RECHNUNG ' ' ' Thurg. Kantonalbank, Betriebskonto K'huus Kto

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1 esrechnung 1 A K T I V E N 25'535' '141' '826' FINANZVERMöGEN 12'344' '898' '217' Flüssige Mittel 1'606' '147' '576' '850' '025' '177' Kasse 12' ' ' ' REKA-Checks 37 31'70 31' Kasse Sozialdienste Egnach 1' ' ' ' Kasse Kinderhuus Ladrüti 1' ' ' ' Kasse Einwohnerdienste 105' ' Postcheck 869' '023' '286' ' Postcheck Sozialdienste Egnach 56' '441' '429' ' Raiffeisenbank ' '338' '441' ' Thurg. Kantonalbank ' '715' '801' ' Thurg.Kant.bank Spenden K'Huus 14' ' ' ' Thurg. Kantonalbank, Betriebskonto K'huus Kto ' ' ' ' Guthaben 4'977' '763' '259' '481' Vorschuss Fürsorge Vorschuss Friedhofvorsteher Vorschuss Einwohnerkontrolle Vorschuss Zivilstandsamt Vorschuss Chinderhuus Vorschuss Alimenteninkasso Durchlaufkonto für Behördenund Kommissionsentschädigung 48'00 48' :30

2 esrechnung Durchlaufkonto SVZ 372' ' Durchlaufkonto Elipslife 11' ' Durchlaufkonto SUVA 32' ' Durchlaufkonto Visana KTG 17' ' Durchlaufkonto Comunitas BVG 357' ' Staat Thurgau Gemeinde Evang. Kirchgemeinde Kath. Kirchgemeinde Volksschulgemeinde Primarschule Steinebrunn Primarschule Egnach Primarschule Ringenzeichen Primarschule Hegi Primarschule Neukirch Oberstufe Amriswil Primarschule Amriswil Zinsen Pflegschaften Folgejahr Steuerguthaben 2'654' '288' '002' '940' Ausstände Quellensteuer 102' ' ' ' Ausstände Zinsen Ausstände Steuerbussen 3' ' Ausstände Quellensteuer-Bussen Debitoren ARA 675' '164' '230' ' Diverse Debitoren 327' ' ' ' Bussen :30

3 esrechnung Vertragsgemeinden TKS 48' ' ' ' Zahlungen Dritter für Dritte -6' ' ' ' Zahlungen Durchlauf R. Herzig Zahlungen Dritter für Dritte Sozialdienste ' ' ' Durchlaufkonto Lohn- + Rentenverwaltung -14' ' ' ' Nach- und Strafsteuern Diverse Debitoren VESR Debitoren Gas 231' '155' '075' ' Sammelkonto Steuern Sammelkonto Steuern neues Jahr 21' ' ' ' Debitor Quellensteuern Kirchensteuern QS Zinsen Debitoren Postcard-Verkäufe 5' ' Debitoren EC-Verkäufe 29' ' Durchlaufkonto EWD 104' ' Debitor SR.KA 12' ' ' ' Debitor SR.GW 16' ' ' ' Debitor SR.GK 271' '664' '650' ' Debitor SR.GS 27' ' Debitor SR.EK(ZA) 1' ' ' ' Debitor Werk.RG Debitor SR.HU 36' ' Debitor SR.BA 18' ' ' ' Verrechnungssteuer 1' ' Eidg. Steuerverwaltung MWST 9' ' ' ' Debitor KVA Thurgau Debitoren Wasser 574' '058' '128' ' Übernahme Wasserkorporation Neukirch :30

