Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg HR Luxemburg Nr. B-31442

2 Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und Anteile dieser Teilfonds dürfen nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden: Nordea 1 - European Focus Equity Fund Nordea 1 - Indian Fixed Income Fund Nordea 1 - Polish Bond Fund (am 27. Februar aufgelöst) Zeichnungen können nicht auf Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte angenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig auf Basis des aktuellen Prospekts zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser später veröffentlicht wurde.

3 Inhalt Nettovermögensaufstellung per Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum zum Statistische Angaben zum Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per Nordea 1 - African Equity Fund 50 Nordea 1 - Alpha Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund 56 Nordea 1 - Brazilian Equity Fund 58 Nordea 1 - Chinese Equity Fund 59 Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund 60 Nordea 1 - Danish Bond Fund 61 Nordea 1 - Danish Kroner Reserve 62 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund 63 Nordea 1 - Emerging Consumer Fund 65 Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 67 Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 72 Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund 77 Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund 80 Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund 83 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund 85 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 87 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund 89 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus 93 Nordea 1 - European Covered Bond Fund 97 Nordea 1 - European Cross Credit Fund 100 Nordea 1 - European Diversifi ed Corporate Bond Fund (vormals Nordea 1 - Euro Diversifi ed Corporate Bond Fund) 102 Nordea 1 - European Financial Debt Fund (vormals Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund) 106 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund 109 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 113 Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund 117 Nordea 1 - European Opportunity Fund 119 Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund 121 Nordea 1 - European Value Fund 123 Nordea 1 - Global Bond Fund 125 Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund 127 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 131 Nordea 1 - Global Opportunity Fund 135 Nordea 1 - Global Portfolio Fund 137 Nordea 1 - Global Real Estate Fund 138 Nordea 1 - Global Small Cap Fund 140 Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (vormals Nordea 1 - Global Stable Equity Fund) 142 Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged 145 Nordea 1 - Global Value Fund 147 Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund 148 Nordea 1 - Indian Equity Fund 151 Nordea 1 - International High Yield Bond Fund 153 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 158 Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund 160 Nordea 1 - Multi-Asset Fund 164 Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund 168 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 170 Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 171 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund 173 Nordea 1 - North American All Cap Fund 174 Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund 175 Nordea 1 - North American Small Cap Fund 179 Nordea 1 - North American Value Fund 181 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund 182 Nordea 1 - Norwegian Equity Fund 184 Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve 185 Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund 187 Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund 189 Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund 191 Nordea 1 - Stable Return Fund 195 Nordea 1 - Swedish Bond Fund 201 Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve 202 Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund 203 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 207 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 211 Nordea 1 - US Total Return Bond Fund 215 Anmerkungen zum Abschluss per Informationen für die Anteilsinhaber 232 Zusätzliche Information für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 236 1

4 Nettovermögensaufstellung per Konsolidierte Aufstellung Nordea 1 - African Equity Fund Nordea 1 - Alpha 15 (in EUR) (in EUR) (in EUR) Aktiva Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2) , , ,00 Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) , Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) , Bankguthaben , , ,45 Dividenden- und Zinsforderungen , , ,10 Forderungen aus Anteilsverkäufen , ,29 - Forderungen aus Anteilszeichnungen , ,71 221,41 Forderungen aus Devisenterminkontrakten , ,78 Sonstige Nettoforderungen , Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 12) , Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2) , ,96 Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) , ,49 Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) , ,96 Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten , ,66 (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) , ,43 Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) , , , ,24 Passiva Aufwandsabgrenzung , , ,42 Banküberziehungskredite , Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten , Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen , Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen , ,00 - Sonstige Nettoverbindlichkeiten , ,52 Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) , Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) , Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten , (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2) , Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) , Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) , ,09 789, , , ,74 Nettovermögen , , ,50 Wertpapiere zum Anschaffungspreis , , ,19 2

5 Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund Nordea 1 - Brazilian Equity Fund Nordea 1 - Chinese Equity Fund Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund Nordea 1 - Danish Bond Fund (in USD) (in USD) (in USD) (in EUR) (in DKK) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 72, , ,52 377,89 393, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 15, , , , , , , , , , , , , , , ,94 3

