GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

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1 GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Clemens Hansmann Mag. Hannes Andreas Karre DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. November 2015 beläuft sich auf EUR ,18 im Vergleich zu EUR ,00 per 31. Mai Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. November 2015 beläuft sich auf insgesamt Stück im Vergleich zu Stück per 31. Mai Der errechnete Wert eines Anteils per 30. November 2015 beläuft sich auf EUR 10,77 im Vergleich zu EUR 11,12 per 31. Mai Für das Halbjahr seit 31. Mai 2015 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -1,80%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. November 2015 Fonds: ISIN: Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds AT ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV ANLEIHEN ANLEIHEN EURO XS ,3750 PEMEX Master EUR , ,00 0,69 XS ,2500 Siemens Fin EUR , ,40 0,69 XS ,4400 Gaz Capital S.A EUR , ,00 1,05 XS ,0000 CEZ AS EUR , ,00 0,41 XS ,3750 OMV AG EUR , ,80 0,38 XS ,2500 Mexiko EUR , ,20 1,06 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,40 4,28 INVESTMENTZERTIFIKATE AT Raiffeisen Osteuropa Rent (A) EUR , ,66 0,80 AT ESPA Bond Danubia (T) EUR , ,28 15,45 AT0000A0PET0 Gutmann Eastern Europe Bond EUR EUR , ,00 11,46 IE PIMCO Emerging Markets Bond Fund EUR , ,00 4,72 IE Muzinich Americayield Fund (T) EUR , ,57 1,94 IE00B01VQG96 Invesco Emerging Markets BF C (T) EUR , ,55 11,31 LU Goldman Sachs Global Emerging Mkt. EUR , ,00 15,40 LU Morgan St. European Currencies High EUR , ,20 6,19 LU Aberdeen Select Emerging Markets Bd EUR , ,18 4,84 LU BGF Emerging Markets Bond Fund EUR , ,00 11,17 LU JPMorgan Emerging Markets Corp. Bnd EUR , ,00 10,14 LU HSBC GIF RMB Fixed Income HEUR EUR , ,00 2,40 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,44 95,81 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,84 100,10 BANKVERBINDLICHKEITEN EUR-Verbindlichkeiten ,83-0,10 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN DKK 0,00 0,00 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD -0,28 0,00 NOK 0,01 0,00 SUMME BANKVERBINDLICHKEITEN ,10-0,10 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,90 0,05 DIVERSE GEBÜHREN ,46-0,05 SUMME ABGRENZUNGEN 64,44 0,00 SUMME Fondsvermögen ,18 100,00 ERRECHNETER WERT EUR 10,77 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Dänische Kronen DKK 1 = EUR 7, Euro EUR 1 = EUR 1, Norwegische Krone NOK 1 = EUR 9, US Dollar USD 1 = EUR 1,

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ANLEIHEN EURO XS ,5000 DONG A/S FRN EUR 0, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im Jänner 2016 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 5