Halbjahresbericht zum 31. März 2015

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Vermögensanlage AltBayern Basis

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Investmentvermögen) Vermögensanlage AltBayern Basis in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,57 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im April 2015 HALBJAHRESBERICHT Vermögensanlage AltBayern Basis 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT Vermögensanlage AltBayern Basis 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2015 Fondsvermögen: EUR ,86 ( ,28) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere ,14 (37,70) Investmentanteile ,98 (37,07) Zertifikate ,77 (17,95) Barvermögen ,49 (6,77) sonstige Vermögensgegenstände 121 0,81 (0,73) sonstige Verbindlichkeiten -29-0,19 (-0,22) ,00 (Angaben in Klammer per ) HALBJAHRESBERICHT Vermögensanlage AltBayern Basis 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6, % Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2014(21) Reg.S XS EUR % 94, ,00 1,58 8, % ALBA Group Nts Reg.S 11/14/18 DE000A1KQ177 EUR % 87, ,00 1,17 4, % Boparan Finance PLC EO-Notes 2014(14/21) Reg.S XS EUR % 92, ,00 1,85 7, % CE Energy A.S. EO-Notes 14/21 Reg.S XS EUR % 102, ,00 1,37 7, % Cerba European Lab S.A.S. EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 7, % Eco-Bat Finance PLC EO-Notes 2012(14/17) Reg.S XS EUR % 106, ,50 1,07 XS EUR % 98, ,00 1,32 7, % Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.13/18 REG.S XS EUR % 104, ,00 1,41 3, % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) 5, % Hydra Dutch Holdings 2 B.V EO-FLR Notes 2014(15/19) Reg.S XS EUR % 103, ,00 1,39 XS EUR % 93, ,25 0,94 4, % Kedrion Group S.p.A. EO-Notes 14/19 XS EUR % 101, ,00 1,36 8, % Marcolin S.p.A. EO-Notes 13/19 Reg.S XS EUR % 107, ,00 1,08 5, % Matterhorn Mobile EO-FLR 12/19 XS EUR % 100, ,00 1,35 6, % Ovako AB EO-Notes 2014(14/19) Reg. S XS EUR % 100, ,00 1,34 6, % Rexam PLC EO-FLR Med.-Term Nts 07(17/67) 9, % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. EO-Notes 12/19 XS EUR % 102, ,00 1,38 DE000A1G4PS9 EUR % 107, ,84 1,41 5, % Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15 XS EUR % 92, ,50 1,71 7, % Univeg Holding B.V. EO-Notes 13/20 Reg.S XS EUR % 104, ,00 1,05 8, % Verisure Holding AB EO-Notes 12/18 Reg.S XS EUR % 107, ,00 0,72 6, % Wienerberger EO-FLR Securities 07(17/ Und.) 4, % Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2014(16/20) Reg.S 5, % Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44 2, % Landwirtschaftliche Rentenbank NK-Med. Term Nts (19) DE000A0G4X39 EUR % 103, ,00 1,38 XS EUR % 100, ,00 1,35 XS EUR % 107, ,00 1,45 XS NOK % 103, ,35 1,84 8, % JBS Finance II Ltd. DL-Notes 10/18 Reg.S USG11010AA62 USD % 104, ,73 1,29 Zertifikate Commerzbank AG CL.DIZ VestasWi 200 DE000CR528G5 STK EUR 26, ,00 0,98 DB ETC ETC Z Gold DE000A1EK0G3 STK EUR 91, ,00 3,05 DB ETC PLC ETC Z Silber DE000A1EK0J7 STK EUR 123, ,00 0,75 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z Lyondell 80 DE000PA8TX54 STK EUR 77, ,00 1,04 Citigroup Global Markets Dt. DISC.Z Siemens 90 DE000CF6CYX5 STK EUR 89, ,00 1,09 Deutsche Bank AG DISC.Z CANCOM 28 DE000DT22LF9 STK EUR 27, ,00 0,92 Société Générale Effekten GmbH DISC.Z Harman 92,45 DE000SG7BMM4 STK EUR 91, ,00 0,98 Société Générale Effekten GmbH DISC.Z DE000SG6ALG2 STK EUR 44, ,50 0,97 Société Générale Effekten GmbH DISC.Z Gildead DE000SG577E2 STK EUR 95, ,00 1,03 UniCredit Bank AG HVB DIZ Bombardier DE000HY4E461 STK EUR 2, ,00 0,97 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,67 42,59 HALBJAHRESBERICHT Vermögensanlage AltBayern Basis 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6, % Deut. Raststätten Notes 13(16/20) XS EUR % 108, ,00 1,45 4, % Bombardier DL-Nts Reg.S 14/19 USC10602AX52 USD % 98, ,70 1,21 6, % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2013(13/24) US87264AAJ43 USD % 104, ,55 1,29 7, % Eurofins Scientific EO-FLR Notes 13/und. XS EUR % 113, ,00 0,76 5, % Ineos Group Holdings S.A. EO-Notes 2014(14/19) Reg.S XS EUR % 101, ,00 1,35 6, % UniCredit Bank AG HVB Crelino 14/24 11SA DE000HV5LW75 EUR % 93, ,00 1,26 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,25 7,32 Investmentanteile KVG-eigene Investmentanteile 2) HANSAwerte EUR-Klasse DE000A1JDWK4 ANT EUR 36, ,40 1,28 Gruppenfremde Investmentanteile 3) 3BG EMCore Convertibles Global Inh.