Wirtschaftsplanentwurf Tourist-Information Römische Weinstraße für das Geschäftsjahr 2016

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1 Wirtschaftsplanentwurf Tourist-Information Römische Weinstraße für das Geschäftsjahr Stand:

2 Wirtschaftsplanentwurf für die Tourist-Information Römische Weinstraße für das Jahr Einnahmen Ausgaben Zuschuss (-)/ Überschuss (+) Einnahmen Ausgaben Rechnungsergebnis Zuschuss (-)/ Überschuss (+) Einnahmen Ausgaben Zuschuss (-)/ Überschuss (+) 1 Prospektwerbung 2.500, , , , , , , , ,63 2 Gästebetreuung & Prospektversand , , , , , , , , ,63 3 Erstellung und Verkauf touristischer Leistungen , , , , , , , , ,27 4 Vorhaltung des TKN Stützpunktes und seiner Außenstellen 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 6 Marketing , , , , , , , , ,28 7 Personalkosten , , , , , , , , ,18 8 Allgemeiner Geschäftsbetrieb 5.300, , , , , , , , ,42 9 Mitgliedsbeiträge ,00 0, , ,00 0, , ,79 0, ,79 10 Anschaffungen 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 11 Entnahme aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Steuererstattungen 2 0,00 0,00 0,00 Saldo des Mehrwertsteuerverrechnungskontos , , ,15 Zwischensumme , , , , , , , , ,97 benötigter Zuschuss Verbandsgemeinde , ,00 Summe , , , ,00 1 Zu dem ansatz für das Jahr wird zusätzlich der benötigte Zuschuss der Verbandsgemeinde Schweich gezählt 2 Steuererstattungen werden im Rechnungsergebnis unter unter dem "Saldo des Mehrwertsteuerverrechnungskonto" berücksichtigt

3 Gegenüberstellung ansatz - Ist Einnahmen und Ausgaben Rechnungsergebnis Zuschuss (-) / Überschuss ansatz Zuschuss (-)/ Überschuss Saldo Verbesserung/ Verschlechterung Einnahmen Ausgaben (+) Einnahmen Ausgaben (+) 3 1 Prospektwerbung , , , , , , ,63 2 Gästebetreuung & Prospektversand , , , , , ,00 765,63 3 Erstellung und Verkauf touristischer Leistungen , , , , , , ,73 4 Vorhaltung des TKN Stützpunktes und seiner Außenstellen 0, , ,00 0, , ,00-638,00 5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 6 Marketing , , , , , , ,72 7 Personalkosten , , , , , , ,18 8 Allgemeiner Geschäftsbetrieb 2.932, , , , , , ,42 9 Mitgliedsbeiträge ,79 0, , ,00 0, , ,79 10 Anschaffungen 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 11 Entnahme aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Steuererstattungen/ - Rückzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Saldo des Mehrwertsteuerverrechungskontos , , ,15 Summen , , , , , ,00 1 Im Jahr wurden insgesamt Zuschuß (brutto) von der Verbandsgemeinde abgerufen. Dieser Zuschuss wird beim Rechnungsergebnis unter der Position 9 "Mitgliedsbeiträge" berücksichtigt. 2 Steuererstattungen werden im Rechnungsergebnis unter dem "Saldo des Mehrwertsteuerverrechnungskonto" berücksichtigt 3 Erläuterungen zu den abweichungen bei den einzelnen Positionen folgen auf der nächsten Seite.

