SD1, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG (SPEZIALFONDS)

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1 SD1, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG (SPEZIALFONDS) HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-7 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER): Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer ANLAGEBERATER: Dale Investment Advisors (für den Gesamtfonds) Segment A: Mag. Friedrich Oettingen, Bank Gutmann AG (bis 31. Juli 2014) FONDSMANAGEMENT: Segment A: MMag. Christoph Olbrich Segment B: Mag. Silvia Pecha DEPOTBANK (VERWAHRSTELLE): Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds SD1, Miteigentumsfonds gem. InvFG ivm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. November 2014 beläuft sich auf EUR ,97 im Vergleich zu EUR ,15 per 31. Mai Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. November 2014 beläuft sich auf insgesamt Stück im Vergleich zu Stück gegenüber dem 31. Mai Der errechnete Wert eines Anteils per 30. November 2014 beträgt daher EUR 83,54 im Vergleich zu EUR 80,29 per 31. Mai Für das Halbjahr seit 31. Mai 2014 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 4,06%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. November 2014 Fonds: ISIN: SD1 AT0000A0MP93 Bestand Käufe / Verkäufe/ ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV WANDELANLEIHEN WANDELANLEIHEN EURO AT0000A0K1F9 5,0000 Teak Holz Intl EUR , ,50 1,02 AKTIEN AKTIEN EURO AT0000APOST4 Österreichische Post AG EUR , ,75 2,54 DE Deutsche Telekom AG-Reg EUR , ,40 2,48 DE Hannover Rückversicherung SE EUR , ,15 2,35 DE Allianz SE Namen EUR , ,00 2,44 DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG EUR , ,80 1,59 DE000BASF111 BASF SE EUR , ,50 2,08 FR Total S.A. EUR , ,70 2,80 NL Unilever N.V. EUR , ,57 2,68 AKTIEN US DOLLAR US Bristol-Myers Squibb Co. USD , ,19 2,61 US ChevronTexaco Corp. USD , ,88 3,14 US Du Pont Nemours & Co. E.I. USD , ,46 1,62 US Arthur J. Gallagher & Co. USD , ,42 1,30 US40650V1008 Halyard Health Inc. USD , ,83 0,00 US Hasbro Inc USD , ,06 1,63 US Johnson & Johnson USD , ,54 3,65 US Kellogg Co. USD , ,48 1,47 US Kimberly-Clark Corp USD , ,93 2,28 US Eli Lilly & Co. USD , ,47 2,57 US Lockheed Martin Corp. USD , ,50 3,05 US Microchip Technology Inc. USD , ,93 1,51 US Pfizer Inc. USD , ,70 3,50 US92343V1044 Verizon Communications Inc. USD , ,72 3,18 AKTIEN BRITISCHE PFUND GB BAE Systems PLC GBP , ,22 1,97 GB British American Tobacco PLC GBP , ,71 3,06 GB Scottish and Southern Energy PLC GBP , ,69 1,84 GB GlaxoSmithkline PLC GBP , ,70 1,86 GB00B03MM408 Royal Dutch Shell - B Shs GBP , ,61 2,73 GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC GBP , ,65 2,25 AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN CH Roche Holding AG Gen.Sch. CHF , ,41 3,59 CH Nestle S.A. CHF , ,16 3,43 AKTIEN CANADISCHE DOLLAR CA87971M1032 TELUS Corp. CAD , ,47 1,52 STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE EURO DE000A0KRJZ9 ETFS Gold Zertifikat EUR , ,36 1,08 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,46 74,82 BEZUGSRECHTE BEZUGSRECHTE EURO NL BZR Unilever N.V EUR , ,41 0,02 BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND NL BZR Royal Dutch Shell B GBP , ,97 0,04 QOXAM BZR BAE Systems Plc GBP , ,98 0,03 QOXAM BZR Glaxosmithkline PLC GBP , ,58 0,02 QOXAM BZR Vodafone Group PLC GBP , ,13 0,04 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,07 0,15 4

