LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

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1 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum WKN: ISIN: DE Fonds in Feinarbeit.

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3 Inhalt 8 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3

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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Einblick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichtszeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio- Struktur sowie viele weitere Fakten. und bequem einen monatlichen Überblick über Ihren Fonds. Diesen -Service können Sie auf unserer Internetseite abonnieren. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung. Achim Koch Michael Trauth Profitieren Sie auch von unserem kostenlosen -Fondspreis- und Factsheetabo: Das Factsheet gibt Ihnen einfach Jürgen Zirn 5

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7 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

8 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,71 100,14 1. Aktien ,50 99,75 darin enthalten Chemie ,00 21,58 Automobile und Zulieferer ,00 17,83 Industrielle Güter und Dienstleistungen ,50 13,65 Versicherungen ,00 10,53 Technologie ,00 8,83 Versorger ,00 5,89 Gesundheitswesen und Pharma ,00 5,34 Telekommunikation ,00 4,72 Konsumgüter und Dienstleistungen ,00 4,49 Banken ,00 3,53 Bauwesen ,00 1,28 Tourismus und Freizeit ,00 0,95 Immobilien ,00 0,54 Einzelhandel ,00 0,34 Medien und Entertainment ,00 0,25 2. Bankguthaben ,21 0,39 II. Verbindlichkeiten ,04 0,14 III. Fondsvermögen ,67 100,00 8 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,50 99,75 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 99,75 Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. A1EWWW STK EUR 59, ,00 1,44 Airbus Group N.V. Aandelen op naam EO STK EUR 43, ,00 0,57 Allianz SE vink.namens-aktien o.n STK EUR 124, ,00 6,17 BASF SE Namens-Aktien o.n. BASF11 STK EUR 77, ,00 4,65 Bayer AG Namens-Aktien o.n. BAY001 STK EUR 98, ,00 9,34 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO STK EUR 89, ,00 1,52 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO STK EUR 71, ,00 2,42 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 67, ,00 0,89 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n STK EUR 61, ,00 0,03 Brenntag AG Namens-Aktien o.n. A1DAHH STK EUR 120, ,00 0,13 Continental AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 161, ,00 2,48 Daimler AG Namens-Aktien o.n STK EUR 61, ,00 7,48 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n STK EUR 25, ,00 3,53 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 13, ,00 0,95 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n STK EUR 24, ,00 2,69 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n STK EUR 12, ,00 4,72 Dt. Annington Immobilien SE Namens-Aktien o.n. A1ML7J STK EUR 22, ,00 0,25 E.ON SE Namens-Aktien o.n. ENAG99 STK EUR 14, ,00 3,62 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. EVNK01 STK EUR 27, ,00 3,03 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n STK EUR 51, ,00 1,88 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n STK EUR 111, ,00 1,84 Gagfah S.A. Actions nom. EO 1,25 A0LBDT STK EUR 13, ,00 0,29 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 55, ,00 1,28 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.n STK EUR 71, ,00 1,57 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK EUR 83, ,00 0,59 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n STK EUR 8, ,00 1,36 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.n. KGX888 STK EUR 29, ,50 0,16 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 47, ,00 0,68 Linde AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 152, ,00 3,11 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n STK EUR 66, ,00 1,31 METRO AG Vorzugsaktien o.st. o.n STK EUR 22, ,00 0,34 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n STK EUR 158, ,00 4,36 RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 23, ,00 0,31 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens RTL Group S.A. Actions au Porteur o.n STK EUR 76, ,00 0,25 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n STK EUR 30, ,00 2,28 SAP SE Inhaber-Aktien o.n STK EUR 58, ,00 7,47 Siemens AG Namens-Aktien o.n STK EUR 92, ,00 9,03 Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. SYM999 STK EUR 39, ,00 0,65 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n STK EUR 21, ,00 1,16 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n STK EUR 174, ,00 3,93 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 99,75 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,21 0,39 Bankguthaben EUR ,21 0,39 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,21 % 100, ,21 0,39 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,04 0,14 Fondsvermögen EUR ,67 100,00 1) Anteilwert EUR 147,00 Umlaufende Anteile STK ,0000 * ) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. CBK100 STK Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n STK Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. A0HN5C STK DMG MORI SEIKI AG Inhaber-Aktien o.n STK MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N STK MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.n. A0D9PT STK OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n. LED400 STK Andere Wertpapiere Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte A11QV1 STK LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 147,00 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage- Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände werden von externen Dritten geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. Stuttgart, den 1. August 2014 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum

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16 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach Stuttgart Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Telefon Telefax [5] 09/ % Altpapier Fonds in Feinarbeit.

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