Iran Finanzierung & Exportkreditgarantien des Bundes. Ingo Schwutke Euler Hermes Aktiengesellschaft

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Helga Nele Reuter
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1 Iran Finanzierung & Exportkreditgarantien des Bundes Ingo Schwutke Euler Hermes Aktiengesellschaft Frankfurt, 04. Oktober 2017

2 Agenda 1 Grundlagen und Deckungsformen 2 Geschäftsüberblick 3 Iran - Deckungspolitik 1

3 1 Grundlagen und Deckungsformen

4 Was sind Exportkreditgarantien? Absicherung gegen Wirtschaftliche Risiken Politische Risiken bei Exportgeschäften eines in Deutschland ansässigen Exporteurs oder einer (ein deutsches Geschäft) exportfinanzierenden Bank zu einem risikoadäquaten Entgelt mit prozentualer Selbstbeteiligung gewährt durch die Bundesrepublik Deutschland (subsidiär zum privaten Versicherungsmarkt). 2

5 Im Auftrag des Bundes Die Exportkreditgarantien und UFK-Garantien werden im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland von der Euler Hermes Aktiengesellschaft als Mandatar des Bundes bearbeitet. Ermächtigungs- Rahmen im Haushaltsgesetz 160 Mrd. EUR 3

Risikoschutz vor und nach Lieferung Abschluss Liefer-/ Darlehensvertrag Lieferbeginn Zahlung / letzte Rate Fabrikationszeit Kreditlaufzeit/

6 Risikoschutz vor und nach Lieferung Abschluss Liefer-/ Darlehensvertrag Lieferbeginn Zahlung / letzte Rate Fabrikationszeit Kreditlaufzeit/ Tilgung Fabrikationsrisikodeckung Lieferantenkreditdeckung/ Finanzkreditdeckung Anmerkung: Der Antrag muss vor Risikobeginn gestellt werden. 5

Deckungsformen Sammeldeckungen Ausfuhr-Pauschal- Gewährleistung Ausfuhr-Pauschal- Gewährleistung-light Revolvierende

Fabrikationsrisikodeckung Lieferantenkreditdeckung Finanzkreditdeckung Leistungsdeckung Bauleistungsdeckung Sektorale

Anpassung an Klimawandel und Wasserprojekte Ergänzende Deckungsformen Akkreditivbestätigungsrisikodeckung

7 Deckungsformen Sammeldeckungen Ausfuhr-Pauschal- Gewährleistung Ausfuhr-Pauschal- Gewährleistung-light Revolvierende Lieferantenkreditdeckung Revolvierende Finanzkreditdeckung Rahmenkreditdeckung Einzeldeckungen Fabrikationsrisikodeckung Lieferantenkreditdeckung Finanzkreditdeckung Leistungsdeckung Bauleistungsdeckung Sektorale Sonderbestimmungen Airbusgarantie Projektfinanzierungen Schiffsfinanzierungen Erneuerbare Energien, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel und Wasserprojekte Ergänzende Deckungsformen Akkreditivbestätigungsrisikodeckung Avalgarantie (rev.) Beschlagnahmedeckung Leasingdeckung Verbriefungsgarantie Verbriefungsgarantie zum KfW-Refinanzierungsprogramm Vertragsgarantiedeckung 6

8 Internationale Regelungen WTO EU OECD Berner Union Abkommen zur Vermeidung staatlicher Subventionen ASCM Marktfähige Risiken Beihilferechtliche Regelungen OECD-Konsensus: für Geschäfte mit Kreditlaufzeiten 2 Jahren Länderrisikoeinstufung EU-Recht! Common Approaches: Umweltstandards Operational Guidelines: Prinzipien der Kreditversicherer Sektorenabkommen: Richtlinien für Kreditlaufzeiten bei bestimmten Warenarten 7

