Flaggschiff Dynamisch Anlagefonds luxemburgischen Rechts Jahresbericht inklusive dem geprüften Jahresabschluss zum 30. April 2015
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1 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Jahresbericht inklusive dem geprüften Jahresabschluss zum 30. April 2015 Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B
2 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß 310 KAGB der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Frankfurt angezeigt worden. Der vorliegende Jahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen. Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - abzurufen unter der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft sind bei der Depotbank, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.
3 Inhaltsverzeichnis Bericht der Verwaltungsgesellschaft... 2 Bericht des Réviseur d'entreprises agréé... 4 Vermögensaufstellung... 6 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens... 7 Entwicklung des Nettovermögens... 8 Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen... 9 Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen Wertpapierbestandsveränderungen Erläuterungen zum Jahresabschluss Management und Verwaltung
4 Bericht der Verwaltungsgesellschaft KAPITALMARKTBERICHT Nachdem die globalen Finanzmärkte in den ersten Monaten der Berichtsperiode ( bis ) zunächst einen holprigen Start hatten, kam es in der zweiten Hälfte (ab Oktober 2014) - insbesondere an den Aktienmärkten - zu einer starken Aufwärtsbewegung. Sowohl die globalen Aktienmärkte als auch die Rentenmärkte profitierten vom überraschend klaren Beschluss der Europäischen Zentralbank, durch Quantitative Easing die Märkte zu stimulieren. Der globale Reflationierungszyklus wird dadurch weiter verlängert und treibt die Märkte auch 2015 an. Die deutlich gefallenen Ölpreise und die Aussicht auf eine Belebung der Euro-Zone wirkten zusätzlich stabilisierend. Die Finanzmärkte interpretieren dieses Szenario bisher klar positiv und zeigen im ersten Quartal 2015 eine sehr starke Entwicklung. Weder die Ukraine-Krise noch das "GREXIT"-Risiko konnten daran etwas ändern. Im Zuge dieser Marktbewegung wurden neue Rekord- Hochs (Aktien) bzw. Rekord-Tiefs (Zinsen, Währungen, Ölpreis) erreicht: So notiert der DAX Anfang April auf neuem historischen Höchststand von über Punkten, der Euro ist auf rund USD 1,06 gefallen und 10-jährige Bundesanleihen rentieren nur noch mit 0,15%. Diese Markttendenzen reflektieren das Bild, das durch die großen Notenbanken vorgezeichnet wird: Massiver geldpolitischer Stimulus um jeden Preis. Der Effekt ist klar: Aktien, Renten und andere Finanztitel werden monetär "aufgebläht", während Währungen erodieren und deutlich an Wert verlieren. Speziell an den EMU-Rentenmärkten zeigen sich zuletzt klare Übertreibungen: Viele Investoren haben, mit Blick auf "Deflations-Angst", extreme Positionierungen eingenommen. Dies erscheint jedoch wenig plausibel. Schon jetzt scheint der Inflationstrend der EMU seinen Tiefpunkt durchlaufen zu haben. Folglich könnte auch hier im Verlauf noch eine Umkehr ("Korrektur") anstehen. Diese Umkehr könnte von einer baldigen Zinswende der US-FED begleitet werden. Allerdings scheint auch die US-FED abwartend, um die US-Erholung nicht zu gefährden. Sollte die US-FED keine klare Umkehr einleiten, könnten die globalen Finanzmärkte ihre monetäre Überhitzung sogar noch deutlich ausdehnen. Die Marktentwicklung zum Ende der Berichtsperiode zeigt: So stark wie niemals zuvor werden die globalen Anlagemärkte von den Notenbanken getragen. Fundamentale Aspekte und Risiken werden dabei überlagert von der (begründeten) Aussicht auf unlimitierte monetäre Stützung. Hinzu kommt, dass die Zentralbanken ihre wahren Absichten - Abwertung von Währungen oder Aufwertung von Finanztiteln - heute so unverblümt vortragen, wie dies historisch kaum je der Fall war. Als Konsequenz handeln die Markteilnehmer "rational", wenn sie dem von den Notenbanken vorgezeichneten Weg zunächst widerstandslos folgen. Dieser Weg führt zwangsläufig zu Niedrigst- (bzw. Negativ-)Zinsen, stark steigenden Preisen bei Aktien und Immobilien sowie zu massiven Währungsverschiebungen. Die Zentralbanken (derzeit primär die EZB) verändern so auf absehbare Zeit die Spielregeln "normaler" Marktprozesse. Normale Bewertungskriterien scheinen zuletzt außer Kraft, solange die EZB als ultimativer Nachfrager auftritt und den Markt "leerkauft". Währungen reflektieren exakt das Bild, das von extremer Geldpolitik erzeugt wird: Der Euro wird von der EZB gezielt geschwächt und bleibt unter Druck. Der Yen sollte 2015 ebenfalls schwächer tendieren. Der US-Dollar bleibt auf absehbare Zeit die einzige Haupt-Währung in Aufwertung. ANLAGEPOLITIK Ziel des Flaggschiff Dynamisch ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird chancenbezogen, überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. 2
