Ortsbürgergemeinde Waltenschwil BUDGET 2017

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1 Ortsbürgergemeinde Waltenschwil BUDGET 2017

2 INHALTSVERZEICHNIS 1) Erläuterungen und Antrag zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines b) Überblick c) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung d) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2) Ergebnisse (Dreistufiger Erfolgsausweis und Finanzierungsausweis) Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft Waldwirtschaft Ortsbürgergemeinde 3) Erfolgsrechnung a) Erfolgsrechnung Zusammenzug b) Erfolgsrechnung c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug d) Erfolgsrechnung Artengliederung 4) Investitionsrechnung b) Investitionsrechnung 5) Anhang zum Budget Bericht zum Budget 2017 des Forstbetriebs Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen Erfolgsrechnung Forstbetrieb Wagenrain

3 Ortsbürgergemeinde Waltenschwil Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde

4 Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Im Budget 2017 sind nur wenig grosse Projekte vorgesehen. Die Details können Sie den nachfolgenden Bemerkungen entnehmen. Die Wohnüberbauung Eichholz und das Ortsbürgerhaus an der Büelisackerstrasse sind verantwortlich für den grossen Ertragsüberschuss von CHF Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE (ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft) Aus der operativen Tätigkeit der Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung Waldwirtschaft wird ein Ertragsüberschuss von Franken budgetiert. Zusammen mit dem ausserordentlichen Ertrag von CHF (Entnahme aus der Aufwertungsreserve) ergibt sich im Gesamtergebnis ein Ertragsüberschuss von CHF Investitionsausgaben sind netto Franken budgetiert. Es betrifft dies die 1. Tranche für die Sanierung und Instandstellung der Drainagen im Moos (siehe auch separates Traktandum Nr. 2).

5 Dreistufiger Erfolgsausweis WALDWIRTSCHAFT (ohne Forstbetrieb Wagenrain) Aus der operativen Tätigkeit der Waldwirtschaft wird ein Ertragsüberschuss von 350 Franken budgetiert. Investitionen sind keine vorgesehen. Dreistufiger Erfolgsausweis ORTSBÜRGERGEMEINDE (mit Spezialfinanzierung Waldwirtschaft) Aus der operativen Tätigkeit der ganzen Ortsbürgergemeinde wird ein Ertragsüberschuss von Franken budgetiert. Zusammen mit dem ausserordentlichen Ertrag von CHF (Entnahme aus der Aufwertungsreserve) ergibt sich im Gesamtergebnis ein Ertragsüberschuss von CHF Investitionen sind keine vorgesehen. Das Budget des gemeinsamen Forstbetriebs Wagenrain (Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen) finden Sie im Anhang.

6 b) Überblick

7 c) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Kontonummer 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand Budget 2017: CHF Nettoaufwand Budget 2016: CHF Nettoaufwand Rechnung 2015: CHF Verköstigungen an den Ortsbürgergemeindeversammlungen Von der Vermietung des Waldhauses wird nach wie vor rege Gebrauch gemacht. 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand Budget 2017: CHF Nettoaufwand Budget 2016: CHF Nettoaufwand Rechnung 2015: CHF Beim Ortsmuseumsgebäude ist eine Teilsanierung der Hausfassade vorgesehen. Durch das Einbringen einer Horizontalsperre über dem Terrain soll das Aufsteigen der Feuchtigkeit verhindert werden.