4 Pos. 1 Erläuterungen zu den abweichungen Das für die "Prospektwerbung" eingeplante Defizit in Höhe von fiel mit ,63 wesentlich höher aus. Das Gastgeberverzeichnis / wurde angelehnt an das neue Corporate Design komplett neu gestaltet und die geplanten Ausgaben in Höhe von wurden um 3.861,15 überschritten. Die geplanten Einnahmen von wurden hingegen mit Einnahmen in Höhe von ,66 nicht erreicht, weil viele kleinere Betriebe sich nicht mehr mit einem Inserat an dem Verzeichnis beteiligen wollten. Insgesamt erfolgte die Auflage des Prospektes mit einem Defizit in Höhe von 7.689,49. Der Aktivführer sollte bereits 2013 erstmals aufgelegt werden und die entsprechenden Gelder wurden im Wirtschaftsplan 2013 berücksichtigt und abgerufen. Letztendlich erfolgte die Herausgabe Ende Juli und das eingeplante Defizit von stieg um 2.569,75 auf ,75. Da in dem Führer viele Rad- und Wanderkarten erforderlich waren, wurden diese angerfertigt und die Rechte für die Karten erworben. Der Seitenumfang musste erhöht werden, damit man alle interessanten Dinge an der Römischen Weinstraße aufnehmen konnte. Die Akquise von Werbepartner zu Refinannierung erwies es sich als schwierig, weil es sich um eine Erstauflage handelt und keiner das Produkt kannte. Pos. 3 Der für die "Erstellung und Verkauf touristischer Leistungen" eingeplante Überschuss in Höhe von hat sich um ca ,73 gegenüber dem ansatz verringert. Die Umsätze bei den Pauschalangeboten für Individualreisende und somit auch die Erlöse in diesem Bereich sind in den letzten Jahren stark rückläufig. Vor allem durch das Internet werden Direktbuchungen bei den Leistungsträgern immer leichter und komfortabler. Das fördert die Tendenz zur Buchung von Einzelleistungen (Anreise, Übernachtung, Tickets, Ausflugsfahrten etc.) auf Kosten der viele Leistungen umfassenden Pauschalreisen. Vor einigen Jahren lagen die Margen der Pauschalangebote zwischen 15 und 20 %. Inzwischen kalkulieren wir die Angebote mit ca. 10 %, damit überhaupt konkurrenzfähige Angebote angeboten werden können. Letztendlich liegen die Schwierigkeiten auch im Einkauf der Vorleistungen, da die Nachfrage nach Angeboten zumeist in buchungsstarken Zeiten liegen und von Seiten der Leistungsträger maximal 10 % Provision auf den Zimmerpreis gewährt werden. Die Erlöse im Bereich der Vermittlung von nicht online-buchbaren Unterkünften sind von den geplanten auf zurückgegangen, da es bei der Arbeit in den Tourist-Information vor Ort einfacher ist, online buchbare Betriebe zu vermitteln. Inzwischen sind mehr als 150 Betriebe in der Verbandsgemeinde Schweich online buchbar. Die Umsätze im Bereich der online Buchungen sind erneut gestiegen und der ansatz der Provisionserlöse in Höhe von konnte durch die Tourist- Information erwirtschaftet werden. Pos. 5 Die geplanten Ausgaben in Höhe von für die "Presse- und Öffentlichtkeitsarbeit" haben sich im Gegensatz zum ansatz um ca verringert, weil die Kosten für die Zusammenarbeit bei der Pressearbeit mit dem Deutschen Journalisten Dienst (3.565 ) unter Marketing verbucht wurden und somit nicht im Rechnungsergebnis "Presse- und Öffentlichtkeitsarbeit" berücksichtigt wurden. Pos. 6 Das eingeplante Defizit in Höhe von im "Marketing" hat sich um ca verringert. Durch die Mehrausgaben für das Gastgeberverzeichnis / und den Aktivführer wurden Ausgaben in Rahmen des Marketingplans vorsorglich reduziert und die Maßnahme "Anschaffung von einheitlichen Ortseingangsschildern" nicht umgesetzt. Pos. 7 Durch die Stundenreduzierung von Simone Morbach (beschäftigt bei der VG) sind zusätzliche Personalkosten für Andrea Wisser angefallen (beschäftigt über Verein RW), die 4 Stunden pro Woche in der Tourist-Information Römische Weinstraße eingesetzt wird. Die zusätzlichen Kosten entsprechen der Kostenüberschreitung von Pos. 8 Das eingeplante Defizit unter "Allgemeiner Geschäftsbetrieb" in Höhe von wurde um ,42 überschritten. Gründe dafür lagen darin, dass die Abschlussrechnungen für das Kontigent übersteigende Kopien für die Jahre 2013 und zusammen in gebucht wurden. Die Rechnung von sollte normalerweise erst in abgerechnet werden und folglich wurden zusätzlich in bei den Ausgaben verbucht. Durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden weitere 5.087,68 auf der Ausgabenseite verbucht, die nicht im veranschlagt wurden.

