Jahresrechnung Detaillierte Fassung

Transkript

1 Jahresrechnung 2016 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Montag, 22. Mai 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung; Funktionale Gliederung Bilanz Schuldenverzeichnis Investitionsrechnung; Kommentar / Bemerkungen Seite 2 Seite 3-27 Seite Seite Seite Seite 40 Seite 41-42

2 Hinweise 2 Die vorliegende Ausgabe enthält detaillierte Angaben zur Jahresrechnung und ist damit als Ergänzung zur gekürzten Fassung bestimmt. Die Bilanz berücksichtigt bereits die beantragte Verwendung des Gewinnes der Erfolgs-Rechnung. Die farblich bzw. schattiert markierten Kontonummern sind mit einem Kommentar ab Seite 41 ergänzt.

3 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'411' '345' '425'700 1'255'900 2'458' '341' Nettoergebnis 1'066' '169'800 1'116' Legislative 61' ' '300 3'000 51' ' Nettoergebnis 56' '300 45' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 18' '000 16' Mehraufwand für GRPK und Wahlbüro AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Übriger Personalaufwand ' Drucksachen, Publikationen 23' '500 22' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 17' '500 11' höhere Versandkosten Reisekosten und Spesen Rückerstattungen Dritter 4' '000 6' Exekutive 323' ' ' ' ' Nettoergebnis 322' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 240' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19' '500 19' AG-Beiträge an Pensionskassen 16' '700 16' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 2' '800 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' '000 15' Übriger Personalaufwand 4' '500 17' div. Einwohneranlässe 2' '000 3' Reisekosten und Spesen 32' '000 33' Übriger Betriebsaufwand 1' '500 1' Gebühren für Amtshandlungen Übrige Entsch. von anderen Gemeinden und Zweckverb ' Finanz- und Steuerverwaltung 561' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 80' '900 62' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 304' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24' '700 23' AG-Beiträge an Pensionskassen 23' '600 22' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 4' '200 3'

4 Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Übriger Personalaufwand Dienstleistungen Dritter 22' '600 20' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 9' '000 9' Betreibungskosten 35' '000 29' Reisekosten und Spesen ' Tatsächliche Forderungsverluste 3' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 130' ' ' Rückerstattungen Betreibungskosten 25' '000 20' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 18' '000 21' Bezugsprovision Kanton 191' ' ' Bezugsprovisionen andere Körperschaften 214' ' ' Übrige Entsch. von anderen Gemeinden und Zweckverb. 26' '500 26' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5' '000 5' Gemeindekanzlei 551' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 264' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 178' ' ' Erstattung von Lohn des Verwaltungs- u. Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13' '000 14' AG-Beiträge an Pensionskassen 12' '800 12' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 2' '100 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' '400 3' Ausbildungskosten Lernende 1' '000 3' Personalwerbung 2' ' Übriger Personalaufwand 8' '500 7' Büromaterial 19' '000 20' Drucksachen, Publikationen '300 3' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte 1' '300 2' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 46' '800 46' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7' '400 7' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 7' ' externe Begleitung Prüfung Einheitsgemeinde Informatik-Nutzungsaufwand 220' ' '

5 Internet-Auftritt 3' '300 2' Sachversicherungsprämien 6' '100 8' Unterhalt Büromöbel und -geräte 2' '600 2' Reisekosten und Spesen 1' '500 1' Schadenersatzleistungen 1' Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt 11' '200 10' Gebühren für Amtshandlungen ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Dritter 10' '300 12' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 276' ' ' Bauverwaltung 416' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 251' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 1' '400 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 269' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21' '000 20' AG-Beiträge an Pensionskassen 20' '200 19' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 3' '800 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Personalwerbung 2' Übriger Personalaufwand ' Büromaterial Drucksachen, Publikationen '500 1' Fachliteratur, Zeitschriften Hydraulische Kontrolle / GIS-Einmass 34' '000 33' Planungen und Projektierungen Dritter 12' '000 2' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6' '000 22' Unterhalt Büromöbel und -geräte Reisekosten und Spesen 2' '900 2' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 37' '400 52' Gebühren für Amtshandlungen 101' ' ' verr. hydraulische Kontrolle / GIS-Einmass 33' '000 36' übrige Rückerstattungen 4' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25' '000 25'

6 0291 Gemeindehaus 146' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 24' '600 85' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 54' '100 50' Erstattung von Lohn des Verwaltungs- u. Betriebspersonals -6' Temporäre Arbeitskräfte 6' Personalwechsel Hauswartung (Vakanz) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3' '500 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 3' '000 3' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals ' Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4' '100 3' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4' ' Anschaffung Kleider, Wäsche Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 33' '300 34' Mehreinnahmen siehe Kto Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien 2' '300 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23' '100 97' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2' '000 1' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 12' '900 12' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11' '200 19' Rückerstattungen von Raumnebenkosten 45' '200 41' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 64' '500 66' Gerichtsgebäude 194' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 12' '100 20' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5' '400 4' Temporäre Arbeitskräfte 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial '000 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge '

7 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV ' Sachversicherungsprämien 3' '000 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7' '000 7' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 176' ' ' Rückerstattung von Raumnebenkosten 1' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 205' ' ' Lieg. Waldeggstrasse 5 3' ' '800 19'000 3' ' Nettoergebnis 15' '200 15' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2' '700 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18' '000 18' Lieg. Waldeggstrasse 7, "Teuscher-Haus" / Werkhof 15' ' ' Nettoergebnis 15' '800 8' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4' '100 3' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8' '200 1' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 2' '200 2' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Feuerwehrgebäude 115' ' '200 57' ' ' Nettoergebnis 57' '000 56' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 35' '600 34' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2' '800 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2' '500 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' '000 3' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21' '200 19' Sachversicherungsprämien 3' '600 3' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 22' '800 23' div. Renovationen der Wohnung gleichzeitig mit Mieterwechsel 7