6 Nettovermögensaufstellung per Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in DKK) (in DKK) (in EUR) Aktiva Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2) ,46 Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) , ,85 - Bankguthaben , ,68 Dividenden- und Zinsforderungen , , ,63 Forderungen aus Anteilsverkäufen , ,67 Forderungen aus Anteilszeichnungen , , ,16 Forderungen aus Devisenterminkontrakten Sonstige Nettoforderungen Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 12) Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) ,61 - Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten ,88 - (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) ,15 Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) 25, , , , , ,68 Passiva Aufwandsabgrenzung , , ,52 Banküberziehungskredite , Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen , ,30 Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen , , ,89 Sonstige Nettoverbindlichkeiten Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2) ,09 - Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) ,93 - Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) , , ,71 Nettovermögen , , ,97 Wertpapiere zum Anschaffungspreis , , ,08 4

7 Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD) (in USD) (in USD) (in USD) (in USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13-43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17-241,47 96, , , , , , , , , , , , , , , ,46 5

8 Nettovermögensaufstellung per Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in USD) (in USD) (in EUR) Aktiva Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2) , ,87 - Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) , Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) , ,42 Bankguthaben , , ,16 Dividenden- und Zinsforderungen , , ,72 Forderungen aus Anteilsverkäufen , ,02 Forderungen aus Anteilszeichnungen , , ,46 Forderungen aus Devisenterminkontrakten Sonstige Nettoforderungen ,85 Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 12) Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) ,46 Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) - 236,72 - Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) 441,99-40, , , ,17 Passiva Aufwandsabgrenzung , , ,09 Banküberziehungskredite Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen ,10 Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen 262, , ,59 Sonstige Nettoverbindlichkeiten - 46,64 - Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) ,85 Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) , , , ,63 Nettovermögen , , ,54 Wertpapiere zum Anschaffungspreis , , ,31 6

9 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus Nordea 1 - European Covered Bond Fund Nordea 1 - European Cross Credit Fund Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b) Nordea 1 - European Financial Debt Fund (Anmerkung 1b) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 525, , , , , , , , ,50 324,89-522, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 7

10 Nettovermögensaufstellung per Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (in EUR) (in EUR) (in EUR) Aktiva Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2) Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) , , ,27 Bankguthaben , , ,81 Dividenden- und Zinsforderungen , , ,05 Forderungen aus Anteilsverkäufen , , ,27 Forderungen aus Anteilszeichnungen , ,48 - Forderungen aus Devisenterminkontrakten Sonstige Nettoforderungen , ,93 - Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 12) Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) , ,36 - Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) ,95 Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) - 48, , , ,35 Passiva Aufwandsabgrenzung , , ,84 Banküberziehungskredite Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen , ,25 - Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen , , ,57 Sonstige Nettoverbindlichkeiten ,00 Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) 3.855, Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten , (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) , ,60 - Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) , , , ,41 Nettovermögen , , ,94 Wertpapiere zum Anschaffungspreis , , ,32 8

11 Nordea 1 - European Opportunity Fund Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund Nordea 1 - European Value Fund Nordea 1 - Global Bond Fund Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 9

12 Nettovermögensaufstellung per Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund Nordea 1 - Global Opportunity Fund Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in USD) (in EUR) (in EUR) Aktiva Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2) , ,18 Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) , Bankguthaben , , ,46 Dividenden- und Zinsforderungen , , ,78 Forderungen aus Anteilsverkäufen , ,74 - Forderungen aus Anteilszeichnungen , ,59 Forderungen aus Devisenterminkontrakten Sonstige Nettoforderungen , Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 12) Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten , (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) - 397, , , , ,10 Passiva Aufwandsabgrenzung , , ,80 Banküberziehungskredite Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen , , ,65 Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen , ,10 Sonstige Nettoverbindlichkeiten - 67,05 - Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) , Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) , Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) 4.868, , , ,55 Nettovermögen , , ,55 Wertpapiere zum Anschaffungspreis , , ,31 10

13 Nordea 1 - Global Real Estate Fund Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1a) Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (Anmerkung 1b) Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged Nordea 1 - Global Value Fund (in USD) (in USD) (in EUR) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04-0, , , , ,34 624, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 306,38 17, , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 11

