Haushaltsplan 2014 Teil III

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1 Haushaltsplan Teil III

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3 Haushaltsplan für das Haushaltjahr der von der Stadt Weiden verwalteten Stiftungen Inhaltsverzeichnis I Haushaltssatzung... 5 Simultane Hospitalstiftung... 7 II Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsquerschnitt Gruppierungsübersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt IV Vorbericht zur Simultane Hospitalstiftung Allgemeiner Teil Vermögensübersicht Verwaltungshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Vermögenshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen Schuldenstand Rücklagen (gerundet) Finanzplan und Investitionsprogramm Finanzplan Investitionsprogramm Simultane Altalmosenstiftung II Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsquerschnitt Gruppierungsübersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt IV Vorbericht zur Simultanen Altalmosenstiftung Allgemeiner Teil Vermögensübersicht Verwaltungshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Vermögenshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten... 76

4 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen Schuldenstand Rücklagen (gerundet) Finanzplan und Investitionsprogramm Finanzplan Investitionsprogramm Protestantische Armen- u. Krankenstiftung II Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsquerschnitt Gruppierungsübersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt IV Vorbericht zur Prot. Armen-u. Krankenstiftung Allgemeiner Teil Vermögensübersicht Verwaltungshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Vermögenshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Vermögenshaushalt Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen Schuldenstand Rücklagen (gerundet) Finanzplan und Investitionsprogramm Finanzplan Investitionsprogramm

5 I Haushaltssatzung der von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS I) i. V. m. Art. 20 des Bayer. Stiftungsgesetzes (BayRS K) erlässt die Stadt Weiden i. d. OPf. folgende Haushaltssatzung vom 1 Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr werden hiermit festgesetzt; sie schließen im Verwaltungshaushalt bei der Simultanen Hospitalstiftung bei der Simultanen Altalmosenstiftung bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung in den Einnahmen und Ausgaben mit ,00 in den Einnahmen und Ausgaben mit ,00 in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.537,00 und im Vermögenshaushalt bei der Simultanen Hospitalstiftung bei der Simultanen. Altalmosenstiftung bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung in den Einnahmen und Ausgaben mit ,00 in den Einnahmen und Ausgaben mit ,00 in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.517,00 2 Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögenshaushalten werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht. Die Haushaltssatzung für die von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen tritt mit dem in Kraft. Weiden i.d. OPf., Stadt Weiden i.d. OPf Kurt Seggewiß Oberbürgermeister 5

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7 Simultane Hospitalstiftung 7

8 03 Simultane Hospitalstiftung Gesamtplan II Gesamtplan Der Gesamtplan ( 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplan gem. 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV- K und enthält gem. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K: 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, 2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt), 3. Eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht), 4. Eine Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 8

9 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Haushaltsansatz Verpflichtungserm. Haushaltsansatz 2013 Ergebnis der Jahresrechnung 2012 Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 9 Simultane Hospitalstiftung , , Zusammen , ,47 Vermögenshaushalt 9 Simultane Hospitalstiftung , , Zusammen , ,60 Gesamthaushalt , ,07 Übersicht der Gesamthaushalte 2012 bis 9

10 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gldg Nr. Aufgabenbereich Steuern u. allgemeine Zuweisungen 2. Haushaltsquerschnitt Einnahmen aus Verw.u. Betrieb Sonst.Ein. einnahmen a) b) je Einwohner Einwohner per Deckungsreserve Sonstige Finanzausgaben Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 % 5 u. 6) Sonstige Einnahmen des VMHH Sonstige Ausgaben des VMHH Gruppierungs Nr ,20,21, 47, , ,31 90,91,97, 23, ,37 990, Simultane Hospitalstiftung 0 0,00 9 Simultane Hospitalstiftung 0 0,00 Summe 0 0, , , ,28 0 0,00 0 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , ,44 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Einnahmen Verwaltungshaushalt 00 Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit 000 Grundsteuern A 001 Grundsteuern B 003 Gewerbesteuer (einschließlich Lohnnsummensteuer) 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern 02,03 Andere Steuern und steuerähnlicheeinnahmen Steuern zusammen 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land 06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 061 vom Land 081 vom Land 062 von Gemeinden und Gemeindenverbänden 07 Allgemeine Umlagen 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen undumlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 10

11 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwal-tungshaushalts, Zuweisungen und Zu-schüsse für lfd. Zwecke ,07 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaus-haltes 160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 161 vom Land 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 163 von Zweckverbänden u. dgl. 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen 168 von übrigen Bereichen 169 Innere Verrechnung 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendezwecke 900 0, vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 171 vom Land 900 0, von Gemeinden und Gemeindeverbänden 173 von Zweckverbänden u. dgl. 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 178 von übrigen Bereichen 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 19 ff SGB II 193 Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Hauptgruppe 1) ,09 11

12 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen , von Gemeinden und Gemeindeverbänden , von Zweckverbänden u. dgl. 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 von kommunalen Sonderrechnungen 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen , von privaten Unternehmen 208 von übrigen Bereichen 209 aus inneren Darlehen 21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmenund aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben 23 Schuldendiensthilfen 230 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 231 vom Land 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden u. dgl. 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen Sonderrechnungen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen 238 von übrigen Bereichen 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und ineinrichtungen 26 weitere Finanzeinnahmen 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 271 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 275 Verzinsungen des Anlagekapitals 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt ,41 2 Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2) , Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2) ,36 12

13 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt ,31 31 Entnahmen aus Rücklagen ,41 32 Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonbeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 321 vom Land 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 323 von Zweckverbänden u. dgl. 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungenu. Rückflüsse von Kapitaleinlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen desanlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen ,77 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 361 vom Land 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 363 von Zweckverbänden u. dgl. 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von sonstigen Bereichen 366 von kommunalen Sonderrechnungen 367 von privaten Unternehmen 368 von übrigen Bereichen 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 371 vom Land 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 373 von Zweckverbänden u. dgl. 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 von sonstigen Bereichen 376 von kommunalen Sonderrechnungen 377 von privaten Unternehmen 378 von übrigen Bereichen 379 Innere Darlehen 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen , Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) ,86 13

14 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Ausgaben Ausgaben Verwaltungshaushalt Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 41 Dienstbezüge u. dgl. 42 Versorgungsbezüge u. dgl. 43 Beiträge zu Versorgungskassen 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 45 Beihilfen und Unterstützung u. dgl. 46 Personalnebenausgaben 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 4 Personalausgaben 14

15 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 5,6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50,51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ,55 53 Mieten und Pachten 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw ,64 55 Haltung von Fahrzeugen 56, Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 950 0,02 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a ,15 67 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes , an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 671 an Land 350 0, an Gemeinden und Gemeindeverbände , an Zweckverbände u. dgl. 674 an sonstigen öffentlichen Bereich 675 an kommunale Sonderrechnung 676 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 677 an private Unternehmen 678 an übrige Bereiche 679 Innere Verrechnung 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 681 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 685 Verzinsung des Anlagekapitals 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 690 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.1 SGB II 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.3 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs.3 SGB II 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits suchender nach 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II 5-6 Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6) ,01 15