5 Rechnungsergebnisse - Ist Einnahmen und Ausgaben Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis 2013 Rechnungsergebnis 2012 Einnahmen Ausgaben Zuschuss (-)/ Überschuss (+) Einnahmen Ausgaben Zuschuss (-)/ Überschuss (+) Einnahmen Ausgaben Zuschuss (-)/ Überschuss (+) 1 Prospektwerbung , , ,63 0,00 0,00 0, , , ,00 2 Gästebetreuung & Prospektversand , , , , , , , , ,44 3 Erstellung und Verkauf touristischer Leistungen , , , , , , , , ,32 4 Vorhaltung des TKN Stützpunktes und seiner Außenstellen 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 265,29-265,29 0,00 0,00 0,00 6 Marketing , , , , , , , , ,84 7 Personalkosten , , , , , , , , ,70 8 Allgemeiner Geschäftsbetrieb 2.932, , , , , ,87 326, , ,83 9 Mitgliedsbeiträge ,79 0, , ,75 0, , ,96 0, ,96 10 Anschaffungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 11 Entnahme aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Steuererstattungen/ - Rückzahlungen 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Saldo des Mehrwertsteuerverrechungskontos , , , , , , , , ,27 Summen , , , , , , , , ,91 1 Steuererstattungen werden seit 2012 im Rechnungsergebnis unter unter dem "Saldo des Mehrwertsteuerverrechnungskonto" berücksichtigt

6 1. Prospektwerbung Herausgabe von produkt- und themenspezifischen Prospekten, die die Besonderheiten der Urlaubsregion Römischen Weinstraße darstellen. Gastgeberverzeichnis /2017 0,00 0, , , , ,00 Pauschalangebote / 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veranstaltungskalender 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Wander- und Radwanderbroschüre 2 0,00 500,00 0, ,00 0,00 700,00 Gästezeitung "Moselforum" 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wanderflyer Extratouren 4 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Aktivführer Röm. Weinstrasse , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastronomie und Straußwirtschaftsführer Römische Weinstraße 6 0,00 0, , , , ,00 Sonstiges 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Einnahmen/Ausgaben 2.500, , , , , ,00 1 Die Pauschalangebotsbroschüre wird seit der Ausgabe / in das Gastgeberverzeichnis integriert und nicht mehr separat gedruckt. 2 Die Broschüre wird zusammen mit der Tourist-Information Trier und den Tourist-Informationen des Landkreises aufgelegt. Die Tourist-Info Römische Weinstraße beteiligt sich anteilig an den Kosten. Die Prospekte werden von allen Tourist-Informationen für die Bewerbung der Themen Wandern und Radfahren eingesetzt. 3 Die Gästezeitung wird seit 2000 in Zusammenarbeit mit dem Wittich Verlag herausgegeben und komplett durch Werbeeinträge finanziert. 4 In 2012 wurde für die Extratouren Mehringer Schweiz und Zitronenkrämerkreuz ein Flyer in einer Auflage von Stück aufgelegt. wurde ein unveränderter Nachdruck mit einer Auflage von Stück in Auftrag gegeben. Zukünftig werden die Touren im Aktivführer Römische Weinstraße integriert. 5 Der Aktivführer zu den Themen Wandern, Radfahren, Wassersport, Sehenswürdigkeiten wurde im August in einer Auflage von Stück für die Jahre / fertiggestellt. Ende wird die Auflage nahezu vergriffen sein. Eine 2. überarbeitete Auflage ist für in einer Auflage von Stück geplant. 6 Für die Saison soll ein Gastronomie- und Straußwirtschaftsführer aufgelegt werden, der bereits für geplant war. Die Herausgabe ist für das Frühjahr geplant. Die Broschüre wird jedoch nur umgesetzt, wenn sie komplett durch Inserate finanziert werden kann. Ein Verlag aus der Region hat bereits Interesse gezeigt, den Führer zu erstellen und auch das Risiko zu tragen.