8 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3' ' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 19' '000 19' Rückerstattungen Dritter 25' '500 21' Rückerstattungen von Raumnebenkosten 2' '400 2' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 30' '300 30' Bahnhofgebäude 21' ' ' Nettoergebnis 21' '400 13' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2' '000 2' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15' '300 7' neuer Veloständer, Renovationsarbeiten Bahnhöfli, Beleuchtung Bahnhof-Parkplatz Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 4' '400 4' Rückerstattungen Dritter ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'119' ' '275' '600 1'371' ' Nettoergebnis 327' ' ' Ordnungsdienst 4' '600 7' Nettoergebnis 4' '600 7' Dienstleistungen Dritter 3' '600 7' Unterhalt übrige Sachanlagen (Vandalenakte) ' Allgemeines Rechtswesen 446' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 362' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66' '300 74' Erstattung von Lohn des Verwaltungs- u. Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5' '000 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 2' '700 3' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 4' Übriger Personalaufwand Anschaffung Büromöbel und -geräte Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2' '200 2'

9 Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk 25' '300 26' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 37' '000 45' Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1' '500 3' Beitrag reg. Berufsbeistandschaft Bezirk M'wilen 252' ' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 51' '300 49' Gebühren für Amtshandlungen 10' '000 12' Einbürgerungsgebühren 6' '000 16' Gebühren von Amtsvormundschaft 13' ' Gebühren für Identitätskarten, Ausländerausweise 49' '000 59' Minderausgaben ( ) bedeuten auch Mindereinnahmen Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4' '200 3' Feuerwehr 469' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 97' '000 24' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 38' '500 37' Löhne des Betriebspersonals Feuerwehr 117' ' ' wenige FW-Einsätze AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6' '800 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 2' '800 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 30' '200 57' Personalwerbung 1' '000 2' Übriger Personalaufwand 19' '100 10' Büromaterial 1' '400 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12' '700 13' Fachliteratur, Zeitschriften 1' '700 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 27' '800 48' Sicherheits-Beschriftung Fahrzeughecks Anschaffung Kleider, Wäsche 19' '500 15' Dienstleistungen Dritter Telefon- und Portokosten, Kontospesen 12' '300 11' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2' '900 2' Informatik-Nutzungsaufwand 2' '400 2' Sachversicherungsprämien 16' '100 13' Unterhalt und Ersatz von Hydranten 68' '000 55' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55' ' '

10 Reisekosten und Spesen '800 2' Planmässige Abschreib. Mobilien / Gerätschaften VV allg. Haushalt 23' '100 18' Einlage in Spezialfinanzierung ASTRA 8' '000 7' Feuerwehrpflichtersatzabgaben 409' ' ' Verkäufe 4' Rückerstattungen Dritter 29' '000 19' Rückerstattung für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen 7' '500 17' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 92' ' ' Beiträge ASTRA Autobahnen 28' '100 28' Militärische Verteidigung 47' ' '200 15'000 40' ' Nettoergebnis 22' '200 24' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22' '800 22' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1' '700 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' '600 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' '500 2' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9' '500 5' Telefon- und Portokosten, Kontospesen (ALST) Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6' '000 2' Unterhalt Schiessanlagen ' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 1' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' ' Entschädigungen vom Bund 23' '000 11' Zivilschutz 148' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 31' '300 31' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6' '700 6' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen

11 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2' '000 2' Telefon- und Portokosten, Kontospesen Sachversicherungsprämien 1' '900 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1' '500 9' Abgeltung von Rechten 10' Abgeltung für privat gebaute ZS-Räume, Rückvergütung Kanton im Konto Übriger Betriebsaufwand Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 22' '200 23' Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 100' ' ' Bundesbeiträge 3' '500 3' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 12' '700 11' Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten 100' ' ' Ziviler Gemeindeführungsstab 4' '100 4' Nettoergebnis 4' '100 4' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 3' '100 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Übriger Betriebsaufwand Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 573' ' '400 53' ' ' Nettoergebnis 517' ' ' Denkmalpflege und Heimatschutz 40'000 Nettoergebnis 40' Beiträge an private Haushalte 40' Bibliothek 137' ' '400 50' ' ' Nettoergebnis 87' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52' '000 62' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4' '000 5' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals

12 Übriger Personalaufwand 1' Dienstjubiläum und Verabschiedung Büromaterial 3' '500 2' Einkauf Bücher 24' '000 26' Einkauf Tonträger 2' '000 2' Abos Zeitschriften 1' '500 1' Einkauf DVD '500 1' Anschaffung Büromöbel und -geräte ' Telefon- und Portokosten, Kontospesen ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge div. Einwohneranlässe '000 4' Informatik-Nutzungsaufwand 3' '500 3' Unterhalt Büromöbel und -geräte Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften 30' '000 24' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreib. Mobilien / Gerätschaften VV allg. Haushalt 9' ' Abschreibungen aufgrund des an der GV vom genehmigten Kredits Mitgliederbeiträge + Ausleihgebühren DVD / ireader 3' '500 3' Beiträge aus Spenden + Sammlungen 16' '000 18' Beiträge von öffentl. rechtl. Körperschaften 30' '500 20' Ludothek 28' '400 29' Nettoergebnis 28' '400 29' Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften 18' '400 19' Beitrag an Ludothek 10' '000 10' Villa Sutter 17' ' Nettoergebnis 17' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1' AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Übriger Betriebsaufwand Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17' Werkhof Personalressourcen z.g. Villa Sutter 12

