S.C. INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL J29/570/1993 P R O I E C T

Transkript

1 S.C. INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL J29/570/1993 CUI RO P R O I E C T PROGRAM DE REORGANIZARE JUDICAR CU LICHIDAREA PAR IAL A AVERII SOCIET II ÎN ÎN VEDEREA REDRES RII ACTIVIT II ECONOMICE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 85/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

2 1. PREZENTAREA GENERAL A S.C. INTERNATIONAL ALPHA TRANS S.R.L DENUMIRE: S.C. INTERNATIONAL ALPHA TRANS S.R.L FORMA JURIDIC : Societate cu raspundere limitata (S.R.L.), persoana juridica romana 1.3. SEDIUL SOCIET II: ROMÂNIA, jud. Prahova, loc. Ploiesti, Str. Rudului, nr.262 Telefon: 0244/ Nr. Înregistrare O.R.C : J29/570/ CUI: RO SCURT ISTORIC SC INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL Ploiesti,cu sediul in Ploiesti, strada Rudului nr. 262, este inregistrata la camera de Comert si Industrie a judetului Prahova sub numarul J 29/570/1993,avand cod fiscal RO Capitalul social este de 3850 RON, numar parti sociale 385,valoarea partilor sociale fiind de 10 RON.Forma de organizare a societatii este societate cu raspundere limitata,constituita pe o durata nelimitata, activitatea principala fiind cea de transport agabaritic de marfuri intern si international. Administratorul societatii,care este si unic asociat, este d-nul GUGUI IOAN. Societatea si-a inceput activitatea la data de , cu un parc auto de doua autotractoare. In anul 1994, societatea si-a organizat un punct propriu de intretinere a parcului auto, iar dupa un an de zile, prin dotarea lui cu echipamente si scule, a putut asigura si pentru terti reparatii si intretinere auto pentru autocamioane. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 2

3 Intre anii , datorita investiilor facute si a rezultatelor financiare s-a clasat pe locul IV in topul judetean la Camera de Comert si Industrie Prahova,pe ramura transportatorilor. Intre anii , societatea a traversat o perioada mai grea datorita conjuncturii economice interne si s-a hotarat restructurarea parcului auto prin vanzarea autovehiculelor care nu mai corespundeau din punct de vedere tehnic si al normelor ecologice europene. Astfel, in anul 1999 societatea a ramas cu doua mijloace de transport auto international si partea de service auto. In luna mai 1999 a participat si si-a adjudecat licitatia organizata de FPS Prahova pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni (86,95%) la SC TRANSPORT MARFA TELEAJEN SA PLOIESTI, pe care, prin modernizare, a transformat-o in service auto pentru autocamioane, sub denumirea de SC CAMION SERVICE CENTER SA PLOIESTI. In vederea diversificarii capacitatii de transport auto, societatea a achizitionat in sistem leasing in luna decembrie 1999 urmatoarele autovehicule: - autotractor marca DAF , an fabricatie 1995; - autotractor marca DAF , an fabricatie 1997; - semiremorca KOGEL SN 24 P 930,an fabricatie 1999; - semiremorca KOGEL SN 24 P 930,an fabricatie Incepand cu anul 2001, societatea s-a orientat spre efectuarea de transporturi agabaritice. In acest sens a inceput colaborarea cu unul din marii transportatori din acest domeniu SC Van Der Vlist International Bucuresti, firma romano-olandeza. Din anul 2003, cele doua megatrailere detinute de societate au fost transformate prin consolidarea suprastructurii, asfel incat sa poata transporta piese cu greutate de pana la 28 To si dimensiuni speciale. In februarie 2007, societatea a achizitionat in sistem leasing un trailer cu 5 axe marca Lintrailler cu o capacitate de transport de 58 To, dotat cu extensie laterala de 0.5 m si extensie in lungime de 6.5m, iar in luna martie 2007 a mai achiziotionat un cap tractor marca VOLVO. In mai 2007, societatea si-a marit parcul auto prin cumpararea de inca SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 3

