Umstellung komplettes Wirtschaftsjahr auf Rumpfwirtschaftsjahr

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1 Umstellung komplettes Wirtschaftsjahr auf Rumpfwirtschaftsjahr Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweisen 3.1. Wirtschaftsjahres-Beginn verändern 3.2. Wirtschaftsjahres-Ende verändern 4. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt, wie Sie den Beginn oder das Ende eines Wirtschaftsjahres nachträglich verändern. 2. Voraussetzungen Monatlicher Umsatzsteuerzeitraum und monatliche Buchungsperioden Sie können auf ein Rumpfwirtschaftsjahr nur umstellen, wenn in dem Mandanten ein monatlicher Umsatzsteuerzeitraum und eine monatliche Buchungsperiode hinterlegt ist:»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«. Nr Umsatzsteuerzeitraum und Buchungsperioden ändern Datensicherung durchführen Führen Sie vorher unbedingt eine Datensicherung durch:»tools Aktuellen Mandanten sichern« Vorgehensweisen Wirtschaftsjahres-Beginn verändern Sind im Mandanten noch keine Buchungen erfasst, löschen Sie das Wirtschaftsjahr und legen es neu an:»bestand Mandanten-Auswahl Mandant markieren Datei Löschen«. Beispiel: Bebuchtes Wirtschaftsjahr: bis Eigentliche Betriebsaufnahme: Umstellung auf Rumpfwirtschaftsjahr: bis Mandant kopieren 1.»Bestand Mandanten-Auswahl«. 2. Mandanten markieren. 3.»Datei Mandant kopieren«+ auf beliebige freie Nummer. 2. Mandant löschen 1.»Bestand Mandant schließen«. 2.»Bestand Mandanten-Auswahl«. 3. Ursprünglichen Mandanten markieren:»datei Löschen«.

3 Seite 3 3. Mandant anlegen Den Mandanten auf der gleichen Mandantennummer mit dem neuen Beginn des Wirtschaftsjahres wieder anlegen: 1.»Bestand Mandanten-Auswahl«. 2.»Datei Neu«. 3. Option <Programmdaten FIBU für einen bestehenden Mandanten anlegen> aktivieren. 4. Mandanten in der Mandanten-Auswahl suchen: Die Adressdaten des ursprünglichen Mandanten auswählen. 5. Assistenten bis zum Schluss durchführen. Geben Sie den neuen Beginn des Wirtschaftsjahres ein (z. B. Rumpfwirtschaftsjahr vom bis ). 4. Stammdaten kopieren Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn individuelle Stammdaten (z. B. Sachkonten/Personenkonten) angelegt wurden. 1.»Bestand Mandanten-Auswahl«. 2. Richtigen Mandanten mit Doppelklick öffnen. 3.»Stammdaten Stammdaten duplizieren«. 4. Kopierten Mandanten (Quelle) wählen. 5. <Alles auswählen> und <Starten>. 5. Buchungen auslesen 1. Kopierten Mandanten öffnen. 2.»Transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. 3. Periode wählen. 4. Keinen Buchungskreis auswählen. 5. Agenda-Format wählen. 6. Dateipfad hinterlegen und <Starten>. Über können Sie mehrere Abrechnungsnummern auf einmal exportieren.

4 Seite 4 6. Buchungen einlesen 1. Richtigen Mandanten öffnen. 2.»Transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«. 3. Datei auswählen. 4. Periode auswählen. 5. Keinen Buchungskreis wählen und <Starten>. Das Einlesen der Perioden ist nur einzeln möglich. Löschen Sie anschließend die Kopie des Mandanten Wirtschaftsjahres-Ende verändern Das Ende des Wirtschaftsjahres können Sie nur bei monatlichen Buchungsperioden ändern. Vierteljährliche und jährliche Buchungsperioden müssen Sie auf monatliche Buchungsperioden umstellen. Das Ende des Wirtschaftsjahres verändern Sie z. B. bei der Liquidation eines Unternehmens. Unterscheiden Sie dabei folgende Fälle: Zum Monatsende Zu einem bestimmten Datum während des Monats Datum nach hinten verschieben Bei vierteljährlichen bzw. jährlichen Buchungsperioden

5 Seite Zum Monatsende Sie müssen die Buchungen löschen, die über das neue Ende des Wirtschaftsjahres hinausgehen! Beispiel: Das Wirtschaftsjahr endet derzeit zum: Neues Ende soll sein: Keine Buchungen erfasst nach dem: Vorgehensweise 1.»Bearbeitung Umstellung Rumpfwirtschaftsjahr«. 2. Neues Wirtschaftsjahres-Ende erfassen (im Beispiel: ). Die AfA der Wirtschaftsgüter wird in ANLAG nach der Umstellung zeitanteilig errechnet.