13 3290 Übrige Kultur 43' '500 3'500 60' ' Nettoergebnis 43' '000 59' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 1' '600 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Bundes- und Jungbürgerfeier 2' '000 4' keine Jungbürgerfeier Partnerschaft Leuk VS / Münchwilen AG 8'000 5' div. Einwohneranlässe 3' '500 2' übrige Anlässe ' Beitrag VSGM für Sprachkurse fremdsprachiger Eltern Beiträge Dorfvereine 24' '900 27' Beiträge kulturelle Anlässe 2' '000 7' Beitrag Verein ThurKultur 5' '200 5' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2' '000 2' Verkäufe Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (ThurKultur) 3' Beiträge werden direkt den Antragsstellern ausbezahlt Massenmedien 27' '000 26' Nettoergebnis 27' '000 26' Drucksachen, Publikationen 27' '000 26' Parkbad an der Murg 35' '000 36' Nettoergebnis 35' '000 36' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 35' '000 36' Sportanlagen 217' ' ' ' ' Nettoergebnis 211' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25' '900 28' Temporäre Arbeitskräfte 4' Personalwechsel Hauswartung (Vakanz) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1' '300 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' '200 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1' '700 1'

14 Elektrizität für Beleuchtung Sportplätze 8' '500 7' Sachversicherungsprämien 1' '400 1' Unterhalt an Grundstücken 66' '000 62' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7' '000 8' Reisekosten und Spesen ' Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 96' '300 96' Rückerstattungen Dritter 5' ' Parkplatzvermietung für Baustelle 3421 Parkanlagen und Wanderwege 66' '300 60' Nettoergebnis 66' '300 60' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4' '600 4' Temporäre Arbeitskräfte 4' '000 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Unterhalt an Grundstücken 51' '700 47' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5' '000 5' GESUNDHEIT 612' ' ' Nettoergebnis 612' ' ' Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 333' ' ' Nettoergebnis 333' ' ' Beiträge an Kantone und Konkordate 333' ' ' Kosten 2016 Fr pro Einwohner (Vorjahr Fr ) 4210 Ambulante Krankenpflege 278' ' ' Nettoergebnis 278' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 8' Abklärungen medizinische Grundversorgung Gemeindebeitrag an Hebammen Rückwirkende Einführung durch Kanton per , Fr pro Einwohner Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 6' '000 3' Beitrag an Spitex-Verein 254' ' ' Tages- und Nachtstrukturbeiträge 1'000 14

15 Kosten für Entlastungsdienste, Rotes Kreuz 4' '000 6' Spitex Mahlzeitendienst 3' '500 2' Übrige Krankheitsbekämpfung Nettoergebnis Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc SOZIALE SICHERHEIT 2'587' ' '478' '100 2'307' ' Nettoergebnis 1'720' '594'700 1'503' Krankenversicherung 203' ' '000 25' ' ' Nettoergebnis 52' '000 23' Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen Kanton 30' '000 48' Kosten Aufhebung Prämienausstände Krankenkasse 172' ' ' steigende Tendenz Rückerstattungen Dritter 63' ' Rückerstattungen von Gemeinden 14' ' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 72' '000 38' Prämienverbilligungen 431' ' ' Nettoergebnis 431' ' ' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 431' ' ' Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 27' ' '500 8'000 35' ' Nettoergebnis 20' '500 27' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25' '400 31' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2' '500 2' AG-Beiträge an Pensionskassen ' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 7' '000 7'

16 5350 Leistungen an das Alter 5' '700 21' Nettoergebnis 5' '700 21' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 1' '000 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 15' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4' '600 4' Alimentenbevorschussung und -inkasso 199' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 63' '000 82' Alimentenvorschüsse 176' ' ' Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 23' '000 35' Rückerstattungen Dritter 112' '000 92' Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 23' '000 35' Jugendschutz 63' ' '500 14'000 60' ' Nettoergebnis 43' '500 41' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 1' '000 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 35' '600 35' Temporäre Arbeitskräfte AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2' '900 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2' '700 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften (Jugendkafi) 9' '100 5' div. Umbaukosten für Mittagstisch und Jugendkafi Reisekosten und Spesen Beiträge für die Jugend 5' '000 6' Beiträge an Jugendarbeit, -anlässe, Jugendkaffee 5' '800 5' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 19' '000 19' Leistungen an Familien 114' ' '800 14' ' ' Nettoergebnis 101' '800 99' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23' '800 23' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1' '000 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' '000 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen

17 Beitrag ZV Perspektive TG 78' '800 77' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1' '600 1' Beitrag an Tageselternverein Sirnach 6' '000 5' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 13' '000 13' Kinderkrippen und Kinderhorte 20' '100 15' Nettoergebnis 20' '100 15' Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften (Mittagstisch) 9' '100 5' div. Umbaukosten für Mittagstisch und Jugendkafi Beiträge an Spielgruppen und Mittagstische 10' '000 10' Wirtschaftliche Hilfe 892' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 552' ' ' Unterstützung an Thurgauerbürger 172' '000 18' Fremdplatzierungen Unterstützung an übrige Schweizerbürger 651' ' ' Unterstützung an Ausländer 67' ' ' Rückvergütungen von Thurgauerbürgern 16' ' Rückvergütungen v. übr. Schweizerbürgern 314' ' ' Rückvergütungen von Ausländern 9' ' ' Asylwesen 198' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 1' '000 13' Beiträge an Asylbewerber 153' '000 84' Unterstützung von Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA +7) 44' '000 28' Rückerstattungen Dritter 44' '000 9' Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA +7) 3' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 155' '000 89' Übrige Fürsorge 430' ' ' Nettoergebnis 430' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 2' '300 2' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 226' ' ' Erstattung von Lohn des Verwaltungs- u. Betriebspersonals -10' ' Temporäre Arbeitskräfte 62' ' Temp. Überbrückung infolge Personalwechsel und unfalllbedingte Abwesenheiten 17