4 doua autovehicule, un cap tractor marca DAF cu 3 axe si un megatrailler marca BROSHUIS cu 3 axe, cu o capacitate de transport de 35 To, dotat cu extensie laterala de 0.5 m si extensie in lungime de 6.5 m. Intrucat cererea de oferta pentru utilaje si piese foarte inalte a cescut, pe piata transportatorilor nefiind multe societati cu trailere speciale pentru transportul acestor tipuri de marfuri, in februarie 2008 s-au achizitionat in sistem leasing inca o semiremorca marca Faymonville si un autotractor marca Man, ambele an fabricatie 2007, semiremorca avand o extindere laterala de 0.50 m iar garda la sol a trailer-ului de 25 cm, fapt ce permitea incarcarea unor piese foarte inalte. Principalii furnizori ai societatii debitoare sunt : CNADNR BUCURESTI SI DRDP BUCURESTI( autorizatii pe Romania) SCHWER LOGISTIC INT SRL-D PLOIESTI,SC TRANSCHIM SA BUCURESTI, SC PACO IMPEX SRL BUCURESTI ( escorte pe Romania ), REMONTRANS SERBIA ( permise si escorte Serbia) GULACSY OEG SONDERTRANSPORTSERVICE AUSTRIA(permise si escorte intracomunitar) SC ENERGIC AUTO CERT SRL BUCURESTI (anvelope) INTER CAMION SRL BRASOV, C.T.P.SERVICE SRL BRAZI, LORETO SERVICE SRL PLOIESTI ( piese si reparatii auto). Societatea se bucura de prestanta din punct de vedere al rapiditatii si corectitudinii efectuarii transporturilor de tip agabaritic, marfurile ajung in timp util si in buna stare la punctul de descarcare,tarifele acestor transporturi fiind destul de mici comparativ cu alte societati. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 4

5 2. DIAGNOSTICUL JURIDIC 2.1. ACTUL DE CONSTITUIRE AL SC INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL S.C. INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL este persoan juridic roman, având forma de organizare societate cu raspundere limitata. Societatea prezint urm toarele date de identificare: Numar inregistrare la Registrul Comertului, Prahova J29/570/1993; Cod unic de inregistrare ; Atribut fiscal RO Capital privat 2.2. SEDIUL I DURATA SOCIET II - Sediul societatii: localitatea Ploiesti, str. Rudului, nr.262, judetul Prahova - Telefon: 0244/ Durata societ ii este nelimitat SCOPUL I OBIECTUL DE ACTIVITATE Cod CAEN 4941 Obiectul principal de activitate il reprezint : - transporturi rutiere de marfuri 2.4. CAPITALUL SOCIAL I PATRIMONIUL Capitalul social este de 3850 RON, numar parti sociale 385,valoarea partilor sociale fiind de 10 RON, detinute de d-nul GUGUI IOAN, asociat unic, care este si administratorul societatii SITUATIA PATRIMONIULUI SOCIETATII La , conform balantei de verificare, societatea detinea: Active imobilizate in valoarea de lei, din care : - terenuri lei -instalatii tehnice si masini lei -mijloace de transport lei SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 5

6 -amortiz.imob lei Stocuri in valoare de 604 lei, din care: - material consumabile 100 lei - combustibil 184 lei - piese de schimb 320 lei Valoarea stocurilor si creantelor variaza in functie de nivelul intrarilor si iesirilor din gestiunile societatii. Creante in valoare de lei, din care: - clienti lei - CCI de recalc. CM lei - tva leasing extern 175 lei 2.6. SITUATIA PERSONALULUI La data prezentului, societatea are un num r de 5 salaria i permanen i, angajati cu contracte individuale de munca in conformitate cu Legea 53/2002 Codul Muncii. Personalul asigur desf urarea activit ii societ ii. Num rul de salariati inregistrati la este de 5, la , numarul mediu era de 6 salariati, iar la , 7 salariati, in crestere fa de SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII La intrarea in procedura, societatea prezenta urmatorii indicatori: a) Activul net contabil (comparativ): lei RON Nr. Explicatii crt. 1. Active imobilizate, din care: Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Active circulante, din care: a) Stocuri SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 6