8 8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Budget 2017: CHF 0 Nettoaufwand Budget 2016: CHF Nettoaufwand Rechnung 2015: CHF Zum Ausgleich der Waldwirtschaft können CHF in den Forstreservefonds gelegt werden. 9 FINANZEN UND STEUERN Nettoaufwand Budget 2017: CHF Nettoaufwand Budget 2016: CHF Nettoaufwand Rechnung 2015: CHF U.a. ist vorgesehen, die ganze Fassade des Ortsbürgerhauses zu sanieren. Inkl. Gerüst wird mit Kosten von CHF gerechnet Die Kosten für die Fassadenrenovation werden dem Renovationsfonds entnommen ff Gemäss Angaben des Treuhandbüros Straub & Partner AG, Lenzburg Der Abschreibungsbedarf, welcher durch die Auf- und Neubewertung des Verwaltungsvermögens im Zuge von HRM2 berechnet wurde, kann aus der Aufwertungsreserve entnommen werden Der Ertragsüberschuss von CHF wird dem Eigenkapital zugewiesen.

9 d) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung Kontonummer Sanierung Drainagen Moos. Es wird auf das separate Traktandum Nr. 2 verwiesen. Im Jahr 2017 wird die 1. Tranche ausgeführt. Kosten CHF Antrag Der Gemeinderat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung, das Budget 2017 sei zu genehmigen. Waltenschwil, im Oktober 2016 GEMEINDERAT WALTENSCHWIL

10 Ortsbürgergemeinde Waltenschwil Ergebnisse und Erfolgsausweise

11 Gemeinde Waltenschwil DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierung Datum / Seite 1 ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung Betrieblicher Aufwand 131' '100 35' Personalaufwand 4'300 4'600 3' Sach- und übriger Betriebsaufwand 22'650 36'800 15' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'400 12'400 12' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 89'000 88' Transferaufwand 3'500 3'500 3' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 50'000 17' Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 17' Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 50' Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -81' '100-18' Finanzaufwand 271' ' ' Finanzertrag 745' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 473' ' ' Operatives Ergebnis 391' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 12'400 12'400 12' Ausserordentliches Ergebnis 12'400 12'400 12' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 404' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

12 Gemeinde Waltenschwil FINANZIERUNGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierung Datum / Seite 2 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 25' Sachanlagen 25' Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 60 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Budget Budget Rechnung Ergebnis Investitionsrechnung -25'000 Selbstfinanzierung 443' ' ' Finanzierungsergebnis 418' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

13 Gemeinde Waltenschwil DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS WALDWIRTSCHAFT Datum / Seite 1 ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung Betrieblicher Aufwand 200 2' Personalaufwand 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 200 2' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 37 Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ' Finanzaufwand 44 Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 350-1' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 350-1' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

14 Gemeinde Waltenschwil FINANZIERUNGSAUSWEIS WALDWIRTSCHAFT Datum / Seite 2 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 60 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Budget Budget Rechnung Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung 350-1' Finanzierungsergebnis 350-1' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettoschuld / Nettovermögen* per ' Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) ' Nettoschuld / Nettovermögen* per ' (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen) * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

15 Gemeinde Waltenschwil DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 1 ERFOLGSRECHNUNG Budget Budget Rechnung Betrieblicher Aufwand 132' '300 35' Personalaufwand 4'300 4'600 3' Sach- und übriger Betriebsaufwand 22'850 39'000 16' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'400 12'400 12' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 89'000 88' Transferaufwand 3'500 3'500 3' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 50'000 17' Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 17' Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 50' Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -82' '300-18' Finanzaufwand 271' ' ' Finanzertrag 746' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 474' ' ' Operatives Ergebnis 392' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 12'400 12'400 12' Ausserordentliches Ergebnis 12'400 12'400 12' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 404' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

16 Gemeinde Waltenschwil FINANZIERUNGSAUSWEIS ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 2 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 25' Sachanlagen 25' Investitionen auf Rechnung Dritter 52 Immaterielle Anlagen 54 Darlehen 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 56 Investitionsbeiträge 58 Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 60 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Budget Budget Rechnung Ergebnis Investitionsrechnung -25'000 Selbstfinanzierung 443' ' ' Finanzierungsergebnis 418' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