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17 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 7 ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen) 70 Zuschüsse für llfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke , an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 711 an Land 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände , an Zweckverbände u. dgl. 714 an sonstigen öffentlichen Bereich 715 an kommunale Sonderrechnung 716 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche ,06 72 Schuldendiensthilfe 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 723 an Zweckverbände u. dgl. 724 an sonstigen öffentlichen Bereich 725 an kommunale Sonderrechnung 726 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen 728 an übrige Bereiche Soziale Leistungen ,19 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen ,04 17

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19 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 801 an Land 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 803 an Zweckverbände u. dgl. 804 an sonstigen öffentlichen Bereich 805 an kommunale Sonderrechnung 806 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 807 an private Unternehmen 808 an übrige Bereiche 809 für innere Darlehen 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 833 an Zweckverbände u. dgl. 84 Weitere Finanzausgaben 85 Deckungsreserve 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt , Zuführung zur Sonderrücklage 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen(hauptgruppe 8) , Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8) ,36 19

20 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt ,41 91 Zuführungen an Rücklagen ,00 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 921 an Land 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 923 an Zweckverbände u. dgl. 924 an sonstigen öffentlichen Bereich 925 an kommunale Sonderrechnung 926 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen 928 an übrige Bereiche 93 Vermögenserwerb , Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken , Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 94,95,96 Baumaßnahmen ,47 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von innerendarlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 971 an Land 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände 973 an Zweckverbände u. dgl. 974 an sonstigen öffentlichen Bereich 975 an kommunale Sonderrechnung 976 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 977 an private Unternehmen 978 an übrige Bereiche 979 Rückzahlung innere Darlehen 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 983 an Zweckverbände u. dgl. 984 an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale Sonderrechnung 986 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche 99 Sonstiges 990 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts , Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben ,86 20

21 03 Simultane Hospitalstiftung II Gesamtplan 4. Beurteilung der Leistungsfähigkeit 1. Zuführung zum Vermögens- 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in H a u s h a l t s j a h r haushalt (Gr. 86) abzgl Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklagen Bedarfszuweisungen (UGr. 051) Zuführung vom VermHH (UGr.28) Ordentliche Tilgung von Krediten zzgl Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt ) Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 171) Bereinigtes Ergebnis Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 3. Einmalige Einnahmen Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben 5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr AllgZV-KommGrPl aus Gr ) Außerordentliche. Tilgung von Krediten Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932) Leasingraten (soweit vermögenswirksam) Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (UGr. 680)

22 03 Simultane Hospitalstiftung. Gesamtplan 22

23 03 Simultane Hospitalstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Die Einzelpläne ( 5 KommHV-K) sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K. 23

24 03 Simultane Hospitalstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt HHST Bezeichnung 9 Simultane Hospitalstiftung 99 Simultane Hospitalstiftung Simultane Hospitalstiftung Amt Budget Ansatz Ansatz 2013 Ergebnis * Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse , Mieten u. Pachten , * Grundstückspachten , * Fischwasserpacht/Jagdpacht , * Erbbauzinsen , Ersätze verauslagter Kosten , * Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP) , Zinseinnahmen * Zinseinnahmen v.priv.untern , Zuf.vom Vermögenshaushalt ,00 Einnahmen ,47 Ausgaben * Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.außenanlagen , * Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.wegbau FW , * Steuern und Abgaben , * Wasser,Gas-u.Stromverbrauch , * Versicherungen , * Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW * Holzentrindung * Haftpflichtversicherung des Waldes FW , * Rundfunk- und Fernsehgebühren , * Fuhrleistungen FW * Wasser- u.bodenverband, Zuweisung , * Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt , Erst. v.verwaltungsausg. an Gde. u.-verb , * Verwaltungskostenentsch. FW , * Kosten f.motorgerätebenützung , Zusch.f.Betrieb Sen.Zentr.MSH u./o. andere Stift.Zwecke , Zuweis.an Kath.Stadtpfarrst , * Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde , Zuf.zum Vermögenshaushalt ,66 Ausgaben ,47 Abschluss Unterabschnitt Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf , ,47 0,00 24

25 03 Simultane Hospitalstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt HHST Bezeichnung Amt Sts Ansatz Ergebnis Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen VE Gesamt Bisher -bedarf bereitgestellt Einnahmen Zuf.vom Verwaltungshaushalt , Rücklagenentnahmen Rücklagenentnahmen (von bish. unverbrauchten Stift.Ertr.) , * Erlös aus Grundverkäufen , Einnahmen , Ausgaben Zuführung z.verwaltungshaush , Rücklagenzuführung , * Grunderwerb , * Bädereinbau * Heizungseinbau * Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Waldgrundstücke FW , Ausgaben , Abschluss UA Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf , ,60 0,

26 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht IV Vorbericht zur Simultane Hospitalstiftung Der Vorbericht ( 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan gem. 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft ( 3 Satz 1 KommHV-K), was in den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird. 1. Allgemeiner Teil Die Stadt Weiden i. d. OPf. verwaltet drei rechtlich selbständige Stiftungen des öffentlichen Rechts, für die entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen eigene Haushaltspläne aufzustellen sind. Die Stiftungshaushalte erfüllen im Verwaltungshaushalt neben den übrigen Aufgaben vor allem die nach der Satzung vorgeschriebenen Stiftungszwecke. Danach fördert die Simultane Hospitalstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Altenhilfe, die Jugendhilfe und das öffentlich Gesundheitswesen. Außerdem unterstützt die Stiftung Einwohner der Stadt Weiden i. d. OPf. ohne Unterschied der Konfessionen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in einer materiellen Notlage befinden. Die Höhe des jährlich zur Verfügung stehenden Betrages für den genannten Stiftungszweck wird vom Stadtrat der Stadt Weiden i. d. OPf. im jeweiligen Haushaltsplan beschlossen. Der Haushaltsplan der Simultanen Hospitalstiftung schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit ab. Im Vermögenshaushalt beträgt das Volumen dieser Stiftung und liegt damit um über dem Ansatz des Jahres Das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 lag bei ,60. Im Jahr kann die Simultane Hospitalstiftung für Stiftungszwecke insgesamt einen Betrag in Höhe von zur Verfügung stellen. Das Maria-Seltmann-Haus wird dabei mit unterstützt. Die Veranschlagung einer Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen und somit eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von ist dabei notwendig. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt von dient zum Erhalt des Grundstockvermögens. Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann und das Grundstockvermögen ungeschmälert erhalten wird. 26