14 Nettovermögensaufstellung per Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund Nordea 1 - Indian Equity Fund Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (in EUR) (in USD) (in USD) Aktiva Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2) ,09 - Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) , ,53 Bankguthaben , , ,82 Dividenden- und Zinsforderungen , , ,90 Forderungen aus Anteilsverkäufen ,97 - Forderungen aus Anteilszeichnungen , , ,27 Forderungen aus Devisenterminkontrakten Sonstige Nettoforderungen ,11 Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 12) Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) , Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten , ,72 - (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) ,27 17,68 - Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) , , ,63 Passiva Aufwandsabgrenzung , , ,49 Banküberziehungskredite Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen , ,00 Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen , , ,70 Sonstige Nettoverbindlichkeiten 838,59 245,11 - Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) ,71 - Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) ,07 Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) , , , , ,12 Nettovermögen , , ,51 Wertpapiere zum Anschaffungspreis , , ,33 12

15 Nordea 1 - Latin American Equity Fund Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund Nordea 1 - Multi-Asset Fund Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR) (in USD) (in EUR) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 353, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 949, , , , , , , , , , , , , , , ,38 13

16 Nettovermögensaufstellung per Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund Nordea 1 - North American All Cap Fund (in EUR) (in EUR) (in USD) Aktiva Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2) , , ,73 Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) Bankguthaben , , ,13 Dividenden- und Zinsforderungen 5.564, , ,06 Forderungen aus Anteilsverkäufen , Forderungen aus Anteilszeichnungen , , ,01 Forderungen aus Devisenterminkontrakten Sonstige Nettoforderungen Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 12) Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) ,97 Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) - 446, , , , ,61 Passiva Aufwandsabgrenzung , , ,33 Banküberziehungskredite Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen , ,65 - Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen , , ,00 Sonstige Nettoverbindlichkeiten - 121,84 - Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) 55, , , ,33 Nettovermögen , , ,28 Wertpapiere zum Anschaffungspreis , , ,91 14

17 Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund Nordea 1 - North American Small Cap Fund Nordea 1 - North American Value Fund Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in USD) (in USD) (in USD) (in NOK) (in NOK) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89-17, , , , ,12-70, , , , , , , , , , , , , , , , ,25 15

18 Nettovermögensaufstellung per Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in NOK) (in USD) (in USD) Aktiva Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2) , ,96 Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) , Bankguthaben , , ,72 Dividenden- und Zinsforderungen , , ,25 Forderungen aus Anteilsverkäufen ,15 Forderungen aus Anteilszeichnungen ,31 68, ,94 Forderungen aus Devisenterminkontrakten Sonstige Nettoforderungen , Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 12) Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) - 11, , , ,02 Passiva Aufwandsabgrenzung , , ,87 Banküberziehungskredite Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen ,69 Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen ,34 159, ,21 Sonstige Nettoverbindlichkeiten ,73 Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) ,22 - Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) ,61-519, , , ,55 Nettovermögen , , ,47 Wertpapiere zum Anschaffungspreis , , ,71 16

19 Nordea 1 - Stable Equity Long/ Short Fund Nordea 1 - Stable Return Fund Nordea 1 - Swedish Bond Fund Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund (in EUR) (in EUR) (in SEK) (in SEK) (in USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 154,69 804, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 17

20 Nettovermögensaufstellung per Nordea 1 - US Corporate Bond Fund Nordea 1 - US High Yield Bond Fund Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD) (in USD) (in USD) Aktiva Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2) ,85 - Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2) Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2) , , ,45 Bankguthaben , , ,13 Dividenden- und Zinsforderungen , , ,55 Forderungen aus Anteilsverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen , , ,54 Forderungen aus Devisenterminkontrakten Sonstige Nettoforderungen , ,76 Forderung aus Swing-Faktor (Anmerkung 12) Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten , ,09 - (Anmerkung 2) Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) , ,39 Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) 862,10 278,84 491, , , ,53 Passiva Aufwandsabgrenzung , , ,35 Banküberziehungskredite Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen ,20 5,82 Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen , , ,25 Sonstige Nettoverbindlichkeiten Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) , ,48 - Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2) Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2) , Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2) , , ,42 Nettovermögen , , ,11 Wertpapiere zum Anschaffungspreis , , ,31 18