4 esrechnung Übernahme WK Betenwil-Baumannshaus Übernahme WK Steinebrunn Raiffeisenbank Postfinance FG Thurgauer Kantonalbank Vorsteuer MWST Abwasser 81' ' Laufende Rechnung Vorsteuer MWST Abwasser 9' ' Investitionsrechnung Vorsteuer MWST Gasversorgung 101' ' Laufende Rechnung Vorsteuer MWST Gasversorgung 10' ' Investitionsrechnung Vorsteuer MWST Wasserversorgung 29' ' Laufende Rechnung Vorsteuer MWST Wasserversorgung 98' ' Investitionsrechnung Vorsteuerkürzung Wasserversorgung 12' ' Anlagen 5'585' '689' '25 8'068' Aktien und Anteilscheine 13' '00 14' Aktien Südostbahn AG (vorm BT) Aktien Telekabel AG Anteil Stadttheater St. Gallen Aktien Autokurse AG Geno.-Anteil EW Romanshorn Geno.-Anteil AWH Neukirch :30

5 esrechnung Geno-Anteil Olma Messen St. Gallen 5'00 5' Ges.-Anteil Bodensee Standort Marketing GmbH Aktien Tobi Seeobst AG 2'90 2' Anteilscheine Thurgauer Kantonalbank 3'70 3' Geno.-Anteil Winterwasser Oberthurgau 1'00 1' Darlehen 4'041'25 206'25 3'835' Heimverein Pfadi Seesturm 40'00 5'00 35' Darl. Geno. AWH Neukirch 3'240'00 130'00 3'110' Kugler Edwin, Erschliessungskosten 41'25 41' Darl. Tennisclub Egnach 720'00 30'00 690' Liegenschaften 1'530' '688' '219' Bauland Haldenweg Bauland Rietzelg Land Pfärrisch 39'00 39' Haus zur Schmiede Wertberichtung Pfärrisch Land im Bild, Parz Wertberichtigung Haldenweg Bahnhof Egnach 494' ' Bahnhofstrasse 60, Neukirch 938' ' Landkreditkonto 59' '688' '747' Transitorische Aktiven 175' ' ' ' Uebrige 175' ' ' ' Bilanzierungskonto :30

6 esrechnung 11 VERWALTUNGSVERMöGEN 13'187' '243' '609' Sachgüter 12'813' '243' '414' '822' '642' Grundstücke 44' '80 42' Tiefbauten 10'237'40 1'763' '128' '871' Kanalisationen 950'00 122' '00 951' Strassen, Trottoirs 2'220'00 462' ' '483' Gasnetz 1'070'00 46' '80 953' Hochwasserschutzbauten 139'60 14'00 125' Sportanlage 1'552'90 178'40 1'374' Flachufer Wiedehorn 163'30 13'10 150' Bachöffnungen 54'60 54' Wasserleitungen 3'790'00 530' ' '000' Parkinganlagen Kantonsstrassen 297'00 23'80 273' Bootshafen 292' ' Unterflurcontainer 308' '00 266' Hochbauten 2'207' '187' '00 4'163' Gemeindehaus 9' ' ' Tierkörpersammelstelle Ladreute ' ' Kinderhuus Ladreute 145' ' '00 174' Gemeindezentrum Rietzelg 929'00 457' '00 1'329' Bauamtsmagazin-Feuerwehrdepot Salzsilo Badeplatz Wiedehorn 610'00 75'00 535' Badesteg Wiedehorn 89'00 89' :30

7 esrechnung Hochbau Wasser ' ' Sporthalle 244'52 592' ' Reservoir Sonnenberg 6' ' Reservoir Groossmorge, Winden 41' ' ' Abdankungshalle Winzelnberg 133' '00 127' Mobilien 324' ' '20 563' EDV-Anlage Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 175'50 120' '50 265' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge KH Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 148'50 22'70 125'80 TLF, Feuerwehr Mobilien Wasser 172' ' Investitionsbeiträge 210' '00 180' Gemeinden 210' '00 180' Schiessanlage Almensberg Inv. Beitrag AWH Neukirch 210'00 30'00 180' Planungen 164'50 164' Planungen 164'50 164' AV 93 95'50 95' Metorwasserkataster 69'00 69'00 12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 2' ' :30

