HEP CAPITAL VORSTELLUNG JAPAN 1

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1 HEP CAPITAL VORSTELLUNG JAPAN 1 HEP SOLAR JAPAN 1 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG PRODUKTINFORMATION DIESE VERBRAUCHERINFORMATION DIENT WERBEZWECKEN hep capital /// Neckargartacher Str. 90 /// Heilbronn Germany Tel /// Fax info@hep-capital.com ///

2 HEP CAPITAL INVESTITIONEN IN DIE ZUKUNFT Unsere Stärke Kompetenz im Netzwerk» Investmentspezialist im Bereich der Erneuerbaren Energien» Bietet klassische Investments in Solarparks» Ist führend für Projektentwicklungsfonds im Bereich Erneuerbarer Energien Seit über 7 Jahren sehr erfolgreich» Über 800 Anleger haben hep capital ihr Vertrauen geschenkt» Rund EUR 300 Mio. wurden in hep Projekte weltweit investiert» Investmentfonds von hep capital haben selbst rund EUR 85 Mio. investiert» Sämtliche Fonds laufen plangemäß oder über Plan Dienstleistungen der hep capital» Projektentwicklung im Bereich Erneuerbare Energien im In- und Ausland» Entwicklung von Produkten für Banken, professionelle Vermögensverwalter und institutionelle Anleger» Kaufmännische Verwaltung und Treuhänder» Bau von PV-Anlagen» Technische Betriebsführung

3 HEP CAPITAL LEISTUNGSBILANZ STAND: Wesentliche Kennzahlen HEP-Solar Spremberg GmbH & Co. KG (Angaben in EURO) HEP-Solar Nordendorf GmbH & Co. KG (Angaben in EURO) HEP-Solar England 1 GmbH & Co. KG - konsolidierte Ansicht- (Angaben in EURO und GBP) HEP-Solar Private Equity I GmbH & Co. KG (Angaben in EURO) plangemäß aufgelöst HEP-Solar Private Equity II GmbH & Co. KG (Angaben in EURO) HEP-Solar Projektentwicklung V GmbH & Co. KG (Angaben in JPY) SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST Emissionskapital inkl. Agio kumulierte Auszahlungen an die Anleger (relativ) 31,50% 31,50% 32,16% 32,22% 26,00% 27,80% 7,60% p.a. 16,00% p.a. 114,75% 127,08% 22,86% 23,00% Tatsächlicher spezifischer Ertrag % + 7% + 11% Stand Fremdkapital Die obige Darstellung gibt einen Überblick über die von hep capital bis zum emittierten Publikums-Fonds. Sämtliche Fonds laufen im oder über Plan. Zusätzlich hat hep capital seit 7 Jahren Projekte aus dem Bereich erneuerbarer Energien mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 300 Mio. entwickelt und / oder mit dritten Generalunternehmern gebaut und an institutionelle Investoren veräußert.

4 PRESSE hep stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass sich mit alternativen Energiequellen wie der Photovoltaik attraktive Renditen erwirtschaften lassen. kapitalmarkt intern Die Auszahlungen, die hep geleistet hat, lagen im Berichtsjahr bei allen Fonds in oder über Plan. Cash Online Das Umfeld für Beteiligungsmodelle hat sich gewandelt. Dazu gehört auch, das gestiegene Sicherheitsbedürfnis der Anleger in der Fondskonzeption umzusetzen. Börsen-Zeitung Photovoltaik ist der Gewinner der japanischen Energiewende. Das Investment Die im Rahmen der Konzeption getroffenen Annahmen sind als konservativ zu bewerten. DEXTRO-Stabilitätsanalyse, Note AA- Gerne stellen wir Ihnen unsere aktuelle Pressemappe zur Verfügung, sprechen Sie uns darauf an.

5 DIE WESENTLICHEN FAKTOREN IN JAPAN Investitionsmarkt» Expertenmeinung: Asien wird größter PV-Markt» Größter Markt China, gefolgt von den USA, Deutschland und Japan.» Energiearmer Inselstaat» Abhängig von stark energiekonsumierenden Industrie» Marktpotenzial für die PV-Stromproduktion gleicht Deutschland (hohe horizontale Globalstrahlung zwischen und kwh/kwp) Japanisches Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)» Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) nach deutschem Vorbild» Ziel: nachhaltige Beschleunigung der Energiewende» EEG trat zum 01. Juli 2012 in Kraft» Gleicht in weitem Teilen dem deutschen Gesetzesentwurf.» Umlageverfahren : kostendeckende Vergütung gewährleistet.» Garantierte Einspeisevergütung für 20 Jahre» Aktuell 26 Yen/ kwh - jährliche Anpassung zum Ende des 1. Quartals

