Höhere Renditechancen. Referenzanleihen. Leistung schafft Vertrauen

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1 Höhere Renditechancen dank Referenzanleihen Leistung schafft Vertrauen Eric Blattmann, Head of Public Distribution, Bank Vontobel AG Zürich, 29. November 2011

2 Seite 2 Agenda Aktuelles Marktumfeld Funktionsweise von Strukturierten Produkten mit «Referenzanleihen» Produktbeispiele Rückzahlungsszenarien und Risiken Schlusswort

3 Seite 3 Niedrigzinsumfeld Leitzinsen in CHF, EUR und USD auf historisch sehr tiefem Niveau Sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Bereich USA UK Euro zone Japan Switzerland 0 Source: Thomson Datastream Quelle: Thomson Datastream per November 2011

4 Eric Blattmann 29. November 2011 Seite 4 Swap Rates auf tiefem Niveau CHF Swap Rate EUR Swap Rate Nov 01 Nov 02 Nov 03 Nov 04 Nov 05 Nov 06 Nov 07 Nov 08 Nov 09 Nov 10 Nov 11 Nov 01 Mai 02 Nov 02 Mai 03 Nov 03 Mai 04 Nov 04 Mai 05 Nov 05 Mai 06 Nov 06 Mai 07 Nov 07 Mai 08 Nov 08 Mai 09 Nov 09 Mai 10 Nov 10 Mai 11 Nov 11 CHF 2y Swap Rate CHF 5y Swap Rate CHF 10y Swap Rate EUR 2y Swap Rate EUR 5y Swap Rate EUR 10y Swap Rate USD Swap Rate Nov 01 Mai 02 Nov 02 Mai 03 Nov 03 Mai 04 Nov 04 Mai 05 Nov 05 Mai 06 Nov 06 Mai 07 Nov 07 Mai 08 Nov 08 Mai 09 Nov 09 Mai 10 Nov 10 Mai 11 Nov 11 USD 2y Swap Rate USD 5y Swap Rate USD 10y Swap Rate Quelle: Bloomberg, Stand am

5 Seite 5 Credit Spreads auf hohem Niveau Credit Spreads (Risikoprämien) sind auf hohem Niveau Anleger werden für das Eingehen von Kreditrisiken mit einem attraktiven Renditezuschlag entschädigt

6 Aktuelles Marktumfeld für Investoren in Obligationen Eric Blattmann 29. November 2011 Seite 6 Situation Zinsen sind auf sehr tiefem Niveau Hohe Credit Spreads / Kreditrisikoprämien Risiko Zinsänderungsrisiko Anstieg der Zinsen Lösungsvorschlag Von hohen Credit Spreads profitieren entschädigen Anleger mit attraktiver Rendite Veränderung der Auszahlungsstruktur der Obligationen, z.b. - am Anstieg der Zinsen partizipieren - an anderen Assetklassen partizipieren Umsetzung Strukturierte Produkte mit «Referenzanleihe»

7 Seite 7 Agenda Aktuelles Marktumfeld Funktionsweise von Strukturierten Produkten mit «Referenzanleihen» Produktbeispiele Rückzahlungsszenarien und Risiken Schlusswort

8 Seite 8 Funktionsweise Obligation (Referenzanleihe) Obligation (Referenzanleihe) Obligation (Referenzanleihe) Obligation (Referenzanleihe) Derivat Derivat Derivat Vontobel COSI Vontobel Strukturiertes Produkt mit Referenzanleihe Chancen - 100% bei Verfall - Couponzahlungen - z.b. 100% bei Verfall - Verwendung des Credit Spreads für Auszahlungsstruktur - Verschiedene Auszahlungsstrukturen möglich - z.b. 100% bei Verfall - Verwendung des Credit Spreads für Auszahlungsstruktur - Verschiedene Auszahlungsstrukturen möglich - Investierbar / handelbar - z.b. 100% bei Verfall - Verwendung des Credit Spreads für Auszahlungsstruktur - Verschiedene Auszahlungsstrukturen möglich - Investierbar / handelbar Risiken - Ausfall des Obligationenschuldner - Zinsänderungsrisiko * Diagramm: Vereinfachte, ökonomische Betrachtung - Ausfall des Obligationenschuldners - Abhängig vom Auszahlungsprofil - Ausfall des Obligationenschuldners - Abhängig vom Auszahlungsprofil - Emittentenrisiko Vontobel - Ausfall des Obligationenschuldner - Abhängig vom Auszahlungsprofil - Emittentenrisiko Vontobel minimiert