17 Ortsbürgergemeinde Waltenschwil Erfolgsrechnung

18 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 1 a) Zusammenzug Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 28'750 5'500 29'150 5'500 32' ' Nettoaufwand 23'250 23'650 9' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 13'000 2' Nettoaufwand 13'000 2' VOLKSWIRTSCHAFT '200 2'200 1' Nettoaufwand 25' FINANZEN UND STEUERN 766' ' ' ' ' ' Nettoertrag 36'250 50'700 11' Total Aufwand 808' ' ' Total Ertrag 808' ' '034.25

19 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 1 b) Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 28'750 5'500 29'150 5'500 32' ' Legislative und Exekutive 6'600 7'200 6' Legislative 6'600 7'200 6' Legislative 6'600 7'200 6' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen 1'100 1' Drucksachen, Publikationen 1'600 1'600 1' Dienstleistungen Dritter (Porti) Mitglieder-, Verbandsbeiträge Externe Bilanzrevision ' ** Auslagen Gemeindeversammlungen 1'700 1'700 1' Abgabe von Christbaum-Gutscheinen an Ortsbürger 1'200 1'300 1' Allgemeine Dienste 22'150 5'500 21'950 5'500 26' ' Finanz- und Steuerverwaltung Abteilung Finanzen Drucksachen, Publikationen Allgemeine Dienste, übrige 3'000 3'000 3' Allgemeine Dienste, übrige 3'000 3'000 3' Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde 3'000 3'000 3' Verwaltungsliegenschaften, übriges 19'050 5'500 18'850 5'500 23' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 18'000 4'200 17'800 4'200 18' ' Löhne Betriebspersonal 3'200 3'000 3' Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde 1'900 1'900 1' für Strassenunterhalt VV Unterhalt unüberbaute Grundstücke VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner 12'400 12'400 12' Haushalt Rückerstattungen Dritter 14' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'200 4'200 4'197.65

20 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 2 b) Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0291 Waldhaus 1'050 1'300 1'050 1'300 4' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen und Geräte 2' Ver- und Entsorgung Liegenschaft Sachversicherungsprämien Baulicher Unterhalt Gebäude Unterhalt übrige Mobilien 2' Rückerstattungen Dritter 2' ** Vermietungen Waldhaus 1'300 1'300 1'650.00

21 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 3 b) Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 13'000 2' Kulturerbe 12'500 1' Museen und bildende Kunst 12'500 1' Ortsmuseum 12'500 1' Sachversicherungsprämien ** Baulicher Unterhalt Gebäude 12'000 1' Kultur, übrige Kultur, übriges Kultur, übriges Beitrag an Vogelschutzverein

22 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 4 b) Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8 VOLKSWIRTSCHAFT '200 2'200 1' Landwirtschaft 25' Strukturverbesserungen 25' Strukturverbesserungen 25' Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen 25' Forstwirtschaft '200 2' Forstwirtschaft '200 2' Waldwirtschaft Mitgliedbeitrag Holzenergie Freiamt Nichtbetrieb '000 2' Waldbegehung mit Bevölkerung 2'000 Anteil Ortsbürgergemeinde Verzinsung Forstreservefonds ** Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung Waldwirtschaft Einlage in Forstreservefonds Aufwandüberschuss 1'650 Spezialfinanzierung Waldwirtschaft Entnahme aus Forstreservefonds