5 Bericht der Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung) ANLAGESTRATEGIE UND -ERGEBNIS Im Berichtsjahr erzielte der Flaggschiff Dynamisch einen Wertzuwachs von 33,12%*. In der Berichtsperiode wurde die Aktienquote über Investments in entsprechende Zielfonds recht nahe 100% belassen, damit das Portfolio unter Beachtung der langfristigen Anlageziele dynamisch aufgestellt bleibt. Als Investment mit einem der größten positiven Performancebeiträge etablierte sich der auf europäische Aktien ausgerichtete Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600. Zuletzt wurden der Source Mks Plc JPX-Nikkei 400 UCITS ETF und der Lyxor UCITS ETF China Enterprise aufgenommen, um den Bereich asiatischer Investments zu stärken. * berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.v. (BVI) **** Darstellung der Value at Risk (VaR) Kennzahlen und Hebelwirkung entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen (CSSF-Rundschreiben 11/512): Das Gesamtrisiko des Investmentvermögens Flaggschiff Dynamisch wird nach dem relativen Value-at-Risk- Ansatz ermittelt. Die Darstellung bezieht sich auf den Beobachtungszeitraum vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens bildet die Entwicklung des Aktienmarktes entwickelter Länder ab. Während des Beobachtungszeitraums vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April 2015 ergaben sich die folgenden potenziellen Risikobeträge zum jeweiligen Ermittlungstag. Kleinster potenzieller Risikobetrag 88,58% Größter potenzieller Risikobetrag 115,18% Durchschnittlicher Risikobetrag 98,64% Die während des Beobachtungszeitraums vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April 2015 erreichte durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug 0,00%. Die Value-at-Risk-Ermittlung erfolgt nach der Monte-Carlo Simulationsmethode, die asynchrone sowie nichtlineare Risiken berücksichtigt. Als statistisches Parameterset wird ein 99% Konfidenzniveau bei einer 20-tägigen Haltedauer und einem Referenzzeitraum von mindestens einem Jahr genutzt. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Anmerkung: Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. 3
6 KPMG Luxembourg, Societe cooperative 39. Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Tel.: Fax: info@kpmg.lu Internet: Bericht des Reviseur d'entreprises agree An die Anteilinhaber des Flaggschlff Dynamlsch Entsprechend dem uns vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag haben wir den beigefugten Jahresabschluss des Flaggschiff Dynamisch gepri.ift, der aus der Vermogensaufstellung, dem Wertpapierbestand und sonstigen Nettovermogen zum 30. April 2015, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und anderen Veranderungen des Nettovermogens fi.ir das an diesem Datum endende Geschaftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erlauternden lnformationen besteht. Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft fur den Jahresabschluss Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich fur die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Obereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und fi.ir die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermoglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhangig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstossen resultieren. Verantwortung des Revlseur d'entreprlses agree In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlusspri.ifung i.iber diesen Jahresabschluss ein Pri.ifungsurteil zu erteilen. Wlr fi.ihrten unsere Abschlusspri.ifung nach den fi.ir Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Pri.ifungsstandards {International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Pri.ifung dahingehend planen und