Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. Bethmann Rentenfonds. Halbjahresbericht 2017

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Bethmann Rentenfonds Halbjahresbericht 2017

2 Bethmann Rentenfonds

3 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht Bethmann Rentenfonds... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzu-rechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. September 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 Bethmann Rentenfonds Bethmann Rentenfonds Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE ,3% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 Bethmann Rentenfonds Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Unternehmen ,52 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,11 Zentralregierungen ,18 Institute ,14 Summe Anleihen: ,95 2. Investmentanteile 561 7,27 3. Derivate 5 0,06 4. Bankguthaben 108 1,40 5. Sonstige Vermögensgegenstände 30 0,39 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -5-0,07 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Bethmann Rentenfonds Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,40 90,95 Verzinsliche Wertpapiere 0,2500 % AstraZeneca 16/ MTN (XS )... EUR 200 % 100, ,00 2,59 0,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten 16/ MTN (XS )... EUR % 101, ,20 2,36 1,0000 % Becton, Dickinson & Co. 16/ (XS )... EUR % 100, ,50 1,95 0,5000 % Commerzbank 16/ S.871 MTN (DE000CZ40LR5)... EUR % 97, ,00 2,54 0,8750 % Deut. Pfandbr.bk. 17/ R MTN (DE000A2DASD4)... EUR % 101, ,00 1,32 0,3750 % Deutsche Post 16/ MTN (XS )... EUR % 101, ,15 4,79 0,6250 % Deutsche Telekom Int. Finance 16/ MTN (XS )... EUR 234 % 100, ,46 3,06 0,3750 % Deutsche Telekom Int. Finance 17/ MTN (XS )... EUR 200 % 100, ,00 2,61 0,2500 % European Investment Bank 17/ MTN (XS )... EUR % 100, ,80 2,87 1,8750 % Evonik Industries 13/ MTN (XS )... EUR % 104, ,40 4,34 1,2500 % Glencore Finance (Europe) 15/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 2,66 1,3750 % Goldman Sachs Group 15/ MTN (XS )... EUR 160 % 103, ,80 2,15 0,5000 % HeidelbergCement Finance Lux. 16/ MTN (XS )... EUR % 101, ,80 2,75 0,0000 % Henkel & Co 16/ MTN (XS )... EUR 170 % 100, ,70 2,20 0,7500 % ING Groep 17/ MTN (XS )... EUR 300 % 101, ,00 3,92 0,9500 % International Business Machines 17/ (XS ) EUR % 100, ,00 2,59 0,8000 % Ireland 15/ (IE00BJ38CQ36)... EUR 320 % 104, ,40 4,32 4,0000 % Italy B.T.P. 10/ (IT )... EUR 200 % 111, ,00 2,88 1,3500 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR 200 % 102, ,00 2,67 0,2500 % Linde Finance 17/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 1,83 1,0000 % Nokia 17/ MTN (XS )... EUR 100 % 101, ,00 1,31 0,7500 % Orange 17/ MTN (FR ).. EUR 200 % 101, ,00 2,62 0,2500 % Pfizer 17/ (XS )... EUR 200 % 100, ,00 2,60 0,7500 % Telefonica Emisiones 16/ MTN (XS )... EUR 200 % 101, ,00 2,63 1,6250 % Vonovia Finance 15/ MTN (DE000A18V138)... EUR 200 % 104, ,00 2,72 1,1250 % European Investment Bank 15/ MTN (XS )... NOK % 100, ,60 2,09 0,5000 % KfW 16/ (XS )... SEK % 100, ,97 2,97 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,5210 % AT & T 17/ (XS )... EUR % 101, ,00 4,22 0,1500 % Daimler 16/ MTN (DE000A2AAL15). EUR % 100, ,00 1,30 0,7500 % Germany 11/ INFL (DE ). EUR % 100, ,12 6,60 0,6710 % Goldman Sachs Group 16/ MTN (XS )... EUR % 102, ,50 2,78 3,7500 % Spain 13/ (ES B7)... EUR 200 % 104, ,00 2,71 Investmentanteile ,00 7,27 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 1,37 db x-trackers II Gl.Inf.Lkd.Bd.UCITS ETF(DR)1D EUR (LU ) (0,150%)... Stück EUR 211, ,00 1,37 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 5,90 Amundi ETF Floating Rate USD Corp EUR Hedged (FR ) (0,200%)... Stück EUR 50, ,00 1,31 7

10 Bethmann Rentenfonds Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen ishares IV - Euro Ultrashort Credit ETF (IE00BCRY6557) (0,090%)... Stück EUR 100, ,00 1,95 LIF SICAV-Lyxor BofAML $ High Yld.Bd. D UCITS ETF (LU ) (0,000%)... Stück EUR 102, ,00 2,64 Summe Wertpapiervermögen ,40 98,22 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Zins-Derivate 4 740,00 0,06 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO-BUND DEC 17 (EURX).... EUR ,00 0,06 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,65 1,40 Bankguthaben ,65 1,40 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,57 % ,57 1,39 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 145,12 % ,12 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD 0,26 % 100 0,17 0,00 US Dollar.... USD 765,51 % ,79 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,16 0,39 Zinsansprüche.... EUR ,16 % ,16 0,39 Sonstige Verbindlichkeiten ,26-0,07 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,26 % ,26-0,07 Fondsvermögen ,95 100,00 Anteilwert 52,36 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar.... AUD 1, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 9, = EUR 1 Schwedische Kronen.... SEK 9, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 8

11 Bethmann Rentenfonds Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,5000 % Barclays 14/ MTN (XS )... EUR ,8750 % Daimler 16/ MTN (DE000A169G07)... EUR ,1000 % Germany 12/ INFL (DE )... EUR 400 3,8500 % Portugal 05/ (PTOTEYOE0007). EUR 180 Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,6250 % Commerzbank 12/ S.796 MTN (DE000CZ40HY9)... EUR 240 0,0190 % Deutsche Telekom Int. Finance 16/ MTN (XS )... EUR 200 3,3750 % Nederlandse Waterschapsbank 12/ MTN (XS )... NOK ,5436 % NRW.BANK 13/ A.2BW IHS MTN (XS )... USD 180 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishares IV- USD Short Duration High Yield ETF (IE00BCRY6003) (0,450%)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: EURO-BUND SEP 17) 9

12 Bethmann Rentenfonds Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 52,36 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 10

13 Bethmann Rentenfonds Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 11

14

15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Holding SE, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Stand:

16 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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