23 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 5 b) Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 FINANZEN UND STEUERN 766' ' ' ' ' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 362' ' ' ' ' ' Zinsen 6'550 6'550 7' Zinsen 6'550 6'550 7' Kontokorrentzinsen an Einwohnergemeinde 6'000 6'000 6' Verzinsung Forstreservefonds Liegenschaften des Finanzvermögens 355' ' ' ' ' ' Liegenschaften des Finanzvermögens 1'400 22'800 1'350 22'800 2' ' Flächenbeiträge an Einwohnergemeinde 1'100 1'100 1' für Strassenunterhalt FV Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte Dienstleistungen Dritter Übriger Liegenschaftsaufwand FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 22'800 22'800 22' Ortsbürgerhaus, Büelisackerstrasse ' '200 53' '600 33' ' ** Baulicher Unterhalt 70'000 18'200 15' Anschaffungen Mobilien 9' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Versicherungsprämien 1'800 1'800 1' Dienstleistungen Dritter 6'800 6'800 6' Einlage in Renovationsfonds Ortsbürgerhaus 27'000 26' Mietzinsen 150' ' ' ** Entnahme aus Renovationsfonds Ortsbürgerhaus 50' Wohnüberbauung Eichholz 248' ' ' ' ' ' Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken) 135' ' Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten (altes 132'600 Konto) Baulicher Unterhalt 10'000 5'000 12' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Versicherungsprämien 3'600 6'000 4'367.75

24 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 6 b) Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Dienstleistungen Dritter 24'500 24'500 23' Übriger Liegenschaftsaufwand 12'000 9'000 27' Einlage in Renovationsfonds Eichholz 62'000 62' Mietzinsen 564' ' ' Übriger Liegenschaftenertrag 3'000 5' Nicht aufgeteilte Posten 404'100 12' '300 12' ' ' Abschluss 404'100 12' '300 12' ' ' Abschluss 404'100 12' '300 12' ' ' ** Entnahmen aus Aufwertungsreserve 12'400 12'400 12' ** Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 404' ' ' Total Aufwand 808' ' ' Total Ertrag 808' ' '034.25

25 Ortsbürgergemeinde Waltenschwil Artengliederung Erfolgsrechnung

26 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum c) Artengliederung Zusammenzug Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 404' ' ' Personalaufwand 4'300 4'600 3' Sach- und übriger Betriebsaufwand 22'850 39'000 16' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'400 12'400 12' Finanzaufwand 271' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 89'000 88' Transferaufwand 3'500 3'500 3' Ertrag 808' ' ' Entgelte 17' Finanzertrag 746' ' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 50' Ausserordentlicher Ertrag 12'400 12'400 12' Abschlusskonten 404' '300 1' ' Abschluss Erfolgsrechnung 404' '300 1' ' Total Aufwand 808' ' ' Total Ertrag 808' ' '034.25

27 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 1 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 404' ' ' Personalaufwand 4'300 4'600 3' Behörden und Kommissionen 1'100 1' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 1'100 1' Kommissionen 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'200 3'000 3' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'200 3'000 3' Sach- und übriger Betriebsaufwand 22'850 39'000 16' Material- und Warenaufwand 1'900 1'900 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 1'700 1'700 1' Nicht aktivierbare Anlagen 2' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare 4'850 4'900 5' Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc ' Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben 3'000 3'000 3' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 13'000 27'000 2' Unterhalt Grundstücken Unterhalt Tiefbauten 25' Unterhalt Hochbauten 12'500 1' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2' Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'116.80

28 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 2 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 317 Spesenentschädigungen 2'900 5'000 2' Reisekosten und Spesen 2'900 3'000 2' Exkursionen, Schulreisen und Lager 2' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'400 12'400 12' Abschreibungen Sachanlagen VV 12'400 12'400 12' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 12'400 12'400 12' Finanzaufwand 271' ' ' Zinsaufwand 142' ' ' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 6'000 6'000 6' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 135' ' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 132' Übrige Passivzinsen Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 129'500 72' ' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 80'000 23'200 28' Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV ' Übriger Liegenschaftsaufwand FV 49'200 48'600 65' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 89'000 88' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im 89'000 88'800 Eigenkapital 3511 Einlagen in Fonds des EK 89'000 88' Transferaufwand 3'500 3'500 3' Entschädigungen an Gemeinwesen 3'000 3'000 3' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3'000 3'000 3' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