27 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht 2. Vermögensübersicht Aufgabenbereich Vermögensart Stand am Zugang Abgang Stand am A. Vermögen nach 76 Abs. 1 KommHV 1. Forderung des Anlagevermögens 0,0 0,0 2. Geldanlagen 2.1 Wertpapiere 0,0 0,0 2.2 Einlagen bei , ,62 0, ,78 Geldinstituten Summe A , ,62 0, ,78 B. Vermögen nach 76 Abs. 2 KommHV 1. Bewegliches Vermögen 0,0 0,0 2. Mietwohngrundstücke 0,0 0,0 3. Grundstücksgleiche Rechte 0,0 0,0 Summe B 0,0 0,0 Zusammenfassung Summe A , ,62 0, ,78 Summe B 0,0 0,0 Gesamtsumme , ,62 0, ,78 Verzeichnis des bebauten Grundbesitzes: Objekt Standort Eigentumswohnung In den Naabwiesen 2 Wohnhaus Geierweg 9 a Wohnhaus Geierweg 9 b Wohnhaus Mozartstr. 12 Wohnhaus Mozartstr. 12 a Wohnhaus Mozartstr. 12 b Wohnhaus Mozartstr. 12 c Bürogebäude (ehem. Wohnhaus an Krankenhaus vermietet) Söllnerstr

28 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht 3. Verwaltungshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten 3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 13 Einnahmen aus Verkauf Einnahm , , ,00 14 Mieten und Pachten Einnahm , , ,00 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Einnahm , ,00 900,00 28

29 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 20 Zinseinnahmen aus Darlehen Einnahm , , ,00 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt Einnahm. 0, , ,00 29

30 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht 3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 50 Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Ausgaben 0,0 0,00 Anlagen 51 Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Ausgaben 7.594, , ,00 Vermögen 54 Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Ausgaben , , ,00 Anlagen usw. 57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben , , ,00 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben 0,00 200,00 400,00 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ausgaben 0,00 500,00 550,00 Körperschaftssteuern, 65 Geschäftsausgaben Ausgaben 1.884, , ,00 66 Weitere allgem. sächliche Ausgaben Ausgaben 3.174, , ,00 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt Ausgaben 0,00 55,0 an Dritte Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben , , ,00 30

31 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Ausgaben , , ,00 für laufende Zwecke 78 Sonstige soziale Leistungen Ausgaben , , ,00 Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt Ausgaben , , ,00 31

32 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht 4. Vermögenshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Einnahm , , ,00 31 Entnahmen aus Rücklagen Einnahm. 0, , ,00 34 Veräußerung Anlagevermögen Einnahm , , ,00 32

33 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht 4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt Ausgaben 0, , ,00 91 Zuführung an Rücklagen Ausgaben , , ,00 93 Vermögenserwerb Ausgaben , , ,00 94 Tiefbaumaßnahmen Ausgaben 0, , ,00 96 Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten Ausgaben , , ,00 33

34 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht 5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz Zuf. vom Vermögenshaushalt Einnahm. 0, , , Zuf. vom VwHH (Sonderrücklage) Einnahm , , ,00 34

35 03 Simultane Hospitalstiftung IV Vorbericht Rücklagen und Schulden Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen 6.1 Schuldenstand Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) gem. 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K entfällt mangels fehlender Schulden bei der Simultanen Hospitalstiftung. 6.2 Rücklagen (gerundet) Bezeichnung Rücklagen mit Stand zum

36 03 Simultane Hospitalstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm 7. Finanzplan und Investitionsprogramm 7.1 Finanzplan Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr Folgejahr Einnahmen Verwaltungshaushalt Folgejahr Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit 000 Grundsteuern A 001 Grundsteuern B 003 Gewerbesteuer (einschließlich Lohnnsummensteuer) 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern 02,03 Andere Steuern und steuerähnlicheeinnahmen Steuern zusammen 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land 06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 061 vom Land 081 vom Land 062 von Gemeinden und Gemeindenverbänden 07 Allgemeine Umlagen 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen undumlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. 258,5 254,4 255,7 256,9 258,2 Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaus-haltes 160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 161 vom Land 36

37 03 Simultane Hospitalstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart - in Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr Folgejahr Folgejahr 2017 Nr von Gemeinden und Gemeindeverbänden 163 von Zweckverbänden u. dgl. 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen 168 von übrigen Bereichen 169 Innere Verrechnung 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende- 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 Zwecke 170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 171 vom Land 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 173 von Zweckverbänden u. dgl. 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 178 von übrigen Bereichen 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 19 ff SGB II 193 Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Hauptgruppe 1) 259,5 255,3 256,6 257,9 259,1 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 29,0 36,0 36,2 36,4 36,5 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 203 von Zweckverbänden u. dgl. 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 von kommunalen Sonderrechnungen 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 28,0 35,0 35,2 35,4 35,5 207 von privaten Unternehmen 208 von übrigen Bereichen 209 aus inneren Darlehen 21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmenund aus Beteiligungen; Konzessions- abgaben 23 Schuldendiensthilfen 230 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 231 vom Land 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden u. dgl. 37

38 03 Simultane Hospitalstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen Sonderrechnungen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen 238 von übrigen Bereichen 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und ineinrichtungen 26 weitere Finanzeinnahmen 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 271 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 275 Verzinsungen des Anlagekapitals 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 26,2 17,3 17,3 17,4 17,5 2 Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2) 55,2 53,3 53,5 53,8 54,1 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2) 314,7 308,6 310,1 311,7 313,2 Einnahmen Vermögenshaushalt 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 46,3 55,1 55,3 55,6 55,9 31 Entnahmen aus Rücklagen 70,2 17,3 17,3 17,4 17,5 32 Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonbeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 321 vom Land 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 323 von Zweckverbänden u. dgl. 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungenu. Rückflüsse von Kapitaleinlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen 20,0 200,0 201,0 202,0 203,0 desanlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 361 vom Land 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 363 von Zweckverbänden u. dgl. 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von sonstigen Bereichen 366 von kommunalen Sonderrechnungen 367 von privaten Unternehmen 368 von übrigen Bereichen 38

39 03 Simultane Hospitalstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart - in Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr Folgejahr Folgejahr 2017 Nr Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 371 vom Land 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 373 von Zweckverbänden u. dgl. 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 von sonstigen Bereichen 376 von kommunalen Sonderrechnungen 377 von privaten Unternehmen 378 von übrigen Bereichen 379 Innere Darlehen 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen 136,6 272,3 273,7 275,0 276,4 Ausgaben Verwaltungshaushalt Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 41 Dienstbezüge u. dgl. 42 Versorgungsbezüge u. dgl. 43 Beiträge zu Versorgungskassen 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 45 Beihilfen und Unterstützung u. dgl. 46 Personalnebenausgaben 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 4 Personalausgaben 5,6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50,51 Unterhaltung der Grundstücke und 88,0 65,0 65,3 65,7 66,0 baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 26,8 26,8 26,9 27,1 27,2 bauliche Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 56, Besondere Aufwendungen f. Bedienstete 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 6,2 6,1 6,2 6,2 6,2 67 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 27,8 27,2 27,3 27,5 27,6 670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 671 an Land 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 39