18 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17' '400 18' AG-Beiträge an Pensionskassen 12' '000 15' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 3' '300 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 11' '200 4' Fachlehrgänge von Mitarbeitern Personalwerbung 1' Übriger Personalaufwand 5' ' Büromaterial Anschaffung Büromöbel und -geräte 2' Überwachungskamera CHF 2' Telefon- und Portokosten, Kontospesen Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1' '500 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc ' Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften 35' '100 35' Reisekosten und Spesen ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 57' '000 43' Zinsen flüssige Mittel VERKEHR 1'482' ' '398' '500 1'266' ' Nettoergebnis 1'225' '154' ' Kantonsstrassen, übrige 90' '200 77' Nettoergebnis 90' '200 77' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 90' '200 77' Gemeindestrassen 1'034' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 864' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 93' '300 90' Temporäre Arbeitskräfte 39' '000 28' Verschiebung zwischen Funktionen, siehe auch Ertrag interne Verrechnungen Kto AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6' '800 7' AG-Beiträge an Pensionskassen 6' '200 6' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 2' '700 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' Ausbildner-Lehrgang Ausbildungskosten Lernende 1' Personalwerbung neuer Mitarbeiter Werkhof / Hauswartung per

19 Übriger Personalaufwand ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13' '000 20' Salz, Splitt für Winterdienst 4' '000 9' Baumaterialien 14' '000 11' Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln 9' '700 19' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6' '200 22' Anschaffung Kleider, Wäsche 2' '000 1' Elektrizität für Strassenbeleuchtung 28' '000 34' Dienstleistungen Dritter 20' '000 10' Erhöhung der Strassenreinigung-Intervalle zur Vermeidung von Vermoosung und Jätwuchs Telefon- und Portokosten, Kontospesen Mitglieder- und Verbandsbeiträge Weihnachtsbeleuchtung/Dorfbeflaggung 5' '200 4' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7' '000 1' Sachversicherungsprämien 2' ' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 236' ' ' Winterdienst 15' '200 8' Unterhalt Strassenbeleuchtungen, -signale und Verkehrsspiegel 121' '000 74' Unterhalt Wasserspiel + Kreisel 7' '000 5' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 24' '000 18' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften Reisekosten und Spesen 2' '500 1' Schadenersatzleistungen ' Planmässige Abschreib. Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt 321' ' ' Planmässige Abschreib. Mobilien / Gerätschaften VV allg. Haushalt 12' '400 12' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 21' '600 21' Strassenverkehrssteuern 122' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Dritter übrige Rückerstattungen ' Rückerstattung für Belagsaufbrüche 19' '000 53' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Winterdienst) 3' '000 2' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24' '000 7'

20 6155 Hundewesen 18' ' '200 39'000 19' ' Nettoergebnis 22' '800 18' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7' '700 7' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Material für Hundetoiletten und Robidog 2' ' Anschaffung Robidogbehälter 3' '000 7' Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2' '800 2' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Hundesteuern 40' '000 37' Bahninfrastruktur 96' ' '400 18'300 96' ' Nettoergebnis 78' '100 78' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 96' '400 96' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 18' '300 18' Regionalverkehr 216' ' ' Nettoergebnis 216' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an Kantone und Konkordate 215' ' ' Übriger öffentlicher Verkehr 26' ' '600 30'000 26' ' Nettoergebnis 2' '400 3' Übriger Betriebsaufwand (Tages-GA) 26' '600 26' Verkäufe (Tages-GA) 28' '000 29' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'633' '198' '484'400 1'127'800 1'434' '155' Nettoergebnis 435' ' ' Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 710' ' ' ' ' ' Nettoergebnis Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15' '300 7' Temporäre Arbeitskräfte AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1' '

21 AG-Beiträge an Pensionskassen 1' ' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Büromaterial 2' '500 2' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1' Dienstleistungen Dritter 3' '500 6' Telefon- und Portokosten, Kontospesen Dienstleistung EW Münchwilen 1' '300 1' Leitungskataster / GIS 15' '500 12' Unterhalt übrige Tiefbauten 84' '000 79' Tatsächliche Forderungsverluste Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 64' ' ' Betriebskosten ARA Münchwilen (AVOM) 370' ' ' Kosten Kanäle und Bauwerke (AVOM) 69' '000 69' Betriebskosten ARA Lauchetal-Murgtal 2' '500 2' Abgabe Bund Mikroverunreinigung 58' '000 aufgrund Kostenverteiler Abwasserverbund Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20' '000 20' ARA-Grundgebühren (wiederkehrend) 247' ' ' Mengengebühr Abwasser 423' ' ' übrige Rückerstattungen Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 29' '600 29' Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 9' '200 7' Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 408' ' ' ' ' ' Nettoergebnis Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14' '800 13' Temporäre Arbeitskräfte 11' '500 7' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1' '100 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' '100 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Einkauf ZAB-Marken 2' '000 7' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2' ' Dienstleistung EW Münchwilen 1' '300 1' div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 284' ' ' Altlasten-Sanierung 21'500 8'