7 b) Creante c) Casa si conturi la banci Cheltuieli in avans I. Total activ II. Datorii totale, din care: a) Datorii pe termen scurt b)datorii pe termen lung Venituri in avans Provizioane III. Activ net contabil Din datele prezentate mai sus, se desprinde faptul ca patrimoniul societatii a fost in scadere, mai ales in perioada ca urmare a rezilierii contractelor de leasing pentru doua autovehicule un cap de tractor si o autoutilitara, si a vanzarii a trei autoturisme. b) Venituri si cheltuieli Venituri totale Cheltuieli totale Cifra de afaceri Numar mediu personal Datorii Rezultat net c) Indicatori de lichiditate (comparativ) lei RON Nr. Indicatori Mod de calcul crt. 1. Indicatorul lichiditatii generale Active curente Datorii curente Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul test acid) Active curente - stocuri Datorii curente 0, ,49 0, ,58 0, ,44 3. Rata solvabilitatii globale Activ total Datorii totale , ,94 SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 7

8 1.Activele curente includ: disponibilitatile in cont si in casa, efectele comerciale de primit si stocurile, iar pasivele curente sunt formate din: efecte comerciale de platit, avansuri acordate in contul comenzilor si alte datorii. Faptul ca valoarea indicatorului inregistrat de debitoare in perioada , a fost subunitara, exprima lipsa existentei unui fond de rulment financiar care sa ii permita intreprinderii sa faca fata incidentelor care apar in miscarea activelor circulante sau unor deteriorari ale valorii acestora. 2.Stocurile sunt, de obicei, cel mai putin lichide dintre toate componentele activelor curente. De aceea aceasta rata poate fi considerata ca fiind un test acid pentru masurarea capacitatii firmei de a-si asuma obligatiile pe termen scurt. Aceasta rata este de regula subunitara. In teoria economica, o rata cuprinsa intre 0,8 si 1 reprezinta o situatie favorabila in ceea ce priveste solvabilitatea patrimoniala. In cazul debitoarei, in perioada analizata, indicatorul a avut o valoare sub 0,80, in perioada , exprimind o situatie nefavorabila a insolvabilitatii. 3.Pentru a masura gradul in care societatea face fat datoriilor sale se utilizeaz rata solvabilitatii globale. Aceasta indic în ce masur datoriile totale sunt acoperite de catre activele totale ale societatii. Valoarea acestei rate sub 1,5 semnifica faptul c societatea nu are capacitatea de a- i achita obliga iile b nesti, la scadenta, fa de ter i. In cazul nostru, in perioada analizata, se evidentiaz iminenta insolvibilitatii, dar si riscul pe care si l-au asumat furnizorii de bunuri. Prin realizarea prezentului plan de reorganizare, respectiv prin reesalonarea datoriilor in conditiile in care are loc o lichidare partiala a averii debitoarei, restructurarea economica si redimensionarea personalului, rata solvabilitatii globale se va imbunatatii. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 8

9 d) Ratele de echilibru financiar lei RON Nr. crt Indicator Mod de calcul Rata de finantare a activelor Capitaluri permanente imobilizate (rata fondului de Active imobilizate rulment) 0,77 0,83 0,56 2. Rata de finantare a activelor Fond de rulment x 100 circulante Active circulante Rata autonomiei financiare Capitaluri proprii Capitaluri permanente 0,01 0,03-1.Capitalurile permanente reprezinta suma dintre capitalurile proprii, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli mai mari de un an si datoriile mai mari de un an. Cand valoarea ratei este supraunitara semnifica faptul c ansamblul imobilizarilor a fost finantat din capitaluri permanente. In cazul debitoarei, valoarea indicatorului a fost subunitara in perioada , reflecta faptul ca imobilizarile nu au fost finantate din capitalurile permanente. circulante. 2.Reflecta proportia in care fondul de rulment contribuie la finantarea activelor Fondul de rulment este calculat in randul E din formularul de bilant. Fondul de rulment a avut valoare negativa in perioada supusa observatiei, , aceasta aratand starea de dezechilibru financiar in care se gaseste debitoarea. 3.Se determin ca raport intre capitalul propriu i capitalul permanent i permite sublinierea unor aprecieri mai exacte prin implicarea structurii capitalului permanent. Se apreciaz c pentru asigurarea autonomiei financiare a societatii, capitalurile proprii trebuie s reprezinte cel putin jumatate din capitalurile permanente. Autonomia financiar este decisiva pentru o societate comerciala, deoarece îi ofera posibilitatea de a decide liber si totodat de a g si i contracta imprumuturi. In perioada analizata, valoarea indicatorului a avut valoarea 1, aceasta valoare reflectind situatia de instabilitate financiara a debitoarei. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 9

