Halbjahresbericht. Allianz Invest Aktienfonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
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1 Allianz Invest Aktienfonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Aktienfonds 1
2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Aktienfonds 2
3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien CHF ,45 10,29 DKK ,10 1,14 EUR ,71 70,72 GBP ,62 15,52 NOK ,97 2,07 Nicht notierte Wertpapiere Aktien EUR ,40 0,06 Summe Wertpapiere ,25 99,80 2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten EUR ,46 0,13 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten ,46 0,13 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen ,40 0,07 Fondsvermögen ,11 100,00 Allianz Invest Aktienfonds 3
4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,11 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 83,68 88,73 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 87,05 92,30 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 107,00 116,27 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 111,30 120,95 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 2,00 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,00 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung des Allianz Invest Aktienfonds der letzten Rechnungsjahre Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,50 86,52 1, , ,13 94,36 2, , ,24 92,89 2, , ,11 83,68 2, , ,11 88, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,99 13,13 0, , ,03 15,64 1, , ,61 6,34 1, , ,00-11,64 0, , , Allianz Invest Aktienfonds 4
5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Allianz Invest Aktienfonds 5
6 Zusätzliche Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum Stichtag Allgemeine Angaben Für den Fonds wurden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nur in Form von Wertpapierleihegeschäften (keine Pensionsgeschäfte, Repogeschäfte, Lombardgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps) durchgeführt. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ( 84 InvFG) zur Wertpapierleihe ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Die folgenden Angaben beziehen sich daher ausschließlich auf das Wertpapierfinanzierungsgeschäft Wertpapierleihe. Betrag der verliehenen Wertpapiere: ,61 EUR Anteil am Fondsvermögen: 1,78% Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 1,78% Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) 0,00 (aufgrund der vollständigen Besicherung) Angaben zur Konzentration Angaben zu den zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten: Emittent Kurswert inkl. allfälliger Stückzinsen Anteil am Fondsvermögen FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ,08 1,57 FRENCH REPUBLIC ,34 0,83 KINGDOM OF THE NETHERLAND 1.974,91 0,00 Angaben zu den zehn wichtigsten Gegenparteien: Kontrahent Kurswert inkl. allfälliger Stückzinsen Anteil am Fondsvermögen Barclays Capital Group ,93 1,72 UBS LONDON ,49 0,04 ABN AMRO Bank N.V ,19 0,01 Aggregierte Transaktionsdaten Art und Qualität der Sicherheiten: Anleihen: 100,00% Assetklasse Rating Anteil an Sicherheiten Anleihe AAA 65,41 Anleihe AA 34,59 Währung der Sicherheit: EUR Laufzeit der Sicherheit und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Laufzeit/Tage < >360 unbefristet Sicherheit 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% Wertpapierleihe 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% Land der Gegenparteien: Großbritannien, Niederlande Abwicklung: Bilateral Euroclear, Bilateral CREST, Bilateral Domestic NL Allianz Invest Aktienfonds 6