7 2. Gästebetreuung und Prospektversand Vorhaltung der Tourist-Information Römische Weinstraße in Schweich und der touristischen Servicestellen in Longuich, Mehring, Klüsserath, Leiwen und Trittenheim (ab ) für die Beratung der Gäste vor Ort, per Telefon, Mail und Schriftverkehr. Verkauf von Wanderkarten, Souvenirs, Tickets, Weinaccessoires etc. Verkaufsartikel , , , , , ,00 Einnahmen/Ausgaben , , , , , ,00

8 3. Erstellung und Verkauf touristischer Angebote Verkauf und Abwicklung der Buchung von Pauschalreisen, Vermittlung von Unterkünften, Verkauf von verprovisionierten Tickets. Pauschalangebote Individualreisen , , , , , ,00 Pauschalangebote Gruppenreisen 6.000, , , , , ,00 Buchungsprovisionen aus dem TKN , , , , , ,00 Buchungsprovisionen aus manueller Vermittlung 1.500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Provisionen Ticket Regional 600,00 0,00 600,00 0,00 900,00 0,00 Provisionen Ausflugsfahrten Bus 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 Provisionen Schiffsfahrten 600,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Provisionen sonstiges (ADAC-Rally etc.) 200,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 Provisionen Post (TI Leiwen) ,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 Einnahmen/Ausgaben , , , , , ,00 1 Die Buchungszahlen von Pauschalangeboten sind in den letzten Jahren stark rückläufig. Dieser Trend ist auch in anderen vergleichbaren Tourist- Informationen der Region spürbar. Vor allem durch das Internet werden Direktbuchungen bei den Leistungsträgern immer leichter und komfortabler. Das fördert die Tendenz zur Buchung von Einzelleistungen (Anreise, Übernachtung, Tickets, Ausflugsfahrten etc.) auf Kosten der viele Leistungen umfassenden Pauschalreisen. 2 Seit 2010 verkauft die Tourist-Information Leiwen Briefmarken und Paketmarken im Auftrag der Deutschen Post AG auf Provisionsbasis. Seit August 2013 werden in der Tourist-Information auch Pakete angenommen. Im Geschäftsjahr wurden insgesamt Provision eingenommen. Die Provisionen werden die Ortsgemeinde Leiwen bei der Zahlung der Lohnkosten für die 3. Minijobstelle in der Tourist-Information Leiwen in Abzug gebracht und verbleiben nicht bei der Tourist-Information Römische Weinstraße.

9 4. Vorhaltung des TKN Stützpunktes und seiner Außenstellen Das TKN mit dem IRS ist das zentrale Vertriebsinstrument der Römischen Weinstraße und bildet darüber hinaus den Rahmen für die Vertriebs-, Verkaufs- und Vermittlungstätigkeiten. Seit dem Jahr 2009 nutzen die touristischen Servicestellen in Longuich, Mehring, Klüsserath und Leiwen auch das TKN für Buchungen und geben vor Ort die Prospektanfragen ein, die dann zentral von Schweich versandt werden. Seit dem Jahr 2012 gehört die Tourist-Information Trittenheim auch mit zu unserem Stützpunkt. 9 Lizenzen für das TKN/IRS 1 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Kosten Deskline-Helpdesk- 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Rahmenvertrag 2 Einnahmen/Ausgaben 0, ,00 0, ,00 0, ,00 1 Fünf Lizenzen für das Reservierungssystem der touristischen Außenstellen (Longuich, Mehring, Klüsserath, Leiwen, Trittenheim) und vier Lizenzen für die Tourist-Information Römische Weinstraße in Schweich. 2 Kosten für Deskline Helpdesk-Rahmenvertrag und Anbindung der 5 Außenstellen an das TKN/Deskline 3.0.