10 e) Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) lei RON Nr. crt. Indicatorul Mod de calcul Viteza de rotatie a Cifra de afaceri activelor Active imobilizate imobilizate 1,08 1,50 2, Viteza de rotatie a Cifra de afaceri activelor totale Active totale 0,86 1,18 1,14 1.Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza capacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate. Valoare indicatorului, arata faptul ca cifra de afaceri trebuie sa creasca, iar activele care nu aduc nici un profit ar trebui disponibilizate, sau utilizate intr-o afacere profitabila. 2.Viteza de rotatie a activelor totale, cunoscuta si sub denumirea de rotatia activului total, exprima eficienta cu care sunt utilizate mijloacele de care dispune societatea si se exprima sub forma unui coeficient de rotatie care compara fluxurile inregistrate in contul de profit si pierdere cu soldurile din bilant. Aceasta rata se considera ca masoara rotatia tuturor activelor de care dispune o societate comerciala. Acesti indicatori nu au cunoscut o evolutie buna, dar prin realizarea planului de reorganizare judiciara, acestia se vor imbunatatii. 3. ORGANIZAREA ACTIVITATII SC INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL, are conform statutului, obiectul principal de activitate transporturi rutiere de marfuri, activitatea societatii nefiind structurata pe departamente avand un numar mic de anagajati coprespunzator volumului de activitate desfasurat, respectiv servicii prestate transport.pentru activitatea de transport societatea are angajati 3 soferi iar pentru evidenta contabila si transmiterea datelor catre conducere -un contabil.conducerea societatii este reprezentata de un director general. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 10

11 Piata de desfacere Societatea se bucura de prestanta din punct de vedere al rapiditatii si corectitudinii efectuarii transporturilor de tip agabaritic, marfurile ajung in timp util si in buna stare la punctul de descarcare,tarifele acestor transporturi fiind destul de mici comparativ cu alte societati. Printre principalii concurenti se numara SC FELBERMAIR SRL BUCURESTI, HOLLEMAN BUCURESTI acestia avand o flota mult mai dezvoltata, dar cu un timp de transport al marfurilor mult mai mare fata de cel al societatii debitoare,aceasta, intarziind in livrarea marfurilor la destinatie. Principalii clienti ai societatii debitoare sunt : SC DACOROM INTERNATIONAL SRL BRASOV, SC CONFIND SRL CAMPINA, SC 24 IANUARIE SA PLOIESTI, SC MAISADOUR SEMENCES ROMANIA SRL SLOBOZIA, SC LOGISTIC CAPITAL EQUIPMENT SRL BUCURESTI, SC SCHWER LOGISTIC INT SRL-D PLOIESTI, SC TRANSCHIM SA BUCU-TMUCB SA SUC PLOIESTI, SC AMI EXPRES CARGO SRL BUCURESTI, SC EKOMIN SRL TITU UTILIZAREA CAPACIT ILOR DE PRODUC IE I PRINCIPALELE REZULTATE OB INUTE Pentru a stabili gradul de utilizare a mijloacelor de trasnport, in decursul timpului, dar si la data prezentului, vom analiza in continuare evolutia productiei fizice si valorice inregistrata de societate: SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 11

