Kasse - Saal ' Kasse - Einwohnerdienste 1' ' Kasse - Soziale Dienste 14'907.85

Transkript

1 1 A K T I V E N 42'865' '135' '729' FINANZVERMOEGEN 17'816' '530' '285' FLÜSSIGE MITTEL 1'660' '802' ' Kasse - FIBU 5' ' ' Kasse - Saal ' ' Kasse - Einwohnerdienste 1' ' Kasse - Soziale Dienste 14' ' ' Postcheck ' ' ' Postcheck Postcheck ' ' Postcheck / Fürsorgeamt 332' ' TKB Aadorf, KK ' ' ' RB Aadorf, KK ' ' ' RB Aadorf, KK ' ' ' TKB Aadorf, KK ' ' ' TKB Aadorf, Sparkonto '200' '201' ' UBS Winterthur, KK B1 K 2' ' RB Aadorf, KK Fürsorge 127' ' ' GUTHABEN 8'091' '578' '512' Vorschuss Einwohnerkontrolle Vorschuss Verkauf SBB Tageskarten Vorschuss Bibliothek Vorschuss Hallenbad Vorschuss Saalbetrieb Vorschuss Freibad 1' ' :04

2 Vorschuss Grüngut-Sammelstelle (Stock) Vorschuss Kiosk Freibad 2' ' Guthaben von Steuerpflichtigen 6'835' '226' '608' Bussen für Nichteinreichung der Steuererklärungen Steuerzahlungen Kassa, Post und Bank Zinsrückstände Steuerpflichtige Guthaben von Quellensteuerpfl Debitoren neu 49' ' ' Übrige Debitoren 555' ' ' Debitoren GFI, Flur-/Waldstr., div. Gebühren Guthaben für Erschliessungen 114' ' Erschliessungsbeiträge Zimmerplatz, Wittenwil 46' ' Verrechnungssteuern Allg Erschliessungsbeiträge "Herrenwiese", Ettenhausen 483' ' ESTV Bern, MWST Abfall Vorsteuer Abwasser LR Vorsteuern Abfallentsorgung LR Vorsteuer Abwasser IR Vorsteuern Abfallentsorgung IR 102 ANLAGEN 7'583' '658' ' Anteilscheine / Darlehen Schwimmbad "Heidelberg" Anteilscheine Gen. für Arbeitsvermittlung HTG 22' ' Aktien Frauenfeld-Wil-Bahn Anteilschein Genossenschaftskapital Emmissionszentrale Schweizer Gemeinden :04

3 Anteilscheine REGI Die Neue 1' ' Namenaktien Wärme Aadorf AG 75' ' Darlehen an Körperschaften Darlehen an Aaheim Aadorf Darlehen an Alterssiedlung Aadorf 900' ' Darlehen an Alterssiedlung Aadorf 1'100' '300' ' Kulturland Bild, Aawangen Kiesgrube, Aawangen Baurechtsparzelle D797, Aadorf inkl. Munitionsdepot 40' ' Liegenschaft Nr ' ' (Vorheide, 13'671 m2) Liegenschaften Finanzvermögen, für Sanierungen / grössere Reparaturen Liegenschaft Weiernstr. 13, Aadorf 387' ' Werkgebäude Schulstr. 3, Aadorf 2'240' '240' Liegenschaft Unterdorfstr. 6, Aadorf Gemeindezentrum Fremdmietertrakt 1'728' '728' Land "Ranunkel", Weiernstr Wald im Schachen, Aawangen Wald im Oberholz, Aawangen Wiesland Langfurri, Ettenhausen Land beim Bahnhof, Guntershausen 78' ' Lindensaal, Aadorf 413' ' Liegenschaft Weiernstrasse Kieslager 49' ' TRANSITORISCHE AKTIVEN 480' ' ' :04

