HALBJAHRESBERICHT ZZ TREND MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 166 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017

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1 HALBJAHRESBERICHT ZZ TREND MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 166 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017 Semper Constantia Invest GmbH A-1010 Wien Heßgasse 1 Telefon Fax invest@semperconstantia.at BIC COPRATWW BLZ FN f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU DVR:

2 HALBJAHRESBERICHT des ZZ TREND Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2017 bis 30. Juni 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des ZZ TREND über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 207,87 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 15,5 ICBC Standard Bank PLC Arg XS ARS , ,73 3, ,73 3,01 0 Municipality Finance PLC XS BRL , ,59 1, ,59 1,64 0 JP Morgan Structured Pro XS COP , ,33 2, ,33 2,15 17,18 JP Morgan Structured Prod XS EGP , ,96 0,33 18,40 JP Morgan Structured Prod XS EGP , ,16 0, ,12 0,57 0 African Developm. Bank XS GHS , ,43 1,25 0 African Development Bank XS GHS , ,41 1, ,84 3,00 11 Standard Bank PLC XS KES , ,49 1, ,49 1,49 0 Goldman Sachs MXN-Linked Zero Coupon XS MXN , ,83 2,15 0 International Finance Corp XS MXN , ,62 2,92 8,46 América Móvil S.A.B. de C.V XS MXN , ,53 1, ,98 6,30 0 African Development Bank XS NGN , ,49 1,41 0 Goldman Sachs NGN Zero Coupon XS NGN , ,56 2,35 11,35 Standard Bank PLC XS NGN , ,59 0,95 11,5 Rabobank Nederland XS NGN , ,06 0, ,70 5,31 11 Intl. Finance Corp XS RUB , ,82 1, ,82 1,20 0 Deutsche Bank AG London Zero Coupon XS TRY , ,26 1,27 10,01 Bank Nederlandse Gemeenten XS TRY , ,07 2, ,33 3,45 10,31 Intl BK Recon & Devel XS UGX , ,80 1, ,80 1,14 0 African Development Bank XS USD , ,43 1,34 0 JP Morgan Structured Pro XS USD , ,49 0, ,92 2,17 0 Rabobank Nederland XS ZAR , ,91 2, ,91 2,07 14 Intl BK Recon & Devel XS ZMW , ,29 1,53 14 JP Morgan Structured Prod XS ZMW , ,33 1, ,62 3,34 Optionsscheine auf Devisen 0 GS Warrants on USD/JPY GB00BDWPW303 USD , ,68 0, ,68 0,62 Andere Wertpapiere Warrant Merrill Lynch Call Spread DEDZ CWN5647K7851 EUR , ,32 2, ,32 2,09 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,18 39,53 Investmentfonds ZZ1 AT EUR , ,77 37,07 ZZ3 AT EUR , ,00 8, ,77 45,86 2

