HALBJAHRESBERICHT SEMPERALTERNATIVE STRATEGIES MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 20A INVFG FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. MAI 2011 BIS 31.

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1 HALBJAHRESBERICHT SEMPERALTERNATIVE STRATEGIES MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 20A INVFG FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. MAI 2011 BIS 31. OKTOBER 2011 A-1010 Wien Bankgasse 2 Tel.: +43/1/ Fax: +43/1/ BLZ FN f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU DVR

2 HALBJAHRESBERICHT des SemperAlternative Strategies Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG für das Halbjahr vom 1. Mai 2011 bis 31. Oktober 2011 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des SemperAlternative Strategies über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2011 / 2012 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 81,81 2

3 Die KAG hat im Oktober 2010 Abwertungen im Ausmaß von 16 % bis 75 % bei folgenden illiquide gewordenen Wertpapieren, welche zu Halbjahresende noch immer im Fonds enthalten waren, vorgenommen: Drake Global Opp Fd B2 Drake Global Opp Fd D1 DIF Holdings B LS Credit Core GLG European LS (Special Assets) Fund A Harbinger L Holdings (KY) Ltd 2 Harbinger PE Holdings (KY) Ltd 1 Aufgrund der Gewichtung der einzelnen Wertpapiere ergab sich für den Fonds im Oktober 2010 eine Wertberichtigung im Ausmaß von 9,70 % des Fondsvermögens. Auf Basis der vorgenommenen Abwertungen wird nun im Sekundärmarkt nach Käufern für diese Papiere gesucht. 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds Organismen für gemeinsame Anlagen gem. 20a Abs.1 Z 3 InvFG AAA Alternative Fund - Liquid SDA LU EUR , ,58 8,68 GLG Emerging Markets Growth Fund Class E EUR , ,20 2,09 GLG European Long-Short (Special Assets) Fund Cl.A EUR , ,47 0, ,25 11,48 DIF Holdings Ldt. USD Cl.B USD , ,37 0,29 Harbinger Class L Series 2 Holdings (Cayman) Ltd USD , ,34 0,14 Harbinger Class PE Series 1 Holdings (Cayman) Ltd USD , ,25 1,39 Leveraged Herald USA SP1 Segregated Portfolio USD ,0000 0,00 0,00 Lydian Overseas SPV Offshore Ltd USD , ,20 0,00 Lyxor/Aspect Diversified Fund Ltd. Class B GB USD , ,60 8,20 Lyxor/Bridgewater Fund Ltd. Class B GB00B02KKD01 USD , ,35 7,90 Lyxor/Campbell Fund Ltd. Cl.B GB USD , ,86 7,50 Lyxor/CFM Discus Fund Ltd. Class B GB USD , ,28 7,85 Lyxor/Eagle Yield Fund Limited Class B GB USD , ,61 3,61 Lyxor/Lynx Fund Limited Class B JE00B53Y3F97 USD , ,56 7,46 Lyxor/Millburn Multi Markets Fund Class B JE00B4X6LV05 USD , ,36 7,00 Lyxor/Sandler Plus Offshore Fund Ltd. Class B GB00B1688D32 USD , ,00 8,63 Lyxor/Tudor Momentum Fund Ltd. Class B JE00B51KSZ43 USD , ,05 8,03 Lyxor/Winton Fund Limited Class B GB USD , ,95 7,48 Lyxor/Zebra Equity Fund Ltd. Class B JE00B42W3Z74 USD , ,84 8,01 The Drake Global Opportunities Fund Cl.D Serie USD , ,32 0,03 The Drake Global Opportunities Fund,Ltd.Cl B,Ser USD , ,35 0, ,29 83,58 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,54 95,05 Summe Wertpapiervermögen EUR ,54 95,05 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position Geschlossene Position USD ,00 1, ,54-2,76 USD ,00 1, ,39-0,69 USD ,00 1, ,06-0,03 USD ,00 1, ,02-0,01 USD ,00 1, ,56-0,02 USD ,00 1, ,25-0,27 USD ,00 1, ,89-0,01 USD ,00 1, ,06-0,07 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,77-3,85 3

4 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen EUR , ,81 1,82 USD , ,66 6,99 Summe der Bankguthaben EUR ,47 8,81 Sonstige Vermögensgegenstände Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen Verwaltungsgebühren Depotgebühren Depotbankgebühren Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren EUR -571,85-571,85-0,01 USD -102,93-74,55 0,00 EUR , ,78-0,19 EUR -161,93-161,93 0,00 EUR -258,15-258,15 0,00 EUR , ,17 0,19 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR -676,09-0,01 FONDSVERMÖGEN EUR ,15 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 81,81 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,3807 USD Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. Währung KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds Organismen für gemeinsame Anlagen gem. 20a Abs.1 Z 3 InvFG Cheyne Spec.Situations Fund Class A Series EUR Cheyne Special Situations Realising Fund Inc.Cl.K EUR GLG Emerging Markets Special Assets Fund D EUR Brandenburg Fund Limited Class B Designated Inv USD Lyxor/Armajaro Commodities Fund Ltd. Class B GB00B03VWX66 USD Lyxor/Canyon Capital Arbitrage Fund Ltd. Class B GB00B0HZMK18 USD Lyxor/Chesapeake Fund Ltd. Cl.B GB00B02N4F98 USD Lyxor/GLG Emerging Equity Fund Ltd. Class B JE00B4LK2662 USD Lyxor/JANA Partners Fund Ltd. Cl. B GB USD Lyxor/Longacre Special Equity Offshore Fund Cl.B JE00B297QD05 USD Lyxor/M.Currie China Dragon Fund Class B JE00B3NBPR21 USD Lyxor/Northwood European Fund Ltd. Class B JE00B3DJ3D82 USD Lyxor/Odyssey Value Fund Ltd. Class B GB USD Lyxor/Sparx Long-Short Fund Ltd. Class B GB USD Lyxor/Third Point Fund Ltd. B GB USD Semper Constantia Invest GmbH MMag. Louis Obrowsky Mag. Elisabeth Staudner 5

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