8 esrechnung 1280 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 2' ' Gasversorgung Spezialfinanzierung Kinderhuus Ladrüti Wasserversorgung Festbestuhlung Bootshafen 2' ' Gasversorgung 2 P A S S I V E N 25'535' '176' '861' FREMDKAPITAL 16'789' '507' '760' Laufende Verpflichtungen 4'865' '104' '106' '850' '536' '863' Diverse Kreditoren 1'486' '944' '006' '424' Staat Thurgau 1'636' '296' '343' '590' Evang. Kirchenpflege 83' ' ' ' Kath. Kirchenpflege 113' ' ' ' Volksschulgemeinde 1'383' '794' '689' '488' Primarschulpflege Steinebrunn Primarschulpflege Egnach Primarschulpflege Ringenzeichen Primarschulpflege Hegi Primarschulpflege Neukirch Volksschule Amriswil 2' ' ' ' Oberstufenschulpflege Amriswil :30

9 esrechnung Bundessteuern (QS) 60' ' ' ' Körperschaften Folgejahr 47' ' ' ' Quest. Oesterreich 2' ' Körperschaften alte VS 1' ' Grundstückgewinnsteuern 27' ' ' ' Politische Gemeinde Feuerwehr Sammelkonto Steuern Verzugs-/Vergütungszinsen Steuern Sammelkonto Bussen Abschreibungen/Erlasse Steuern Abschreibungen/Erlasse Bussen Sammelkonto MRG 3' ' Sammelkonto WGF Kred. Ausgl.-Kto. Asylanten 20'00 20' Depotgelder Schlüsseldepot Rietzelg Schlichtungsstelle Mietwesen, Sperrkonto Mieten 1'84 1' Importkonto VESR Kontrollkonto DBU-Übernahme Rappenrundungskonto Durchlaufkonto 3' ' MWST Abwassergebühren ' ' MWST Gasversorgung ' ' :30

10 esrechnung MWST Wasser Umsatz 2.5 % 30' ' MWST Wasser Umsatz 8 % 1' ' Kurzfristige Schulden 1'000'00 1'000'00 2'000' Banken Raiffeisenbank CC TKB Fester Vorschuss 1'000'00 1'000' RBN Fester Vorschuss TKB Fester Vorschuss 1'000'00 1'000' Mittel- u.langfristige Schulden 9'500'00 2'500'00 12'000' Darlehen Kantonalbank 1'000'00 1'000' Darlehen Raiffeisenbank 2'000'00 2'000' Darlehen Postfinance 6'500'00 6'500' Darlehen SUVA Luzern 2'500'00 2'500' Darlehen Raiffeisenbank 2023 Darlehen Kantonalbank 203 Verpflicht. f. Sonderrechnung 766' ' ' ' Stiftung Anderegg 126' ' ' Sozialfonds 625' ' ' ' Heim Ladreute-Fonds Unwetterfonds Spendenkonto Kinderhuus 14' ' ' ' :30

11 esrechnung 204 Rückstellungen 433'50 683'00 410'00 706' Laufende Rechnung 33'50 10'00 23' Investitionsrechnung 400'00 683'00 400'00 683' Transitorische Passiven 194' ' ' ' Uebrige 194' ' ' ' Delkredere 30'00 30' Delkredere 30'00 30'00 22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 6'665' ' ' '167' Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 6'665' ' ' '167' Wildschadenverhütungsfonds Feuerwehraufwendungen Gasversorgung 832' ' ' Kinderhuus Ladrüti 3' ' ' Ern.Hallenboden/Mobiliar R.Zelg 1'00 1' Jugendförderung Denkmalpflege / Heimatschutz 105'70 80'00 25' Zukünftige Bauvorhaben Wasserversorgung 1'329' ' '597' Festbestuhlung 34' ' Bootshafen 19' ' Mehrwertabgabe 23'20 23' :30

12 esrechnung Bibliothek 4' ' Ersatzbeiträge Schutzräume Ersatzbeiträge Schutzräume Künftige Bauten 3'375' '375' Personalfürsorge Kanalisationen 954' ' '00 1'058' EIGENKAPITAL 2'080' ' '146' Kapital 2'080' ' '146' Jahresergebnis Differenz Aktiv / Passiv 46'965' '965' :30