Halbjahresbericht zum 30. April 2017 VB Geld-Rent

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1 Halbjahresbericht zum 30. April 2017 VB Geld-Rent Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Austria GmbH

2 Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)... 2 Fondscharakteristik... 2 Umlaufende Anteile... 2 Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn... 2 Aktivitäten in der Berichtsperiode... 3 Vermögensaufstellung... 4 VB Geld-Rent 1

3 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Union Investment Austria GmbH Schottenring Wien Tel (1) Fax + 43 (1) info@union-investment.at Daten zum Investmentfonds Der VB Geld-Rent veranlagt in auf Euro lautende Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Dabei erfolgt die Veranlagung überwiegend in Staatsanleihen und besicherten Anleihen mit kurzer Laufzeit. Unternehmensanleihen werden beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Investment-Grade gerateten Anleihen. Die durchschnittliche Duration (Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal drei Jahre. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT Thesaurierer (T) AT0000A0HR07 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen im Volksbanken-Verbund in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Union Investment Austria GmbH legt hiermit den Bericht des VB Geld-Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG), für das erste Halbjahr vom 1. November 2016 bis 30. April 2017 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT (A) AT0000A0HR07 (T) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres- Beginn Ausschüttungsanteil AT (A) RJ-Beginn in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A0HR07 (T) RJ-Beginn in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT (A) HJ-Ende in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A0HR07 (T) HJ-Ende in EUR ,96 60,42 70, ,44 59,42 70,83 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB Geld-Rent 2

4 Aktivitäten in der Berichtsperiode Der Fonds investiert in Staatspapiere, Pfandbriefe, Finanztitel und Unternehmensanleihen im kürzeren Laufzeitenbereich (die mittlere Restlaufzeit liegt bei knapp 2 Jahren). Auf den sicheren Veranlagungen (Staats- und besicherte Anleihen) wurde im Fonds durchgehend das Hauptaugenmerk gelegt so dass diese beiden Segmente in Summe immer zumindest mit 60 % gewichtet waren. Diese Struktur wurde über das abgelaufene Halbjahr sehr stabil gehalten und es wurden im gegebenen Kapitalmarktumfeld keine gröberen Umschichtungen vorgenommen. Aufgrund der Volumensentwicklung kam es primär zu Abschichtungen. VB Geld-Rent 3