22 Unterhalt übrige Tiefbauten 79' '500 24' Bau von Unterflursammelstellen, Rückvergütung ZAB im Konto Tatsächliche Forderungsverluste ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10' '000 10' Kehrichtgrundgebühren 293' ' ' Grünabfuhrgebühren 17' '000 15' Verkauf Kehrichtmarken ZAB 3' '000 7' weniger Aufwand ( ) = weniger Ertrag Rückerstattungen Dritter 4' Rückerstattungen Kehrichtverband 62' '800 33' Bussen 1' Entnahme aus Spezialfinanzierung 26' '600 4' Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand Gewässerverbauungen 95' ' ' ' ' Nettoergebnis 91' '400 64' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15' '300 14' Temporäre Arbeitskräfte 11' '000 4' Verschiebung zwischen Funktionen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1' '200 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' '200 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Planungen und Projektierungen Dritter 5' Unterhalt Wasserbau 35' '500 60' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften 3' Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt 29' '500 21' Beiträge an Kantone und Konkordate 5' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3' ' Arten- und Landschaftsschutz 11' ' '600 11'200 1' ' Nettoergebnis '400 9' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte 11' '200 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 11' '200 11'

23 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 10' '400 8' Nettoergebnis 10' '400 8' Dienstleistungen Dritter 10' '200 7' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Friedhof und Bestattung 198' ' '800 15' ' ' Nettoergebnis 179' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25' '300 24' Temporäre Arbeitskräfte ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2' '100 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' '300 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Drucksachen, Publikationen 1' '000 1' Bestattungskosten 71' '000 64' Unterhalt übrige Tiefbauten 28' '000 5' Erweiterung der Erdbestattungsgräber und Plattenweg Urnengräber Beitrag evang. Kirche, Friedhofunterhalt 33' '500 32' Beitrag kath. Kirche, Friedhofunterhalt 17' '200 18' Beiträge an private Haushalte '000 2' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 15' '500 15' Gebühren für Amtshandlungen ' Rückerstattungen Dritter 18' '000 11' Übriger Umweltschutz 4' ' '000 4'000 4' ' Nettoergebnis Einlagen in Fonds des EK 2' '500 1' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2' '500 2' Verkäufe 4' '000 4' Raumordnung 193' ' '600 73' ' Nettoergebnis 153' '600 58' Drucksachen, Publikationen Ortsplanung 60' '000 18' Machbarkeitsstudien Verlegung Gewerbeland CHF 26'400 sowie Waldeggstr. 5 CHF 18'000 23

24 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7' ' Einlage in Mehrwertabschöpfungsfonds 40' ' Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 85' '600 40' Gemeindeanteil aus Mehrwertabgabe 40' ' VOLKSWIRTSCHAFT 85' ' '000 87'200 89' ' Nettoergebnis 50' '800 35' Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 19' '500 15' Nettoergebnis 19' '500 15' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 4' ' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15' '500 15' Produktionsverbesserung Pflanzen 18' ' ' Nettoergebnis 18' '800 17' Entschädigung Ackerbaustellenleiter etc. 2' '500 2' Dienstleistungen Dritter Beiträge an Kantone und Konkordate 15' '300 15' Beiträge von Kantonen und Konkordaten Forstwirtschaft 32' ' ' ' Nettoergebnis 32' '200 28' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7' '700 7' Temporäre Arbeitskräfte 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Dienstleistungen Dritter 1' '000 13' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften 1' Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 18' '500 19' Verkäufe '

25 8300 Jagd und Fischerei 5' ' '500 6'200 3' ' Nettoergebnis ' Kosten für Wildschadenverhütung ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 3' '900 1' kant. Leistungsüberprüfung (LÜP) ab gültig (neu 2/3 der Einnahmen an Kanton) Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1' '500 1' Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden 5' '500 5' Pächter und angrenzende Gemeinden Tourismus 2' '600 2' Nettoergebnis 2' '600 2' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2' '000 1' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Industrie, Gewerbe, Handel 3' '200 4' Nettoergebnis 3' '200 4' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10' Verein Wirtschaftsraum Südthurgau 2' '200 2' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1' '000 2' Elektrizität (allgemein) 28' '000 34' Nettoergebnis 28' '000 34' Ertrag aus Beteiligungen: Gemeindezweckverbände, selbständige 28' '000 34' Erdöl und Gas (allgemein) 40'000 Nettoergebnis 40' Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe 40'000 Fehlende gesetzliche Grundlage der Stadt Wil 8790 Energie, n.a.g (allgemein) 3' '200 3' Nettoergebnis 3' '200 3' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3' '200 3'

26 9 FINANZEN UND STEUERN 481' '436' '100 6'189' ' '892' Nettoergebnis 5'954' '955'500 5'453' Steuern 51' '806' '000 5'438'000 49' '278' Nettoergebnis 5'754' '388'000 5'229' Tatsächliche Forderungsverluste 51' '000 49' Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'718' '387'000 4'239' Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 380' ' ' Quellensteuern 136' ' ' Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr 509' ' ' Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre 61' '000 97' Übrige Ertragsanteile 11' ' ' '000 12' ' Nettoergebnis 520' ' ' Alkohol- und Wirtepatente 11' '000 12' Liegenschaftensteuern 277' ' ' Grundstückgewinnsteuern 234' ' ' Alkohol- und Wirtepatente 19' '000 21' Zinsen 70' ' '200 34'000 88' ' Nettoergebnis 49' '200 68' Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 53' '100 74' Vergütungszinsen auf Steuern 5' '000 5' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10' '100 8' Zinsen flüssige Mittel 1' ' Zinsen Forderungen 12' '000 12' Zinsen Finanzanlagen 1' '400 2' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 5' '900 4' Grundstücke (Land) des Finanzvermögens 1' ' ' ' Nettoergebnis 16' '100 16' Steuern und Abgaben 1' Grundstücke (Land) des Finanzvermögens 18' '000 17'

