VB Smart-Step up 11/2020

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1 VB Smart-Step up 11/2020 HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2014/2015

2 Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)... 2 Fondscharakteristik... 2 Umlaufende Anteile... 2 Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn... 2 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode... 3 Aktivitäten in der Berichtsperiode... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung... 4 VB Smart-Step up 11/2020 1

3 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse Wien Tel (0) Fax + 43 (0) fonds-midoffice@volksbank.com Daten zum Investmentfonds Der VB Smart-Step up 11/2020 veranlagt ausschließlich in Euro denominierte fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Unternehmen mit Investmentgrade Rating. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter AT0000A18W39 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden kann, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Laufzeitende ( ) aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Bericht des VB Smart-Step up 11/2020, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf, für das erste Halbjahr vom 01. September 2014 bis 31. Jänner 2015 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT0000A18W39 (A) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres-Beginn Ausschüttungsanteil AT0000A18W39 (A) Anteilswert per RJ-Beginn in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT0000A18W39 (A) Anteilswert per HJ-Ende in EUR ,87 100,99 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB Smart-Step up 11/2020 2

4 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Die EZB hat in der Berichtsperiode den Leitzins um weitere 10 Basispunkte auf 0,05 % gesenkt, ein Ankaufprogramm für Covered Bonds und ABS gestartet und zuletzt im Jänner einen monatlichen Anleihenankauf von EUR 60 Mrd. bis mindestens September 2016 bekanntgegeben. In diesem Umfeld sind - trotz heftiger Dissonanzen durch die Russland- und auch Syrien-Krise - die Renditen für alle Arten von Anleihen im Euro-Raum (ausgenommen direkt von den Krisen betroffener Emittenten) weiterhin stark gesunken. Am meisten konnten naturgemäß die höher rentierenden Peripherieländer und schlechtere Bonitäten profitieren. Staatsanleihen der Kernländer wiesen zwischenzeitlich bei Laufzeiten von bis zu fünf Jahren negative Renditen auf. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der Fonds ist als Laufzeitenfonds aufgelegt und hat damit das Ziel die enthaltenen Anleihen bis zum Laufzeitende zu halten. Durch die stetigen Zuflüsse konnte die Emittentenbasis sukzessive verbreitert werden. Die Struktur umfasst einen Staats(nahen) Anteil von rund 30 % und Finanzemittenten von etwa 40 %. Der Fonds hat im ersten Halbjahr seines Bestehens einerseits von dem allgemein sinkenden Renditeniveau profitiert, musste aber andererseits durch die Verbundenheit einzelner Emittenten zu der osteuropäischen Region zeitweise leichte Kursrückschläge hinnehmen. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert per 31. Jänner 2015 Mio. EUR % Anleihen in EUR Bundesanleihen 1,285 27,22 Pfand- und Kommunalbriefe 0,126 2,67 Kreditinstitutsanleihen 0,921 19,51 Unternehmensanleihen 2,194 46,48 Summe Anleihen 4,526 95,88 Summe Wertpapiervermögen 4,526 95,88 Bankguthaben 0,114 2,42 Zinsswap 0,034 0,71 Sonstige Vermögenswerte 0,047 0,99 Fondsvermögen 4, ,00 VB Smart-Step up 11/2020 3

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 01. September 2014 bis 31. Jänner ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND RENTEN BÖRSENOTIERT FIXE VERZINSUNG AT0000A109Z8 3,0000% STRABAG EUR % 107, ,00 2,28% ES T3 4,8500% SPANIEN EUR % 121, ,00 3,35% ES ,6880% COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID EUR % 117, ,50 3,36% ES ,7960% COMUN. AUTÓN. BALEARES EUR % 116, ,00 3,21% ES ,8050% JUNTA DE GALICIA EUR % 118, ,00 2,50% FR ,5500% BPCE S.A EUR % 112, ,00 3,56% IE00B60Z6194 5,0000% IRLAND EUR % 124, ,10 3,44% IT ,0000% ITALIEN EUR % 116, ,00 3,45% IT ,5000% MEDIOBANCA EUR % 115, ,00 2,81% IT ,1250% UNIONE DI BANCHE ITALIANE EUR % 114, ,50 2,67% XS ,3750% UNICREDIT S.P.A EUR % 116, ,60 3,20% XS ,5000% EESTI ENERGIA AS EUR % 116, ,00 2,71% XS ,7500% E.ON INTL FINANCE B.V EUR % 125, ,00 2,66% XS ,5000% ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC EUR % 123, ,00 2,61% XS ,1250% INTESA SANPAOLO S.P.A EUR % 115, ,00 2,44% XS ,1250% TÜRKEI EUR % 114, ,00 2,67% XS ,3750% MORGAN STANLEY EUR % 122, ,00 2,60% XS ,5000% MAROKKO EUR % 111, ,50 2,61% XS ,3750% MONDI FINANCE PLC EUR % 111, ,00 2,36% XS ,8750% AT & T INC EUR % 106, ,00 2,25% XS ,3890% GAZ CAPITAL EUR % 80, ,50 2,21% XS ,0000% ATRIUM EUROPEAN EUR % 107, ,50 2,52% XS ,0000% EXPORT-IMPORT BK OF KOREA EUR % 105, ,00 2,24% XS ,2500% MORRISON SUPERMARKETS PLC EUR % 101, ,00 2,15% XS ,7500% CITYCON OYJ EUR % 112, ,80 2,73% XS ,7500% SPP INFRASTRUCTURE FING EUR % 109, ,00 2,77% XS ,6250% GOLDMAN SACHS GROUP INC EUR % 108, ,65 3,56% XS ,6250% SINOPEC GRP OVER.DEV.2013 LTD EUR % 107, ,60 2,73% XS ,5000% COVENTRY BUILDING SOCIETY EUR % 108, ,40 2,65% XS ,8750% ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC EUR % 106, ,00 2,26% XS ,5000% ACHMEA EUR % 108, ,90 2,65% XS ,7500% SABIC CAPITAL EUR % 110, ,50 2,68% XS ,8750% ASSICURAZIONI GENERALI EUR % 110, ,45 2,68% XS ,3750% JEFFERIES GROUP EUR % 101, ,50 2,68% XS ,5000% ISLAND EUR % 103, ,00 2,63% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE EUR ,00 95,88% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,00 95,88% BANKGUTHABEN EUR-GUTAHBEN EUR ,75 2,42% ZINSSWAP SWAP 2014/2020 (PAYER-SWAP) 1 KONTRAKT EUR ,33 0,71% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR ,29 0,99% SOLLZINSEN EUR 0,50 0,00% SUMME SONSTIGE VERMÖGENSWERTE EUR ,79 0,99% FONDSVERMÖGEN EUR ,87 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE EUR 100,99 VB Smart-Step up 11/2020 4

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT FIXE VERZINSUNG FR ,2500% AREVA EUR XS ,6250% RUSSISCHE FÖDERATION EUR Wien, im März 2015 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB Smart-Step up 11/2020 5

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