6 JAPAN IM VERGLEICH ZU DEUTSCHLAND Osaka

7 DER FONDS IM ÜBERBLICK Name des Investmentvermögens Kapitalverwaltungsgesellschaft WKN/ ISIN Verwahrstelle Fondseigenkapital Mindestbeteiligung Ausschüttung (durchschnittlich) Gesamtausschüttung / Rendite (IRR) Nennleistung Energieertrag Technische Überwachung Standorte/ Kaufgrundstücke Versicherung HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh A14UXH/ DE000A14UXH1 BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft JPY; Finanzierung: 100% Eigenkapital JPY zzgl. 5% Agio (Ausgabeaufschlag) ca. 9% p.a.(gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen) 188,43 % / 6,17% p.a. ca kWp (verteilt auf 4 Projekte) ca kwh/kwp (Fraunhofer und Evergy) Evergy Engineering, München und Aqua Soli, München Tatsuno, Ono, Arida und Kinokawa (Kansai Region) Allgefahrenversicherung, inkl. Betriebshaftpflicht

8 GEPLANTE AUSSCHÜTTUNGEN (ANLAGE JPY) Annahmen: unbeschränkt steuerpflichtige, natürliche Person in Deutschland. Persönlicher Steuersatz: 42% zzgl. Solidaritätszuschlag ohne Kirchensteuer. Die Rendite (ermittelt nach der internen Zinsfussmethode IRR) beträgt 6,17% p.a..

9 INITIALBEWERTUNG» Bewertungsgutachten von Benz & Gunzenhäuser höher als Kaufpreis: Kaufpreis gem. Bewertungsgutachten: Kaufpreis HEP Japan 1: TJPY (s. S. 15 Prospekt) TJPY (s. S. 31 Prospekt)» Veräußerung der Anlagen mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung jederzeit möglich» Veräußerung ist jedoch wirtschaftlich nur dann sinnvoll, wenn sich hierdurch höhere Renditen ergeben als durch das Halten und den Betrieb der Anlagen.

10 VERÄUßERUNG DER ANLAGEN» zu 100% eigenkapitalfinanzierter Fonds» damit bankenunabhängig sowohl bei den laufenden Ausschüttungen als auch bei einem optionalen vorzeitigen Verkauf der Anlagen Unterstellt man eine Veräußerung nach 5 Jahren in 2020, ergeben sich je nach potentiellen Erwerbern folgende möglich Renditen: Potentieller Erwerber 100% Eigenkapital Renditeforderung EK: 8,0% 40% Eigenkapital; 60% Fremdkapital (Zinsen 5,0%) Renditeforderung EK: 12,0% Mögliche Rendite rd. 6,2% p.a. rd. 6,2% p.a. 100% Eigenkapital Renditeforderung EK: 6,0% 40% Eigenkapital; 60% Fremdkapital (Zinsen 3,0%) Renditeforderung EK: 8,0% rd. 9,5% p.a. rd. 9,5% p.a.

11 DER JAPANISCHE YEN» Der japanische Yen (Währungskürzel JPY) ist die offizielle Währung in Japan. Er wurde 1871 in Japan nach dem Vorbild europäischer Währungen eingeführt und löste die alte Währung ab. Heute gehört der Yen zu den meistgehandelten Währungen der Welt. Weiterhin entwickelte sich der Yen zu den stärksten Währungen weltweit, weshalb er heutzutage in vielen Ländern als Währungsreserve genutzt wird.» Entwicklung des Japanischen YEN: Chart Euro/Yen (20 Jahre); Quelle:

12 IM LAND DER AUFGEHENDEN SONNE Tatsuno Gesellschaft: HEP SPV 3 k.k. Standort: Tatsuno, Präfektur Hyogo Nennleistung: rd. 1 MWp Prognostizierter Ertrag: kwh/kwp Einspeisevergütung: 36 JPY/kWh Ono Gesellschaft: HEP SPV 2 k.k. Standort: Ono, Präfektur Hyogo Nennleistung: rd. 2 MWp Prognostizierter Ertrag: kwh/kwp Einspeisevergütung: 36 JPY/kWh Kinokawa Gesellschaft: HEP SPV 7 k.k. Standort: Kinokawa, Präfektur Wakayama Nennleistung: rd. 1,5 MWp Prognostizierter Ertrag: kwh/kwp Einspeisevergütung: 32 JPY/kWh Arida Gesellschaft: HEP SPV 6 k.k. Standort: Arida, Präfektur Wakayama Nennleistung: rd. 1,3 MWp Prognostizierter Ertrag: kwh/kwp Einspeisevergütung: 32 JPY/kWh

13 BILDER ONO

14 BILDER KINOKAWA UND TATSUNO

15 BILDER ARIDA

16 AUSWAHL VON PREMIUMKOMPONENTEN» Kirchdorf/ Oberbayern/ Deutschland Seit über 30 Jahren bietet Schletter seinen Kunden weltweit Lösungen in den Bereichen Solar Montagesysteme, Verkehrstechnik, Messebau - Werbung (POS) und Umwelttechnik. Nachhaltigkeit sowie innovative Systeme stehen hier im Fokus ihrer Arbeit.» Zürich/ Schweiz ABB verfügt über ein komplettes Angebot an Solarwechselrichtern, das von kleinen, einphasigen String-Wechselrichtern bis zu Zentralwechselrichtern mit mehreren Hundert Kilowatt reicht.» Taiwan WINAICO ist Hersteller von kristallinen Hochleistungs-Photovoltaikmodulen sowie Anbieter von Photovoltaiksystemen. Als Tochter der Win Win Precision Technology mit Hauptsitz in Taiwan Winaico Zugriff auf langjährige Erfahrung und neueste Erkenntnisse aus der Halbleitertechnik.