9 Seite 9 Was bedeutet COSI? Strukturierte Produkte sind bekanntlich Inhaberschuldverschreibungen Der Anleger trägt daher das volle Ausfallsrisiko des Emittenten Dieses Gegenparteirisiko lässt sich durch COSI minimieren COSI Collateralized Secured Instruments COSI Produkte sind pfandbesicherte Produkte Der Emittent verpflichtet sich, den aktuellen Wert eines COSI -Produktes mit Pfand durch Hinterlegung von Sicherheitsleistungen in Form von Wertpapieren bei der Schweizer Börse abzusichern (sogar überbesichert). Die Sicherheiten werden beim Eintritt bestimmter Ereignisse (Verwertungsfälle) verwertet. Dem Anleger wird der Nettoverwertungserlös durch die SIX Swiss Exchange vergütet.

10 Seite 10 Die Rolle der Referenzanleihe Referenzanleihe kann eine Unternehmens- oder eine Staatsobligation sein Referenzschuldner ist der Emittent dieser Obligation und gewährleistet ökonomisch die Rückzahlung Im Strukturierten Produkt mit «Referenzanleihe» wird der Credit Spread dem Investor materiell gutgeschrieben Entscheidend für die Rückzahlung des Strukturierten Produktes ist die Zahlungsfähigkeit des Referenzschuldners Die Rendite wie auch das Risiko sind von der Bonität des Referenzschuldners abhängig

11 Seite 11 Bonität des Referenzschuldners entscheidend Gute Bonität (tiefer Credit Spread): tiefes Risiko geringer Renditebeitrag Geringere Bonität (höherer Credit Spread): höheres Risiko mehr Renditebeitrag Renditebeitrag ist abhängig von der Höhe der Credit Spreads Hier liegt die Chance: Es gibt unzählige Referenzanleihen, welche vom Markt mit höheren Credit Spreads eingeschätzt werden, aber für einen Investor durchaus «investierbar» sind und deshalb als Referenzanleihen in Frage kommen. So gibt es beispielsweise viele Industrieunternehmen, welche als sehr solide gelten, aber mit einem hohen Renditebeitrag (Credit Spreads) gehandelt werden.

12 Seite 12 Aktuelle Übersicht des Universums an Referenzanleihen bei Vontobel Unternehmensanleihen* Staatsanleihen* ABB International Finance Ltd. Givaudan SA Republic of Italy Adecco SA Glencore International AG Kingdom of Spain Allianz SE Holcim SA People's Republic of China ArcelorMittal Hyundai Motor Company State Bank of India Bank of Amerika Corporation IBM Corporation BMW AG Johnson&Johnson BNP Paribas Nestlé SA Coca Cola Enterprises Inc. Procter & Gamble Co. Credit Suisse Group Ltd. Roche Holdings Inc. Credit Suisse USA Swisscom Ltd. Daimler AG Total SA Deutsche Bank AG Toyota Motor Corporation Gazprom OAO UBS AG General Electric Capital Corporation *Stand am

13 Seite 13 Agenda Aktuelles Marktumfeld Funktionsweise von Strukturierten Produkten mit «Referenzanleihen» Produktbeispiele Rückzahlungsszenarien und Risiken Schlusswort

14 Seite 14 Produktbeispiel 1: Floored Floaters Ihre Idee Unsere Lösung Sie sind Bondinvestor und erwarten steigende Zinsen Sie möchten von den attraktiven Credit Spreads profitieren Zusätzlich wünschen Sie einen garantierten Minimum Coupon Floored Floaters mit «Referenzanleihe» Garantierter Minimum Coupon Variable Coupons in Abhängigkeit vom 3-Monats LIBOR (EURIBOR) Unbegrenzte Partizipation an steigenden kurzfristigen Zinsen Kapitalschutz per Verfall

15 Seite 15 Floored Floater mit Referenzanleihe Arcelor Mittal in CHF Floored Floater mit Referenzanleihe Arcelor Mittal in CHF (COSI ) Basiswert Referenzanleihe Währung Kapitalschutz Minimum Coupon p.a. CHF 3-Monats LIBOR-Fixing Arcelor Mittal SA (EUR 9.375%, , Moody s Rating: Baa3) CHF 100% per Verfall 2.00% Coupon CHF 3-Monats LIBOR-Fixing, mindestens jedoch 2.00% Couponperioden Vierteljährlich (Couponzahlungen erfolgen vierteljährlich und werden vierteljährlich im Voraus festgelegt) Rückzahlung Valor / Symbol / VFRCH Indikativer Briefkurs %