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. November 2016 bis 30. April ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND RENTEN BÖRSENOTIERT AT ,6500% ÖSTERREICH EUR % 103, ,00 0,78% AT0000A ,3500% ÖSTERREICH EUR % 109, ,50 1,37% BE ,0000% BELGIEN EUR % 104, ,00 1,31% BE ,2500% BELGIEN EUR % 102, ,20 1,03% BE ,2500% BELFIUS BANK S.A EUR % 100, ,00 0,25% BE ,1250% KBC BANK N.V EUR % 100, ,00 0,51% DE ,2500% DEUTSCHLAND EUR % 100, ,10 1,14% DE ,0000% DEUTSCHLAND EUR % 103, ,50 4,42% DE000A12UAR2 1,5000% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG EUR % 102, ,00 0,26% DE000A1HG1J8 1,3750% ALLIANZ FINANCE II B.V EUR % 101, ,00 0,26% DE000A1MLXN3 2,6250% DAIMLER AG EUR % 105, ,00 0,26% DE000DB5EVA0 3,3750% DEUTSCHE BANK AG EUR % 103, ,60 0,52% DE000DHY3855 0,8750% DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK EUR % 100, ,00 0,25% DE000DKB0176 1,0000% DEUTSCHE KREDITBANK AG EUR % 101, ,00 0,25% DE000DXA1LK0 4,7500% DEXIA KOMMUNALBANK DE AG EUR % 105, ,50 0,66% DE000HSH4MH4 1,3750% HSH NORDBANK AG EUR % 102, ,00 0,51% DE000LB0M596 1,3750% L.-BANK BADEN-WÜRTTEMBERG EUR % 101, ,90 0,77% ES A5 4,1000% SPANIEN EUR % 105, ,50 1,86% ES D6 0,2500% SPANIEN EUR % 100, ,00 3,04% ES A0 0,2500% SPANIEN EUR % 100, ,40 4,57% ES ,0000% PROGRAMA CEDULAS TDA EUR % 106, ,00 2,67% FR ,0000% CAISSE REFINANCEMENT L'HABITAT EUR % 104, ,00 1,44% FR ,2500% FRANKREICH EUR % 107, ,16 1,40% FR ,6250% CAISSE FRANCAISE DE FIN EUR % 103, ,50 0,65% FR ,5000% ALSTOM S.A EUR % 112, ,75 0,42% FR ,3750% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SCF EUR % 103, ,00 0,65% FR ,6250% ALSTOM S.A EUR % 105, ,00 0,26% FR ,0000% FRANKREICH EUR % 101, ,00 2,56% FR ,0000% FRANKREICH EUR % 102, ,00 3,87% FR ,6250% HSBC FRANCE S.A EUR % 102, ,40 0,26% FR ,7500% BPCE S.A EUR % 101, ,00 0,26% FR ,0000% FRANKREICH EUR % 100, ,50 3,81% IE00B28HXX02 4,5000% IRLAND EUR % 107, ,40 0,81% IT ,5000% ITALIEN, REPUBLIK EUR % 103, ,00 3,13% IT ,5000% ITALIEN, REPUBLIK EUR % 105, ,00 5,32% IT ,0000% UNICREDIT S.P.A EUR % 103, ,00 1,04% IT ,5000% ITALIEN, REPUBLIK EUR % 101, ,00 0,90% IT ,5000% ITALIEN, REPUBLIK EUR % 103, ,20 2,35% IT ,7500% ITALIEN, REPUBLIK EUR % 100, ,00 1,52% NL ,2500% NIEDERLANDE EUR % 101, ,50 0,38% NL ,2500% NIEDERLANDE EUR % 103, ,50 3,90% XS ,0000% VODAFONE GROUP PLC EUR % 105, ,80 0,27% XS ,1250% INNOGY FINANCE B.V EUR % 106, ,05 0,40% XS ,0000% CITIGROUP INC EUR % 111, ,80 0,28% XS ,6250% ROYAL BANK OF CANADA EUR % 103, ,00 0,78% XS ,0000% ELECTRICITÉ DE FRANCE EUR % 103, ,50 0,13% XS ,0000% UBS AG EUR % 105, ,25 0,40% XS ,3750% SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV EUR % 104, ,60 0,79% XS ,8750% TERNA RETE ELETTRICA NAZIO.SPA EUR % 111, ,80 0,28% XS ,7500% CREDIT SUISSE AG EUR % 110, ,80 0,28% XS ,8750% BARCLAYS BANK PLC EUR % 111, ,00 0,14% XS ,3750% LLOYDS BANK PLC EUR % 112, ,50 0,28% XS ,8750% B.A.T. INTL FINANCE PLC EUR % 116, ,45 0,44% XS ,1250% TELENOR ASA EUR % 111, ,20 0,56% XS ,5000% DANSKE BANK AS EUR % 103, ,95 0,39% XS ,0000% LLOYDS BANK PLC EUR % 104, ,60 1,19% XS ,0000% B.A.T. INTL FINANCE PLC EUR % 111, ,80 0,28% XS ,3750% MORGAN STANLEY EUR % 116, ,70 0,88% XS ,7500% BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EUR % 102, ,00 0,13% XS ,3750% ING BANK N.V EUR % 102, ,00 0,90% XS ,5000% ABN AMRO BANK N.V EUR % 102, ,50 0,90% XS ,3750% SANTANDER UK PLC EUR % 103, ,00 0,52% XS ,3750% DNB BANK ASA EUR % 115, ,35 0,44% XS ,5000% IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC EUR % 105, ,50 0,13% XS ,8750% CREDIT SUISSE EUR % 104, ,75 1,71% XS ,8750% HSBC BANK PLC EUR % 105, ,80 0,27% XS ,0000% AKZO NOBEL N.V EUR % 106, ,80 0,27% XS ,0000% NORDEA BANK AB EUR % 108, ,40 0,27% XS ,8750% REPSOL INTL FINANCE B.V EUR % 108, ,00 0,27% XS ,0000% ROCHE FINANCE EUROPE B.V EUR % 102, ,20 0,26% XS ,6250% GLENCORE FINANCE EUROPE S.A EUR % 104, ,70 0,26% XS ,8750% GE CAPITAL EUROP.FUND.UNLTD.CO EUR % 106, ,40 0,27% XS ,8750% ENEL FINANCE INTL N.V EUR % 113, ,00 0,72% XS ,3750% RENTOKIL INITIAL PLC EUR % 107, ,00 0,54% XS ,2500% BHP BILLITON FINANCE LTD EUR % 106, ,60 0,40% XS ,3750% INTESA SANPAOLO S.P.A EUR % 109, ,10 0,28% VB Geld-Rent 4