7 Angaben zur Weiterverwendung der Sicherheiten Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden: 0% Ertrag aus der Weiterverwendung der Sicherheiten: nicht anwendbar Für die Weiterverwendung von Sicherheiten wurde kein Höchstbetrag vorgesehen. Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds erhalten hat Sichteinlagen werden als Einlage auf einem Konto bei einem von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Kreditinstitut gehalten und wurden teilweise wiederveranlagt. Die teilweise wiederveranlagten Sicherheiten und die als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere werden auf einem Depot der Verwaltungsgesellschaft bei der Deutschen Bank AG verwahrt. Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ( 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt. Angaben zu Rendite und Kosten Die Erträge aus Wertpapierleihe betragen 3.032,29 EUR. Da die Wertpapierleihe als einzige Form der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte betrieben wurde, entspricht dies 100 % der Erträge aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften. Aufteilung der Erträge: Fonds Allianz Investmentbank (Verwahrstelle) Deutsche Bank (Leihesystem) 3.032,29 909, ,60 50% 15% 35% Allianz Invest Aktienfonds 7
8 Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Aktienfonds per 14. März 2017 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien Währung: CHF CH NOVARTIS AG , , ,00 75, ,12 2,72 CH ROCHE HOLDING AG 3.000, , ,00 260, ,12 3,51 CH NESTLE SA , , ,00 75, ,49 2,84 CH UBS GROUP AG , , ,00 16, ,72 1,21 Summe CHF ,45 10,29 Devisenmittelkurs: 1, Währung: DKK DK VESTAS WIND SYSTEMS A/S , , ,00 524, ,10 1,14 Summe DKK ,10 1,14 Devisenmittelkurs: 7, Währung: EUR BE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV , , ,00 100, ,00 1,95 DE DEUTSCHE BANK AG , , ,00 18, ,00 1,48 DE BEIERSDORF AG , , ,00 86, ,00 1,12 DE CONTINENTAL AG 9.000, , ,00 190, ,00 1,08 DE LANXESS AG 0, , ,00 63, ,00 1,02 DE DEUTSCHE TELEKOM AG , , ,00 15, ,00 0,98 DE FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA , , ,00 79, ,00 1,40 DE LINDE AG 7.600, , ,00 151, ,00 1,22 DE RATIONAL AG 700,00-800, ,00 443, ,40 1,93 DE RWE AG ,00 0, ,00 14, ,00 1,92 DE SAP SE 9.000, , ,00 89, ,00 1,72 DE SIXT SE 0, , ,00 50, ,00 0,98 DE SIEMENS AG , , ,00 122, ,00 2,57 DE ALLIANZ SE 0, , ,00 169, ,00 1,64 DE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 4.000,00 0, ,00 180, ,00 1,17 DE000A0DPRE6 SIXT LEASING SE 0, , ,00 18, ,00 1,91 DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG , , ,00 67, ,00 1,97 DE000BASF111 BASF SE 3.000, , ,00 89, ,00 1,15 DE000BAY0017 BAYER AG 8.500, , ,00 107, ,00 1,73 DE000ENAG999 E.ON SE , , ,00 6, ,00 1,13 DE000ZAL1111 ZALANDO SE ,00 0, ,00 37, ,00 1,79 ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA , , ,00 6, ,00 1,33 ES J37 BANCO SANTANDER SA , , ,00 5, ,00 1,50 ES FERROVIAL SA , , ,00 17, ,00 1,15 ES INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA , , ,00 31, ,00 1,51 ES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS ,00 0, ,00 29, ,31 1,56 ES REPSOL SA , , ,00 14, ,00 1,04 FI NOKIA OYJ ,00 