durchfuhren, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlusspri.ifung beinhaltet die DurchfUhrung von Pri.ifungshandlungen zum Erhalt von Prufungsnachweisen fi.ir die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansatze und lnformationen. Die Auswahl der Pri.ifungshandlungen obliegt der Beurteilung des Reviseur d'entreprises agree ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund van Unrichtigkeiten oder Verstossen enthalt. Im Rahmen dieser Risikoeinschatzung beri.icksichtigt der Reviseur d'entreprises agree das fi.ir die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umstanden angemessenen Pri.ifungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des intern en Kontrollsystems abzugeben. 4 KPMG L11>-em:iou19. Soc~:~ eoope1au...,, a Luxerrbocrg entity and a TVA. LU mernoor fom of 1t-e KPMG nc1worl ot 1ndt-penden1 member!.rms RCS l u11.embou19 B 14!H33 atl.il31e-d w11h KPMG ln1or n~~ iona 1 Coopcra11vc l" KPMG lrtc mjt1onal"j. 3 Swiss entity
7 Eine Abschlussprufung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsatze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschatzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unser Prufungsurteil zu dienen. Priifungsurteil Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Obereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens- und Finanzlage des Flaggschiff Dynamisch zum 30. April 2015 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermogens fur das an diesem Datum endende Geschaftsjahr. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen erganzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Pri.ifungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prufungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. Luxemburg, 29. Juli 2015 KPMG Luxembourg, Societe cooperative Cabinet de revision agree M. Wirtz s
8 Vermögensaufstellung (in EUR) zum 30. April 2015 Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,48 Bankguthaben ,35 Gesamtaktiva ,83 Passiva Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen 720,48 Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 10,81 Verbindlichkeiten aus der Verwaltungsvergütung ,81 Sonstige Verbindlichkeiten ,00 Gesamtpassiva ,10 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ,73 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile ,537 Anteilwert 58,88 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 6
9 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April 2015 Erträge Erträge aus Investmentanlagen ,31 Erhaltene Kommissionen ,77 Sonstige Erträge 918,74 Gesamterträge ,82 Aufwendungen Verwaltungsvergütung ,07 Depotbankgebühr 6.261,52 Bankspesen und sonstige Gebühren 4.917,40 Transaktionskosten 381,59 Prüfungskosten 7.917,75 Sonstiger Verwaltungsaufwand und sonstige Aufwendungen ,40 Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement") ,81 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 1.775,31 Gesamtaufwendungen ,85 Ordentlicher Nettoverlust ,03 Nettorealisierte Gewinne/Verluste - aus Wertpapieren ,50 - aus Devisengeschäften ,24 Realisiertes Ergebnis ,71 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste - aus Wertpapieren ,29 Ergebnis des Geschäftsjahres ,00 Zeichnung von Anteilen ,58 Rücknahme von Anteilen ,22 Ertragsausgleich ,31 Summe der Veränderungen des Nettovermögens ,67 Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ,06 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ,73 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 7
10 Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 30. April 2015 Nettovermögen - zum ,73 - zum ,06 - zum ,89 Anzahl der Anteile - im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres ,348 - ausgegebene Anteile ,000 - zurückgenommene Anteile ,811 - im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres ,537 Anteilwert - zum ,88 - zum ,23 - zum ,44 Wertentwicklung der Anteile (in %) * - zum ,12 - zum ,37 - zum ,46 TER pro Anteil (in %) - zum ,91 Synthetische TER pro Anteil (in %) - zum ,34 * Die Prozentwerte geben die jährliche Wertentwicklung zum jeweiligen Geschäftsjahresende der letzten 3 Geschäftsjahre an. Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Angabe der Wertentwicklungen nicht berücksichtigt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 8