40 03 Simultane Hospitalstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in an Gemeinden und Gemeindeverbände 27,5 26,9 27,0 27,1 27,3 673 an Zweckverbände u. dgl. 674 an sonstigen öffentlichen Bereich 675 an kommunale Sonderrechnung 676 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 677 an private Unternehmen 678 an übrige Bereiche 679 Innere Verrechnung 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 681 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 685 Verzinsung des Anlagekapitals 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 690 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.1 SGB II 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.3 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs.3 SGB II 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19ff SGB II (oh- ne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits suchender nach 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II 5-6 Sächl.Verwaltungsu.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6) 149,5 126,1 126,7 127,4 128,0 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen) Zuschüsse für llfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse 77,4 77,4 77,8 78,2 78,6 für laufende Zwecke 710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 711 an Land 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 75,0 75,0 75,4 75,8 76,1 713 an Zweckverbände u. dgl. 714 an sonstigen öffentlichen Bereich 715 an kommunale Sonderrechnung 716 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

41 03 Simultane Hospitalstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in Schuldendiensthilfe 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 723 an Zweckverbände u. dgl. 724 an sonstigen öffentlichen Bereich 725 an kommunale Sonderrechnung 726 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen 728 an übrige Bereiche Soziale Leistungen 41,5 50,0 50,3 50,5 50,8 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen 118,9 127,4 128,0 128,7 129,3 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 801 an Land 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 803 an Zweckverbände u. dgl. 804 an sonstigen öffentlichen Bereich 805 an kommunale Sonderrechnung 806 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 807 an private Unternehmen 808 an übrige Bereiche 809 für innere Darlehen 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 833 an Zweckverbände u. dgl. 84 Weitere Finanzausgaben 85 Deckungsreserve 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 46,3 55,1 55,3 55,6 55,9 863 Zuführung zur Sonderrücklage 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen(hauptgruppe 8) 46,3 55,1 55,3 55,6 55,9 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8) 314,7 308,6 310,1 311,7 313,2 41

42 03 Simultane Hospitalstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 26,2 17,3 17,3 17,4 17,5 91 Zuführungen an Rücklagen 46,3 167,6 168,4 169,2 170,1 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 921 an Land 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 923 an Zweckverbände u. dgl. 924 an sonstigen öffentlichen Bereich 925 an kommunale Sonderrechnung 926 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen 928 an übrige Bereiche 93 Vermögenserwerb 50,0 68,0 68,3 68,7 69,0 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken 50,0 68,0 68,3 68,7 69,0 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 94,95,96 Baumaßnahmen 14,0 19,5 19,6 19,7 19,8 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von innerendarlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 971 an Land 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände 973 an Zweckverbände u. dgl. 974 an sonstigen öffentlichen Bereich 975 an kommunale Sonderrechnung 976 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 977 an private Unternehmen 978 an übrige Bereiche 979 Rückzahlung innere Darlehen 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 983 an Zweckverbände u. dgl. 984 an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale Sonderrechnung 986 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche 99 Sonstiges 990 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen) 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 136,6 272,3 273,7 275,0 276,4 42

43 03 Simultane Hospitalstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm 7.2 Investitionsprogramm Bezeichnung bereitgestellt bisher 2013 T T 2015 T 2016 T 2017 T 2018 und folgende Gesamtbedarf Simultane Hospitalstiftung 99 Simultane Hospitalstiftung Simultane Hospitalstiftung Grunderwerb 0,0 50,0 68,0 68,3 68,7 69,0 69,4 0, Bädereinbau 0,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 0, Heizungseinbau 0,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 0, Forst- u. Wegebaumaßnahmen 0,0 2,0 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 0,0 für Waldgrundstücke FW Ausgaben 0,0 64,0 87,5 87,9 88,4 88,8 89,3 0,0 Abschluss Gesamt Ausgaben 0,0 64,0 87,5 87,9 88,4 88,8 89,3 0,0 43

44 03 Simultane Hospitalstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm 44

45 Simultane Altalmosenstiftung 45

46 46

47 03 Simultane Altalmosenstiftung II Gesamtplan 2013 II Gesamtplan Der Gesamtplan ( 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplan gem. 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K und enthält gem. 4 Satz 1 Nrn 1 bis 4 KommHV-K: 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, 2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt), 3. Eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht), 4. Eine Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 47

48 Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 03 Simultane Altalmosenstiftung Einzelplan Haushaltsansatz Verpflichtgungserm. Haushaltsansatz 2013 Ergebnis der Jahresrechnung 2012 Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 9 Simultane Altalmosenstiftung , , Zusammen , ,53 Vermögenshaushalt 9 Simultane Altalmosenstiftung , , Zusammen , ,50 Gesamthaushalt , ,03 Übersicht der Gesamthaushalte 2012 bis 48

49 03 Simultane Altalmosenstiftung Gesamtplan Gldg Nr. Aufgabenbereich Steuern u. allgemeine Zuweisungen 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner Einwohner per Einnahmen aus Verw.u. Betrieb Sonst.Fin. einnahmen Deckungsreserve Sonstige Finanzausgaben Zuschussbedarf od. Überschuß (Sp.3+4 % 5 u. 6) Sonstige Einnahmen des VMHH Sonstige Ausgaben des VMHH Gruppierungs Nr ,20,21, 47, , ,31 90,91,97, 23, ,37 990, Simultane Altalmosenstiftung 0 0,00 9 Simultane Altalmosenstiftung 0 0,00 Summe 0 0, , , ,29 0 0,00 0 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , ,24 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Einnahmen Verwaltungshaushalt 00 Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit 000 Grundsteuern A 001 Grundsteuern B 003 Gewerbesteuer (einschließlich Lohnnsummensteuer) 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern 02,03 Andere Steuern und steuerähnlicheeinnahmen Steuern zusammen 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land 06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 061 vom Land 081 vom Land 062 von Gemeinden und Gemeindenverbänden 07 Allgemeine Umlagen 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen undumlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 49

50

51 03 Simultane Altalmosenstiftung Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwal-tungshaushalts, Zuweisungen und Zu-schüsse für lfd. Zwecke 166 0,00 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaus-haltes 160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 161 vom Land 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 163 von Zweckverbänden u. dgl. 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen 168 von übrigen Bereichen 169 Innere Verrechnung 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendezwecke 170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 171 vom Land 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 173 von Zweckverbänden u. dgl. 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 178 von übrigen Bereichen 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 19 ff SGB II 193 Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Hauptgruppe 1) 166 0,00 51

52

53 03 Simultane Altalmosenstiftung Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen , von Gemeinden und Gemeindeverbänden 203 von Zweckverbänden u. dgl. 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 von kommunalen Sonderrechnungen 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen , von privaten Unternehmen 208 von übrigen Bereichen 209 aus inneren Darlehen 21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmenund aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben 23 Schuldendiensthilfen 230 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 231 vom Land 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden u. dgl. 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen Sonderrechnungen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen 238 von übrigen Bereichen 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und ineinrichtungen 26 weitere Finanzeinnahmen 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 271 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 275 Verzinsungen des Anlagekapitals 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt ,21 2 Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2) , Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2) ,29 53