6 Bestand Käufe / Verkäufe/ ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV INVESTMENTZERTIFIKATE DE000A1H7284 LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food EUR , ,96 0,94 FR Lyxor ETF MSCI World Fund EUR , ,70 3,06 IE00B3DWVS88 Source Markets MSCI Emerging Mkts. USD , ,15 3,88 IE00B4L5Y983 ishares Core MSCI World ETF EUR , ,83 3,23 LU Schroder Alt. Sol.-Commodity EUR , ,56 0,91 LU db x-tr IBX EUR SOV Eurozone EUR , ,14 2,14 LU JPM Emerg. Mark. Loc. Currency Debt EUR , ,59 1,23 LU Nordea Heracles Long/Short MI EUR , ,00 1,36 LU DB X-Tr.iBOXX EUR Liqu.Corp. EUR , ,90 1,83 LU HSBC GIF RMB Fixed Income HEUR EUR , ,90 1,12 LU BGF World Bond Fund EUR , ,02 1,52 VGG Winton Futures Fund Ltd. EUR , ,32 1,38 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,07 22,59 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,60 97,56 DEVISENTERMINGESCHÄFTE DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG ,0000 DTG USD EUR USD , ,84-0,29 DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND DTG ,0000 DTG GBP EUR GBP , ,03 0,06 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,81-0,23 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,68 2,17 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN GBP ,49 0,20 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD ,36 0,35 CHF 565,06 0,00 SUMME ,59 2,72 ABGRENZUNGEN VERB. VERGÜTUNG AN DIE KAG ,74-0,01 ZINSENANSPRÜCHE 3.047,95 0,02 DIVERSE GEBÜHREN ,62-0,04 SUMME ABGRENZUNGEN ,41-0,05 SUMME Fondsvermögen ,97 100,00 ERRECHNETER WERT EUR 83,54 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Canadische Dollar CAD 1 = EUR 1, Schweizer Franken CHF 1 = EUR 1, Euro EUR 1 = EUR 1, Britische Pfund GBP 1 = EUR 0, US Dollar USD 1 = EUR 1,

7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN CH Zurich Insurance Group AG CHF 0, ,00 AKTIEN EURO AT SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EUR 0, ,00 BE Delhaize Group S.A. EUR 0, ,00 DE Merck KGaA EUR 0, , ,00 DE Volkswagen AG Vzg. EUR 0, ,00 DE000A1EWWW0 adidas AG EUR 0, ,00 DE000BAY0017 Bayer Aktiengesellschaft EUR 0, ,00 FR AXA S.A. EUR 0, ,00 FR LVMH Moet-Henn.-L.Vuitton EUR 0, ,00 FR VINCI S.A. EUR 0, ,00 NL Airbus Group EUR 0, ,00 NL Gemalto N.V. EUR 0, AKTIEN BRITISCHE PFUND GB BHP Billiton PLC GBP 0, ,00 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC GBP 0, ,00 AKTIEN HONGKONG DOLLAR HK Hutchison Whampoa Ltd. HKD 0, ,00 AKTIEN US DOLLAR US Abbott Laboratories USD 0, ,00 US00287Y1091 Abbvie Inc. USD 0, ,00 US Amazon.com Inc. USD 0, ,00 US The Walt Disney Co. USD 0, ,00 US General Electric Co. USD 0, ,00 US38259P5089 Google Inc. Cl. A USD 0,00 410,00 US38259P7069 Google Inc. CL C USD 0,00 410,00 US Honeywell International Inc. USD 0, ,00 US IBM USD 0, ,00 US McDonald`s Corp. USD 0, ,00 US59156R1086 MetLife Inc. USD 0, ,00 US Occidental Petroleum Corp. USD 0, ,00 US Philip Morris International Inc. USD 0, ,00 US Samsung Electronics Co. Ltd. GDR USD 0,00 430,00 US88579Y1010 3M Co. USD 0, ,00 US92826C8394 VISA Inc. Class A USD 0, ,00 BEZUGSRECHTE EURO NL BZR Unilever PLC EUR 0, , ,00 NL BZR Unilever NV EUR 0, ,00 BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND QOXAM BZR Glaxosmithkline PLC GBP 0, ,00 QOXAM BZR Vodafone Group GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Scottish Southern En GBP 0, , ,00 QOXAM BZR Glaxosmithkline GBP 0, , ,00 QOXAM BZR British Am. Tobacco GBP 0, , ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DTG DTG GBP EUR EUR 0, ,04 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,39 DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND DTG DTG GBP EUR GBP 0, ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 INVESTMENTZERTIFIKATE DE000A0YBR38 ishares Core MSCI World UCITS ETF EUR 0, ,00 LU Franklin Mutual Global Disc. EUR EUR 0, ,00 6

8 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im Jänner 2015 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 7

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