6 ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen XS ,8750% JPMORGAN CHASE & CO EUR % 104, ,60 0,26% XS ,6250% GLENCORE FINANCE LTD EUR % 103, ,20 0,26% XS ,5000% IBERDROLA INTERNATIONAL B.V EUR % 112, ,80 0,56% XS ,8750% ING BANK N.V EUR % 101, ,00 0,26% XS ,0000% BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EUR % 104, ,20 0,53% XS ,0000% STADSHYPOTEK AB EUR % 101, ,00 1,15% XS ,7500% BANK OF IREL.MORTGAGE BANK PLC EUR % 102, ,00 0,52% XS ,3750% NORDEA BANK AB EUR % 101, ,20 0,26% XS ,1250% VOLKSWAGEN BANK GMBH EUR % 100, ,50 0,13% XS ,7360% TELEFONICA EMISIONES S.A.U EUR % 105, ,40 0,53% XS ,7500% CARREFOUR S.A EUR % 103, ,00 0,13% XS ,8750% NOMURA EUROPE FINANCE N.V EUR % 101, ,30 0,26% XS ,7500% CITYCON OYJ EUR % 110, ,10 0,28% XS ,6250% GOLDMAN SACHS GROUP INC EUR % 107, ,20 0,27% XS ,2500% SVENSKA HANDELSBANKEN AB EUR % 107, ,30 0,27% XS ,3750% NORDEA MORTGAGE BANK PLC EUR % 102, ,00 1,29% XS ,1250% SPAREBANK 1 SR BANK ASA EUR % 103, ,60 0,39% XS ,7500% OP YRITYSPANKKI OYJ EUR % 102, ,50 0,26% XS ,3750% AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD EUR % 102, ,50 0,26% XS ,3750% LEASEPLAN CORPORATION N.V EUR % 104, ,90 0,26% XS ,2500% ROYAL BANK OF CANADA EUR % 102, ,00 0,52% XS ,0000% NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD EUR % 106, ,85 0,40% XS ,6250% STANDARD CHARTERED PLC EUR % 102, ,20 0,52% XS ,7500% LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ EUR % 100, ,00 0,25% XS ,8750% BANK OF AMERICA CORP EUR % 103, ,60 0,52% XS ,8750% ELENIA FINANCE OYJ EUR % 107, ,20 0,41% XS ,0000% SANTANDER UK PLC EUR % 103, ,20 1,04% XS ,2500% UNICREDIT S.P.A EUR % 109, ,60 0,41% XS ,2500% BNP PARIBAS S.A EUR % 107, ,50 1,35% XS ,5000% VOLKSWAGEN BANK GMBH EUR % 102, ,80 0,39% XS ,0000% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN EUR % 106, ,20 1,08% XS ,2500% MEDIOBANCA - BCA CRED.FIN. SPA EUR % 103, ,50 0,78% XS ,3750% CREDIT SUISSE AG EUR % 103, ,60 0,13% XS ,0000% VODAFONE GROUP PLC EUR % 102, ,00 0,39% XS ,7500% MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH EUR % 101, ,60 0,51% XS ,8750% ACHMEA BANK N.V EUR % 101, ,10 0,26% XS ,9000% BAIC INALFA HK INVEST.CO.LTD EUR % 102, ,70 0,77% XS ,2500% DVB BANK SE EUR % 102, ,50 0,77% XS ,1250% ISS GLOBAL A/S EUR % 102, ,40 0,52% XS ,1000% CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM EUR % 100, ,50 0,76% XS ,7500% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A EUR % 101, ,40 0,26% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE EUR ,76 98,10% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,76 98,10% BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,52 0,98% FUTURES ZINSFUTURES (KAUF) EURO-BOBL FUTURES JUNI KONTRAKTE EUR 4.770,00 0,01% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR ,16 0,93% FONDSVERMÖGEN EUR ,44 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE EUR 59,42 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE EUR 70,83 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT BE ,5000% BELGIEN EUR DE ,0000% DEUTSCHLAND EUR DE ,0000% DEUTSCHLAND EUR DE ,5000% DEUTSCHLAND EUR ES V0 0,5000% SPANIEN EUR VB Geld-Rent 5

7 ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum FI ,8750% FINNLAND EUR FR ,2500% FRANKREICH EUR FR ,5000% CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT EUR IE00B8DLLB38 5,5000% IRLAND EUR IT ,0000% ITALIEN EUR XS ,5000% GAS NATURAL CM S.A EUR XS ,8750% FCE BANK PLC EUR Wertpapier- Käufe/ Verkäufe/ Währung bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum FINANCIAL FUTURES EURO-BOBL FUTURE DEZEMBER 2016 KONTRAKTE EUR EURO-BOBL FUTURE MÄRZ 2017 KONTRAKTE EUR Wien, im Juni 2017 Union Investment Austria GmbH Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB Geld-Rent 6