27 9632 Lieg. MFH Waldeggstrasse 4 58' ' '000 58'000 58' ' Nettoergebnis Löhne Hauswartung 1' '300 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Baulicher Unterhalt Gebäude FV '000 4' Wasser, Energie, Heizmaterial 2' '500 4' Abwasser- und Kehrichtgebühren Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Einlagen in Fonds des EK 47' '800 42' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 5' '900 4' Mietzinsen 51' '000 51' Rückerstattungen Raumnebenkosten 7' '000 7' Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 1' '000 1' Nettoergebnis 1' '000 1' Rückverteilung CO2-Abgabe 1' '000 1' Abschluss 288' ' ' Nettoergebnis 288' ' ' Gewinn 288' ' Verlust 166'600 Gesamtergebnis 10'988' '988' '637'200 10'637'200 10'514' '514'

28 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 10'699' '637'200 10'285' Personalaufwand 2'477' '514'900 2'515' Behörden und Kommissionen 272' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'658' '750'900 1'707' Temporäre Arbeitskräfte 143' ' ' Arbeitgeberbeiträge 292' ' ' Übriger Personalaufwand 111' ' ' Sach- und Übriger Betriebsaufwand 2'627' '606'300 2'565' Material- und Warenaufwand 187' ' ' Nicht aktivierbare Anlagen 71' ' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 114' ' ' Dienstleistungen und Honorare 1'031' '036' ' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 886' ' ' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 96' ' ' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 102' '500 90' Spesenentschädigungen 40' '600 44' Wertberichtigungen auf Forderungen 55' '500 50' Verschiedener Betriebsaufwand 40' '500 30' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 718' ' ' Sachanlagen VV 707' ' ' Abschreibungen Immaterielle Anlagen 11' '200 10' Finanzaufwand 65' '000 91' Zinsaufwand 53' '100 74' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 5' '900 10' Verschiedener Finanzaufwand 5' '000 5' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 163' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 163' ' ' Transferaufwand 4'176' '191'600 3'649' Ertragsanteile an Dritte 54' '400 60'

29 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 361 Entschädigungen an Gemeinwesen 182' ' ' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'737' '726'800 3'259' Abschreibungen Investitionsbeiträge 202' ' ' Durchlaufenden Beiträge 124' ' ' Durchlaufende Beiträge 124' ' ' Interne Verrechnungen 346' ' ' Material- und Warenbezüge 276' ' ' Dienstleistungen 54' '000 37' kalk. Zinsen und Finanzaufwand 15' '000 13' Ertrag 10'988' '470'600 10'514' Fiskalertrag 6'378' '977'000 5'837' Direkte Steuern natürliche Personen 5'645' '187'000 5'106' Direkte Steuern juristische Personen 570' ' ' Besitz- und Aufwandsteuern 163' ' ' Regalien und Konzessionen 6' '200 6' Regalien 6' '200 6' Entgelte 2'100' '161'700 2'250' Gebühren für Amtshandlungen 216' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'002' '300 1'020' Erlös aus Verkäufen 36' '500 60' Rückerstattungen 843' ' ' Bussen 1' Verschiedene Erträge 16' '000 18' Übriger Ertrag 16' '000 18' Finanzertrag 440' ' ' Zinsertrag 15' '200 15' Liegenschaftenertrag FV 76' '000 75'

30 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 28' '000 34' Liegenschaftenertrag VV 319' ' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 26' '600 4' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 26' '600 4' Transferertrag 1'549' '319'000 1'429' Ertragsanteile 572' ' ' Entschädigungen von Gemeinwesen 658' ' ' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 316' ' ' Verschiedener Transferertrag 1' '000 1' Durchlaufende Beiträge 124' ' ' Durchlaufende Beiträge 124' ' ' Interne Verrechnungen 346' ' ' Material- und Warenbezüge 276' ' ' Dienstleistungen 54' '000 37' Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 15' '000 13' Abschlusskonten 288' ' ' Abschluss Erfolgsrechnung 288' ' ' Abschluss allgemeiner Haushalt 288' ' ' Gesamtergebnis 10'988' '988' '637'200 10'637'200 10'514' '514'

31 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 132' ' Saldo 550' Gerichtsgebäude 132' ' Hochbauten 132' INV00001 Gerichtshaus, Sanierung 40' INV00002 Gerichtshaus, An- und Umbau 91' Kantone und Konkordate 182' INV00001 Gerichtshaus, Sanierung 140' INV00002 Gerichtshaus, An- und Umbau 42' Entnahmen aus Vorfinanzierungen 500' INV00001 Gerichtshaus, Sanierung 500' ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 158' ' '000 80'000 Saldo 79' ' Feuerwehr 158' ' '000 80' Mobilien 158' '000 INV00004 Verkehrsfahrzeug, Huco 8 (Ersatz Jg. 1994) 158' ' Kantone und Konkordate 79' '000 INV00004 Verkehrsfahrzeug, Huco 8 (Ersatz Jg. 1994) 79' ' Militärische Verteidigung 45' Hochbauten 45'000 INV00071 Schiessanlage Sedel 300m (Minimalsanierung), Kostenbeteiligung 45'000 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 76' Saldo 76' Bibliothek 75' Mobilien 75' INV00068 Bibliothek, neue Einrichtung 75' Pumptrack-Anlage Übrige Sachanlagen