54

55 03 Simultane Altalmosenstiftung Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 863 0,02 31 Entnahmen aus Rücklagen ,21 32 Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonbeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 321 vom Land 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 323 von Zweckverbänden u. dgl. 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungenu. Rückflüsse von Kapitaleinlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen desanlagevermögens ,02 und Abwicklung von Baumaßnahmen 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 361 vom Land 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 363 von Zweckverbänden u. dgl. 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von sonstigen Bereichen 366 von kommunalen Sonderrechnungen 367 von privaten Unternehmen 368 von übrigen Bereichen 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 371 vom Land 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 373 von Zweckverbänden u. dgl. 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 von sonstigen Bereichen 376 von kommunalen Sonderrechnungen 377 von privaten Unternehmen 378 von übrigen Bereichen 379 Innere Darlehen 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen , Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) ,55 55

56

57 03 Simultane Altalmosenstiftung Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Ausgaben Ausgaben Verwaltungshaushalt Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 41 Dienstbezüge u. dgl. 42 Versorgungsbezüge u. dgl. 43 Beiträge zu Versorgungskassen 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 45 Beihilfen und Unterstützung u. dgl. 46 Personalnebenausgaben 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 4 Personalausgaben 57

58

59 03 Simultane Altalmosenstiftung Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 5,6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50,51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw ,00 55 Haltung von Fahrzeugen 56, Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 5 0,00 67 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 445 0, an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 671 an Land 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 445 0, an Zweckverbände u. dgl. 674 an sonstigen öffentlichen Bereich 675 an kommunale Sonderrechnung 676 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 677 an private Unternehmen 678 an übrige Bereiche 679 Innere Verrechnung 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 681 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 685 Verzinsung des Anlagekapitals 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 690 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.1 SGB II 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.3 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs.3 SGB II 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits suchender nach 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II 5-6 Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6) 577 0,01 59

60

61 03 Simultane Altalmosenstiftung Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 7 ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen) 70 Zuschüsse für llfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 103 0, an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 711 an Land 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 713 an Zweckverbände u. dgl. 714 an sonstigen öffentlichen Bereich 715 an kommunale Sonderrechnung 716 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche 72 Schuldendiensthilfe 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 723 an Zweckverbände u. dgl. 724 an sonstigen öffentlichen Bereich 725 an kommunale Sonderrechnung 726 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen 728 an übrige Bereiche Soziale Leistungen ,25 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen ,26 61

62

63 03 Simultane Altalmosenstiftung Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 801 an Land 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 803 an Zweckverbände u. dgl. 804 an sonstigen öffentlichen Bereich 805 an kommunale Sonderrechnung 806 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 807 an private Unternehmen 808 an übrige Bereiche 809 für innere Darlehen 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 833 an Zweckverbände u. dgl. 84 Weitere Finanzausgaben 85 Deckungsreserve 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 863 0, Zuführung zur Sonderrücklage 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen(hauptgruppe 8) 863 0, Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8) ,29 63

64 03 Simultane Altalmosenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt ,21 91 Zuführungen an Rücklagen 863 0,02 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 921 an Land 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 923 an Zweckverbände u. dgl. 924 an sonstigen öffentlichen Bereich 925 an kommunale Sonderrechnung 926 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen 928 an übrige Bereiche 93 Vermögenserwerb , Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken , Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 94,95,96 Baumaßnahmen 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von innerendarlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 971 an Land 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände 973 an Zweckverbände u. dgl. 974 an sonstigen öffentlichen Bereich 975 an kommunale Sonderrechnung 976 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 977 an private Unternehmen 978 an übrige Bereiche 979 Rückzahlung innere Darlehen 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 983 an Zweckverbände u. dgl. 984 an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale Sonderrechnung 986 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche 99 Sonstiges 990 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts , Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben ,55 64

65 03 Simultane Altalmosenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 1. Zuführung zum Vermögens- 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in H a u s h a l t s j a h r haushalt (Gr. 86) abzgl Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklagen Bedarfszuweisungen (UGr. 051) Zuführung vom VermHH (UGr.28) Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt ) Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 171) Bereinigtes Ergebnis Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 3. Einmalige Einnahmen Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben 5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr AllgZV- KommGrPl; aus Gr ) Außerordentliche. Tilgung von Krediten Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932) Leasingraten (soweit vermögenswirksam) Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (UGr. 680)

66 03 Simultane Altalmosenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 66

67 03 Simultane Altalmosenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Die Einzelpläne 5 KommHV- K sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV- K 67

68 03 Simultane Altalmosenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Verwaltungshaushalt HHST Bezeichnung 9 Simultane Altalmosenstiftung 99 Simultane Altalmosenstiftung Simultane Altalmosenstiftung Amt Sts Budget Ansatz Ansatz 2013 Ergebnis 2012 Einnahmen * Mieten u. Pachten , * Jagdpacht , Kostenersätze , Zinseinnahmen v.priv.untern , Zuf.vom Vermögenshaushalt ,22 Einnahmen ,53 Ausgaben * Steuern und Abgaben , * Haftpflichtvers. f. verp. Grundstücke , * Wasser- u.bodenverband, Zuweisung , Erst. v.verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände , Kath. Mesner, Wohnungsent- schädigung , * Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde , Zuf.zum Vermögenshaushalt ,00 Ausgaben ,53 Abschluss Unterabschnitt Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf , ,53 0,00 68

69 03 Simultane Altalmosenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Vermögenshaushalt HHST Bezeichnung Amt Sts Ansatz Ergebnis Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen VE Gesamt Bisher -bedarf bereitgestellt Einnahmen Zuführung z.verwaltungshaush , Rücklagenentnahmen (von bish. unverbrauchten Stift.Ertr.) , Erlös aus Grundverkäufen , Einnahmen , Ausgaben Zuführung z.verwaltungshaush , Zuf.zum Kapitalvermögen , Grunderwerb Ausgaben , Abschluss UA Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf , ,50 0,

70 03 Simultane Altalmosenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 70

71 03 Simultane Altalmosenstiftung IV Vorbericht 2013 IV Vorbericht zur Simultanen Altalmosenstiftung Der Vorbericht ( 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan gem. 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft ( 3 Satz 1 KommHV-K), was in den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird. 1. Allgemeiner Teil Die Stadt Weiden i. d. OPf. verwaltet drei rechtlich selbständige Stiftungen des öffentlichen Rechts, für die, entsprechend der gesetzlichen Bestimmung, eigene Haushaltspläne aufzustellen sind. Die Stiftungshaushalte erfüllen im Verwaltungshaushalt neben den übrigen Aufgaben vor allem die nach der Satzung vorgeschriebenen Stiftungszwecke. Danach fördert die Simultane Altalmosenstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Altenhilfe, die Jugendhilfe und das öffentlich Gesundheitswesen. Außerdem unterstützt die Stiftung Einwohner der Stadt Weiden i. d. OPf. ohne Unterschied der Konfessionen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in einer materiellen Notlage befinden. Die Simultane Altalmosenstiftung hat in Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts ein Volumen von Der größte Teil der Einnahmen ergibt sich aus Zinserträgen in Höhe von 3.000,00 und einer Rücklagenentnahme von 8.977,00. Damit stehen für Stiftungszwecke zur Verfügung. Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von ,00. Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann und das Grundstockvermögen ungeschmälert erhalten wird. 71

