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1 Weitsicht. Landesbank Baden-Württemberg Ihr Partner im Internationalen Geschäft. Landesbank Baden-Württemberg

2 Gesellschafterstruktur. Die Gesellschafterstruktur des LBBW-Konzerns. 18,9% 40,5% 2,7 % 19,6 % 40,6% 18,3 % 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 2

3 Die LBBW-Gruppe. Staat BW Sparkassenverband Baden-Württemberg Landesbeteiligungen Bad.-Württ. GmbH 19,570 % 40,534 % 18,932 % 2,706 % 18,258 % Überregionales und Internationales Geschäft, Zentralbank der Sparkassen, Financial Markets, Steuerung, Services, Back-Office Als unselbstständige Anstalt Als unselbstständige Anstalt Als unselbstständige Anstalt Firmen- und Privatkundengeschäft mit Schwerpunkt im Kernmarkt Baden-Württemberg inklusive Sparkassenfunktion in Stuttgart Firmen- und Privatkundengeschäft mit Schwerpunkt im Kernmarkt Sachsen und angrenzenden Regionen Firmen- und Privatkundengeschäft mit Schwerpunkt im Kernmarkt Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 3

4 Marktposition. Die Marken des LBBW-Konzerns. Hamburg Bremen Schwerin Hannover Berlin 1) Düsseldorf Wiesbaden Magdeburg Erfurt Dresden Mainz Saarbr. 2) Stuttgart Wien München Zürich 1) Bundesweit, A und CH: Kunden ab Umsatz > 500 Mio. EUR 2) Spezifische Namen - bundesweit 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 4

5 Ratings der 10 größten Banken in Deutschland Total assets in bn. Euro (Group) Total assets in bn. Euro (Group) FSR = Financial Strength Rating VR = Viability Rating as at June 14, current press releases have been taken into account Long Term Rating Moody s FSR Fitch Ratings Long Term Rating Deutsche Bank AG 2, ,202.4 Aa3 C+ A+ a Commerzbank AG ,046.1 A3 D+ A+ bbb- DZ Bank AG A1 C- A+ - UniCredit Bank AG A3 C- A+ a- Landesbank Baden-Württemberg A3 D+ A+ bbb- Bayerische Landesbank Baa1 D- A+ bb+ Norddeutsche Landesbank A3 D A bbb- Deutsche Postbank A1 D+ A+ bbb Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) A2 D+ A+ a+ - HSH Nordbank AG Baa2 E+ A- bb- VR 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 5

6 ...und weltweit präsent. New York Mexiko Stadt Sao Paulo London Prag Zürich Wien Moskau Delhi.Gurgaon Dubai Mumbai Singapur Jakarta Peking Tokio Seoul Shanghai Hanoi LBBW Auslandsstandort German Centre 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 6

7 Exportfinanzierung - Fokusländer. Russland Weißrussland Ukraine Aserbaidschan Türkei Mexiko Kolumbien Ecuador Kuba Südkorea Vietnam Indonesien Peru Brasilien Indien 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 7

8 Exportfinanzierung der LBBW: Track Record : Bestellerkredite in 15 Länder (2010: in 20 Länder) Top 1O Länder Russland Weißrussland Indien Südkorea Brasilien Israel Luxemburg Kuba Türkei Saudi-Arabien Russland Brasilien Indien Türkei Vietnam Weißrussland Südkorea Ukraine Kuba Indonesien Türkei Südkorea Weißrussland Russland Brasilien Indien Ekuador Ukraine Aserbeidschan Kroatien 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 8

9 Exportfinanzierung der LBBW: Neugeschäfte 2011 Türkei Südko rea Weißrussland Russland Brasilien Indien Ecuado r Ukraine Aserbaidschan Kro atien 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 9

10 Finanzierung von Exporten primär aus dem deutschsprachigen Raum. Einbeziehung ausländischer Lieferanteile auch über Rückversicherungsabkommen 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 10

11 Produkte und Dienstleistungen. Unsere Produkte im internationalen Geschäft... Auslandszahlungsverkehr Zahlungsaufträge Fremdwährungskonten Internat. Cash Management Cross Border Direct Debits Währungsmanagement Devisenkassageschäfte Devisentermingeschäfte Devisenoptionen Rohstoffabsicherungen Internethandelssystem Exportfinanzierung Forfaitierungen Forfaitierung unter PRI Bestellerkredite ECA-gedeckte Finanzierungen Cross-Border-Leasing Dokumentäres Geschäft Akkreditive Akkreditivbestätigungen Ankaufsschutzzusagen Inkassi Garantien LBBW Export Management LBBW Internat. Markterschließung German Centres International Desk Veranstaltungen/Publikationen Länderberichte Auslandaktuell (Newsletter) Deviseninformationen Auslands- und Wirtschaftstage Branchen-Workshops Kundenseminare 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 11

12 Exportfinanzierung mit der LBBW. Wir sind wirklich für den Mittelstand da, d.h. - wir finanzieren auch kleine Auftragswerte Forfaitierungen ab TEUR 50 Bestellerkredite Bank ab TEUR 500 Bestellerkredite Corporates ab TEUR Wir finanzieren nur im Interesse unserer Kunden. Wir haben Erfahrung mit der Kreditanalyse von Importeuren sowie den rechtlichen Gegebenheiten in ca. 60 Ländern der Welt. Wir schließen pro Jahr ca. 500 Forfaitierungen und knapp 100 Bestellerkredite ab. Wir sind offen für kreative Lösungen. Wir akzeptieren auch viele private Kreditversicherungen. 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 12