32 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INV00013 Pumptrack-Anlage Verschiedene Sachanlagen INV00013 Pumptrack-Anlage VERKEHR 1'134' ' '746' ' ' Saldo 1'046' '746' ' Kantonsstrassen, übrige 458' '000 40' Strassen / Verkehrswege 458' '000 40' INV00008 Eschlikonerstrasse Sanierung Fahrb./Gehw. 18' ' INV00009 Weinfelder-/Waldeggstrasse (Kantonsstr. St. Margarethen) 440' ' Gemeindestrassen 676' ' ' ' ' Strassen 676' ' ' INV00012 Rütistrasse, Sanierung (Steiner-Weierbach) 3' INV00014 Tempo 30 im Gemeindegebiet 56' INV00015 Neuhaus-Buchenacker; Fussweg INV00017 Hörnlistrasse, Sanierung (Eschlikonerstrasse - im Eigen) 138' INV00019 Hörnliweg, Ausbau -76' INV00020 Rietstrasse, Erschliessung 110' INV00021 Unterhaltskonzept ' INV00025 Werkstrasse (Brunnen- bis Mezikonerstrasse) 57' ' ' INV00026 Brücke im Eigen, Sanierung 18' INV00027 Mezikonerstrasse (Frauenfelder- bis Werkstrasse), 1. Etappe 31' ' ' INV00028 Mezikonerstrasse (Werk- bis Murgtalstrasse), 2. Etappe 345' '000 19' INV00029 Mezikonerstrasse (Murgtal- bis Ringstrasse), 3. Etappe 41' '000 11' INV00032 Urbanstrasse (Hörnli- bis Kirchstrasse) 113' '000 1' INV00033 Weinfelderstrasse (Wiler- bis Waldeggstr. Pizzeria), 6' '000 Strassenraumgestaltung INV00081 Garten-/Eschlikonerstrasse, kombinierter Fuss- u. Radweg 17' '000 34' INV00084 Rebenacker, Verlängerung Rad-/Gehweg bis Gartenstrasse 31' Strassen 88' ' INV00019 Hörnliweg, Ausbau -17' INV00020 Rietstrasse, Erschliessung 130' INV00028 Mezikonerstrasse (Werk- bis Murgtalstrasse), 2. Etappe 88'

33 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 6210 Bahninfrastruktur 241' Strassen / Verkehrswege 241'000 INV00035 Sanierung div. Bahnübergänge 241'000 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 511' ' ' ' ' ' Saldo 139' ' ' Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 430' ' ' ' ' ' Übriger Tiefbau 430' ' ' INV00038 Hörnliweg, Ausbau 205' INV00039 Rietstrasse (Schmutz- u. Regenwasserleitung) 20' INV00040 Einmasse Hausanschlüsse 70' '000 70' INV00041 Kanalisations-Innensanierungen (u.a. Grundwassereinbrüche) 9' '000 INV00042 Chräbsbach - Weinfelderstrasse, Kanalisationsvergrösserung 98' INV00043 Chräbsbach - Weinfelderstrasse, Meteorwasserleitung 84' INV00044 Mezikonerstrasse (Binzstrasse - Feutschenbach), Meteorwasserleitung 130' '000 INV00046 Engelstrasse (Q20 - Zentrumsstrasse), Innensanierung Kanalisation 20' ' INV00047 GEP Überarbeitung 75' ' ' INV00048 Rietwiesen, Leitungsvergrösserung 164' INV00050 Schachtdeckel- und Schachtinnensanierungen 35' '000 INV00075 Feldstrasse - Buchenacker, Regenwasserkanal 77' '000 INV00082 Rebenacker, Kanalisationserweiterung 11' ' INV00083 Pilgerstrasse (im Eigen - Hofenstrasse) ' Tiefbau 371' ' ' INV00036 Anschlussgebühren 371' ' ' INV00038 Hörnliweg, Ausbau 234' INV00039 Rietstrasse (Schmutz- u. Regenwasserleitung) 4' INV00082 Rebenacker, Kanalisationserweiterung 130' Gewässerverbauungen 80' '000 69'000 2' Wasserbau 80' '000 2'

34 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INV00079 Mezikonerstr. Anpassungen, 3. Ausbauetappe Strasse, Leitstrukt. W'felder-/Mezikonerstr., Hochwassersch.+Sanierungsmassn. 64' '000 2' INV00080 Hochwasserschutz Chräbsbach 16' Kantone und Konkordate 69'000 INV00079 Mezikonerstr. Anpassungen, 3. Ausbauetappe Strasse, Leitstrukt. W'felder-/Mezikonerstr., Hochwassersch.+Sanierungsmassn. 69' Friedhof und Bestattung 57' Übriger Tiefbau 57' INV00065 Evang. Kirchgemeinde, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 57' '804' ' '836' '000 1'842' '424' Nettoinvestition 1'264' '457' ' '804' '804' '836'000 2'836'000 1'842' '842'

35 Bestand Veränderung Bestand Bilanz Zuwachs Abgang Aktiven 23'257' '462' '307' '413' Kasse 2' ' ' ' Kasse 2' ' ' ' Post 1'297' '400' '982' ' Post-Konto '297' '400' '982' ' Bank 73' '660' '607' ' KK TKB Münchwilen 4' ' ' ' Barkonto TKB, Sozialhilfe 9' ' ' Geschäftskonto TKB, Sozialhilfe 21' '167' '115' ' KK Raiba Münchwilen 37' ' ' KK Raiba Münchwilen, Feuerwehr ' ' ' Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber 1'151' '199' '608' ' Dritten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 949' '011' '420' ' übrige Debitoren 181' ' ' ' Debitoren aus Altsystem 19' ' ' Forderungen Verrechnungssteuern Forderungen Verrechnungssteuern SDM Steuerforderungen 2'863' '140' '018' '984' Steuerrückstände Politische Gemeinde 562' '816' '776' ' Steuerrückstände Feuerwehrersatzabgaben 80' ' ' ' Steuerrückstände Körperschaften 2'219' '906' '825' '300' Interne Kontokorrente 32' ' Durchlaufkonto Kasse 32' ' Transfers der Erfolgsrechnung 155' ' ' ' Transfers der Erfolgsrechnung (TA) 155' ' ' '