4 Transitorische Aktiven 480' ' ' :04

5 11 VERWALTUNGSVERMOEGEN 25'049' '604' '444' SACHGÜTER 25'049' '604' '444' Land Sportanlagen Land Aathal (Wasserschutzzone) Land Bohl (Grünzone) Land Thüng (Verteilkabine) Land Unterwiesen (Telderer) Land Steig (Biotop/Naturschutzgebiet) Land Schützenhaus "Steig" Land Unterwiesen (Bachmann AG) 97' ' ' Land Auwiese (Hildebrand) Land "Sangel", Wiesental Tänikoner Weiheranlage Land ehem. FW-Depot Guntershausen Land Weiernstrasse (Briner), Industrieland (ohne Biotop) Strassen, Plätze, Trottoirs, Brücken 6'766' '631' ' Kanalisationen, Entwässerungsbauten 2'747' '211' ' Friedhof - Anlagen 579' ' ' Bäche, Gewässerverbauungen 216' ' Clubhaus "Löhracker" Friedhof - Gebäude 47' ' ' Weiernstrasse 13 (Schopf mit Land) 58' ' ' Gemeindezentrum (Neubau und Ausbau) 2'577' '802' ' Postautowartehaus SBB Werkhof 291' ' ' Feuerwehrdepots Sanierung Klubhaus 1'436' '480' ' :04

6 Sanierung Freibad 3'827' '834' '992' Diverse Schutzräume Schiessanlagen Aadorf, Ettenhausen und 227' ' ' Wittenwil-Weiern Mehrzweckgebäude Ettenhausen, Lüftung Turnhalle Guntershausen Wohnpavillions Weiernstr Kiesabbau Grüt, Vorinvestition Skatepark Unterwiesen 23' ' Schiessanlagen, Kugelfangsystemeinbau inkl. Projekte 63' ' Sanierung Hallenbad 240' ' ' Entsorgung Kugelauffangdämme 83' ' Sportanlage Löhracker 5'797' '365' '432' inkl. Wettbewerb Immobilien Genossenschaft Schwimmbad 149' ' Büromobilien 95' ' Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge 56' ' Bibliothek 4' ' Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 261' ' ' Diverse Sammelcontainer Betriebseinrichtungen/Geräte/Anlagen Genossenschaft Schwimmbad 2 P A S S I V E N 42'865' '135' '729' FREMDKAPITAL 33'309' '017' '291' LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 12'600' '176' '424' Lieferanten- und Steuerkreditoren Lieferantenkreditoren 3'813' '870' ' Steuern Staat Thurgau 2'763' '665' ' :04

7 Steuern Schulen Aadorf 2'285' '175' ' Steuern Evang. Kirchgemeinde Aadorf 156' ' ' Steuern Kath. Kirchgemeinde Aadorf Steuern Kath. Kirchgemeinde Tänikon Steuern Kath. Kirchgemeinde 144' ' ' Aadorf-Tänikon Quellensteuern (Bund) 16' ' ' Quellensteuern andere Staaten Kartendepots Bäder 24' ' ' Umsatz Entwässerungen ab Umsatzsteuern Abfall ab Umsatzsteuern GKZ ab Umsatzsteuern Strassenunterhalt ab Umsatzsteuern Strassen ESTV Bern, Strassen Umsatzsteuern Entwässerungen ESTV Bern, Entwässerungen 11' ' Umsatzsteuern Abfall ESTV Bern, Abfall -3' ' ESTV Bern, Gemeinde- & Kulturzentrum 2' ' norm. Satz ESTV Bern, Gemeinde- & Kulturzentrum red. Satz Kontokorrent Soziale Dienste -57' ' (Hilfskonto Tutoris VRSG) Durchlaufende Beiträge - Allgemein 3' ' ' Durchlaufende Beiträge Lohn Durchlaufende Beiträge Quellensteuer (Zahlungen) 1' ' Steuerzahlungen Systemwechsel VRSG 3'452' '452' Durchlaufende Beiträge REKA-Checks -2' ' :04

8 Durchlaufende Beiträge FEKB Durchlaufkonto Umbuchungen Sozialhilfe Durchlaufende Beiträge allgemein (Kautionen, etc.) Durchlaufende Beiträge Quellensteuern (Löhne) Durchlaufende Beiträge KITA / TSH Durchlaufende Beiträge ARA Lohn AHV / ALV / FAK / EO Unfallversicherung (BU/NBU) AXA Winterthur Unfallversicherung (BU/NBU) SUVA Krankentaggeldversicherung Pensionskasse EC Direct Postcard KURZFRISTIGE SCHULDEN KK TKB Gen. Schwimmbad TKB Aadorf, Feste Vorschüsse Darlehen Gemeinde (Genossenschaft Schwimmbad) 202 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN 19'350' '350' '000' TKB Fester Vorschuss '000' RB Festdarlehen zu 2'000' Basiskreditvertrag Darlehen Nr TKB Festdarlehen 2'350' '350' TKB Festdarlehen 2'500' '500' '000' '000' :04

