VALUE INVESTMENT FONDS CHANCE Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 VALUE INVESTMENT FONDS CHANCE Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Sicherheit für Ihr Kapital

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler (bis ) Mag. Gerald Gröstenberger (ab ) Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler (ab ) Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Value Investment Fonds Chance Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Value Investment Fonds Chance, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Investment Fonds Chance über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0DYM9 ) betrug EUR 150,37 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0DYN7 ) betrug EUR 161,76 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Investmentfonds Apollo Emerging Europe (Thesaurierer) AT EUR , ,00 9,41 Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer) AT EUR , ,00 10,71 Apollo European Equity (Thesaurierer) AT EUR , ,00 18,23 Apollo New World (Thesaurierer) AT EUR , ,50 11,45 Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer) AT0000A03KC4 EUR , ,00 13,19 Value Cash Flow Fonds (Ausschütter, EUR) AT EUR , ,00 10, ,50 73,85 Apollo 14 AT USD , ,08 17, ,08 17,98 Summe Investmentfonds EUR ,58 91,83 Summe Wertpapiervermögen EUR ,58 91,83 Optionsrechte mit Absicherungszweck Verkaufte Optionsrechte auf Wertpapierindices mit Absicherungszweck Put EURO STOXX 50 Index Juni DE000P8FWVY3 EUR , ,00-0, ,00-0,90 Put S&P 500 Index Juni BBG00H0JHH40 USD -3 87, ,78-0, ,78-0,45 Call EURO STOXX 50 Index Juni DE000C8F19U8 EUR , ,00-1, ,00-1,17 Call S&P 500 Index Juni BBG00H0JHB89 USD , ,40-2, ,40-2,60 Summe der Optionsrechte mit Absicherungszweck EUR ,18-5,12 Value Investment Fonds Chance Seite 3

4 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Währungskurssicherungsgeschäfte Verkauf von Devisen auf Termin PLN ,00 4, ,56 0,00 USD ,00 1, ,95 0,26 Geschlossene Position PLN ,00 4, ,02 0,00 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,49 0,26 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,85 1,03 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD 2.563, ,33 0,04 Summe der Bankguthaben EUR ,18 1,08 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben USD 18,93 15,27 0,00 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,09 5,11 USD , ,27 6,90 Spesen Zinsertrag EUR -56,39-56,39 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,16-0,05 Depotbankgebühren EUR -187,74-187,74 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,34 11,95 FONDSVERMÖGEN EUR ,41 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A0DYM9 EUR 150,37 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A0DYM9 STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0DYN7 EUR 161,76 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DYN7 STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,23980 USD Polnischer Zloty 1 EUR = 4,20720 PLN Marktschlüssel EUREX Frankfurt Börse Chicago BOE CBOT Börseplatz EUREX Frankfurt Chicago Board Options Exchange Chicago Board of Trade Value Investment Fonds Chance Seite 4

5 Hinweis Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden. Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt. Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE GESCHLOSSENE OPTIONSRECHTE IM BERICHTSJAHR Call EURO STOXX 50 Index Dezember BBG0002MVWV9 EUR 20,00 0 Call S&P 500 Index Dezember BBG00BRCKXT3 USD 3,00 0 Call S&P 500 Index Februar BBG00J5727S9 USD 8,00 8,00 Call S&P 500 Index Februar BBG00JPHZ0Z6 USD 8,00 8,00 Call S&P 500 Index Jänner BBG00J6WW345 USD 8,00 8,00 Call S&P 500 Index Jänner BBG00JCQK9R6 USD 8,00 8,00 Call S&P 500 Index März BBG00G8LGJ73 USD 8,00 8,00 Call S&P 500 Index März BBG00G8LGJC7 USD 8,00 8,00 Call S&P 500 Index Oktober BBG00HHM2C33 USD 7,00 7,00 Call S&P 500 Index September BBG00GZTLTF9 USD 0 3,00 Put S&P 500 Index September BBG00GZTLWR9 USD 0 3,00 Put EURO STOXX 50 Index Dezember BBG0002MVY81 EUR 20,00 0 Put S&P 500 Index Dezember BBG00BRCL3T8 USD 3,00 0 Call S&P 500 Index September BBG00GZTLTF9 USD 3,00 3,00 Graz, im Mai 2018 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler Value Investment Fonds Chance Seite 5