KONZEPT : ERTRAG 2029

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1 KONZEPT : ERTRAG 2029 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A18WA1 (V) AT0000A18W96 (T) Halbjahresbericht vom Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). KONZEPT : ERTRAG 2029

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 3 Vermögensaufstellung... 4 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 7 KONZEPT : ERTRAG 2029

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht für den KONZEPT : ERTRAG 2029, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (V) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,55 111,47 + 3,09 % 106% + 3,09 % 104% 102% 100% 98% 96% 94% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. KONZEPT : ERTRAG 2029 Seite 3

4 ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Be- Kurs in Kurswert % satz Zugänge Abgänge stand WP-Whrg. in EUR FV Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Vermögensaufstellung INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend FR A.ETF G.B.EMTS B.IG , ,60 10,60 FR A.ETF G.BD EMTS B.IG , ,00 7,22 FR AM.ETF G.B.EOMTS B.I.G , ,00 2,08 FR AM.ETF G.EQ.M.S.A.S.B.EOD , ,50 3,29 FR AMU.ETF MSCI P.E J.U.E.DR , ,00 0,92 FR AMUNDI 6 MI , ,39 11,32 AT AMUNDI AMER.BLUE CH.UNH.T , ,00 11,81 FR AMUNDI ETF EURO CRPS , ,00 11,68 FR AMUNDI ETF JPX-NIK.400 EO , ,00 1,70 FR AMUNDI ETF MSCI EMER.MKTS , ,00 2,42 FR AMUNDI ETF MSCI WLD , ,68 4,16 AT AMUNDI EURO RENT T , ,00 3,02 AT0000A016J9 AMUNDI GLOB.PLAY.EQ.FD. T , ,00 7,52 FR AMUNDI MSCI EUR.M.VOL.FAC , ,00 1,75 AT0000A06Q31 AMUNDI OEKO SOZIAL ST. T , ,00 5,25 AT0000A0ZE18 AMUNDI ZIELRENDITE 2020 A , ,50 6,29 IE00B8FHGS14 ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA , ,00 4,30 IE00B4WXJH41 ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD , ,78 5,82 Summe ,45 101,15 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,45 101,15 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,45 101,15 KONZEPT : ERTRAG 2029 Seite 4

5 FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BUND FUTURE MAR EUR , ,00-0,09 Summe ,00-0,09 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,00-0,09 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,58 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR ,88 INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN EUR ,98 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,72 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,20080 USD KONZEPT : ERTRAG 2029 Seite 5

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Whg. Käufe / Verkäufe / satz Zugänge Abgänge Lots/Stück/Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE FR AMUNDI 12 M I 3DEC. EUR 8 8 FR AMUNDI ETF BBB EO C.I.GR. EUR FR AMUNDI ETF EO HYLB IBOXX EUR AT0000A0B273 AMUNDI EUROPA DIV.PLUS T EUR AT AMUNDI GLOBAL BOND T EUR AT AMUNDI MUENDEL RENT T EUR AT0000A0FM79 AMUNDI OEKO SOZIAL RENT T EUR AT AMUNDI OSTEUROPA STOCK T EUR IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS EUR FINANZTERMINKONTRAKTE --- DAX INDEX FUTURE SEP 17 EUR EURO STOXX 50 DEC 17 EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE SEP 17 EUR EURO-BTP FUTURE DEC17 EUR EURO-BTP FUTURE SEP17 EUR EURO-BUND FUTURE DEC 17 EUR EURO-BUND FUTURE SEP 17 EUR MDAX INDEX FUT SEP17 EUR STOXX 50 FUTR SEP 17 EUR NASDAQ 100 E-MINI DEC17 USD NASDAQ 100 E-MINI SEP17 USD 1 0 Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. KONZEPT : ERTRAG 2029 Seite 6

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Investmentzertifikate ,45 101,15 Wertpapiervermögen ,45 101,15 Finanzterminkontrakte ,00-0,09 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) 3,14 0,00 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,72-1,04 Gebührenverbindlichkeiten ,24-0,02 FONDSVERMÖGEN ,63 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO KONZEPT : ERTRAG 2029 Seite 7