9 TKB Festdarlehen 2'000' AXA Leben AG, Festdarlehen (Alterssiedlung) 2'000' '000' UBS St. Gallen, Festdarlehen MIGROS Pensionskasse 3'000' '000' AXA Leben AG 1'500' '500' AXA Leben AG 2'000' '000' '000' VERPF. FÜR SONDERRECHNUNGEN 31' ' ' Legat für Familienunterstützung (Schäfli) Sponsoring Gemeindezentrum 6' ' Förderung Kultur Förderung Energiesparen Fonds Unvorhergesehenes für Gemeindehaus 10' ' Fonds Unvorhergesehenes für GUK 15' ' RUECKSTELLUNGEN 804' ' ' Fischgewässer, kleinerer Unterhalt Verschönerungen im Dorf Luftgewehrschützen Aadorf 4' ' (Hinterlegung Kontosaldo wegen Auflösung) Künftiger Unterhalt Schiessstände und Plätze 16' ' ' AG-Beitragsreserve BVG 56' ' Geschirrersatz Gemeindezentrum 11' ' Soziale Dienste 80' ' Vormundschaftliche Massnahmen 83' ' Öffentliche Sozialhilfe (für ZUG-Fälle) Restaurationsbeiträge an Private 32' ' Unterhalt Zivilschutzbauten 68' ' :04

10 Beschilderung Freizeitkarte Zustandsplanung Strassen Skatepark für a.o. Aufwand 10' ' Abbau Grüt, Rekultivierung 51' ' ' Auflösung Bank/Kassen Bibliothek 1' ' Heizkosten Werkhof 5' ' ' Chemikaliencontainer Genossenschaft Schwimmbad Anteilscheine Genossenschaft Schwimmbad Deckbelag Erschliessung Schöntalweg, Aadorf Sanierung Flur- und Waldstrassen Rückstellung für Gemeindeanteile an 130' ' ' Verlustscheinforderungen Rückstellung Fördermassnahmen Energieeinsparung 10' ' Rückstellung Amortisationen Darlehen 69' ' Schulwegsicherungen 21' ' Diverse Verkehrsmassnahmen, 18' ' Tempo Deckbeläge Bohlquartier, Aadorf Deckbelag Burgstrasse und Baumgartenstrasse, Häuslenen Erschliessung "Herrenwiese", Ettenhausen (noch offene Kosten) 174' ' Fussgängerschutz Häuslenen 30' ' Kiesabbau Grüt 21' ' Bushaltestelle ARA, Morgentalstr Hochwasserschutz Ettenhausen, Ausführung Versicherungsleistungen Sanierung Lehbergstrasse Einbau Kugelfänge Deckbelag Erschliessung Vorheide (bei Aldi) Erweiterung Gemeindezentrum -95' :04

11 205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 472' ' ' Transitorische Passiven 472' ' ' DELKREDERE 50' ' Delkredere Steuern 50' ' SPEZIALFINANZIERUNGEN 1'976' '556' '580' VERPFLICHTUNGEN FÜR SPEZIAL- FINANZIERUNGEN 1'976' '556' '580' SF Jagdpacht z. G. Landwirtschaft 19' ' SF Naturschutz 16' ' SF Feuerwehr 751' ' ' SF Flurstrassen, Unwetterschäden 35' ' SF Waldstrassen, Unwetterschäden 53' ' SF künftige Altlastenentsorgung 224' ' SF Abwasserbeseitigung (Entwässerungen/Kanalisation + ARA) 123' ' ' SF Ersatzbeiträge in öffentl. Schutzräume SF Erneuerungsfonds Finanzliegenschaften 578' ' ' SF Erneuerungsfonds Entwässerungen / Kanalisationssanierungen SF Abwassergebühren (ARA) SF Siedlungsabfall 52' ' ' SF Entsorgung Kugelfänge 121' ' ' VF Sanierung Kugelfänge :04

12 Vorfinanzierung Sportanlage Löhracker 2'250' '250' :04

13 23 EIGENKAPITAL 7'579' '561' ' EIGENKAPITAL 7'579' '561' ' Eigenkapital 7'579' '561' ' :04

14 Total :04