Konsolidierte Depotübersicht: Konsolidiertes Depot von M. Muster

Transkript

1 EDISOFT GmbH Raiffeisenallee 12b Oberhaching Herrn Max Muster Hofangerstraße 12 Harald Keck EDISOFT GmbH Raiffeisenallee 12b Oberhaching 7. September München Konsolidierte Depotübersicht: Konsolidiertes Depot von M. Muster Ergebnisse zum Stichtag Stichtag Einzahlungen ,20 EUR Betrachtungsbeginn Entnahmen Währung / EUR Aktueller Bestandswert ,13 EUR Anfangsbestandswert Gewinn (realisierbar) ,93 EUR Brutto-Kapitaleinsatz ,20 EUR Gewinn / Kapitaleinsatz 87,10 % davon 448,52 EUR effektive Rendite p.a. 27,38 % Werte in Depotverlauf Kapitaleinsatz Depotwert Depotverlauf vom bis , mit Berücksichtigung von Spesen und Depotkosten

2 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 2 Verwaltete Depots Bestand in jew. Depot Performance Summe der... Depot Depotwährung in % Wert Gewinn Gewinn in % Umsätze Umschichtungen Ebase EUR 13,43 % 5.995,46 EUR 495,46 EUR 9,01 % ,75 EUR FFB EUR 86,57 % ,66 EUR ,46 EUR 110,50 % ,20 EUR 159,77 EUR Konsolidiertes Depot von M. Muster EUR 100,00 % ,13 EUR ,93 EUR 87,10 % ,20 EUR 448,52 EUR Konsolidierte Depotpositionen Bestand im Depot Performance Summe der... Titel Datum in % Wert Gewinn Gewinn in % Umsätze Umschichtungen Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,57 EUR ,43 % 5.995,46 EUR 567,2149 Stk. 495,46 EUR 9,01 % ,75 EUR Amundi ETF Lev MSCI USA FR / A0X8ZS 340,23 EUR ,37 % ,48 EUR 71,3267 Stk ,48 EUR 142,67 % DWS Biotech Typ O DE / ,80 EUR ,43 % 9.562,78 EUR 116,9044 Stk ,78 EUR 91,26 % 5.00 JPM Global Healthcare A acc $ LU / A0RPE0 140,46 USD ,77 % 4.807,41 EUR 41,9182 Stk ,21 EUR 43,28 % 3.355,20 EUR 159,77 EUR Depotkosten Summe (Konsolid. Depot) ,00 % ,13 EUR ,93 EUR 87,10 % ,20 EUR 448,52 EUR In der obigen Auflistung w urden folgende Devisenkurse zugrundegelegt: 1 USD = 0, EUR ( ) Aktuelle Aufteilung des Depots nach Depotwerten, am ,4 % Amundi ETF Lev MSCI USA 21,4 % DWS Biotech Ty p O 13,4 % Templeton Growth (Euro) A Ydis 10,8 % JPM Global Healthcare A acc $

3 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 3 Aktuelle Aufteilung des Depots nach Fonds-Währungen, am ,2 % Euro 10,8 % US-Dollar Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am ,4 % Aktienf onds USA 21,4 % Aktienf onds Biotechnologie 13,4 % Aktienf onds International 10,8 % Aktienf onds Pharma + Gesundheit Aktuelle Aufteilung des Depots nach Wertpapieren, am ,2 % Aktien 0,8 % Bankguthaben Aktuelle Aufteilung des Depots nach Branchen, am ,1 % Biotechnologie 10,8 % IT 7,6 % Financials 6,4 % Healthcare 6,4 % Consumer Discretionary 6,2 % Consumer Staples 5,9 % Energy 5,6 % Industrials 4,7 % Pharmaprodukte 4,3 % Pharma 2,0 % Pharma, Biotechnologie & Lif e Sciences 2,0 % Utilities 1,9 % Materials 1,7 % Telecoms 1,5 % Gesundheitsdienstleistung 1,5 % Energie 1,0 % Telekommunikation 1,0 % Finanzwerte 1,0 % Medien 0,8 % Med. Technologie 0,8 % Hardware und Ausrüstung 0,8 % Inv estitionsgüter 0,7 % Biowissenschaf ten Hilf smittel 0,7 % Banken Aktuelle Aufteilung des Depots nach Ländern, am ,9 % USA 3,1 % Großbritannien 1,6 % Frankreich 1,3 % Deutschland 1,2 % Schweiz 0,8 % Israel 0,5 % Niederlande 0,5 % Japan 0,4 %! Südkorea 0,4 % Dänemark 0,4 % Singapur 0,3 % Italien 0,2 % Irland 0,2 % Taiwan 0,1 % Hong Kong 0,1 % Schweden 0,1 %! Russland 0,1 % Türkei 0,1 % Luxemburg 0,1 % Brasilien 0,1 % Spanien 0,1 % Indien 0,0 % China 0,0 % Norwegen

