Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

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1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 Eckpunkte für den Haushaltsplanentwurf 2018 und die mittelfristige Finanzplanung Gemeinderatssitzung am

2 14 Voraussichtliche Entwicklung der kameralen Rücklage 12 11,3 12,2 11,6 11,7 10 in Mio ,3 8 7,6 4,52 7,57 6,33 8, Plan 2017 Plan

3 Eckdaten 2018 (für den HH-Entwurf): 1. doppischer Kernhaushalt Kreditaufnahme von 2,87 Mio. im Jahr 2018 Gesamtverschuldung bis ,74 Mio. Keine Hebesatzerhöhungen Investitionsvolumen : Investive Einzahlungen 23,22 Mio. Investive Auszahlungen 57,02 Mio. Die gesamten Grundstückseinzahlungen im Jahr 2018 belaufen sich auf 3,26 Mio. und in den Jahren auf 12,18 Mio.. Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Die konkreten Zahlen liegen erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz vor. Der Haushaltsausgleich wird nach kameralen Grundsätzen bis zum Jahr 2020 erfolgen. Nicht abgeflossene Mittel / mögliche Haushaltsreste 2017 werden im Haushalt 2018 wieder veranschlagt. 3

4 Verkürzte Haushaltsrechnung Ergebnisrechnung ordentliche Erträge , , , ,00 ordentliche Aufwendungen , , , ,00 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis , , , ,00 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Veranschlagtes außerordentliches Sonderergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 Veranschlagtes Gesamtergebnis , , , ,00 Finanzrechnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,00 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,00 Zahlungsmittelbedarf laufende Verwaltungstätigkeit , , , ,00 Einzahlungen aus Investitionen , , , ,00 Auszahlungen aus Investitionen , , , ,00 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen , , , ,00 Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf , , , ,00 Einzahlungen Kredite , , , ,00 Einzahlungen aus Rückführung geg. Kredite , , , ,00 Tilgungen Kredite 0, , , ,00 Zahlungsmittelbestand , , , ,00 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres , , , ,00 Eigenmittel zum Jahresbeginn , , , ,44 Mind. Liquidität , , , ,19 4

5 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen 2016 Plan 2017 Plan 2018* Plan 2019* Plan 2020* Plan 2021* Gemeindesteuern* (*=nach HH-Erlass 2018 / eigene Schätzungen) Anteil an der Einkommensteuer Anteil an der Umsatzsteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer (brutto) Vergnügungssteuer Hundesteuer Jagdpacht Finanzzuweisungen SUMME Mehrerträge gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung T T T - Umlagen* Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage (ab ,6 v.h.) Umlage Region Stuttgart SUMME Mehraufwendungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung T T -62 T - SALDO Saldo aus Mehreinnahmen und Mehrausgaben T T T - Personalaufwendungen (ab 2018 ohne Ehrenamtliche) Mehraufwendungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung T 451 T 403 T - Neue Stellen Gesamt (davon Kernhaushalt) VZÄ 25,45 (14,95)

6 Teilhaushalte in Winnenden Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur, Sport und Bäder Teilhaushalt 51 Teilhaushalt 62 Teilhaushalt 73 Teilhaushalt 8 Kinder, Innere Verwaltung Jugend und Soziales Bauen, Sicherheit Wohnen und und Umwelt Ordnung Ver- Schulträgeraufgaben und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft 6

7 Teilhaushalte 3 Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule U.a. Sicherheitsmaßnahmen an allen Grundschulen Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen U.a. Sanierung des Schulhof Bildungszentrum I Finanzhaushalt Allgemeinbildende Schulen Multimedia an Schulen Einzahlungen Auszahlungen Saldo Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegend der Grundschulen 004 Kastenschule Einzahlungen Auszahlungen Saldo Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 003 Mensa Einzahlungen Auszahlungen Saldo Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach Lessing Gymnasium Einzahlungen Auszahlungen Saldo Investive Auszahlungen

8 Teilhaushalte 5 Kinder, Jugend und Soziales Finanzhaushalt Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kinderhaus Adelsbach Einzahlungen Auszahlungen Saldo Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kinderhaus Höfen II Einzahlungen Auszahlungen Saldo Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kinderhaus Burgeräcker Einzahlungen Auszahlungen Saldo Investive Auszahlungen

9 Teilhaushalte 7 Ver- und Entsorgung Stadtwerke Abmangelbeteiligung an der,stadtwerke Winnenden GmbH Auszahlungen Saldo Finanzhaushalt Abwasserbeseitigung Kläranlage Zipfelbachtal Einzahlungen Auszahlungen Saldo Investive Auszahlungen

10 u.a. nicht in der Finanzplanung bis 2021 enthalten - Ergebnishaushalt - Kosten Schulhof BZ II Sanierung Kinderhaus Hanweiler Dachsanierung Stadtmauer Brunnenstraße Unterhaltung Gemeindehalle Höfen-Baach Lüftung, Sanierung der Fenster, Austausch der Glaselemente, Erneuerung des innenliegenden Vorhang und Sonnenschutz außenliegend Vereinsheim Hertmannsweiler Sanierung des Flachdach, der Fenster und der Drainage Karl-Krämer-Haus Dachsanierung Sanitär- und Umkleidegebäude Fenstersanierung

11 u.a. nicht in der Investitionsplanung bis 2021 enthalten - Finanzhaushalt - Kosten Kleinturnhalle Hungerberg 2,50 Mio. Sportzentrum Winnenden Kunstrasen und Flutlichtanlage Herbert-Winter-Stadion 0,65 Mio. Barrierefreier Bahnhof Winnenden 1,68 Mio. Generalsanierung Hermann-Schwab-Halle (in HH 2018 nur Planungskosten) 5,40 Mio. Bauhof Neubau? Mio. Gebäude VHS Neubau? Mio. 11

12 Schuldenstandsentwicklung Kernhaushalt 18 16,84 16, ,70 12 in Mio , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre 12

13 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden Der Eigenbetrieb,Stadtbau Winnenden wurde 2016 zum Zweck der Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung gegründet. Für den Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden werden an Abmangelausgleich eingeplant: 2018: 196 T 2019: 197 T 2020: 251 T 2021: 258 T Ziel: Wohnungen 13

14 Wichtige Investitionen Produkt Gerberstraße Einzahlungen Auszahlungen Saldo Forchenwaldstraße Einzahlungen Auszahlungen Saldo Robert-Boehringer-Straße Einzahlungen Auszahlungen Saldo Festwiese Birkmannsweiler Auszahlungen Saldo Höfener Straße 7 Auszahlungen Saldo Hofkammerstraße Einzahlungen Auszahlungen Saldo

15 Schuldenstandsentwicklung Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden 8 7 6,82 6,46 6 5,73 5 in Mio , , Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahre 15