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22 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum Konsolidierte Aufstellung Nordea 1 - African Equity Fund Nordea 1 - Alpha 15 (in EUR) (in EUR) (in EUR) Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres , , ,93 Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2) , Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums , Erträge Nettodividenden (Anmerkung 2) , , ,01 Nettozinsen aus Anleihen , Nettozinsen aus Bankguthaben ( ,76) 1.462,60 ( ,15) Nettozinsen aus Derivaten , ,83 Andere Erträge ,92 0,06 - Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 6) , Swing-Faktor (Anmerkung 12) ( ,07) , , ,69 Aufwendungen Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere , , ,76 Kosten Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3) , , ,17 Depotbankvergütung (Anmerkung 4) , , ,11 Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile , ,36 6,64 Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3) , , ,00 Performancegebühr (Anmerkung 3) , ,04 Druck, Veröffentlichung und Internet , ,97 2,11 Taxe d abonnement (Anmerkung 5) , , ,69 Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 13) , , , , ,95 Nettoertrag/(-verlust) , , ,74 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren , , ,87 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten , ,38 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps , ,81 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten ( ,74) - ( ,16) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps 27, Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten ( ,22) - ( ,18) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen ,72 (58.367,78) ,61 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) , ,64 ( ,93) Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren , , ,52 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten , ,87 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps , ,69 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten , ,69 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps ( ,55) - - Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus ( ,68) ,86 Devisenterminkontrakten Veränderungen des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus ,19 (4.318,03) (2.121,66) Fremdwährungen Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung , , ,04 Veränderungen im gezeichneten Kapital Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen , , ,95 Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen ( ,11) ( ,27) ( ,42) Gezahlte Dividenden ( ,53) - - Nettovermögen zum Ende des Zeitraumes , , ,50 TER für das Jahr (Anmerkung 8) AP-Anteile BP-Anteile 2,40% 2,51% E-Anteile 3,14% 2,89% Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3) AP-Anteile BP-Anteile 0,50% E-Anteile 20

23 Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund Nordea 1 - Brazilian Equity Fund Nordea 1 - Chinese Equity Fund Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund Nordea 1 - Danish Bond Fund (in USD) (in USD) (in USD) (in EUR) (in DKK) , , , , , , , , , , ,99 (43,28) (3,01) (264,15) 517,51 (425,26) 0, ,47-0,05 0, , , , , , , , , ,65 675, , , , , , , , , , , , , ,44 946, ,51 11, , , , ,10 773, , , ,66 993,70 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 ( ,46) , ,56 ( ,63) ( ,06) , ,07 626,11 (25.386,91) (15.856,58) , , ,06 (202,30) , ,42 ( ,07) , , , , , , ,99 (1.261,90) (2.651,74) ,53 887, ,91 (4.522,91) (15,58) , , , , , , , , , ,56 ( ,28) ( ,49) ( ,03) ( ,03) ( ,76) (2.446,46) , , , , ,05 2,04% 1,94% 2,37% 2,21% 1,92% 1,01% 2,69% 3,12% 3,02% 2,68% 1,75% 21

24 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (in DKK) (in DKK) (in EUR) Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres , , ,94 Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2) Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums Erträge Nettodividenden (Anmerkung 2) ,65 Nettozinsen aus Anleihen , ,25 - Nettozinsen aus Bankguthaben (140,73) 5.406, ,67 Nettozinsen aus Derivaten - ( ,37) - Andere Erträge 0,21 0,14 0,11 Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 6) - 982, ,80 Swing-Faktor (Anmerkung 12) , , ,23 Aufwendungen Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere 8.308, , ,90 Kosten Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3) , , ,50 Depotbankvergütung (Anmerkung 4) , ,96 Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile , , ,60 Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3) , , ,69 Performancegebühr (Anmerkung 3) Druck, Veröffentlichung und Internet , , ,55 Taxe d abonnement (Anmerkung 5) , , ,52 Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 13) 1.101, , , , ,72 Nettoertrag/(-verlust) , ,90 ( ,49) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren ( ,73) , ,61 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten ,05 - Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten - ( ,05) ,65 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen 48, ,84 (65.829,23) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) , , ,54 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren ( ,96) ,73 ( ,11) Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten ,95 - Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps - ( ,70) - Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus ,56 (373,14) Devisenterminkontrakten Veränderungen des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus 117,18 713, ,56 Fremdwährungen Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung (98.536,16) , ,85 Veränderungen im gezeichneten Kapital Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen , , ,25 Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen ( ,48) ( ,78) ( ,17) Gezahlte Dividenden - ( ,83) ( ,90) Nettovermögen zum Ende des Zeitraumes , , ,97 TER für das Jahr (Anmerkung 8) AP-Anteile 0,94% BP-Anteile 0,40% 0,94% 1,93% E-Anteile 1,15% 1,69% 2,68% Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3) AP-Anteile BP-Anteile E-Anteile 22