4 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 4 Depot: Ebase Ergebnisse zum Stichtag Stichtag Einzahlungen 5.50 Betrachtungsbeginn Entnahmen Währung / EUR Aktueller Bestandswert 5.995,46 EUR Anfangsbestandswert Gewinn (realisierbar) 495,46 EUR Brutto-Kapitaleinsatz 5.50 Gewinn / Kapitaleinsatz 9,01 % davon 288,75 EUR effektive Rendite p.a. 3,78 % Werte in Depotverlauf Kapitaleinsatz Depotwert Depotverlauf vom bis , mit Berücksichtigung von Spesen und Depotkosten Depotpositionen Bestand im Depot Performance Summe der... Titel Datum in % Wert Gewinn Gewinn in % Umsätze Umschichtungen Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,57 EUR ,00 % 5.995,46 EUR 567,2149 Stk. 495,46 EUR 9,01 % ,75 EUR Summe (Depot) ,00 % 5.995,46 EUR 495,46 EUR 9,01 % ,75 EUR Aktuelle Aufteilung des Depots nach Depotwerten, am ,0 % Templeton Growth (Euro) A Ydis

5 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 5 Aktuelle Aufteilung des Depots nach Fonds-Währungen, am ,0 % Euro Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am ,0 % Aktienf onds International Aktuelle Aufteilung des Depots nach Wertpapieren, am ,0 % Aktien 3,0 % Bankguthaben Aktuelle Aufteilung des Depots nach Branchen, am ,2 % Pharma, Biotechnologie & Lif e Sciences 10,8 % Energie 7,7 % Telekommunikation 7,5 % Finanzwerte 7,4 % Medien 5,7 % Hardware und Ausrüstung 5,7 % Inv estitionsgüter 5,3 % Banken 5,2 % Sof tware und Dienste 5,1 % Versicherung 4,6 % Transportwesen 3,6 % Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 3,0 % Automobil + Zulief erer 2,5 % Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 2,4 % Groß- und Einzelhandel 2,3 % Roh-, Hilf s- & Betriebsstof f e 1,2 % Gewerbedienstleistungen&Betriebsstof f e 1,0 % Gesundheitswesen 0,9 % Immobilien 3,0 % Bankguthaben Aktuelle Aufteilung des Depots nach Ländern, am ,9 % USA 13,2 % Großbritannien 9,2 % Frankreich 5,5 % Schweiz 5,0 % Deutschland 3,9 % Niederlande 3,7 % Japan 3,2 %! Südkorea 2,7 % Singapur 2,5 % Italien 1,3 % Irland 1,2 % Taiwan 0,9 % Hong Kong 0,7 % Schweden 0,7 %! Russland 0,7 % Türkei 0,6 % Brasilien 0,6 % Luxemburg 0,4 % Spanien 0,4 % Indien 0,3 % China 0,3 % Norwegen 0,1 % Kanada 3,0 % Bankguthaben Buchungen, chronologisch

6 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 6 Datum Buchungsart Titel Gesamtbetrag Nettobetrag Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 7,6721 Stk. 12,35 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,3775 Stk. 11,31 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,0152 Stk. 10,51 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,0497 Stk. 10,47 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,7650 Stk. 10,81 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,8884 Stk. 10,66 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,9947 Stk. 9,48 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,9423 Stk. 9,53 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,4940 Stk. 9,98 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,2654 Stk. 9,23 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,3609 Stk. 8,34 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 13,2889 Stk. 7,13 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 12,9795 Stk. 7,30 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 13,4588 Stk. 7,04 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 15,0876 Stk. 6,28 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 13,8523 Stk. 6,84 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 12,7011 Stk. 7,46 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 12,2892 Stk. 7,71 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 12,5663 Stk. 7,54 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,6687 Stk. 8,12 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,5408 Stk. 8,21 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,2663 Stk. 8,41 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,4988 Stk. 8,24 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 11,1209 Stk. 8,52 EUR