11 Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 30. April 2015 Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens * Wertpapierbestand Offene Investmentfonds Investmentfonds (OGAW) USD EquityFlex X Cap , ,21 7,60 Summe Investmentfonds (OGAW) , ,21 7,60 Indexfonds (OGAW) EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Cap , ,00 13,93 EUR Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap , ,80 10,95 EUR ishares Plc MSCI North America UCITS ETF Dist , ,00 18,19 EUR Lyxor UCITS ETF China Enterp (HSCEI) C-EUR Cap , ,00 3,99 EUR Lyxor UCITS ETF Russia (DJRuGDR) C EUR Cap , ,00 4,12 EUR Ossiam Lux istoxx EuMinVar NR 1C Cap , ,00 12,60 EUR Source Mks Plc JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Cap , ,00 9, , ,80 73,38 USD Ossiam Lux US Min Var NR 1C USD Cap , ,47 18,54 Summe Indexfonds (OGAW) , ,27 91,92 Summe des Wertpapierbestandes , ,48 99,52 Bankguthaben ,35 0,67 Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva) ,10-0,19 Nettofondsvermögen ,73 100,00 * Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 9
12 Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen zum 30. April 2015 Wirtschaftliche Aufgliederung (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 99,52 % Gesamt 99,52 % Geographische Aufgliederung (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Luxemburg 63,62 % Irland 27,79 % Frankreich 8,11 % Gesamt 99,52 % Aufgliederung nach Währungen (in Prozent des Nettovermögens) Euro 73,38 % Amerikanischer Dollar 26,14 % Gesamt 99,52 % 10
13 Wertpapierbestandsveränderungen vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April 2015 Währung Bezeichnung Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Investmentfonds (OGAW) EUR DWS Deutschland Cap EUR Henderson Horizon Fd Pan Eur Equity Ser I2 Cap EUR MFS Meridian Fds Global Equity I1 Cap USD AXA Rosenberg Eq Alpha Trust US Enh Idx USD A Cap USD EquityFlex X Cap USD Threadneedle Inv Fds American Select Ser Indexfonds (OGAW) EUR Amundi ETF Jap Topix EUR Hedged Daily UCITS EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Cap EUR ishares Plc MSCI North America UCITS ETF Dist EUR ishares VII Plc MSCI Japan UCITS ETF Cap EUR Lyxor UCITS ETF China Enterp (HSCEI) C-EUR Cap EUR Lyxor UCITS ETF Russia (DJRuGDR) C EUR Cap EUR Ossiam Lux istoxx EuMinVar NR 1C Cap EUR Source Mks Plc JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Cap USD Ossiam Lux US Min Var NR 1C USD Cap
14 Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. April 2015 Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen Der Flaggschiff Dynamisch (im Nachfolgenden der "Fonds" genannt) ist ein Fonds, der am 22. Oktober 2007 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in der Form eines Investmentfonds ("Fonds Commun de Placement") gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gegründet wurde. Der Fonds unterliegt nunmehr dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner aktuell gültigen Fassung. Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A. verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A., eine "Société Anonyme" (Aktiengesellschaft) Luxemburger Rechts, wurde unter dem Namen Institutional Trust Management Company S.à r.l. am 23. Mai 2007 als eine "Société à responsabilité limitée" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet. Am 22. März 2012 wurde die Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und gleichzeitig in Feri Trust (Luxembourg) S.A. umbenannt. Ihre Satzung wurde letztmals am 27. Juni 2014 geändert. Diese Änderung wurde am 18. Juli 2014 im "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" veröffentlicht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich am 30. April. Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wobei ersterer einer Abschlussprüfung unterzogen wird. Dieser geprüfte Jahresbericht erstreckt sich dabei über die Periode vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises ermittelt die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr beauftragter Dritter unter Aufsicht der Depotbank den Wert des Nettofondsvermögens an jedem Bewertungstag. Bewertungstag ist jeder Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main und Luxemburg sowie der 31. Dezember eines jeden Jahres, sofern dieser Tag ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist. Die Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt in den Ländern, in denen Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können darüber hinaus bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Register- und Transferstelle und den Zahlstellen erfragt werden. Bei den genannten Stellen sind auch die Jahres- und Halbjahresberichte, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie das Verwaltungsreglement des Fonds kostenlos erhältlich. Der Depotbankvertrag ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Zahlstellen einsehbar. Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze a) Darstellung der Finanzberichte Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt. b) Bewertung der Aktiva Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Börsenschlusspreis bewertet. 12
15 Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. April 2015 Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren Schlusskurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere veräußert werden können. Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind sowie alle anderen Vermögenswerte werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. Investmentanteile an OGAW und/oder OGA des offenen Typs werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, wenn Rückgabegebühren vorhanden wären, sonst zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert. Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden zu deren jeweiligem Nettoliquidationswert bewertet, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird; der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden auf Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Termingeschäfte oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Termingeschäft oder eine Option an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und deren Restlaufzeit bei Erwerb weniger als 90 Tage beträgt, werden grundsätzlich zu Amortisierungskosten bewertet, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird. Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. Zum 30. April 2015 wurden die Wertpapiere des Investmentportfolios, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, zu Vortageskursen bewertet. Aufgrund von relativ starken Marktbewegungen am 30. April 2015 ergibt sich für den Fonds unter Zugrundelegung der Wertpapierkurse per Ultimo ein Bewertungsunterschied von EUR ,68, welcher einen signifikanten Einfluss i.h. von -1,08% auf den Nettoinventarwert darstellt. c) Realisierter Nettogewinn/ -verlust aus Wertpapierverkäufen Die aus Wertpapierverkäufen realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet. d) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet. 13
16 Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. April 2015 e) Erträge der Wertpapiere im Bestand Erträge aus Investmentanlagen werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen. f) Umrechnung von Fremdwährungen Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als in der Fondswährung, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist. Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet. Zum Berichtsdatum wurde folgender Umrechnungskurs zugrunde gelegt: 1 EUR = 1, USD Amerikanischer Dollar g) Transaktionskosten Abwicklungsgebühren, die in den Aufwendungen der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens unter der Rubrik "Transaktionskosten" für das am 30. April 2015 endende Geschäftsjahr ausgewiesen sind, bestehen hauptsächlich aus Gebühren, die bei der Abwicklung der Wertpapiergeschäfte in Rechnung gestellt worden sind. Erläuterung 3 - Verwaltungsvergütung Die Verwaltungsvergütung des Fonds beträgt bis zu 2,25% p.a., errechnet auf das am letzten Bewertungstag eines jeden Monats ermittelte Nettofondsvermögen. Erläuterung 4 - Total Expense Ratio (TER) und Synthetische TER Die Total Expense Ratio (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren (mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Daneben können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. Investiert der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, so wird eine zusammengesetzte Total Expense Ratio (synthetische TER) ermittelt. Die synthetische TER wird mit den im Moment der Erstellung des Berichtes vorhandenen Informationen berechnet, d.h. mit den letzten verfügbaren laufenden Kosten der Zielfonds (99,52% des Gesamtnettovermögens). Die unter "Entwicklung des Nettovermögens" dieses Berichts ausgewiesenen TER und synthetischen TER wurden in Anlehnung an das Rundschreiben 03/122 der CSSF vom 19. Dezember 2003 berechnet. 14