0, ,00 4, ,00 1,61 FR TOTAL SA , , ,00 47, ,00 2,35 FR L'OREAL SA , , ,00 176, ,00 1,99 FR SANOFI 4.000, , ,00 82, ,00 1,59 FR AXA SA , , ,00 23, ,00 1,54 FR DANONE SA , , ,00 62, ,00 1,42 FR VIVENDI SA ,00 0, ,00 17, ,00 1,11 FR BNP PARIBAS SA , , ,00 61, ,00 1,38 FR RENAULT SA , , ,00 86, ,00 1,53 GB DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ,00 0, ,00 48, ,00 1,96 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC , , ,00 24, ,00 2,40 IT INTESA SANPAOLO SPA , , ,00 2, ,00 1,19 IT TELECOM ITALIA SPA/MILANO , , ,00 0, ,00 1,27 NL AKZO NOBEL NV ,00 0, ,00 76, ,00 1,60 NL UNILEVER NV , , ,00 45, ,00 2,20 NL AIRBUS SE , , ,00 69, ,00 1,80 NL ASML HOLDING NV 5.000, , ,00 116, ,00 1,13 NL ING GROEP NV , , ,00 14, ,00 1,64 NL PHILIPS LIGHTING NV , , ,00 26, ,00 1,08 Summe EUR ,71 70,72 Währung: GBP GB HSBC HOLDINGS PLC ,00 0, ,00 6, ,12 2,48 GB PRUDENTIAL PLC ,00 0, ,00 16, ,45 0,92 GB RIO TINTO PLC , , ,00 33, ,21 2,32 GB GLAXOSMITHKLINE PLC , , ,00 16, ,49 1,89 GB00B09LSH68 INMARSAT PLC , , ,00 7, ,40 2,58 GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC ,00 0, ,00 2, ,20 2,25 JE00B2QKY057 SHIRE PLC , , ,00 49, ,12 1,91 JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC , , ,00 3, ,63 1,16 Summe GBP ,62 15,52 Devisenmittelkurs: 0, Währung: NOK NO MARINE HARVEST ASA , , ,00 140, ,65 1,11 Allianz Invest Aktienfonds 8
9 NO AKER BP ASA ,00 0, ,00 142, ,32 0,96 Summe NOK ,97 2,07 Devisenmittelkurs: 9, nicht notierte Wertpapiere Aktien Währung: EUR NL UNILEVER NV ,00 0, ,00 0, ,40 0,02 NL ROYAL DUTCH SHELL PLC ,00 0, ,00 0, ,00 0,04 Summe EUR ,40 0,06 Gesamtsumme Wertpapiere ,25 99,80 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: CHF CH CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 5,00-25,00 CH LAFARGEHOLCIM LTD , ,00 CH SYNGENTA AG 0, ,00 Währung: DKK DK CARLSBERG A/S , ,00 DK AP MOLLER - MAERSK A/S 700,00-700,00 DK NOVO NORDISK A/S 0, ,00 Währung: EUR AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0, ,00 AT IMMOFINANZ AG , ,00 BE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV/OLD 5.000, ,00 DE BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG , ,00 DE BERTRANDT AG 0, ,00 DE DEUTSCHE POST AG 0, ,00 DE GFK SE 0, ,00 DE SALZGITTER AG , ,00 DE INFINEON TECHNOLOGIES AG , ,00 DE GEA GROUP AG , ,00 DE DAIMLER AG , ,00 DE WIRECARD AG , ,00 DE VOLKSWAGEN AG 5.000, ,00 DE DEUTSCHE LUFTHANSA AG , ,00 ES FERROVIAL SA 888,89-888,89 ES Y14 IBERDROLA SA 0, ,00 ES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS 323,00-323,00 ES FERROVIAL SA , ,00 ES A7 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS , ,00 FI AMER SPORTS OYJ 0, ,00 FI STORA ENSO OYJ 0, ,00 FR SAFRAN SA 0, ,00 FR SCHNEIDER ELECTRIC SE 5.000, ,00 FR VINCI SA 0, ,00 FR ENGIE SA 0, ,00 FR TOTAL SA , ,00 FR TOTAL SA , ,00 IT ENI SPA , ,00 NL HEINEKEN HOLDING NV 0, ,00 NL KONINKLIJKE PHILIPS NV , ,00 NL SBM OFFSHORE NV , ,00 NL FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV , ,00 NL UNILEVER NV , ,00 Währung: GBP GB BHP BILLITON PLC 0, ,00 GB BAE SYSTEMS PLC , ,00 GB LLOYDS BANKING GROUP PLC , ,00 GB BT GROUP PLC 0, ,00 GB BARCLAYS PLC , ,00 GB00BYSRJ698 LONMIN PLC 0,00-26,00 NL ROYAL DUTCH SHELL PLC 0, ,00 NL ROYAL DUTCH SHELL PLC , ,00 Währung: USD FR HSBC HOLDINGS DIV RIGHTS , ,00 Allianz Invest Aktienfonds 9
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