3 Organismen für gemeinsame Anlagen gem. 166 InvFG ZZ Equity Risk Premia Fd Ltd. KYG9888A1085 EUR , ,30 6, ,30 6,92 Summe Investmentfonds EUR ,07 52,78 Summe Wertpapiervermögen EUR ,25 92,31 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung schwebender Verbindlichkeiten Kauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position ARS ,00 16, ,20 0,08 ARS ,00 16, ,14 0,06 ARS ,71 19, ,32 0,07 ARS ,98 19, ,13 0,06 ARS ,05 19, ,84 0,05 ARS ,00 19, ,65 0,00 ARS ,46 17, ,73 0,07 ARS ,00 18, ,76 0,03 ARS ,00 16, ,42 0,07 ARS ,00 16, ,10 0,06 ARS ,00 17, ,45 0,04 ARS ,06 5, ,52 0,00 ARS ,00 19, ,04-0,01 ARS ,00 19, ,33-0,02 ARS ,00 19, ,22-0,01 AZN ,90 2, ,43-0,02 AZN ,51 2, ,13-0,01 AZN ,12 2, ,67 0,01 EGP ,37 21, ,58-0,26 EGP ,00 21, ,33-0,15 EGP ,00 20, ,45 0,00 EGP ,00 20, ,93 0,00 EGP ,00 19, ,31 0,00 EGP ,00 18, ,40 0,00 EGP ,00 19, ,68 0,00 KZT ,00 323, ,75 0,25 KZT ,00 394, ,86 0,26 MXN ,00 17, ,18 0,31 MXN ,00 18, ,95 0,07 NGN ,00 386, ,47 0,59 USD ,00 1, ,99-0,13 USD ,00 1, ,66-0,10 USD ,00 1, ,24-0,06 USD ,00 1, ,88-0,20 USD ,00 1, ,11-0,10 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,05 1,02 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen Guthaben Geldmarkt in nicht EU-Währungen EUR , ,57 3,13 TRY 479,09 119,35 0,00 USD , ,67 1,40 ZAR 0,39 0,03 0,00 TRY , ,30 0,24 Summe der Bankguthaben EUR ,92 4,77 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben Zinsansprüche aus Wertpapieren Forderungen aus Geldmarktgeschäften Forderungen aus nicht bezahlten Kupons Einschüsse (Initial Margin) Spesen Zinsertrag Verwaltungsgebühren MXN 6.590,90 321,98 0,00 TRY 652,15 162,46 0,00 USD 1.071,18 938,56 0,00 KES , ,20 0,04 MXN , ,30 0,00 NGN , ,25 0,03 RUB , ,79 0,05 TRY , ,62 0,01 UGX , ,68 0,05 ZMW 2.263,01 214,19 0,00 TRY 233,33 58,12 0,00 ZMW , ,72 0,21 EUR , ,18 2,89 EUR , ,03-0,01 EUR , ,30-1,39 3

4 Depotgebühren EUR -84,19-84,19 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,53 1,90 FONDSVERMÖGEN EUR ,75 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 207,87 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,14130 USD Südafrikanischer Rand 1 EUR = 14,82610 ZAR Kenia Schilling 1 EUR = 118,25500 KES Brasilianischer Real 1 EUR = 3,74760 BRL Mexikanischer Peso 1 EUR = 20,47000 MXN Argentinischer Peso 1 EUR = 18,71590 ARS Russische Rubel 1 EUR = 67,30050 RUB Kolumbianische Peso 1 EUR = 3.433,00000 COP Türkische Lira 1 EUR = 4,01430 TRY Nigerianische Naira 1 EUR = 359,48280 NGN Ghana Cedi 1 EUR = 5,04030 GHS Uganda Schilling 1 EUR = 4.096,13720 UGX Sambischer Kwacha 1 EUR = 10,56540 ZMW Ägyptische Pfund 1 EUR = 20,66830 EGP Kasachstan Tenge 1 EUR = 367,09010 KZT Azerbaijan-Manat 1 EUR = 1,94121 AZN Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 16 ICBC Standard Bank PLC XS ARS Municipality Finance PLC XS BRL Kreditans.f.Wiederaufb.Fixed R.Not XS BRL ,97 Kommunekredit XS BRL Barclays Bank Plc XS GHS ,5 Citigroup Global Mkts FRN XS GHS ,75 ICBC Standard Bank FRN XS GHS ,21 JPMorgan Chase & Co XS MXN ,8 Bank Nederlandse Gemeenten XS TRY African Development Bank XS UGX ,375 Republic of Zambia XS USD ,875 Republic of Ghana XS USD ,5 Republic of Zambia XS USD ,4 Intl Bk Recon & Develop US45905UFW99 UYU JP Morgan Chase & Co XS ZAR Indexzertifikate 0 Signum Finance Cayman Ltd XS BRL Goldman Sachs Zertifikat GS Vvol Carry E.R.S 2018 GB00BD2GZF62 USD Investmentfonds ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF IE00B5V87390 EUR ZZ4 AT0000A13YT8 EUR Wien, am 14. Juli 2017 Semper Constantia Invest GmbH Die Geschäftsführung 5