12 3.5. EVOLUTIA PRODUCTIEI FIZICE SI VALORICE Denumirea REALIZARI indicatorului Productia vanduta Cifra de afaceri Scaderea productiei vandute s-a datorat reorganizarii activitatii prin restrangerea activitatii de transport si corelarea numarului de personal cu acest serviciu, aceasta scadere determinand si reducerea cifrei de afaceri aferenta perioadei analizate ANALIZA STOCURILOR Situatia stocurilor in perioada analizata s-a prezentat astfel: Explicatii Stocuri Dupa cum se observa, evolutia stocurilor a fost oscilanta, in perioada analizata. Stocurile cuprind in majoritate pise de schimb pentru mijloacele de transport. 4. DINAMICA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI lei RON Realizari Prevederi Indicatori Trim.IV Trim.I-III 2015 Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut Impozit pe profit Rezultatul net SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 12

13 4.1. PLATILE RESTANTE Situatia platilor restante conform bilanturilor contabile, se prezinta astfel: Principalele cauze ale platilor restante au fost: 1. Neonorarea contractului,in totalitate, de catre firma austriaca Envirgy Environment Energy Engineering and Construction GMBH, contract ce a avut ca obiect efectuarea unor transporturi agabritice pe ruta Romania (Ploiesti)-Austria(Viena). 2. Criza economica interna si internationala care a determinat reducerea comenzilor pentru transport si scaderea preturilor pentru servciciile prestate. 5. CAUZELE CARE AU GENERAT SITUATIA ACTUALA 5.1. Cauze externe Societatea si-a desfasurat activitatea intr-un mediu macroeconomic caracterizat prin: Concurenta acerba in domeniu. Vulnerabilitate extrema la crizele internationale, economice si politice. Fiscalitatea excesiva suportata de societate: costurile ridicate cu utilit tile, cu piesele de schimb, probleme cu încasarea la timp a banilor de la clienti, dobanzi bancare mari si comisoane, pentru contractele de leasing si cele de credit contractate de societate pentru extinderea parcului auto si imbunatatirea activitatii curente; fluctuatia pietei valutare. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 13

14 5.2. Cauze interne Cauze tehnice predarea la Fortis Lease IFN a autotractorului MAN si a semiremorcii FAYMONVILLE datorita rezilierii contractului pentru neplata ratelor scadente de leasing, ce a implicat o reducere a veniturilor din exploatare prin diminuarea capacitatii de transport Cauze de natura economica a) Achitarea in avans,catre furnizorii de autorizatii si insotiri agabaritice, a contravaloarii acestor servicii; b) Volumul ridicat in total datorii a obligatiilor aferente creditelor bancare, respectiv a dobanzilor si comisioanelor pe care acestea le-au generat. c) Nerecuperarea la timp a creantelor de la clientii rau platnici d) Lipsa unei strategii pe termen mediu si lung de rentabilizare a activitatii societatii, prin luarea de masuri reale la nivel de management, marketing, financiar si resurse umane, avand in vedere conditiile de conjunctura ale pietei Cauze manageriale Echipa manageriala nu si-a strans toate informatiile privind activitatea companiei, si nu si-a concentrat atentia asupra punctelor forte si slabe ale acesteia pentru a sti care din conditiile exterioare a reprezintat o amenintare sau a fost este favorabila dezvoltarii ei. La data intocmirii prezentului plan de reorganizare, SC INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL nu are alte dosare pe rol. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 14

15 6. CONCLUZII PRIVIND SITUATIA ECONOMICA A SOCIETATII Din cele prezentate anterior, se desprinde urmatoarele concluzii: SC INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL a avut o activitate in crestere pana la , dupa care cifra de afaceri a scazut la jumatate ca urmare a neachitarii integrale a contractului,de catre firma austriaca Envirgy Environment Energy Engineering and Construction GMBH, contract ce a avut ca obiect efectuarea unor transporturi agabritice pe ruta Romania (Ploiesti)- Austria(Viena), in valoare de euro. Firma austriaca a platit catre societatea debitoare doar o parte din contravaloarea contractului, repectiv euro, urmand ca ulterior sa fie achitata si diferenta de euro.dar firma Envirgy Environment Energy Engineering and Construction GMBH nu si-a onorat contractul, prejudiciind societatea si, in urma somatiilor trimise de catre societatea debitoare pentru recuperarea diferentei neincasate, s-a primit de la Alpenlandisher Kreditorenverband fur Kreditschutz und Betriebswirtscaft o instiintare prin care le-a fost adusa la cunostinta ca firma Envirgy Environment Enerjy Engineering and Construction GMBH a intrat in procedura de faliment si pentru a-si recupera creanta trebuie sa se inscrie la masa credala, ceace s-a si facut. alta cauza a constituit-o si criza economica globala si nationala. Ca urmare a cauzelor amintite anterior, societatea nu a facut fata platilor la scadenta si a ajuns in starea de insolventa conform Legii 85/2006. Debitoarea SC INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL la data de a intrat in procedura generala a insolventei, in conformitate cu prevederile legii 85/2006, la Tribunalul Prahova s-a deschis dosarul de faliment nr. 3879/105/2011. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 15