16 Seite 16 Produktbeispiel 2: Simulation via deritrade Massgeschneiderte Strukturierte Produkte Individuelle Marktmeinung direkt in ein Produkt umsetzen und handeln Beispiel: Kapitalschutz-Zertifikat auf den SMI mit Referenzschuldner Holcim Start deritrade

17 Seite 17 Agenda Aktuelles Marktumfeld Funktionsweise von Strukturierten Produkten mit «Referenzanleihen» Produktbeispiele Rückzahlungsszenarien und Risiken Schlusswort

18 Seite 18 Welche Rückzahlungsszenarien gibt es? Kein «Ausfall- oder Rückzahlungsereignis» Gemäss dem jeweiligen Auszahlungsprofil Eine Veränderung der Bonität des Referenzschuldners während der Laufzeit die Rückzahlung des Produktes keine Rolle spielt für Vontobel stellt «Ausfall-/Rückzahlungsereignis» fest Vorzeitige Rückzahlung Marktwert der Auszahlungsstruktur multipliziert mit dem prozentualen Restwert der Referenzanleihe Beispiel: Marktwert des Produkts 110% x Restwert der Referenzanleihe 50% = ausbezahlter Betrag 55%

19 Seite 19 Welche Risiken sind zu beachten? Je nach Wahl des Referenzschuldners nimmt der Anleger ein höheres Risiko in Kauf Ausfall oder Rückzahlungsereignis des Referenzschuldners Vorzeitige Rückzahlung kann zu Ungunsten des Anlegers eintreten Herkömmliche Risiken wie Markt- oder Währungsrisiko

20 Seite 20 Agenda Aktuelles Marktumfeld Funktionsweise von Strukturierten Produkten mit «Referenzanleihen» Produktbeispiele Rückzahlungsszenarien und Risiken Schlusswort

21 Seite 21 Schlusswort Mit Strukturierten Produkten mit Referenzanleihen im aktuellen Marktumfeld von den hohen Credit Spreads in Obligationen und somit von höheren Renditechancen profitieren.

22 Seite 22 Wie können Sie sich über unsere Referenzanleihen informieren? Marketingpublikationen zum Thema Referenzanleihen: Informationen zu unseren Produkten & Marketingpublikationen: Flyer (Kurzfassung) Broschüre Internet

23 Seite 23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

24 Seite 24 Rechtliche Hinweise Diese Publikation dient lediglich der Information und stellt keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar und beinhaltet weder eine Offerte noch eine Einladung zur Offertenstellung. Sie ersetzt nicht die vor jeder Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen Risiken. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der SBVg findet keine Anwendung. Die rechtlich massgebliche Produktdokumentation (Kotierungsprospekt) besteht aus dem definitiven Termsheet mit den Final Terms und dem bei der SIX Swiss Exchange registrierten Emissionsprogramm. Diese sowie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» können unter oder bei der Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022 Zürich (Tel. +41 (0) ) kostenlos bezogen werden. In der Vergangenheit erzielte Performance darf nicht als Hinweis oder Garantie einer zukünftigen Performance verstanden werden. Strukturierte Produkte gelten nicht als kollektive Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Werthaltigkeit von strukturierten Produkten kann nicht nur von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von der Bonität des Emittenten abhängen. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko des Emittenten/Garantiegebers ausgesetzt. Diese Publikation und die darin dargestellten Finanzprodukte sind nicht für Personen bestimmt, die einem Gerichtsstand unterstehen, der den Vertrieb der Finanzprodukte oder die Verbreitung dieser Publikation bzw. der darin enthaltenen Informationen einschränkt oder untersagt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. deritrade ist eine Internet-Dienstleistung der Bank Vontobel AG (Vontobel), die ausschliesslich qualifizierten Finanzdienstleistern bzw. legitimierten Benutzern zur Verfügung gestellt wird. Voraussetzung dazu ist der rechtsgültige Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen, insbesondere eines Benutzervertrages, der die massgeblichen Anwendungs- und Nutzungsbedingungen von deritrade enthält. Die vorliegende Publikation dient lediglich der Information und stellt kein Angebot von Vontobel zum Abschluss eines Dienstleistungsvertrages oder von Finanztransaktionen dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. deritrade ist eine eingetragene Marke von Vontobel. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Ohne Genehmigung von Vontobel darf diese Publikation nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden. 29. November 2011 Bank Vontobel AG. Alle Rechte vorbehalten.

25 Vontobel-Gruppe Eric Blattmann 29. November 2011 Seite 25

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