10 5. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PR nach Außen Betreuung von Journalisten bei Journalisten-/Einzelreisen, Unterstützung von Redakteuren und Verlagen bei Recherchearbeiten, Erstellung und Versand von Pressediensten, Aufbau und Pflege des Bildarchivs. PR nach Innen Journalistenbetreuung, Präsentationen in der Region, Durchführung von Infoveranstaltungen für Leistungsträger. Journalistenbetreuung 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Pressearbeit 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Infoveranstaltungen für Leistungsträger 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Ergänzung des Bildarchivs 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Einnahmen/Ausgaben 0, ,00 0, ,00 0, ,00

11 6. Marketing Besuch von kleinen Touristikmessen/Reisebörsen und Verteilung von Prospekten der Römischen Weinstraße durch Messedienstleister, Maßnahmen der Gebietswerbung, Ausbau und Erweiterung der Internetpräsenz. Anzeigen-, Internwerbung und Mediaplan 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Anzeigenkooperation Bergwerk Fell 1 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Touristikmessen/Reisebörsen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Nutzung Messedienstleister 2 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Fest Römische Weinstraße , , , , , ,00 Bannerwerbung/-verleih 1.800, , , , , ,00 Einsatz der Weinkönigin 0, ,00 0, ,00 0, ,00 sonstige Weinwerbeveranstaltungen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Erweiterung Internetpräsenz 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Ergänzungen zum Corporate Design 3 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Anschaffung neuer Werbebanner 4 0, ,00 0, ,00 Anschaffung von einheitlichen Ortseingangsschildern mit dem Hinweis auf die Römische Weinstraße 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Marketingkostenanteil für den Moselsteig 5 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 DTV-Klassifizierung 2.000, , , , , ,00 Einnahmen/Ausgaben , , , , , ,00 1 Im Rahmen der Neustrukturierung der Tourist-Information wurde auf Grund der überregionalen Bedeutung des Besucherbergwerkes Fell vereinbart, dass jährlich gemeinsame Werbemaßnahmen in einer Höhe von durchgeführt werden. 2 Auf verschiedenen touristischen Publikumsmessen werden durch Messedienstleister Prospekte der Römischen Weinstraße verteilt. 3 Das Erscheinungsbild (Corporate Design) der Tourist-Information wurde 2013 grundlegend überarbeitet und es müssen noch weitere Sachen angepasst 4 sollen weitere der bisher eingesetzten Werbebanner durch Banner mit dem neuen Logo ersetzt werden. 5 39,5 km des Hauptweges (von 365,7 km) und 21,6 km Zuwege (von 201,2 km) des Moselsteigs befinden sich im Bereich der Römischen Weinstraße. Von den Marketingskosten des Moselsteigs in Höhe von jährlich, muss die Verbandsgemeinde Schweich ab jährlich übernehmen. Der Einsatz

