HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI
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- Gerhard Lenz
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT 31. Dezember 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,36 100,18 1. Zertifikate ,85 6,35 EUR ,85 6,35 2. Investmentanteile ,21 91,81 EUR ,38 67,45 USD ,83 24,36 3. Derivate ,50 0,96 4. Bankguthaben ,80 1,05 II. Verbindlichkeiten ,22-0,18 III. Fondsvermögen ,14 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Bestandspositionen EUR ,06 98,16 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,85 6,35 Zertifikate EUR ,85 6,35 DB ETC PLC ETC Z Physical Gold DE000A1E0HR8 STK EUR 105, ,20 4,94 DB ETC PLC ETC Z Physical Silver DE000A1E0HS6 STK EUR 135, ,65 1,41 Investmentanteile EUR ,21 91,81 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,21 91,81 db x-tr.dblci-oy BALANCED ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 18, ,75 5,86 db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 48, ,15 1,57 db x-tr.ii GL GOV.BD U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 225, ,36 8,07 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 196, ,65 8,82 db x-tr.ii-itraxx Eu.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 119, ,76 6,62 db x-tr.msci EU.Sm.C.I.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 43, ,00 2,04 is.eb.r.g.g y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 140, ,68 4,77 is.eb.r.go.ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q31 ANT EUR 175, ,20 0,93 ish.st.eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UK5 ANT EUR 47, ,40 1,57 ish.st.eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08H3 ANT EUR 66, ,43 3,55 ish.st.eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R36 ANT EUR 72, ,16 3,27 ish.st.eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08J9 ANT EUR 53, ,66 2,43 ish.st.eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08K7 ANT EUR 28, ,55 4,02 ish.st.eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08M3 ANT EUR 31, ,03 0,99 ish.st.eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R44 ANT EUR 18, ,50 1,06 ish.st.eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08Q4 ANT EUR 42, ,32 5,06 ish.st.eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08R2 ANT EUR 25, ,44 1,29 ish.st.eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R02 ANT EUR 28, ,02 1,19 ish.st.euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UJ7 ANT EUR 18, ,32 4,33 CFS-db x-tr. Russell 2000 ETF Registered Shares 1C USD o.n. IE00BJZ2DD79 ANT USD 214, ,25 2,94 ishs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.n. IE00BKM4GZ66 ANT USD 30, ,00 2,52 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum ishsii-$ TIPS UCITS ETF Registered Shs USD (Acc) o.n. IE00B1FZSC47 ANT USD 205, ,66 7,85 Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD o.n. IE00BZ163L38 ANT USD 52, ,15 4,42 Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.n. IE00B3XXRP09 ANT USD 51, ,77 6,63 Summe Wertpapiervermögen EUR ,06 98,16 Derivate EUR ,50 0,96 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,50 0,96 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,43 1,13 Offene Positionen USD/EUR 20,4 Mio. OTC ,43 1,13 Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR ,93-0,16 Offene Positionen GBP/EUR 3,5 Mio. OTC ,53-0,09 SEK/EUR 22,7 Mio. OTC ,40-0,07 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,80 1,05 Bankguthaben EUR ,80 1,05 Guthaben bei Kreissparkasse Köln (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,26 % 100, ,26 0,92 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,25 % 100, ,81 0,06 SEK ,05 % 100, ,45 0,00 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,66 % 100, ,28 0,07 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,22-0,18 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,60 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,23-0,17 Verwahrstellenvergütung EUR , ,39-0,01 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 1) EUR Anteilwert EUR 121,66 Ausgabepreis EUR 121,66 Rücknahmepreis EUR 121,66 Anzahl Anteile STK GBP Anteilwert GBP 116,00 Ausgabepreis GBP 116,00 Rücknahmepreis GBP 116,00 Anzahl Anteile STK SEK Anteilwert SEK 1.022,04 Ausgabepreis SEK 1.022,04 Rücknahmepreis SEK 1.022,04 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-t.stx EU.600 OIL+GAS ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT db x-tr.st.eu.600 HEALTH C.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT db x-tr.st.eur.600 TECHN. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT db x-tra.stoxx EU.600 FOOD&BE. Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT dbxtii-em.mkt.usd Bd U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.n LU ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR GBP SEK/EUR SEK Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: SEK/EUR SEK 232 USD/EUR EUR Seite 7
8 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Währung EUR EUR GBP GBP SEK SEK Seite 8
9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 98,16 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,96 Sonstige Angaben EUR Anteilwert EUR 121,66 Ausgabepreis EUR 121,66 Rücknahmepreis EUR 121,66 Anzahl Anteile STK GBP Anteilwert GBP 116,00 Ausgabepreis GBP 116,00 Rücknahmepreis GBP 116,00 Anzahl Anteile STK SEK Anteilwert SEK 1.022,04 Ausgabepreis SEK 1.022,04 Rücknahmepreis SEK 1.022,04 Anzahl Anteile STK Seite 9
10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10
11 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Währung Anteilklasse EUR 19. Juli 2013 Anteilklasse EUR EUR Anteilklasse GBP 22. April 2014 Anteilklasse GBP GBP Anteilklasse SEK 11. März 2015 Anteilklasse SEK SEK Erstausgabepreise Ertragsverwendung Anteilklasse EUR EUR 100,00 Anteilklasse EUR Ausschüttung Anteilklasse GBP GBP 100,00 Anteilklasse GBP Ausschüttung Anteilklasse SEK SEK 1.000,00 Anteilklasse SEK Ausschüttung Mindestanlagesumme Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse EUR EUR ,00 Anteilklasse EUR A1WZ1C / DE000A1WZ1C1 Anteilklasse GBP GBP ,00 Anteilklasse GBP A1XDY6 / DE000A1XDY60 Anteilklasse SEK SEK ,00 Anteilklasse SEK A1145E / DE000A1145E1 Verwaltungsvergütung Anteilklasse EUR Anteilklasse GBP Anteilklasse SEK 0,675 % p.a. 0,675 % p.a. 0,675 % p.a. Verwahrstellenvergütung* Anteilklasse EUR Anteilklasse GBP Anteilklasse SEK 0,04 % p.a. 0,04 % p.a. 0,04 % p.a. * min ,00 p.a. Seite 11
12 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Kreissparkasse Köln Patrick Haindl, HNC Advisors AG, Bäch - Schweiz Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neumarkt Dr. Karl Neumar, Frankfurt am Main Köln HNC Advisors AG, Bäch - Schweiz Postanschrift: Postanschrift: Franz Bichlmaier, Postfach Postfach HNC Advisors AG, Bäch - Schweiz Frankfurt am Main Köln Telefon: 069 / Telefon: 0221 / Telefax: 069 / Telefax: 0221 / Gründung: 1968 Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 2,168 Mrd. (Stand: ) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: HNC Advisors AG Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Seestraße 79 Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main CH-8806 Bäch Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: Aufsichtsrat: Telefax: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking Seite 12
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