sonstige Verbindlichkeiten ,40-0,36 III. Fondsvermögen ,66 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,30 99,75 Aktienfonds ,00 35,89 KVG - eigene Aktienfonds ,00 5,60 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Anteile ,0300 EUR ,00 5,60 DE000A0M8HD2 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 30,29 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm.I EUR LU BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 EUR LU LOYS EUROPA SYSTEM I LU Lupus alpha Smaller German Champions C LU Mainfirst - Germany Fund C LU Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One DE000A1W1PH8 STABILITAS-Silber+Weissmetall.I LU Anteile ,1400 EUR ,00 3,82 Anteile ,4200 EUR ,00 7,05 Anteile ,9600 EUR ,00 3,34 Anteile ,3200 EUR ,00 6,63 Anteile ,7600 EUR ,00 4,44 Anteile ,2100 EUR ,00 2,80 Anteile ,1500 EUR ,00 2,21 Gemischte Fonds ,50 35,08 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,50 35,08 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) DE000A1JRQC3 Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. LU Anteile ,0100 EUR ,50 5,42 Anteile ,6600 EUR ,00 5,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung DJE - Zins & Dividende LU LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Squad Aguja Opportunities I DE000A2AR9C9 Squad Capital - Squad Value B LU Squad Capital - Squad Eur.Conv. A LU Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,3300 EUR ,00 3,40 Anteile ,8700 EUR ,00 4,44 Anteile ,8900 EUR ,00 4,57 Anteile ,9200 EUR ,00 3,87 Anteile ,5000 EUR ,00 7,99 Indexfonds ,80 24,18 Gruppenfremde Indexfonds ,80 24,18 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU DB Platinum IV - Platow I 1C LU db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1 C LU Anteile ,3363 USD ,00 3,56 Anteile ,7900 EUR ,80 4,50 Anteile ,9160 EUR ,00 16,12 Sonstige Anlagefonds ,00 4,60 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds ,00 4,60 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd AX EUR CH Anteile ,7600 EUR ,00 4,60 Summe Wertpapiervermögen ,30 99,75 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Forderungen 4.452,98 0,05 Forderungen Quellensteuer EUR 4.452, ,98 0,05 Bankguthaben ,78 0,56 Bankguthaben EUR , ,93 0,49 Bankguthaben CHF 393,53 360,95 0,00 Bankguthaben GBP 275,51 315,55 0,00 Bankguthaben NOK , ,79 0,07 Bankguthaben USD 194,10 173,56 0,00 Verbindlichkeiten ,40-0,36 Sonstige Verbindlichkeiten ,40-0,36 Beratervergütung EUR , ,70-0,14 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,31-0,06 Prüfungskosten EUR , ,00-0,09 Veröffentlichungskosten EUR , ,58-0,05 Fondsvermögen EUR ,66 100,00* Anteilwert EUR 58,12 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACATIS Champions Sel.-ACATIS Aktien Deutschland LU ComStage S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR I LU ComStage-DAX UCITS ETF I LU ComStage ShortDAX TR UCITS ETF I LU db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II R LU ishares V MSCI W.EUR Hgd U.ETF IE00B441G979 ishares V S&P500 EUR Hgd U.ETF IE00B3ZW0K18 PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. IE00BWTN6Y99 SPDR S&P US Divid.Aristocr. ETF IE00B6YX5D40 Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Volumen in Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 99,75 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 58, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland ,83 % Europa ,28 % 52,64 % ,25 % 24,28 % 75,72 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11