72 03 Simultane Altalmosenstiftung IV Vorbericht 2. Vermögensübersicht Aufgabenbereich Vermögensart Stand am Zugang Abgang Stand am A. Vermögen nach 76 Abs. 1 KommHV 1. Forderung des Anlagevermögens Geldanlagen 2.1 Wertpapiere Einlagen bei , , ,03 Geldinstituten Summe A , , ,03 B. Vermögen nach 76 Abs. 2 KommHV 1. Bewegliches. Vermögen Mietwohngrundstücke Grundstücksgleiche Rechte Summe B Zusammenfassung Summe A , , ,03 Summe B Gesamtsumme , , ,03 72

73 03 Simultane Altalmosenstiftung IV Vorbericht 3. Verwaltungshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten 3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 14 Mieten und Pachten Einnahm. 102,90 166,00 166,00 Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 20 Zinseinnahmen aus Darlehen Einnahm , , ,00 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt Einnahm , , ,00 73

74 03 Simultane Altalmosenstiftung IV Vorbericht 3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke, Ausgaben 70,07 127,00 127,00 baulichen Anlagen usw. 64 Steuern, Versicherungen, Ausgaben 0,20 5,00 5,00 Schadensfälle Körperschaftssteuern, 66 Weitere allgem. sächliche Ausgaben 0,00 104,0 Ausgaben 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte Ausgaben 415,00 427,00 445,00 74

75 03 Simultane Altalmosenstiftung IV Vorbericht Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausgaben 102,26 103,00 103,00 soziale oder ähnliche Einrichtungen 78 Sonstige soziale Ausgaben 9.545, , ,00 Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt Ausgaben 0, ,00 863,00 75

76 03 Simultane Altalmosenstiftung IV Vorbericht 4. Vermögenshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Einnahm. 0, ,00 863,00 31 Entnahmen aus Rücklagen Einnahm. 0, , ,00 33 Veräußerung Beteiligungen Einnahm. 0,0 0,00 34 Veräußerung Anlagevermögen Einnahm , , ,00 76

77 03 Simultane Altalmosenstiftung IV Vorbericht 4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung2012 Ansatz 2013 Ansatz 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt Ausgaben 2.963, , ,00 91 Zuführung an Rücklagen Ausgaben , ,00 863,00 93 Vermögenserwerb Ausgaben 0, , ,00 77

78 03 Simultane Altalmosenstiftung IV Vorbericht 5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz Zuf. vom Vermögenshaushalt Einnahm , , , Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage) Einnahm. 0, ,00 863,00 78

79 03 Simultane Altalmosenstiftung Rücklagen und Schulden Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen 6.1 Schuldenstand Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) gem. 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K entfällt mangels fehlender Schulden bei der Simultanen Altalmosenstiftung. 6.2 Rücklagen (gerundet) Bezeichnung Rücklagen mit Stand Mindestrücklage: Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 v. H

80 03 Simultane Altalmosenstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm 7. Finanzplan und Investitionsprogramm 7.1 Finanzplan Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr Folgejahr Einnahmen Verwaltungshaushalt Folgejahr Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit 000 Grundsteuern A 001 Grundsteuern B 003 Gewerbesteuer (einschließlich Lohnnsummensteuer) 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern 02,03 Andere Steuern und steuerähnlicheeinnahmen Steuern zusammen 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land 06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 061 vom Land 081 vom Land 062 von Gemeinden und Gemeindenverbänden 07 Allgemeine Umlagen 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen undumlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaus-haltes 160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 161 vom Land 80

81 03 Simultane Altalmosenstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr Folgejahr Folgejahr von Gemeinden und Gemeindeverbänden 163 von Zweckverbänden u. dgl. 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen 168 von übrigen Bereichen 169 Innere Verrechnung 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende- Zwecke 170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 171 vom Land 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 173 von Zweckverbänden u. dgl. 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 178 von übrigen Bereichen 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 19 ff SGB II 193 Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Hauptgruppe 1) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 203 von Zweckverbänden u. dgl. 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 von kommunalen Sonderrechnungen 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 207 von privaten Unternehmen 208 von übrigen Bereichen 209 aus inneren Darlehen 21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmenund aus Beteiligungen; Konzessions- abgaben 23 Schuldendiensthilfen 230 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 231 vom Land 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden u. dgl. 81

82 03 Simultane Altalmosenstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen Sonderrechnungen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen 238 von übrigen Bereichen 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und ineinrichtungen 26 weitere Finanzeinnahmen 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 271 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 275 Verzinsungen des Anlagekapitals 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 7,7 9,0 9,0 9,0 9,0 2 Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2) 12,7 12,0 12,0 12,0 12,0 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2) 12,9 12,1 12,2 12,2 12,2 Einnahmen Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 31 Entnahmen aus Rücklagen 7,7 9,0 9,0 9,0 9,0 32 Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonbeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 321 vom Land 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 323 von Zweckverbänden u. dgl. 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungenu. Rückflüsse von Kapitaleinlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 desanlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 361 vom Land 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 363 von Zweckverbänden u. dgl. 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von sonstigen Bereichen 366 von kommunalen Sonderrechnungen 367 von privaten Unternehmen 368 von übrigen Bereichen 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 82

83 03 Simultane Altalmosenstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 371 vom Land 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 373 von Zweckverbänden u. dgl. 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 von sonstigen Bereichen 376 von kommunalen Sonderrechnungen 377 von privaten Unternehmen 378 von übrigen Bereichen 379 Innere Darlehen 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen 10,2 10,8 10,9 10,9 10,9 Ausgaben Verwaltungshaushalt Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 41 Dienstbezüge u. dgl. 42 Versorgungsbezüge u. dgl. 43 Beiträge zu Versorgungskassen 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 45 Beihilfen und Unterstützung u. dgl. 46 Personalnebenausgaben 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 4 Personalausgaben 5,6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50,51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 bauliche Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 56, Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 671 an Land 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 673 an Zweckverbände u. dgl. 674 an sonstigen öffentlichen Bereich 83

84 03 Simultane Altalmosenstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in an kommunale Sonderrechnung 676 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 677 an private Unternehmen 678 an übrige Bereiche 679 Innere Verrechnung 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 681 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 685 Verzinsung des Anlagekapitals 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 690 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.1 SGB II 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.3 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs.3 SGB II 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19ff SGB II (oh- ne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits suchender nach 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II 5-6 Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen) Zuschüsse für llfd. Zwecke an soziale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 711 an Land 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 713 an Zweckverbände u. dgl. 714 an sonstigen öffentlichen Bereich 715 an kommunale Sonderrechnung 716 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche 72 Schuldendiensthilfe 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 723 an Zweckverbände u. dgl. 724 an sonstigen öffentlichen Bereich 725 an kommunale Sonderrechnung