-Ant. A o.n. AT0000A020G7 ANT EUR 10, ,00 2,07 ACATIS IFK VALUE RENTEN UI DE000A0X7582 ANT EUR 53, ,00 3,93 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Ausschüttungs-Ant. o.n. AT ANT EUR 6, ,00 1,36 Axxion Focus-Discount LU ANT EUR 67, ,00 7,26 Fisch CB ICEF B LU ANT EUR 182, ,00 4,41 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 ANT EUR 18, ,60 4,24 Nordea 1-Nordic Corporate Bond Actions Nom.BI EUR Acc.o.N. Nordea 1-Unconstrained Bond Fd Actions Nom.BI-EUR Acc.o.N. LU ANT EUR 103, ,00 2,08 LU ANT EUR 95, ,00 3,21 Spängler Bond Corporate T AT ANT EUR 181, ,00 3,53 Tungsten PARAGON DE000A1J31W8 ANT EUR 105, ,00 4,23 US Corporate Bond Fund HBI EUR Acc. LU ANT EUR 10, ,00 2,73 Zantke Euro High Yield AMI (A) DE000A0YAX49 ANT EUR 123, ,00 1,65 Summe der Investmentanteile EUR ,00 41,98 Summe Wertpapiervermögen EUR ,92 91,89 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Service EUR , ,42 7,49 Summe der Bankguthaben EUR ,42 7,49 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,13 0,81 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,13 0,81 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,61 EUR ,61-0,19 Fondsvermögen EUR ,86 100*) Anteilwert EUR 55,91 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. HALBJAHRESBERICHT Vermögensanlage AltBayern Basis 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Norwegische Krone NOK 8, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien OMV AT STK Verzinsliche Wertpapiere 9, % Oi S.A. RB/DL-Notes 11/16 Reg.S USP18445AF68 BRL , % Casinos Austria EO-Anl. 10/17 AT0000A0JE42 EUR , % Delta Lloyd N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) XS EUR , % Hapag-Lloyd MTN-Nts 10/13/15 vorz. Tilgung XS EUR , % Sunrise Communications EO-Nts 10/17 Reg.S/ Gek XS EUR , % THOM Europe S.A.S. EO-Notes 14/19 Reg.S XS EUR , % TMF Group Holding EO-FLR-Nts Reg.S 12/14/18 XS EUR Zertifikate Commerzbank AG CL.DIZ TUI 11,5 DE000CB4DV62 STK Commerzbank AG CL.DIZ Wirecard 28 DE000CZ9MWV2 STK Commerzbank AG CL.DIZ AXA 17,5 DE000CR5A395 STK Commerzbank AG CL.DIZ Bechtle 55 DE000CR28503 STK Commerzbank AG CL.DIZ Dialog 19 DE000CR3J4B2 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Dt. Börse Open End Zert. Gold DE000A0S9GB0 STK An freien Märkten gehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4, % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Prot.-Akt.Anl.Pro v.13/14 OMV DE000TB48P94 EUR Zertifikate BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z AmerAirl 33 DE000PA61965 STK BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z DMG Mori 21 DE000PA643P7 STK BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z Infineon 7,8 DE000PA64431 STK Citigroup Global Markets Dt. DISC.Z CapGem. 47,5 DE000CF63R30 STK DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z IBM 190 DE000DZE51W5 STK DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z BMW 82 DE000DZL80S7 STK DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z DAX 8850 DE000DZS2WP2 STK HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISC.Z Thyssen 20 DE000TB38112 STK HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISC.Z E.ON 14 DE000TD0U0V0 STK HSBC Trinkaus & Burkhardt Disc.Zert MTU Aero 65 DE000TB4HRC2 STK HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISC.Z SAP 52 DE000TD1YVL4 STK HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISC.Z ESTX DE000TD02X13 STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishares DAX UCITS ETF DE DE ANT HALBJAHRESBERICHT Vermögensanlage AltBayern Basis 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,89 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 55,91 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt: HANSAwerte EUR-Klasse 1,5000% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: 3BG EMCore Convertibles Global Inh.-Ant. A o.n. 1,2000% p.a. ACATIS IFK VALUE RENTEN UI 1,4000% p.a. Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Ausschüttungs-Ant. o.n. 1,5000% p.a. Axxion Focus-Discount 1,0000% p.a. Fisch CB ICEF B 0,3500% p.a. M&G Optimal Income Fund 1,2500% p.a. Nordea 1-Nordic Corporate Bond Actions Nom.BI EUR Acc.o.N. 0,4000% p.a. Nordea 1-Unconstrained Bond Fd Actions Nom.BI-EUR Acc.o.N. 0,8000% p.a. Spängler Bond Corporate T 0,7500% p.a. Tungsten PARAGON 1,2500% p.a. US Corporate Bond Fund HBI EUR Acc. 0,3500% p.a. Zantke Euro High Yield AMI (A) 0,8500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2014 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,17 davon fix: EUR ,83 davon variabel: EUR ,34 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 172 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2014 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,15 HALBJAHRESBERICHT Vermögensanlage AltBayern Basis 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,33 (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Service Zweigniederlassung Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT Vermögensanlage AltBayern Basis 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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