25 Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (in USD) (in USD) (in USD) (in USD) (in USD) , , , , , , , , , , ,75 249,19 (203,12) 2.677,78 206, , ,01-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 10,06 13, ,85 15,64 959, , , , , ,46 10, , ,95 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 (16.525,24) ( ,66) ( ,61) ( ,45) ( ,64) , ,76 - ( ,98) ( ,64) ( ,96) , , , ,90 (14.594,59) (15.953,71) , , , , , , , , , , (54,76) ,92 ( ,07) ( ,38) (17.165,14) - (1.799,36) (3,23) 551,80 (339,28) 38, , , , , , , , , , ,33 ( ,90) ( ,64) ( ,07) ( ,12) ( ,90) - - (34.064,66) (15.451,33) , , , , ,66 1,56% 1,56% 1,38% 1,55% 1,48% 1,96% 2,37% 2,24% 2,30% 2,34% 2,75% 23

26 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den Zeitraum bis zum Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in USD) (in USD) (in EUR) Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres , , ,39 Bewertungsdifferenz zum Anfangsnettovermögen (Anmerkung 2) Konsolidiertes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Ende des Berichtszeitraums Erträge Nettodividenden (Anmerkung 2) , ,70 - Nettozinsen aus Anleihen , ,30 Nettozinsen aus Bankguthaben (233,73) 8.833, ,37 Nettozinsen aus Derivaten ,51 Andere Erträge 0,01 0,03 0,02 Erträge aus der Wertpapierleihe (Anmerkung 6) , ,25 Swing-Faktor (Anmerkung 12) , , ,45 Aufwendungen Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere 2.087, , ,73 Kosten Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3) , , ,23 Depotbankvergütung (Anmerkung 4) 9.564, , ,33 Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile 5, , ,14 Anlageverwaltungsgebühr (Anmerkung 3) , , ,17 Performancegebühr (Anmerkung 3) Druck, Veröffentlichung und Internet 946, , ,59 Taxe d abonnement (Anmerkung 5) 3.138, , ,43 Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 13) , , , , ,62 Nettoertrag/(-verlust) , , ,83 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren ( ,90) , ,68 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps - - ( ,35) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten ,05 ( ,88) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen (7.327,36) ( ,61) ,27 Realisierter Nettogewinn/(-verlust) ( ,37) , ,55 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren , , ,34 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Differenzkontrakten Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps ,12 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus - (8.818,49) ,02 Devisenterminkontrakten Veränderungen des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus 903, ,00 (922,09) Fremdwährungen Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung , , ,94 Veränderungen im gezeichneten Kapital Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen , , ,34 Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen ( ,95) ( ,66) ( ,27) Gezahlte Dividenden - (774,48) ( ,86) Nettovermögen zum Ende des Zeitraumes , , ,54 TER für das Jahr (Anmerkung 8) AP-Anteile BP-Anteile 2,00% 1,91% 0,92% E-Anteile 2,78% 2,62% 1,68% Performancegebühr für das Jahr (Anmerkung 3) AP-Anteile BP-Anteile E-Anteile 24

27 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus Nordea 1 - European Covered Bond Fund Nordea 1 - European Cross Credit Fund Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund (Anmerkung 1b) Nordea 1 - European Financial Debt Fund (Anmerkung 1b) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) , , , , , , , , , ,86 896,73 674, ,76 199,05 322, ,93 ( ,83) ,39-0,03 0,05-0, , , , , , ( ,47) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 23, , , , , , , , ,70 241, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 (54.247,10) ( ,74) - - ( ,15) (29.595,00) , ( ,00) (67.197,10) (26.789,49) ( ,91) ( ,08) (56.395,60) 2.888, ,20 ( ,92) ( ,67) (64.349,99) , , , , , , , , , , , , ,46 (41.360,00) , ( ,00) - ( ,85) (55.682,42) (50.683,21) ( ,35) ( ,96) ( ,81) - 834,49 324,26-521, , , , , , , , , , ,16 ( ,57) ( ,47) ( ,34) (94.372,61) ( ,05) - - ( ,34) , , , , ,38 1,34% 0,95% 1,33% 0,93% 1,37% 1,70% 2,12% 1,65% 2,19% 25

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