17 GUTE GRÜNDE FÜR EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT UNSER INVESTITIONSMARKT» Die Energiewende in Japan ist starker Wachstumstreiber für japanischen Solarmarkt» Hohe Sonneneinstrahlung schafft gute klimatische Voraussetzungen für Solarstrom» Deutsches Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) war Vorbild für das japanische Vergütungssystem» Stabiles wirtschaftliches und politisches Umfeld schafft hohe Planungssicherheit UNSERE PARTNER» Unterstützung durch erfahrene Partner» Ausschließliche Verwendung ausgereifter Technik namhafter Hersteller UNSER FONDSKONZEPT» Komplett eigenkapitalfinanzierter Fonds kein Fremdkapitalrisiko» Konservative Fondskonzeption und -kalkulation» Risikodiversifizierung durch Streuung über vier Solarparks unterschiedlicher Größe und Standorte» Grundstücke werden gekauft keine Pachtgrundstücke» Ausschüttungsprognose in Höhe von durchschnittlich 9 % p.a. (Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen)» Mindestanlage 1 Mio. JPY (zzgl. 5 % Agio) Das Konzept von hep capital hat sich bewährt. Alle unsere Investoren erhielten stets plangemäße oder sogar höhere Ausschüttungen.

18 AUSZUG DER WESENTLICHEN RISIKEN DER BETEILIGUNG» Mangelnde Fungibilität / Handelbarkeit der Beteiligung» Änderung der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen» Potentielle Interessenskonflikte der handelnden Personen» Nichtanerkennung der steuerlichen Konzeption» Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen» Möglichkeit der Aufnahme von Eventualverbindlichkeiten» Währungsrisiko Durch die dargestellten Risiken kann das Anlageergebnis gemindert werden bis hin zum Totalverlust von eingezahltem Eigenkapital plus Ausgabeaufschlag. Eine umfassende Darstellung der möglichen Risiken findet sich im Kapitel 5, Seite 17 ff. Darstellung der Risiken des Verkaufsprospekts, welcher neben den wesentlichen Anlegerinformationen bei der Emittentin erhältlich ist oder unter Maßgeblich für den Erwerb einer Beteiligung an dem geschlossenen Publikums-AIF HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG sind ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt nebst eventueller Nachträge sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Der Anleger erhält die vorgenannten Dokumente in deutscher Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter zum kostenlosen Download und kann diese bei der HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh, Neckargartacher Str. 90, Heilbronn, Tel , info@hep-capital.com, kostenlos anfordern. Stand: Juni Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

19 HEP CAPITAL HEP SOLAR JAPAN 1 DISCLAIMER Die vorliegende Unterlage über die Beteiligungen ist unverbindlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt kein Angebot und keine Anlageberatung dar und sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Eine Beteiligung an der jeweiligen Vermögensanlage kann aufgrund dieser Unterlage nicht erfolgen. Alle Meinungsaussagen in dieser Unterlage können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge geschlossen werden kann. Maßgeblich für den Erwerb einer Beteiligung an dem geschlossenen Publikums-AIF HEP-Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG sind ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt nebst eventueller Nachträge sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Der Anleger erhält die vorgenannten Dokumente in deutscher Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter zum kostenlosen Download und kann diese bei der HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh, Neckargartacher Str. 90, Heilbronn, Tel , info@hepcapital.com, kostenlos anfordern. Stand: Juni Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

20 HEP CAPITAL VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT. > RECHTLICHE HINWEISE Diese Präsentation wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Präsentation erstellt wurde. Bei der Erstellung der Präsentation erfolgte keine gesonderte Überprüfung der aus allgemein zugänglichen Quellen verfügbaren Informationen. Deren Richtigkeit und Vollständigkeit wird unterstellt. Die Präsentation ist lediglich eine überblickhafte Information und nicht geeignet, auf ihrer Grundlage eine konkrete Anlageentscheidung zu treffen. Maßgeblich für die Beteiligung an dem in der Präsentation dargestellten Fonds ist ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt, der spätestens einen Werktag nach Veröffentlichung bei der HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh erhältlich ist. Die hep capital oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernehmen keine Haftung für die Umsetzbarkeit der in der Präsentation dargestellten Strukturen oder für die Richtigkeit oder die Vollständigkeit von Daten, Unterlagen, Informationen oder sonstigen Auskünften. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass uns die rechtliche und steuerliche Beratung nicht gestattet ist und diese von uns auch nicht übernommen wird. hep capital /// Neckargartacher Str. 90 /// Heilbronn Germany Tel /// Fax ///