12 7. Personalkosten Das Personal der Tourist-Information Römische Weinstraße (Vollzeit Stellen) ist nach wie vor bei der Verbandsgemeinde Schweich angestellt. Das zusätzlich benötigte Personal für die touristischen Außenstellen und die Buchhaltung wird im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen beim Verein Römische Weinstraße angestellt. Personalkosten TI Longuich , , , , , ,00 Personalkosten TI Mehring , , , , , ,00 Personalkosten TI Klüsserath , , , , , ,00 Personalkosten TI Leiwen , , , , , ,00 Personalkosten TI Trittenheim , , ,00 Personalkosten Buchführung 3.500, , ,00 Personalkosten Geschäftsführerzulage 4.200, , ,00 Personalkosten Aushilfen 1.000, , ,00 Einnahmen/Ausgaben , , , , , ,00 In den Touristinformationen in Longuich und Mehring wird das Personal jeweils vom bis eingesetzt. In Klüsserath und Trittenheim ist die Tourist-Information gleichzeitig Postagentur und muss deshalb ganzjährig geöffnet werden. Die enorme Kundenfrequenz in der Tourist-Information Leiwen erfordert es, dass ganzjährig das Büro besetzt werden muss. Grundsätzlich werden 50 % der Personalkosten in den touristischen Außenstellen von der jeweiligen Ortsgemeinde übernommen. In Klüsserath und Trittenheim werden zusätzlich noch Kosten von Seiten der Deutschen Post Shop AG übernommen. 1 TI Longuich ist geöffnet vom bis jeweils 14 Stunden je Woche. Die Mitarbeiterin Andrea Wisser arbeitet wöchentlich zusätzlich 4 Stunden in der Tourist-Information Römische Weinstraße, da die Mitarbeiterin Simone Morbach die wöchentliche Arbeitszeit als Angestellte der Verbandsgemeinde auf Antrag reduziert hat. Die zusätzlichen Kosten betragen ca und müssen von der Tourist-Information getragen werden. 2 TI Mehring ist geöffnet vom bis jeweils 17,5 Stunden je Woche. 3 TI Klüsserath ist geöffnet vom bis jeweils 18 Stunden je Woche und vom bis jeweils 12 Stunden je Woche. 4 TI Leiwen ist geöffnet vom bis jeweils 15 Stunden je Woche und vom bis jeweils 8 Stunden je Woche. In Leiwen wurde eine dritte Kraft eingestellt, die durch die Ortsgemeinde Leiwen finanziert wird. Durch die Einrichtung einer Paketananhmestelle werden Provisionen erwirtschaftet, die von dem Finanzierungsanteil der Ortsgemeinde für dritte Kraft in Abzug gebracht wird. Die Provisionen belaufen sich auf ca /Jahr. 5 TI Trittenheim ab ganzjährig geöffnet 28 Stunden je Woche. Die beiden Halbtageskräfte sind bei der Ortgsmeinde beschäftigt und die Tourist- Information erstattet der Orstgemeinde jährlich die Kosten in Höhe eines Minijobs für 12 Monate.

13 8. Allgemeiner Geschäftsbetrieb Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial, EDV-Betreuung, Buchführung und Zahlungsabwicklung Miete und Nebenkosten 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Porto 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Telefon, Telefax TI Römische Weinstraße 800, ,00 640, ,00 640, ,00 Telefon, Telefax TI Longuich 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 300,00 Telefon, Telefax TI Mehring 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 500,00 Telefon, Telefax TI Klüsserath 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Telefon, Telefax TI Leiwen 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 500,00 Telefon, Telefax TI Trittenheim 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 450,00 Wartungsgebühr für CMS 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Hostinggebühren online GIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 EDV-Kosten/Miete/Leasing 2 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 sonstige EDV-Kosten 3 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Steuerberatung/Jahresabschluss 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Versicherungen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Reisekosten 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Fortbildungen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Repräsentationskosten 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Geschäftsausstattung/Bürobedarf 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Kopierer TI Schweich , , , , , ,00 KFZ, Betriebskosten VW Caddy 2.500, , , , , ,00 Sonstiges 0, ,00 0, ,00 500, ,00 Einnahmen/Ausgaben 5.300, , , , , ,00 1 Mieten und Nebenkosten der TI Römische Weinstraße und der Außenstellen werden durch die jeweiligen Ortsgemeinden bzw. VG übernommen. 2 Seit Juli 2011 hat die Tourist-Information das komplette PC- Netzwerk mit Hardware für den Zeitraum von 3 Jahren gemietet. Für das Jahr wurde der Mietvertrag zu gleichen Konditionen verlängert. Für das Jahr ist eine Neuanschaffung bzw. Abschluss eines Mietvertrages/Leasingvertrages erforderlich. Beim Kauf ist mit Kosten in Höhe von ca zu rechnen. Die monatliche Leasingrate bei einer Laufzeit von 42 Monate beträgt ca. 330 (13860 für 42 Monate). Wir gehen bei dem Entwurf dieses Wirtschaftsplans zunächst von einem Kaufmodell aus. 3 Zusätzlich zum Kauf oder dem Leasing fallen feste, monatliche Kosten für Serverüberwachung und Updates aller Rechner an. Ein zusätzlich pauschalierter Vertrag über einen technischen Support wird nicht abgeschlossen und alternativ werden vorsorglich Kosten für 2 Technikerstunden pro Monat einkalkuliert. 4 Der Farbkopierer wird gemeinsam durch die Stadt Schweich, den Jugendpfleger und die Tourist-Information Römische Weinstraße genutzt. Die Kosten werden anteilig von der Stadt Schweich und dem Jugendpfleger an die Tourist-Information erstattet. Der alte Leasing Vertrag mit der Firma Konica Minolta wurde zum Februar gekündigt und Vergleichsangebote auf Basis der Kopienzahl aus den letzten Jahren eingeholt.