16 7. PLANUL DE REORGANIZARE JUDICIARA SI LICHIDARE PARTIALA A ACTIVELOR 7.1. OBIECTIVELE PLANULUI Obiectivul principal al planului il constituie mentinerea activitatii firmei si achitarea intr-o masura cat mai mare a datoriilor. Pentru a raspunde exigentelor în privinta calitatii serviciilor, timpului de deplasare, nivelului costurilor si tinând seama de faptul ca transporturile reprezinta un domeniu sensibil la realizarile stiintei si tehnicei, se impune - ca obiectiv strategic dezvoltarea si modernizarea continua a parcului auto. Pentru realizarea obiectivului se impune : - obtinerea unei linii de credit pentru innoirea si intretinerea parcului auto ; - obtinerea unui credit capital de lucru menit sa acopere nevoile pe termen scurt ale societatii, fapt ce duce la adaptarea rapida la conditiile pietii, cu consecinta cresterii veniturilor concomitent cu reducerea costurilor. Supravietuirea companiei se bazeaza pe câstigarea unui loc în cadrul pietei. Acest lucru se poate face prin marketing activ si management performant care sa conduca la îmbunatatirea calitatii serviciilor precum si extinderea lor. Pe parcursul reorganiz rii, activitatea debitoarei va fi condus de administratorul special Gugui Ioan, sub supravegherea administratorului judiciar desemnat în condi iile legii. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 16

17 7.2 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE PERIOADA: Obiectivul principal al societatii, expus in planul de reorganizare judiciara, este continuarea activitatii productive pentru plata creditorilor sai, avand in vedere cerintelor pietei interne si internationale pe urmatorii ani. Bugetul de venituri si cheltuieli este structurat pe efortul propriu in scopul realizarii de profit din: venituri rezultate din activitatea de exploatare: comenzi in derulare conform obiectului principal de activitate al societatii; recuperarea creantelor existente: asa cum rezulta din situatia creantelor societatii si termenele de recuperare dar si pe valorificarea unor active (prezentate in anexa 1) pentru plata datoriilor curente, dar si catre creditorii sai, inscrisi in tabelul definitiv de creante. Debitoarea are in vedere relansarea activitatii prin reinnoirea parcului auto si atragerea unui capital de lucru pe termen scurt pentru continuarea activitatii prin acceptarea comenzilor de la diferiti client. B.V.C.-ul a fost calculat pe baza productiei estimate si a unei rate de schimb de : 1 EUR = 4,5000 lei La elaborarea B.V.C.-ului (Anexa 1) s-a avut in vedere cresterea comenzilor pe seama lichiditatilor obtinute in stransa legatura cu innoirea parcului auto. Profitul realizat este rezultanta interactiunii dintre cresterea volumului veniturilor si reducerea nivelului cheltuielilor, ambii factori exprimind efortul societatii. Atat veniturile cat si cheltuielile, au fost previzionate tinand cont si de rata inflatiei prognozata de guvern pentru perioadele urmatoare. Veniturile din exploatare estimate vor creste progresiv in perioada , avand in vedere cele prezentate anterior. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 17

