ARTUS Globaler Renten HI Fonds Sonstiges Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

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1 ARTUS Globaler Renten HI Fonds Sonstiges Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit ARTUS Direct Invest AG 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juni 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens ARTUS Globaler Renten HI Fonds in der Zeit vom 1. Dezember 2010 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 1,00%. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,92 ( ,38) Umlaufende Anteile: Stück (92.007) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien Bundesrep. Deutschland 326 8,09 ( 9,10 ) Renten Bundesrep. Deutschland ,22 ( 3,15 ) Argentinien 306 7,59 ( 7,02 ) Luxemburg 166 4,12 ( 3,43 ) Griechenland 90 2,23 ( 0,00 ) Investmentanteile gruppenfremd Bundesrep.Deutschland ,66 ( 25,70 ) Luxemburg ,39 ( 25,90 ) Frankreich 201 4,99 ( 4,31 ) Irland 108 2,68 ( 0,00 ) Investmentanteile KAGeigen 257 6,37 ( 5,83 ) Genussscheine Bundesrep. Deutschland 228 5,65 ( 2,82 ) Barvermögen 151 3,75 ( 12,75 ) sonstige Vermögensgegenstände 19 0,47 ( 0,27 ) sonstige Verbindlichkeiten -8-0,20 ( -0,28 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4

5 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien E.ON DE000ENAG999 STK EUR 19, ,00 0,97 Hochtief DE STK EUR 57, ,00 1,43 MAX21 Management u.beteilig. DE000A0D88T9 STK EUR 3, ,00 0,78 RWE VZ DE STK EUR 37, ,00 0,94 WCM DE STK EUR 0, ,00 0,43 Verzinsliche Wertpapiere 2, % Argentinien EO-Bds. 05/29/38 Par XS EUR % 34, ,00 7,59 4, % Griechenland EO-Notes 07/40 GR EUR % 45, ,00 2,23 6, % HDI-Gerling Lebensvers. 05/49 XS EUR % 101, ,00 2,52 Sonstige Forderungswertpapiere Deutsche Pfandbriefbank Genußsch. 02/12 DE EUR 19, ,00 5,65 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,00 22,54 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien KST DE STK EUR 2, ,21 2,53 Nanohale DE000A1EWVY8 STK EUR 8, ,00 1,01 5

6 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Verzinsliche Wertpapiere 8, % IVG Sub.FLR-Bonds v.06/13/unb. DE000A0JQMH5 EUR % 88, ,00 4,36 7, % Valensina IHS 11/16 DE000A1H3YK9 EUR % 101, ,00 6,35 Andere Wertpapiere 0, % Australian Mining Fin. Lux. EO-Nullkupon Anl. 09/13 DE000A1AQSU2 EUR % 58, ,20 4,12 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,41 18,37 Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) HANSAinternational Class A DE ANT EUR 18, ,60 6,38 Gruppenfremde Investmentanteile 3) ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI DE000A0X7541 ANT EUR 159, ,50 5,83 BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fonds Instal LU ANT EUR 97, ,00 2,41 Carmignac Securité FCP Cap.(3 Déc.) FR ANT EUR 1.546, ,40 4,98 db x-t.ii-s.iboxx.sov.eo.totol 1C LU ANT EUR 112, ,00 2,78 Ethna-Aktiv E LU ANT EUR 112, ,00 2,78 FCM European Total Return Fund IE00B24CLY61 ANT EUR 107, ,00 2,68 JOHANNES FUEHR MITTELSTANDS RENTENFONDS AMI I(A) DE000A0YAYH3 ANT EUR 35, ,00 10,01 JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR LU ANT EUR 9, ,35 8,22 RBS Market Access AMEX Gold BUGS LU ANT EUR 159, ,00 1,19 StarCapital Univers. Bondvalue DE ANT EUR 67, ,20 7,81 Summe der Investmentanteile EUR ,05 55,07 Summe Wertpapiervermögen EUR ,46 95,98 6

7 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,73 3,75 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 4,15 4,15 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 215,14 215,14 0,00 Bank: BNY Mellon Asset Servicing GmbH EUR 33,86 33,86 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,88 3,75 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,51 0,47 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,51 0,47 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,93 EUR ,93-0,20 Fondsvermögen ,92 100*) Anteilwert EUR 49,15 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,98 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 7

8 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Vermögensaufstellung zum Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) GSCI Commodity TR Index 20,00 % JPM GBI Broad All Mats 20,00 % MSCI World Index USD 20,00 % Rex-Perf.-Indx. 40,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 1,08 % größter potentieller Risikobetrag 2,52 % durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 1,96 % Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für KAG-eigene Investmentanteile beträgt: HANSAinternational Class A 0,9600% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fonds Instal Carmignac Securité FCP Cap.(3 Déc.) db x-t.ii-s.iboxx.sov.eo.totol 1C Ethna-Aktiv E FCM European Total Return Fund JOHANNES FUEHR MITTELSTANDS RENTENFONDS AMI I(A) JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR RBS Market Access AMEX Gold BUGS StarCapital Univers. Bondvalue 1,5000% p.a. 0,6500% p.a. 1,5000% p.a. 0,1500% p.a. 1,5000% p.a. 1,5000% p.a. 0,8500% p.a. 1,1500% p.a. 0,7000% p.a. 0,2500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 14,33 % 8

9 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Die Bewertung anhand von Modellkursen (gem. 24 InvRBV) kommt für die Anleihe des Ausstellers Australian Mining zur Anwendung, da für diese am Abschlussstichtag ein liquider Markt nicht vorhanden war. 9

10 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Activa Resources DE STK NanoRepro DE STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DWS INRENTA DE ANT DJ STOXX 600 DE ANT Lyxor ETF LevDAX LU ANT db x-tr.ii-iboxx EO Ger.C.T.R. 1C LU ANT Fidelity - Euro Bond Fund LU ANT NESTOR Gold Fonds B LU ANT

11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 11

12 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 12