14 9. Mitgliedsbeiträge Durch die Umstrukturierung der Tourist-Information wurde eine umfangreiche Satzungsänderung fällig, bei der die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde beitragsfreie Mitglieder sind. Die Beitragssatzung für Einzelmitglieder und touristische Leistungsträger wurde angepaßt und 2010 erstmals abgrechnet. Die Finanzierung des jährlich auftretenden Defizits zur Erledigung der Aufgaben der Tourist-Information Römische Weinstraße erfolgt über die Verbandsgemeindeumlage. Der im Wirtschaftplan ausgewiesene und benötigte Zuschuss der Verbandsgemeinde wird steuerlich wie ein Mitgliedsbeitrag behandelt. Beitrag Einzelpersonen ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Beitrag Kreisverwaltung ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Einnahmen/Ausgaben ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 1 Die Kreisverwaltung bezahlt auf Entscheidung des Kreistages seit 2012 nur noch die Hälfte des bisherigen, freiwilligen Mitgliedsbeitrages.

15 10. Anschaffungen Hier werden die geplanten Anschaffungen für für das folgende Jahr aufgeführt. Anschaffung Roll-Up Displays 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Büromobiliar 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Anschaffung neue PC TI Schweich 1 0,00 0,00 0, ,00 Anschaffung neues EDV-Netzwerk TI 0, ,00 0,00 0,00 Schweich 2 Anschaffung neue Telefonanlage 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Gesamtzuschuss 0, , , ,00 0, ,00 1 Die in den Außenstellen Longuich, Mehring, Klüsserath und Leiwen eingesetzten PC wurden nach 5 Jahren erneuert. 2 Seit Juli 2011 hat die Tourist-Information das komplette PC- Netzwerk mit Hardware für den Zeitraum von 3 Jahren gemietet. Für das Jahr wurde der Mietvertrag zu gleichen Konditionen verlängert. Für das Jahr ist eine Neuanschaffung bzw. Neuabschluss eines Mietvertrages/Leasingvertrages erforderlich. Beim Kauf ist mit Kosten in Höhe von ca zu rechnen. Die monatliche Leasingrate bei einer Laufzeit von 42 Monate beträgt ca. 330 (13860 für 42 Monate). Wir gehen bei dem Entwurf dieses Wirtschaftsplans zunächst von einem Kaufmodell aus.

16 11. Entnahme aus Rücklagen des Vereins Römische Weinstraße Der Verein Römische Weinstraße hat in den vergangenen Jahren einige Rücklagen gebildet, die dem Marketing wieder zugeführt werden sollen. Entnahme aus Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtzuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00