18 Cheltuielile de exploatare prezinta un procent de crestere putin mai mic fata de venituri exprimand atentia cu care va fi gestionat managementul societatii in perioada procedurii de reorganizare judiciara cu continuarea activitatii in conformitate cu prevederile legii nr.85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dar si cu dorinta actionarului majoritar de a mentine aceasta activitate economica, in viitor. La fundamentarea veniturilor, societatea a avut in vedere venituri care vor fi previzionate a se obtine din activitatea de exploatare - contracte in derulare, conform obiectului principal de activitate al societatii, dar si din recuperarea creantelor existente. In structurarea cheltuielilor, prevazute in B.V.C., s-a avut in vedere si o reorganizare a creditelor bancare, a costurilor generate de acestea prin redimensionarea corecta a creditelor in functie de noile dimensiuni ale afacerii. Cresterea productiei s-a prognozat in special pe seama cresterii volumului serviciilor prestate, ca urmare a existentei comenzilor ferme si a lichiditatilor prin obtinerea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatii curente. Toate acestea au ca unic scop realizarea unui profit apreciabil, profit ce va reprezenta si sursa de venit pentru plata datoriilor curente, dar si a datoriilor inscrise in programul de rambursare al datoriilor inregistrate in tabloul de creante intocmit baza prevederilor Legii 85/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Astfel in perioada: Trim.IV 2012 profitul net previzionat este 6.720,00 lei; Anul 2013 profitul net previzionat este ,00 lei; Anul 2014 profitul net previzionat este ,00 lei; Trim.I-III 2015 profitul net previzionat este ,00 lei. debitoarea, SC INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL, isi propune achitarea acestora pana la , asa cum rezulta din graficul anexa nr.3. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 18

19 Debitoarea isi propune ca din profitul estimat in perioada si din vanzarea de active sa-si achite si datoriile curente, respectiv catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si utilitatile REORGANIZAREA SOCIETATII SI REDUCEREA CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE Masurile ce se vor lua pentru diminuarea cheltuielilor de exploatare vor fi: a) Externalizarea administr rii parcului auto- atât sub forma de full service (se asigur i achizi ia ma inilor, i tot service-ul), sau sub form de service (firma î i procur singur ma inile i apeleaz la firma de leasing opera ional doar pentru serviciile de între inere i exploatare a parcului auto); b) Introducerea unui sistem Logistix Drive pentru optimizarea activit ii responsabilului de parc auto cat i reducerea costurilor cu exploatarea. Aplica ia permite localizarea permanent a autovehiculelor, generarea unor rapoarte personalizate privind traseul, kilometri parcur i, sta ion rile, vitezele medii i maxime, toate acestea permi ând companiei s ia cele mai eficiente m suri pentru reducerea costurilor. Pentru diminuarea cheltuielilor financiare, societatea a avut in vedere si o reorganizare a creditelor bancare, a costurilor generate de acestea prin redimensionarea corecta a creditelor in functie de noile dimensiuni ale afacerii, pentru a putea obtine un nou capital de lucru pe termen scurt. De asemenea, se doreste incheierea contractului de credit cu Banca Carpatica SA- sucursala Ploiesti pentru ca mijloacele de transport aflate in garantie sa fie libere de sarcini Evolutia personalului Evolutia personalului va fi in functie de volumul de activitate propus in B.V.C. pe perioada , dar si in functie de nevoile concrete ale debitoarei. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 19

20 La intrarea in procedura de reorganizare judiciara societatea avea un numar de 5 salariati, acelasi numar pastrandu-se si la data prezentului. Activitatea de transport ce urmeaza a fi desfasurata in perioada de reorganizare judiciara va fi in principal activitate de transport intern, dar si de transport international. Structura de productie previzionata pentru asigurarea rentabilitatii prevazuta in bugetele de venituri si cheltuieli este necesar a avea un nivel de performanta din punct de vedere al productivitatii muncii. Se preconizeaza si cresterea productivitatii muncii in perioada , prin pregatirea profesionala si dezvoltare profesionala a angajatilor, dar si prin imbunatatirea performantelor managementului MASURI MANAGERIALE, TEHNICE SI ECONOMICE PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI Masuri manageriale a) Obtinerea unui profit mare- absolut necesara pentru a asigura continuitatea planului: pe de-o parte pentru a plati actionarilor sumele cuvenite si pe de alta parte pentru a consolida capitalul companiei; cresterea parcului cu un numar de autovehicule, cresterea mijloacelor firmei pe piata nationala si internationala. b) Cresterea parcului cu un numar de autovehicule, cresterea mijloacelor firmei pe piata nationala si internationala c) Supravietuirea companiei se bazeaza pe câstigarea unui loc în cadrul pietei. Acest lucru se poate face prin marketing activ, incluzând dezvoltarea pietei, îmbunatatirea calitatii serviciilor precum si extinderea lor. d) Diversificarea portofoliului de clienti pentru activitatea de transport international de marfuri. e) Amenajarea unui autoturism si obtinerea de autorizatii pentru aceasta ca masina de insotire escorta pentru transporturile agabaritice si de mare tonaj. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 20