85 03 Simultane Altalmosenstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in Lfd. Haushaltsjahr 2013 Planjahr 1. Folgejahr Folgejahr Folgejahr an sonstige offentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen 728 an übrige Bereiche Soziale Leistungen 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 801 an Land 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 803 an Zweckverbände u. dgl. 804 an sonstigen öffentlichen Bereich 805 an kommunale Sonderrechnung 806 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 807 an private Unternehmen 808 an übrige Bereiche 809 für innere Darlehen 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 833 an Zweckverbände u. dgl. 84 Weitere Finanzausgaben 85 Deckungsreserve 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 863 Zuführung zur Sonderrücklage 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen(hauptgruppe 8) 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8) 12,9 12,1 12,2 12,2 12,2 85

86 03 Simultane Altalmosenstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm Ausgaben Vermögenshaushalts 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 7,7 9,0 9,0 9,0 9,0 91 Zuführungen an Rücklagen 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 921 an Land 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 923 an Zweckverbände u. dgl. 924 an sonstigen öffentlichen Bereich 925 an kommunale Sonderrechnung 926 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen 928 an übrige Bereiche 93 Vermögenserwerb 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 94,95,96 Baumaßnahmen 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von innerendarlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 971 an Land 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände 973 an Zweckverbände u. dgl. 974 an sonstigen öffentlichen Bereich 975 an kommunale Sonderrechnung 976 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 977 an private Unternehmen 978 an übrige Bereiche 979 Rückzahlung innere Darlehen 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 983 an Zweckverbände u. dgl. 984 an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale Sonderrechnung 986 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche 99 Sonstiges 990 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen) 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 10,2 10,8 10,9 10,9 10,9 86

87 03 Simultane Altalmosenstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm 7.2 Investitionsprogramm Bezeichnung bereitgestellt bisher 2013 T T 2015 T 2016 T 2017 T 2018 und folgende Gesamtbedarf Simultane Altalmosenstiftung 99 Simultane Altalmosenstiftung Simultane Altalmosenstiftung Grunderwerb 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ausgaben 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Abschluss Gesamt Ausgaben 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 87

88 03 Simultane Altalmosenstiftung Finanzplan und Investitionsprogramm 88

89 Protestantische Armen- u. Krankenstiftung 89

90 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung II Gesamtplan 2013 II Gesamtplan Der Gesamtplan ( 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplan gem. 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K und enthält gem. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K: 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, 2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt), 3. Eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht), 4. Eine Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 90

91 03 Protestantische Armen- Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigung. Haushaltsansatz 2013 Ergebnis der Jahresrechnung 2012 Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 9 Prot. Armen-u.Krankenstiftung , , Zusammen , ,56 Vermögenshaushalt 9 Prot. Armen-u.Krankenstiftung , , Zusammen , ,62 Gesamthaushalt , ,18 Übersicht der Gesamthaushalte 2012 bis 91

92 03 Protestantische Armen- Gesamtplan Gldg Nr. Aufgabenbereich Steuern u. allgemeine Zuweisungen 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner Einwohner per Einnahmen aus Verw.u. Betrieb Sonst.Fin. einnahmen Deckungsreserve Sonstige Finanzausgaben Zuschussbedarf od. Überschuß (Sp.3+4 % 5 u. 6) Sonstige Einnahmen des VMHH Sonstige Ausgaben des VMHH Gruppierungs Nr ,20,21, 47, , ,31 90,91,97, 23, ,37 990, Prot. Armen-u.Krankenstiftung 0 0,00 9 Prot. Armen-u.Krankenstiftung 0 0,00 Summe 0 0, , , ,13 0 0,00 0 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , ,08 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Einnahmen Verwaltungshaushalt 00 Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit 000 Grundsteuern A 001 Grundsteuern B 003 Gewerbesteuer (einschließlich Lohnnsummensteuer) 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern 02,03 Andere Steuern und steuerähnlicheeinnahmen Steuern zusammen 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land 06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 061 vom Land 081 vom Land 062 von Gemeinden und Gemeindenverbänden 07 Allgemeine Umlagen 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen undumlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 92

93 03 Protestantische Armen- Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwal-tungshaushalts, Zuweisungen und Zu-schüsse für lfd. Zwecke ,02 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaus-haltes 160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 161 vom Land 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 163 von Zweckverbänden u. dgl. 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen 168 von übrigen Bereichen 169 Innere Verrechnung 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendezwecke 170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 171 vom Land 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 173 von Zweckverbänden u. dgl. 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 178 von übrigen Bereichen 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 19 ff SGB II 193 Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Hauptgruppe 1) ,02 93

94

95 03 Protestantische Armen- Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen , von Gemeinden und Gemeindeverbänden 203 von Zweckverbänden u. dgl. 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 von kommunalen Sonderrechnungen 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen , von privaten Unternehmen 208 von übrigen Bereichen 209 aus inneren Darlehen 21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmenund aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben 23 Schuldendiensthilfen 230 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 231 vom Land 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden u. dgl. 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen Sonderrechnungen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen 238 von übrigen Bereichen 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und ineinrichtungen 26 weitere Finanzeinnahmen 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 271 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 275 Verzinsungen des Anlagekapitals 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt ,06 2 Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2) , Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2) ,16 95

96

97 03 Protestantische Armen- Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 984 0,02 31 Entnahmen aus Rücklagen ,06 32 Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonbeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 321 vom Land 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 323 von Zweckverbänden u. dgl. 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungenu. Rückflüsse von Kapitaleinlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen desanlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 361 vom Land 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 363 von Zweckverbänden u. dgl. 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von sonstigen Bereichen 366 von kommunalen Sonderrechnungen 367 von privaten Unternehmen 368 von übrigen Bereichen 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 371 vom Land 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 373 von Zweckverbänden u. dgl. 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 von sonstigen Bereichen 376 von kommunalen Sonderrechnungen 377 von privaten Unternehmen 378 von übrigen Bereichen 379 Innere Darlehen 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen , Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) ,24 97

98

99 03 Protestantische Armen- Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Ausgaben Ausgaben Verwaltungshaushalt Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 41 Dienstbezüge u. dgl. 42 Versorgungsbezüge u. dgl. 43 Beiträge zu Versorgungskassen 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 45 Beihilfen und Unterstützung u. dgl. 46 Personalnebenausgaben 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 4 Personalausgaben 99

100

101 03 Protestantische Armen- Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 5,6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50,51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw ,02 55 Haltung von Fahrzeugen 56, Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 5 0,00 67 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 225 0, an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 671 an Land 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 225 0, an Zweckverbände u. dgl. 674 an sonstigen öffentlichen Bereich 675 an kommunale Sonderrechnung 676 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 677 an private Unternehmen 678 an übrige Bereiche 679 Innere Verrechnung 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 681 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 685 Verzinsung des Anlagekapitals 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 690 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.1 SGB II 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.3 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs.3 SGB II 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits suchender nach 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II 5-6 Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6) ,03 101

