HI VB Global Trend Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken. Halbjahresbericht 29. Februar 2008

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1 HI VB Global Trend Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken Halbjahresbericht 29. Februar 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Österreichische Volksbanken-AG, Wien (Portfoliomanagement) 1

2 Inhaltsverzeichnis Bericht des Fondsmanagements ( )... 3 Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Bericht des Fondsmanagements ( ) Allgemeines Umfeld Entsprechend den Fondsbestimmungen investiert der HI VB Global Trend ausschließlich in Fonds, die dem Segment Managed Futures zuordenbar sind. Der Fokus liegt hierbei auf Fonds, die schwerpunktmäßig Trendfolgestrategien verfolgen. Im Berichtszeitraum darf das Investmentumfeld für den HI VB Global Trend als exzellent bezeichnet werden. Nach einem deutlichen Rückschlag für Managed Futures im Sommer 2007 kam es zu einer markanten Aufholbewegung. Erwähnenswert sind zudem Anzahl und Dynamik der bestehenden Trends. Getätigte Transaktionen Im Berichtszeitraum wurde das Portfolio um zwei weitere Fonds auf nunmehr 11 aufgestockt (Lyxor / QIM Fund Ltd und RQSI Fund Ltd). Die dafür erforderlichen Mittel konnten durch Zuflüsse aufgebracht werden. Als Nebeneffekt dieser Transaktionen hat sich der Diversifikationsgrad des Fonds weiter erhöht. Zudem wurden innerhalb der bestehenden Subfonds Umgewichtungen vorgenommen. Zum Stichtag ist der HI VB Global Trend in folgenden Zielfonds veranlagt: Lyxor / Altis Fund Ltd Lyxor / Aspect Diversified Fund Ltd Lyxor / Campbell Fund Ltd Lyxor / CFM Discus Fund Ltd Lyxor / Chesapeake Fund Ltd Lyxor / Graham Fund Ltd Lyxor / IKOS Fund Ltd Lyxor / QIM Fund Ltd Lyxor / RQSI Fund Ltd Lyxor / TrT Fund Ltd Lyxor / Winton Fund Ltd Die Auswahl sowie die Gewichtung der Zielfonds beruht hierbei sowohl auf quantitativer als auch qualitativer Analyse. Per waren 89 Prozent des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Der Rest wurde als Cash-Bestand gehalten. Wertentwicklung Der HI VB Global Trend verzeichnete im Berichtszeitraum einen Anstieg von knapp 13 Prozent und konnte damit ein neues Verlaufshoch markieren. Die einzelnen Zielfonds entwickelten sich hierbei auf US-Dollar-Basis sehr unterschiedlich. Sämtliche Fonds sind in US-Dollar denominiert. Das damit verbundene Währungsrisiko wird mittels Futures abgesichert. Die Zinsdifferenz zwischen Euro und USD wirkte leicht positiv auf die Performance. Hamburg, im März 2008 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken HI VB Global Trend Fondsvermögen: EUR ,39 ( ,44) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Gruppenfremde Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (Single-Hedgefonds) Jersey ,45 ( 92,9 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten / Derivate ,55 ( 7,1 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4

5 Halbjahresbericht für das Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken HI VB Global Trend Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (Hedgefonds) Gruppenfremde Investmentanteile 1) Lyxor/Altis Fund GB00B03TCX07 ANT 9.189, , , USD 270, ,25 7,23 Lyxor/Aspect Diversified Fd GB ANT , , , USD 156, ,61 11,67 Lyxor/Campbell Fund GB ANT , , , USD 181, ,17 5,91 Lyxor/CFM Discus Fund GB ANT , , , USD 198, ,15 5,87 Lyxor/Chesapeake Fund GB00B02N4F98 ANT , , , USD 132, ,61 5,78 Lyxor/Graham Fund GB ANT , , , USD 140, ,19 8,34 Lyxor/IKOS Financial Fund GB ANT , , , USD 122, ,17 8,38 Lyxor/QIM Fund GB00B126XB49 ANT , , , USD 131, ,22 3,87 Lyxor/RQSI Managed Futures Fd Reg. Ptg Shares Class B JE00B1LBTZ62 ANT , , , USD 127, ,17 4,32 Lyxor/TrT Enhanced Fund GB ANT , , , USD 172, ,87 14,35 Lyxor/Winton Cap.Mngmt Fd GB ANT , , , USD 294, ,25 14,73 Summe der Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (Hedgefonds) EUR ,66 90,45 Summe Wertpapiervermögen EUR ,66 90,45 5

6 Halbjahresbericht für das Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken HI VB Global Trend Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisen-Terminkontrakte (CBOE) STK 1, ,17 0,02 (CBOE) STK 1, ,47 0,02 (CBOE) STK 2, ,18 0,03 (CBOE) STK 2, ,02 0,05 (CBOE) STK 1, ,75 0,02 (CBOE) STK 2, ,25 0,05 (CBOE) STK 165, ,84 3,37 (CBOE) STK 2, ,37 0,04 Summe der Devisen-Derivate EUR ,05 3,60 6

7 Halbjahresbericht für das Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken HI VB Global Trend Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,34 0,48 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,06 5,63 Summe der Bankguthaben EUR ,40 6,11 Sonstige Vermögensgegenstände Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 0,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,72 EUR ,72-0,17 Fondsvermögen , Anteilwert EUR 109,23 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,45 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 3,60 Fußnoten: *) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Gebühren für die Vertriebszulassung in Österreich 1) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Lyxor/Altis Fund 0,9500% p.a. Lyxor/IKOS Financial Fund 0,9500% p.a. Lyxor/Aspect Diversified Fd 0,9500% p.a. Lyxor/QIM Fund 0,9500% p.a. Lyxor/Campbell Fund 0,9500% p.a. Lyxor/RQSI Managed Futures Fd Reg. Ptg Shares Class B 0,9500% p.a. Lyxor/CFM Discus Fund 0,9500% p.a. Lyxor/TrT Enhanced Fund 0,9500% p.a. Lyxor/Chesapeake Fund 0,9500% p.a. Lyxor/Winton Cap.Mngmt Fd 0,9500% p.a. Lyxor/Graham Fund 0,9500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 7

8 Halbjahresbericht für das Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken HI VB Global Trend Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Sämtliche Vermögenswerte per Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) b) Terminbörsen (CBOE) - Board Options Exchange (CBOE) 8

9 Halbjahresbericht für das Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken HI VB Global Trend Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung WHg. in Volumen Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisen-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: EURO Währung für Euro FX Futures USD ,75 9

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: ( ) Telefax: ( ) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Hamburg IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,- Haftendes Eigenkapital: EUR ,- (Stand ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus Michael Petmecky, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Dr. Henner Puppel, Sprecher des Vorstandes National-Bank AG, Essen Rainer Reichhold, Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart 10

11 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 11

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