21 Masuri economice Monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea lucreaza in prezent, pentru a minimiza cat de mult se poate riscul neincasarilor.. luarea de masuri pentru recuperarea creantelor scadente si neincasate, apeland la instantele de judecata; Pentru diminuarea cheltuielilor financiare dar si pentru obtinerea unui capital de lucru pentru innoirea parcului auto, societatea si-a propus ca masuri de atragere a surselor financiare: - credite bancare, numai dupa o analiza exigenta a posibilitatilor de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile bancare din profitul obtinut din activitatea finantata cu credit bancar Masuri tehnice Reducerea costurilor de transport prin punerea in functiune a unei statii interne de carburanti; Debitoarea isi propune achitarea creantelor garantate, bugetare si a celor chirografare in suma de ,24 lei, conform graficului anexa la planul de reorganizare. Nr. crt. Explicatii Total datorii I. CREANTE GARANTATE 1 BCR SA ,81 2 MARFIN BANK ROMANIA SA 3.528,98 3 MARFIN BANK ROMANIA SA ,14 III. CREANTE BUGETARE 1 AFP PLOIESTI ,00 2 SPFL PLOIESTI ,00 IV. CREANTE CHIROGRAFARE 1 Asociatia Romana pentru Transporturi Rutiere Internationale 842,28 2 SC M&L 2000 Import Export SRL ,24 3 SC FORTIS LEASE ROMANIA IFN SA ,00 4 SC ROMTELECOM SA 2.335,76 5 SC VODAFONE ROMANIA SA 7.552,07 SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 21

22 6 SC DANIEL REISEN SRL 6.606,33 7 SC CAMION SERVICE CENTER SA ,87 8 SC ENERGIC AUTO CERT SRL ,08 9 SC EUROPART ROMPART SRL 2.075,47 10 GUGUI ALEXANDRU ,69 11 GUGUI IOAN ,88 TOTAL ,24 Valoarea datoriilor care se acopera conform prezentului plan de reorganizare este de ,24 lei. 8. MODALITATI DE LICHIDARE A DATORIILOR In prezentul plan de reorganizare s-au prezentat posibilitatile reale ale societatii de plata a datoriilor, concomitent cu continuarea activitatii curente. In acest scop s-au intocmit proiectele B.V.C. pe perioada Acestea sunt prezentate in Anexa 2. In conformitate cu procedurile de la art. 102 si urmatoarele din Legea 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, debitoarea, pe baza veniturilor estimate a fi realizate, isi propune un grafic de lichidare a datoriilor, anexa nr.2, la prezentul Proiect de plan de reorganizare judiciara", intocmit in baza prevederilor Legii 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a datoriilor curente aferente perioadei. In graficul de achitare a datoriilor reesalonate, conform Legii 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prinse datoriile inscrise in Tabloul definitiv de creante al debitoarei SC INTERNATIONAL ALPHA TRANS SRL precum si onorariu administratorului judiciar REVALACTIV SPRL. Din analiza acestui grafic, rezulta ca societatea isi poate achita datoriile din resursele financiare proprii si vanzarea de active si, de asemenea, profitul realizat sa fie folosit pentru asigurarea continuitatii activitatii. SEDIUL: Loc. PLOIESTI, str. Rudului, nr.262 Jud. Prahova 22

23

24

25

26

27

28

29

30