102

103 03 Protestantische Armen- Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 7 ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen) 70 Zuschüsse für llfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 711 an Land 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 713 an Zweckverbände u. dgl. 714 an sonstigen öffentlichen Bereich 715 an kommunale Sonderrechnung 716 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche 72 Schuldendiensthilfe 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 723 an Zweckverbände u. dgl. 724 an sonstigen öffentlichen Bereich 725 an kommunale Sonderrechnung 726 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen 728 an übrige Bereiche Soziale Leistungen ,11 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen ,11 103

104

105 03 Protestantische Armen- Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 801 an Land 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 803 an Zweckverbände u. dgl. 804 an sonstigen öffentlichen Bereich 805 an kommunale Sonderrechnung 806 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 807 an private Unternehmen 808 an übrige Bereiche 809 für innere Darlehen 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 833 an Zweckverbände u. dgl. 84 Weitere Finanzausgaben 85 Deckungsreserve 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 984 0, Zuführung zur Sonderrücklage 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen(hauptgruppe 8) 984 0, Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8) ,16 105

106 03 Protestantische Armen- Gesamtplan Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz Nr. je Einwohner Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt ,06 91 Zuführungen an Rücklagen 984 0,02 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 921 an Land 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 923 an Zweckverbände u. dgl. 924 an sonstigen öffentlichen Bereich 925 an kommunale Sonderrechnung 926 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen 928 an übrige Bereiche 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 94,95,96 Baumaßnahmen 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von innerendarlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 971 an Land 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände 973 an Zweckverbände u. dgl. 974 an sonstigen öffentlichen Bereich 975 an kommunale Sonderrechnung 976 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 977 an private Unternehmen 978 an übrige Bereiche 979 Rückzahlung innere Darlehen 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 983 an Zweckverbände u. dgl. 984 an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale Sonderrechnung 986 an sonstige offentliche Sonderrechnungen 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche 99 Sonstiges 990 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts , Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben ,24 106

107 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung II Gesamtplan 1. Zuführung zum Vermögens- 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in H a u s h a l t s j a h r haushalt (Gr. 86) abzgl Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklagen Bedarfszuweisungen (UGr. 051) Zuführung vom VermHH (UGr.28) Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt ) Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 171) Bereinigtes Ergebnis Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 3. Einmalige Einnahmen Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben 5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr AllgZV- KommGrPl; aus Gr ) Außerordentliche. Tilgung von Krediten Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken(aus UGr. 932) Leasingraten (soweit vermögenswirksam) Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (UGr. 680)

108 03 Protestantische Armen- Gesamtplan 108

109 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Die Einzelpläne 5 KommHV- K sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV- K 109

110 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Verwaltungshaushalt HHST Bezeichnung 9 Prot. Armen-u.Krankenstiftung 99 Prot. Armen-u.Krankenstiftung Prot. Armen-u.Krankenstiftung Amt Sts Budget Ansatz Ansatz 2013 Ergebnis 2012 Einnahmen * Grundstückspachten , * Jagdpacht , Spenden , Zinseinnahmen Banken , Zuführung v.vermögenshaushalt Einnahmen ,56 Ausgaben Steuern und Abgaben , * Haftpflichtversicherung , Erst. v.verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände , * Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde , Zuführung z.vermögenshaush ,62 Ausgaben ,56 Abschluss Unterabschnitt Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf , ,56 0,00 110

111 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts Vermögenshaushalt HHST Bezeichnung Amt Sts Ansatz Ergebnis Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen VE Gesamt Bisher -bedarf bereitgestellt Einnahmen Zuführung v.verwaltungshaush , Rücklagenentnahmen (von bisher unverbrauchten Stift.Ertr.) Einnahmen , Ausgaben Zuführung z.verwaltungshaushal Zuführung z.kapitalverm , Ausgaben , Abschluss UA Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf , ,62 0,

112 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 112

113 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung IV Vorbericht IV Vorbericht zur Prot. Armen-u. Krankenstiftung Der Vorbericht ( 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan gem. 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft ( 3 Satz 1 KommHV-K), was in den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird. 1. Allgemeiner Teil Die Stadt Weiden i. d. OPf. verwaltet drei rechtlich selbständige Stiftungen des öffentlichen Rechts, für die, entsprechend der gesetzlichen Bestimmung, eigene Haushaltspläne aufzustellen sind. Die Stiftungshaushalte erfüllen im Verwaltungshaushalt neben den übrigen Aufgaben vor allem die nach der Satzung vorgeschriebenen Stiftungszwecke. Die Protestantische Armen- und Krankenstiftung fördert die Jugendhilfe, die Erziehung, Volks- und Berufsbildung. Außerdem unterstützt die Stiftung arme oder kranke evangelisch-lutherische Einwohner der Stadt Weiden i.d.opf., insbesondere Schulkinder, die in Folge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in einer materiellen Notlage befinden. Bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung beträgt das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts 6.537,00 und wird vor allem aus Zinserträgen und einer Rücklagenentnahme finanziert. Für Stiftungszwecke können 4.500,00 zur Verfügung gestellt werden. Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann und das Grundstockvermögen ungeschmälert erhalten wird. 113

114 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung IV Vorbericht 2. Vermögensübersicht Aufgabenbereich Vermögensart Stand am Zugang Abgang Stand am A. Vermögen nach 76 Abs. 1 KommHV 1. Forderung des Anlagevermögens Geldanlagen 2.1 Wertpapiere Einlagen bei , , ,66 Geldinstituten Summe A , , ,66 B. Vermögen nach 76 Abs. 2 KommHV 1. Bewegliches. Vermögen Mietwohngrundstücke Grundstücksgleiche Rechte Summe B Zusammenfassung Summe A , , ,66 Summe B Gesamtsumme , , ,66 114

115 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung IV Vorbericht 3. Verwaltungshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten 3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) Schlüssel Bezeichnung Art Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 14 Mieten und Pachten Einnahm , , ,00 17 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Einnahm. 200,0 0,00 Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 20 Zinseinnahmen aus Darlehen Einnahm , , ,00 115

116 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung IV Vorbericht 3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen 54 Anlagen usw. Ausgaben 822,52 823,00 823,00 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern, Ausgaben 2,47 5,00 5,00 66 Weitere allgem. sächliche Ausgaben Ausgaben 0,0 0,00 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte Ausgaben 213,00 219,00 225,00 Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 78 Sonstige soziale Leistungen Ausgaben 3.826, , ,00 Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben) Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 86 Zuführung zum Vermögenshaush. Ausgaben 6.234, ,00 984,00 116

117 03 Protestantische Armen- und Krankenstiftung IV Vorbericht 4. Vermögenshaushalt mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Einnahm , ,00 984,00 31 Rücklagenentnahme Einnahm. 0, , Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten Schlüssel Bezeichnung Art Rechnung 2012 Ansatz 2013 Ansatz 91 Zuführung an Rücklagen Ausgaben 0, ,00 117