17 Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. April 2015 Erläuterung 5 - Kapitalsteuer ("taxe d abonnement") Der Fonds unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer von 0,05% des Nettovermögens des Fonds, welche vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird. Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuell gültigen Fassung, ist der Teil des Nettovermögens, der in OGA und OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit. Erläuterung 6 - Verwaltungsvergütung von Zielfonds Die Verwaltungsgebühren der vom Fonds erworbenen Zielfondsanteile betragen maximal 2,50% p.a. des Nettofondsvermögens. Daneben können andere Kosten und Gebühren auf der Ebene der Zielfonds entstanden sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge gezahlt. Verwaltungsvergütungssätze für die während der Berichtsperiode in dem Wertpapiervermögen enthaltenen Zielfonds: Währung Bezeichnung Verwaltungsvergütungssätze p.a. *) USD AXA Rosenberg Eq Alpha Trust US Enh Idx USD A Cap 0,35% EUR Amundi ETF Jap Topix EUR Hedged Daily UCITS 0,48% EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Cap 0,25% EUR DWS Deutschland Cap 1,40% USD EquityFlex X Cap 0,14% EUR Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap 0,50% EUR Henderson Horizon Fd Pan Eur Equity Ser I2 Cap 1,00% EUR Lyxor UCITS ETF China Enterp (HSCEI) C-EUR Cap 0,65% EUR Lyxor UCITS ETF Russia (DJRuGDR) C EUR Cap 0,65% EUR MFS Meridian Fds Global Equity I1 Cap 0,85% USD Ossiam Lux US Min Var NR 1C USD Cap 0,65% EUR Ossiam Lux istoxx EuMinVar NR 1C Cap 0,65% EUR Source Mks Plc JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Cap 0,29% USD Threadneedle Inv Fds American Select Ser 2 1,00% EUR ishares Plc MSCI North America UCITS ETF Dist 0,40% EUR ishares VII Plc MSCI Japan UCITS ETF Cap 0,48% *) + ggf. erfolgsabhängige Vergütung, bei den Zielfonds, die eine Performance Fee erheben. Rückerstattungen von Zielfondsgebühren werden dem Fonds gutgeschrieben und unter der Rubrik "Erhaltene Kommissionen" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen. 15
18 Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. April 2015 Erläuterung 7 - Hinweis für in Deutschland steuerpflichtige Anleger Die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 InvStG werden innerhalb der gesetzlichen Publikationsfrist im elektronischen Bundesanzeiger unter dem Bereich "Kapitalmarkt - Besteuerungsgrundlagen" zum Abruf zur Verfügung gestellt. Durch Eingabe des ISIN-Codes LU im entsprechenden Suchfeld, werden die betreffenden Dokumente angezeigt. 16
19 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft: Feri Trust (Luxembourg) S.A. 18, Boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg Gesellschaftskapital: Euro (Stand: 31. Dezember 2014) Vorstand und Aufsichtsrat der Feri Trust (Luxembourg) S.A.: Vorstand: Marcel Renné (Vorsitzender) Helmut Haag Dr. Dieter Nölkel Thomas Zimmer Aufsichtsrat: Arnd Thorn (Vorsitzender) Vorsitzender des Vorstandes der Feri AG, Bad Homburg Dr. Heinz-Werner Rapp Mitglied des Vorstandes der Feri AG, Bad Homburg Dieter Ristau Independent Consultant Ewald Wesp Geschäftsführendes Mitglied des Vorstandes des Bankenverbandes Baden-Württemberg Investmentmanager: Feri Trust GmbH Rathausplatz 8-10 D Bad Homburg Depotbank: Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxemburg Zentralverwaltungs-, Registerund Transferstelle: Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxemburg mit Übertragung der Aufgaben an European Fund Administration S.A. 2, Rue d Alsace L-1017 Luxemburg 17
20 Management und Verwaltung (Fortsetzung) Cabinet de révision agréé: (Abschlussprüfer) KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Zahlstellen: - in Luxemburg: Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxemburg - in der Bundesrepublik Deutschland: MLP Finanzdienstleistungen AG Alte Heerstrasse 40 D Wiesloch Vertrieb in der MLP Finanzdienstleistungen AG Bundesrepublik Deutschland: Alte Heerstrasse 40 D Wiesloch 18
21 Feri Trust (Luxembourg) S.A. 18, Boulevard de la Foire 1528 Luxemburg Luxemburg Tel.: Fax:
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