29 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 3 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag 808' ' ' Entgelte 17' Rückerstattungen 17' Rückerstattungen Dritter 17' Finanzertrag 746' ' ' Zinsertrag Übrige Zinsen von Finanzvermögen Liegenschaftenertrag FV 740' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 737' ' ' Übriger Liegenschaftenertrag FV 3'000 5' Liegenschaftenertrag VV 5'500 5'500 5' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'200 4'200 4' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'300 1'300 1' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 50' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im 50'000 Eigenkapital 4511 Entnahmen aus Fonds EK 50' Ausserordentlicher Ertrag 12'400 12'400 12' Entnahmen aus dem Eigenkapital 12'400 12'400 12' Entnahmen aus Aufwertungsreserve 12'400 12'400 12'349.45

30 Gemeinde Waltenschwil ERFOLGSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum / Seite 4 d) Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 Abschlusskonten 404' '300 1' ' Abschluss Erfolgsrechnung 404' '300 1' ' Abschluss Allgemeiner Haushat 404' ' ' Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 404' ' ' Abschluss Spezialfinanzierungen 350 1' Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss 9011 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, 1'650 Aufwandüberschuss Total Aufwand 808' ' ' Total Ertrag 808' ' '034.25

31 Ortsbürgergemeinde Waltenschwil Investitionsrechnung

32 Gemeinde Waltenschwil INVESTITIONSRECHNUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE Datum b) Investitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'000 Nettoausgaben 25' Landwirtschaft 25'000 Nettoausgaben 25' Strukturverbesserungen 25'000 Nettoausgaben 25' ** Sanierung Drainagen Moos 25'000 GV vom , CHF 100' FINANZEN UND STEUERN 25'000 Nettoeinnahmen 25' Nicht aufgeteilte Posten 25'000 Nettoeinnahmen 25' Abschluss 25'000 Nettoeinnahmen 25' Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 25'000 Total Investitionsausgaben 25'000 Total Investitionseinnahmen 25'000

33 Ortsbürgergemeinde Waltenschwil Anhang zum Budget

34 Ortsbürgergemeinde Waltenschwil Bericht zum Budget 2017 Forstbetrieb Wagenrain

35 Anhang zum Budget der Ortsbürgergemeinde Waltenschwil Forstbetrieb Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen a) Bericht zum Budget 2017 Dem Budget 2017 liegen folgende Annahmen und Überlegungen zugrunde: Der Holzexport wird weiterhin durch den hohen Frankenkurs gegenüber dem Euro stark behindert. Der Inlandabsatz des Holzes ist wegen der günstigen Importe aus dem Euro-Raum ebenfalls schlecht. Die Marktsituation in der Schweiz bleibt sehr angespannt. Wir rechnen dennoch mit einem mengenmässig befriedigenden Holzabsatz. Die Preise für Stamm- und Industrieholz dürften aber gegenüber 2015 eher noch sinken. Beim Energieholz gehen wir von einer mehr oder weniger stabilen Preissituation aus. Der Pflegeaufwand, insbesondere auf den Lotharflächen, ist weiter zunehmend. Die Beiträge von Bund und Kanton hängen von den Budgetbeschlüssen der Parlamente ab. Es ist mit ähnlichen Beiträgen für die Jungwaldpflege und für die Begründung von Eichen-beständen wie in den letzten Jahren zu rechnen. Für die Holzernte und die Holztransporte gehen wir wegen der tiefen Treibstoffkosten von vorläufig gleich bleibenden Kosten aus.