7 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 7 Datum Buchungsart Titel Gesamtbetrag Nettobetrag Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,4812 Stk. 9,04 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,5512 Stk. 8,98 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,3214 Stk. 9,18 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,7781 Stk. 9,69 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,5322 Stk. 9,94 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,0798 Stk. 9,40 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,5630 Stk. 8,97 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,0053 Stk. 9,47 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,1445 Stk. 9,34 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,1772 Stk. 9,31 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,8904 Stk. 9,58 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,5998 Stk. 9,87 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1812 Stk. 10,32 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1106 Stk. 10,40 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1281 Stk. 10,38 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,2080 Stk. 10,29 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1723 Stk. 10,33 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1812 Stk. 10,32 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,2801 Stk. 10,21 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,5804 Stk. 9,89 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,4696 Stk. 9,05 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,9919 Stk. 8,62 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,2877 Stk. 9,21 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 10,0265 Stk. 9,45 EUR

8 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 8 Datum Buchungsart Titel Gesamtbetrag Nettobetrag Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,6389 Stk. 9,83 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,1193 Stk. 10,39 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,9303 Stk. 10,61 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 8,8551 Stk. 10,70 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,0757 Stk. 10,44 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,6684 Stk. 9,80 EUR Sparrate (SP) Templeton Grow th (Euro) A Ydis 9,0410 Stk. 10,48 EUR

9 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 9 Depot: FFB Ergebnisse zum Stichtag Stichtag Einzahlungen ,20 EUR Betrachtungsbeginn Entnahmen Währung / EUR Aktueller Bestandswert ,66 EUR Anfangsbestandswert Gewinn (realisierbar) ,46 EUR Brutto-Kapitaleinsatz ,20 EUR Gewinn / Kapitaleinsatz 110,50 % davon 159,77 EUR effektive Rendite p.a. 32,92 % Depotverlauf Werte in Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr Halbjahr 2012 Kapitaleinsatz Depotwert Depotverlauf vom bis , mit Berücksichtigung von Spesen und Depotkosten Depotpositionen Bestand im Depot Performance Summe der... Titel Datum in % Wert Gewinn Gewinn in % Umsätze Umschichtungen Amundi ETF Lev MSCI USA FR / A0X8ZS 340,23 EUR ,81 % ,48 EUR 71,3267 Stk ,48 EUR 142,67 % DWS Biotech Typ O DE / ,80 EUR ,75 % 9.562,78 EUR 116,9044 Stk ,78 EUR 91,26 % 5.00 JPM Global Healthcare A acc $ LU / A0RPE0 140,46 USD ,44 % 4.807,41 EUR 41,9182 Stk ,21 EUR 43,28 % 3.355,20 EUR 159,77 EUR Summe (Depot) ,00 % ,66 EUR ,46 EUR 110,50 % ,20 EUR 159,77 EUR In der obigen Auflistung w urden folgende Devisenkurse zugrundegelegt: 1 USD = 0, EUR ( )

10 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 10 Aktuelle Aufteilung des Depots nach Depotwerten, am ,8 % Amundi ETF Lev MSCI USA 24,7 % DWS Biotech Ty p O 12,4 % JPM Global Healthcare A acc $ Aktuelle Aufteilung des Depots nach Fonds-Währungen, am ,6 % Euro 12,4 % US-Dollar Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am ,8 % Aktienf onds USA 24,7 % Aktienf onds Biotechnologie 12,4 % Aktienf onds Pharma + Gesundheit Aktuelle Aufteilung des Depots nach Wertpapieren, am ,5 % Aktien 0,5 % Bankguthaben Aktuelle Aufteilung des Depots nach Branchen, am ,1 % Biotechnologie 12,5 % IT 8,7 % Financials 7,4 % Healthcare 7,4 % Consumer Discretionary 7,1 % Consumer Staples 6,8 % Energy 6,4 % Industrials 5,4 % Pharmaprodukte 5,0 % Pharma 2,3 % Utilities 2,2 % Materials 2,0 % Telecoms 1,7 % Gesundheitsdienstleistung 0,9 % Med. Technologie 0,8 % Biowissenschaf ten Hilf smittel 0,6 % Kosmetik 0,5 % Bankguthaben 0,2 % weitere Anteile

11 Ausdruck für Max Muster, vom Seite 11 Aktuelle Aufteilung des Depots nach Ländern, am ,6 % USA 1,6 % Großbritannien 1,0 % Israel 0,7 % Deutschland 0,5 % Schweiz 0,4 % Dänemark 0,4 % Frankreich 0,5 % Bankguthaben 64,2 % weitere Anteile Buchungen, chronologisch Datum Buchungsart Titel Gesamtbetrag Nettobetrag Ankauf Amundi ETF Lev MSCI USA FR / A0X8ZS 71,3267 Stk. 140,20 EUR Ankauf DWS Biotech Typ O DE / ,9044 Stk. 42,77 EUR Ankauf JPM Global Healthcare A acc $ LU / A0RPE0 41,9182 Stk. 102,24 USD 4.500,00 USD 4.285,71 USD 214,29 USD