6 Seite Zu einem bestimmten Datum während des Monats Sie müssen die Buchungen löschen, die über das neue Ende des Wirtschaftsjahres hinausgehen! Die Umstellung zu einem bestimmten Datum ist nur möglich, wenn der Monat nicht bebucht ist, in dem das Wirtschaftsjahr enden soll. Daher müssen Sie die Buchungen zuerst auslesen und anschließend wieder einlesen. Beispiel: Das Wirtschaftsjahr endet derzeit zum: Neues Ende soll sein: Keine Buchungen erfasst nach dem: Buchungen auslesen Lesen Sie alle Buchungen der Buchungsperiode aus, in der das neue Wirtschaftsjahr enden soll. Im Beispiel ist dies die Abrechnungsnummer 6. 1.»Transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. 2. Abrechnungsnummer wählen. 3. Keinen Buchungskreis wählen. 4. Agenda-Format wählen. 5. Dateipfad hinterlegen. 6. <Starten>.

7 Seite 7 2. Abrechnungsnummer löschen Löschen Sie die Abrechnungsnummer, in der das neue Wirtschaftsjahr enden soll. Im Beispiel ist dies die Abrechnungsnummer 6. 1.»Bearbeitung Abrechnungsnummern bearbeiten«. 2. Zeile markieren und. 3. Wirtschaftsjahres-Ende festlegen 1.»Bearbeitung Umstellung Rumpfwirtschaftsjahr«. 2. Neues Wirtschaftsjahres-Ende erfassen (im Beispiel: ). Die AfA der Wirtschaftsgüter wird in Agenda ANLAG nach der Umstellung zeitanteilig errechnet. Ist das Wirtschaftsjahres-Ende nicht der letzte Tag eines Monats, wird die AfA für den vollen Monat ermittelt.

8 Seite 8 4. Buchungen einlesen»transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)« Datum nach hinten verschieben Sie müssen die Buchungen ab Juni löschen! Beispiel: Das Wirtschaftsjahr wurde auf den umgestellt und ist bereits bis zur Abrechnungsnummer 6 (= Periode 6) inklusive Abschussbuchungen (Abrechnungsnummer 13 = Periode 13) bebucht. Das Wirtschaftsjahr soll wieder auf den umgestellt werden. Vorgehensweise Sie müssen alle Buchungen löschen, die in der letzten Periode des Wirtschaftsjahres liegen. Im Beispiel sind dies die Perioden 6 und 13. Gehen Sie daher vor wie im Abschnitt zu einem bestimmten Datum während des Monats beschrieben: 1. Buchungen auslesen. 2. Abrechnungsnummern 6 und 13 löschen. 3. Wirtschaftsjahres-Ende festlegen. 4. Buchungen einlesen.

9 Seite Bei vierteljährlichen bzw. jährlichen Buchungsperioden Sie müssen die Buchungen löschen, die über das neue Ende des Wirtschaftsjahres hinausgehen! Beispiel: Das Wirtschaftsjahr endet derzeit zum: Neues Ende soll sein: Keine Buchungen erfasst, nach dem: Vorgehensweise Sie müssen die Buchungsperioden auf monatlich umstellen. 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten«. 2. Buchungsperioden auf <monatlich> umstellen. 3. Wie im Abschnitt zum Monatsende beschrieben das Wirtschaftsjahres-Ende umstellen. 4. Wichtige Informationen Nr Umsatzsteuerzeitraum und Buchungsperioden ändern Nr Stammdaten (z. B. individuelle BWA) in anderen Mandanten kopieren