36 Insgesamt rechnen wir für das Jahr 2017 mit ordentlichen Gesamtausgaben von CHF 1'650' im Forstbetrieb Wagenrain, CHF im Holzhandelsbetrieb und CHF im Nichtbetriebsbereich, insgesamt CHF Diesen Ausgaben stehen Einnahmen von CHF 1'652' im Forstbetrieb, CHF im Holzhandelsbetrieb und CHF im Nichtbetriebsbereich, insgesamt CHF gegenüber. Kontonummer Löhne: Für die Festsetzung der Löhne ist die Forstkommission zuständig, die aufgrund der Personalgespräche und des absehbaren Betriebsergebnisses die Löhne für das folgende Jahr an der letzten Sitzung des Jahres beschliesst. Für das Budget wird von einem Anstieg der Lohnsumme von rund 1 % ausgegangen, die Teuerung inbegriffen. Um Engpässe aufzufangen, insbesondere nach dem Austritt von M. Laubacher, sind für nicht ständige Angestellte CHF 60' eingerechnet. Die Abgeltung an die WSL Birmensdorf von CHF bleibt unverändert Verbrauchsmaterialien: Dazu gehören: Holzschutzmittel, Schutzvorrichtungen gegen Wildverbisse, etc. Strassenkies: Kieskosten rund CHF 35' Betriebsmaterialien Maschinen und Geräte: Betriebsstoffe und Ersatzteile für Motorsägen, Freischneider, etc. (Benzin, Öl, Kettenoel, Filter, Schwerter, Ketten, etc.).

37 Kontonummer Ankauf Pflanzen und Samen: Normaler Pflanzenbedarf für Verjüngungen und für die Pflanzung von Christbäumen. Hinzu kommen Pflanzen, die an die umliegenden Forstbetriebe weiterverkauft werden im Umfang von etwa CHF Holzankauf von Dritten: Wir rechnen mit dem Ankauf von Hackholz, vor allem aus dem Privatwald, im Rahmen von rund CHF Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate: Vorgesehen ist der Ersatz von 4 Motorsägen und von 3 Freischneidern, was der normalen Nutzungsdauer entspricht. Zusätzlich sollten einige Maschinen für die Christbaumbewirtschaftung ersetzt werden Verbandsbeiträge: Nebst dem ordentlichen Beitrag an den Aarg. Waldwirtschaftsverband wird auch der SHF-Beitrag (Selbsthilfe-Fonds der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft, paritätisch je CHF 1.00 pro m 3 Rundholz) hier verbucht. Der Gesamtbetrag hängt von der Nutzung ab. Zudem kostet die Zertifizierung rund CHF 1' pro Jahr, was aber wenn vorhanden wäre eher unter dem PR-Budget verbucht werden müsste.

38 Kontonummer Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arbeiten für Dritte): Durch Unternehmer abgedeckte Leistungen - Nadel- und Schwachholz-Durchforstungen mit Vollernter: CHF 200' Akkordanten und Unternehmer für die Holzhauerei: CHF 110' Sachversicherungsprämien: Für die fast erntereifen Christbäume wird eine Hagelversicherung abgeschlossen, deren Prämie rund CHF 15' beträgt. Dazu kommen die Prämien für die Betriebshaftpflicht Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte: Entschädigungen für Forwarder, Traktoren, Traktor-Anhänger, Bagger für die Holzerei, Dreipunkt-Winde, Aufastgerät Reisekosten, Spesen: Pauschale Autospesen für Förster, Vorarbeiter und Forstwarte, CHF 24'970.00; übrige Spesen CHF 5' Verwaltungsentschädigung an Gemeinde Wohlen: Aufwand von CHF 15' für Buchführung, Zahlungsverkehr, Lohnzahlungen, Mehrwertsteuerabrechnungen, etc Dienstleistungen für Dritte: Inklusive der Arbeiten für Projekte des Naturschutzes (Waldränder, Pflege der Feuchtgebiete etc.).