36 Bestand Veränderung Bestand Bilanz Zuwachs Abgang Handelswaren 27' ' ' Tageskarten SBB 23' ' ZAB-Gebührenmarken 4' ' ' Aktien und Anteilsscheine 46' ' Aktien 46' ' Anteilscheine Langfristige Darlehen FV 414' ' ' Darlehen Alterszentrum Tannzapfenland 214' ' ' Darlehen Verein Villa Sutter + Alfred Sutter Park 200' ' Grundstücke 4'471' '471' Grundstücke 4'471' '471' Gebäude 1'080' '080' Gebäude 1'080' '080' Verwaltungsvermögen 11'675' '819' '536' '958' Grundstücke VV Grundstücke allgemeiner Haushalt Strassen / Verkehrswege 2'823' ' ' '089' Strassen / Verkerhrswege 2'823' ' ' '089' Wasserbau 190' ' ' ' Wasserbau 190' ' ' ' Übrige Tiefbauten ' ' Übrige Tiefbauten (Zivilschutzanlagen) Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe (Kanalisation) ' ' Hochbauten 6'555' ' ' '244' Hochbauten 6'555' ' ' '244'

37 Bestand Veränderung Bestand Bilanz Zuwachs Abgang Waldungen Waldungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 388' ' ' ' Mobilien allgemeiner Haushalt 66' ' ' Mobilien, Gerätschaften, Fahrzeuge Werkhof 112' ' ' Mobilien, Gerätschaften, Fahrzeuge Feuerwehr 209' ' ' ' übriges Mobilien, Gerätschaften, Fahrzeuge Software 21' ' ' Software 21' ' ' Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 693' ' ' '061' Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 693' ' ' '061' Investitionsbeiträge an Gemeinden und 131' ' ' Gemeindezweckverbände Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 131' ' ' Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 871' ' ' Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 871' ' ' Passiven -23'257' '123' '967' '413' Fremdkapital -15'763' '461' '652' '572' Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -1'829' '369' '025' '173' von Dritten Kreditoren-Sammelkonto Gemeinde -1'460' '417' '166' '712' Kreditoren-Sammelkonto Tutoris 55' '490' '434' übrige Kreditoren -424' ' ' '

38 Bestand Veränderung Bestand Bilanz Zuwachs Abgang Kontokorrente mit Dritten -2'146' '577' '353' '371' Steuerguthaben Kanton -1'085' '184' '537' '732' Steuerguthaben VSGM -860' '032' '508' '384' Steuerguthaben Evang. Kirchgemeinde -57' ' ' ' Steuerguthaben Kath. Kirchgemeinde Sirnach -46' ' ' ' Steuerguthaben Kath. Kirchgemeinde Bettwiesen -4' ' ' ' Quellensteuern Bund -92' ' ' ' Erhaltene Anzahlungen von Dritten -7' ' ' ' Vorauszahlungskonto FIS -7' ' ' ' Depotgelder und Kautionen Depotgelder und Kautionen (Toröffner) Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -2'500' '000' '500' Darlehen Postfinance -2'500' '000' '500' Transfers der Erfolgsrechnung -631' ' ' ' Transfers der Erfolgsrechnung (TP) -631' ' ' ' Darlehen, Schuldscheine -8'500' '500' Darlehen Ausgleichsfonds der AHV / IV / EO -2'500' '500' Darlehen Suva Luzern -2'000' '000' Darlehen TKB Münchwilen -1'000' '000' Darlehen Postfinance -3'000' '000' Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -106' ' ' ' Rückstellungen für Deckbeläge -106' ' ' ' Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne -40' ' eigene Rechtspersönlichkeit im FK Legat Arthur Sutter -29' ' Männerchor Münchwilen (Auflösung) -7' ' Verein Jugendtreff MAYDAY (Auflösung) -3' '

39 Bestand Veränderung Bestand Bilanz Zuwachs Abgang Eigenkapital -7'493' ' ' '840' Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -1'167' ' ' '214' Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -979' ' '043' Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung -156' ' ' Spezialfinanzierung Feuerwehr, ASTRA-Beiträge -31' ' ' Fonds im Eigenkapital -298' ' ' Ersatzabgaben für Spielplätze -52' ' ' Fonds Alttextilsammlung -10' ' ' Erneuerungsfonds Liegensch. Waldeggstr ' ' ' Mehrwertabschöpfungsfonds -14' ' ' Vorfinanzierungen -696' ' ' Vorfinanzierung Abwasserbeseitigung -696' ' ' Neubewertungsreserve Finanzvermögen -2'197' '197' Neubewertungsreserve Finanzvermögen -2'197' '197' Jahresergebnis -229' ' Jahresergebnis -229' ' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -2'903' ' '421' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -2'903' ' '421' '339' '339'

40 Schuldenverzeichnis Bestand Bestand Gläubiger, Laufzeit Zugang Tilgung Zins in Zinssatz in CHF % Mittel- und langfristige Schulden Ausgleichsfonds der AHV / IV / EO, /2020 2'500'000 2'500'000 23' Suva Luzern, / '000'000 12' TKB Sirnach, / '000'000 5' Postfinance, / '000'000 3'000'000 9' Kurzfristige Schulden Thurgauer Kantonalbank, diverse div. Postfinance, diverse '000'000 9'500' ' div. Total 11'000'000 7'000'000 9'500'000 8'500'000 Total 53' Durchschnittszinssatz

41 41

42 42