9 2 Geschäftsüberblick

10 Deckungsvolumen in EUR Mrd. Nach der Finanzkrise - Nachfrage wieder auf Normal-Niveau 12

11 Top 10-Länder neuer Deckungen in Mrd. EUR 13

12 3 Iran - Deckungspolitik

13 Iran Milestones seit 2016 Die Lockerung der Sanktionen im Januar 2016 ebnet den Weg für Exporte in nahezu allen Sektoren Neue Länderbeschlusslage seit 20. Juni 2016 Verbesserung der OECD Länderkategorie von 7 auf 6 Erste Transaktionen positiv entschieden (41 Geschäfte / rd. EUR 715 Mio.) Erste iranische Bank generell anerkannt: Bank of Industry and Mine (bis zu einem Obligobetrag von EUR 25,0 Mio.), andere Banken (z.b. Bank Melli, Bank Tejarat, Bank Mellat, Bank Keshavarzi und Middle East Bank) auf Einzelfallbasis anerkannt Antragsvolumen: Seit Juni 2016 rd. 66 Anträge mit einem Volumen von rd. EUR 3,4 Mrd. (z.b. Infrastruktur, Bergbau, Verarbeitende Industrie, etc.) Unterstützung für die Projektinitiierung: Die Bundesregierung hat rund 102 LOIs ausgegeben mit einem Volumen von rd. EUR 28 Mrd. (Hauptbereiche: Infrastruktur und Petrochemie) 15

Länderbeschlusslage - Iran Iran Kurzfristige Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen Deckungsmöglichkeiten bestehen von Fall zu Fall.

strukturierte Finanzierungen, gegebenenfalls auch auf Gegengeschäftsbasis.

Finanzministeriums oder der Zentralbank erforderlich.

sich um ein verbundenes Unternehmen handelt oder das Unternehmen einem

14 Länderbeschlusslage - Iran Iran Kurzfristige Zahlungsbedingungen Deckungsmöglichkeiten bestehen von Fall zu Fall Mittel-/Langfristige Zahlungsbedingungen Deckungsmöglichkeiten bestehen von Fall zu Fall. Daneben bestehen Deckungsmöglichkeiten für Projektfinanzierungen und sonstige strukturierte Finanzierungen, gegebenenfalls auch auf Gegengeschäftsbasis. Entgeltkategorie: 6 Sicherheiten Grundsätzlich sind Sicherheiten des Finanzministeriums oder der Zentralbank erforderlich. Für kurzfristige Geschäfte ist ein Verzicht auf diese Sicherheiten möglich, wenn es sich um ein verbundenes Unternehmen handelt oder das Unternehmen einem internationalen Konzern angehört, dessen Bonität außer Zweifel steht oder Sicherheiten einer iranischen Bank vorliegen, über die aussagekräftiges Auskunftsmaterial zur Verfügung steht oder Drittlandssicherheiten vorliegen 16

15 Herausforderungen Daten und Jahresabschlüsse - begrenzte Verfügbarkeit aktueller und belastbarer Daten zu Unternehmen, Sektoren und Branchen Know-How - begrenzte ECA-Erfahrung auf iranischer Seite erfordert umfangreiche Beratung und Anleitung Sicherheiten - rechtliche Anforderungen / Durchsetzbarkeit / Verfügbarkeit von Staatsgarantien Snap-Back - Verletzung der Vereinbarungen des JCPOA durch den Iran kann zur (teilweisen) Wiedereinführung der aufgehobenen Sanktionen führen (sog. Snap-Back), dies stellt das Haupthindernis für Finanzierungen im Iran dar Finanzierungsumfeld - Zahlungsverkehr (bleibt) trotz Swift-Anbindung eingeschränkt; Herausforderung KYC (AML/CFT) und (US-)Sanktionen; langfristige Finanzierungen durch Banken 17

16 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ingo Schwutke Head of Underwriting Iran Tel.: +49 (0) 40 / ingo.schwutke@eulerhermes.com Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon: +49 (0) 40 / info@agaportal.de Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Zustimmung der Euler Hermes Aktiengesellschaft oder PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Copyright Euler Hermes Aktiengesellschaft

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