39 Kontonummer Holzverkäufe: Wir gehen von einer Verkaufsmenge von 3'600 m 3 Stamm- und Industrieholz aus den Waldungen der 5 Ortsbürgergemeinden aus Erlöse aus Nebennutzungen: Erträge aus dem Verkauf von Deckästen, Christbäumen, etc Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain: Wir gehen von einer Verkaufsmenge von m 3 Holzhackschnitzel und Brennholz aus den Waldungen der 5 Ortsbürgergemeinden aus. Dieses Holz wird dem Nebenbetrieb 8207 Holzhandelsbetrieb Wagenrain verkauft Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Waldstrassen: Rückerstattung von CHF 12' für den Strassenunterhalt durch die Gemeinde Wohlen (gemäss bisheriger Regelung) ff Nebenbetrieb Holzhandelsbetrieb Wagenrain Unter diesem Nebenbetrieb mit eigener MwSt-Nummer wird der ganze Holzschnitzel-Betrieb abgerechnet. Dazu gehört der Ankauf und Weiterverkauf von Holzschnitzeln von Dritten, der Ankauf von Hackholz aus dem Forstbetrieb Wagenrain und das Hacken und der Transport des Hackholzes aus dem Forstbetrieb Wagenrain.

40 Kontonummer Verzinsung der Forstreserve: Die Höhe der Forstreserve - das von den 5 Ortsbürgergemeinden einbezahlte Eigenkapital - beträgt CHF Die Zinsen dieses Kapitals werden der Betriebsrechnung gutgeschrieben. Als Zins (Mittel des Zinssatzes der Aarg. Kantonalbank für Gemeindedarlehen und dem Sparheftzins, je per 1. Mai des betr. Jahres) dürften etwa 0.50 % in Frage kommen, was einen Ertrag von rund CHF 5' ergibt. Dr. Anton Bürgi, Oberförster

41 Ortsbürgergemeinde Waltenschwil Erfolgsrechnung Forstbetrieb Wagenrain

42 Forstbetrieb Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen BUDGET 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8206 FORSTBETRIEB WAGENRAIN Forstkommission Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal AG-Beiträge AHV, IV,EO, ALV, Verw.-Kosten AG-Beiträge an Pensionskasse AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Familienausgkeichskasse (FAK) AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Verbrauchsmaterialien Betriebsmaterialien Maschinen und Geräte Ankauf Pflanzen und Samen Holzankauf von Dritten Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar, -geräte Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate Dienstkleider Anschaffung Hardware Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Ver- und Entsorgung

43 Forstbetrieb Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen BUDGET 2017 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Dienstleistungen Dritter (Telefon-, Postgebühren) Verbandsbeiträge Unternehmerleistungen (für Holzerei und Arb. für Dritte) Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben (MWSt-Ablieferung) Unterhalt Strassen, Verkehrswege durch Dritte (Unternehmerleistungen) Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Miete Werkhöfe, Pflanzgarten Miete, Benützungskosten Fahrzeuge und Geräte Reisekosten, Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Skonti auf Holzverkäufen Verwaltungsentschädigung an EG Wohlen Dienstleistungen für Dritte Holzverkäufe Erlöse Nebenutzungen (Weihnachtsbäume, Deckäste, etc.) Verkauf Schnitzelholz an Holzhandelsbetrieb Wagenrain Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Holzhandelsbetrieb Wagenrain Entschädigungen von Gemeinden Treibstoffzoll-Rückerstattung (Eidg. Zollverwaltung)

44 Forstbetrieb Wagenrain der Ortsbürgergemeinden Bremgarten-Wohlen-Waltenschwil-Dottikon-Hägglingen BUDGET Beiträge des Bundes Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beiträge des Kantons Beiträge von Gemeinden für Unterhalt Waldstrassen NEBENBETRIEB "HOLZHANDELSBETRIEB WAGENRAIN" Holzschnitzelankauf von Dritten (gehackt) Schnitzelholzankauf aus Forstbetrieb Wagenrain Unternehmerleistungen: Hacken und Transport Entschädigung an Forstbetrieb Wagenrain Holzschnitzelverkauf NICHTBETRIEB Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Waldumgang, Waldbereisung Einlagen in Forstreservefonds Verzinsung Forstreserve Entnahmen aus Forstreservefonds TOTAL