13 Interessenslagen. Exporteur: Cash-Geschäft Risiko:Bonität/Land Kapitalbindung langfristige Exportfinanzierung Importeur: Zahlungsziel 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 13

14 Risiken bei mittel-/langfristigen Exportfinanzierungen. Risikoarten Liquiditätsrisiko Wirtschaftliches Risiko Politisches Risiko Zinsänderungsrisiko Wechselkursrisiko 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 14

15 Absicherungsmöglichkeiten für Exporte. Kurzfristig Cash Management unwiderrufliches bestätigtes Akkreditiv bankavalierte Wechsel geeignete Transaktionen: z.b. Konsumgüter Mittel-/Langfristig unwiderrufliches bestätigtes (Nachsicht-)Akkreditiv bankavalierte Wechsel Zahlungsgarantie ECA-gedeckte Finanzierungen geeignete Transaktionen: langlebige Produkte, Kapital-/ Investitionsgüter 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 15

16 Unser Dienstleistungsangebot. Vertragsverhandlungsbeginn Liefervertragsabschluß Lieferung Produktionszeit Zahlungsziel - Exporterlöskalkulation - "Letter of intent" - Bietungsgarantie - Produktionsfinanzierung (Kontokorrent, Eurokredite, AKA-Kredit) - Avale - Akkreditivavisierung, Akkreditivbestätigung, - Schutzzusage - dokumentäre Abwicklung - Garantien - Forfaitierung - Bestellerkredit Frühzeitige Information an LBBW è klare Kostenkalkulation è Risikosteuerung è Maßgeschneidertes Finanzierungskonzept 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 16

17 Kernprodukte. Bestellerkredite mit ECA-Deckung und ggfls. mit Garantie der Bank des Importeurs (oft auch Rahmenkredite) ohne Banksicherheit, oft in Kombination mit einer PRI-Deckung Zwei Kernprodukte Forfaitierungen = regreßloser Ankauf von Forderungen mit und ohne ECA-/PRI-Deckung aus Akkreditiven (mit deferred payment), Garantien und Wechseln 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 17

18 Bestellerkredit. Landesbank Baden-Württemberg

19 EULER HERMES-gedeckter Bank-zu-Bank-Kredit. Deutscher Exporteur Liefervertrag Importeur Auszahlung und Exporteurerklärung Ausfuhr- Deckung Finanzkredit-Deckung Kreditvertrag/ Garantie Kreditgeber Kreditvertrag (ggfs. über AKA) Bank des Importeurs 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 19

20 Direkter Bestellerkredit. EULER HERMES-gedeckter Bestellerkredit ohne Banksicherheit Deutscher Exporteur Liefervertrag Importeur Ausfuhr- Deckung Auszahlung und Exporteurerklärung Finanzkredit- Deckung Kreditgeber Kreditvertrag direkt zwischen LBBW und Importeur 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 20

21 Bestellerkredit. Voraussetzung ist die Erfüllung des OECD-Konsensus 85 % des Auftragswertes (Deckung 95 %, 5 % Selbstbehalt von der Bank zu übernehmen) 15 % An- und Zwischenzahlung (kann auf evtl. ungedeckter Basis über L/C oder mit PRI Deckung finanziert werden) Laufzeit 3 bis 5 Jahre (bis 10 Jahre möglich) Rückzahlung in Halbjahres- Raten ab sechs Monate nach Lieferung Finanzierungskosten: Management Fee, Zinsen, Commitment Fee, Deckungskosten (100 % Finanzierung über eine separate Kredittranche möglich) Ausländische Zulieferungen können mitfinanziert werden Auszahlung direkt an den Exporteur vorzugsweise auf Basis eines Akkreditivs der Bank des Importeurs 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 21

22 Bestellerkredit. Vorteile für den Exporteur Liquidität bei Lieferung Wegfall des Zahlungsrisikos, Währungsrisikos Entlastung der Buchhaltung, Bilanzverkürzung i.d.r. keine zusätzlichen Kosten (Mitfinanzierung von Euler Hermes-Kosten über Erhöhung des Auftragswertes)... für den Importeur langfristige und zinsgünstige Finanzierung bei direkten Bestellerkrediten keine Belastung der lokalen Kreditlinien 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 22

23 Revolvierende Finanzkreditdeckung (FKD). Landesbank Baden-Württemberg

24 Revolvierende Finanzkreditdeckung. Vorteile für den Exporteur Auch kurzfristige Zahlungsziele bis 360 Tage (Ausnahmefälle bis 720 Tage) werden für Exporteure bzw. Importeure im vereinfachten Verfahren aus einem EULER HERMES-gedeckten Finanzkredit finanzierbar. Cash-Geschäft-Charakter, da nach Lieferung/Leistung Auszahlung aus dem Kreditvertrag (abzuschließen zwischen LBBW + Importeur/Auslandsbank) erfolgt. Keine Anzahlung erforderlich, d.h. 100 % Auszahlung aus dem Finanzkredit. Keine Ausfuhrdeckung seitens des Exporteurs (Absicherung ab Lieferung durch revol. FK-D. gewährleistet). Bilanzentlastung und Liquiditätsverbesserung. Alternative zu sonstigen Produkten für Exportgeschäfte mit kurzfristigen Zahlungszielen (z.b. Ankauf bundesgedeckter Forderungen/ Forfaitierung/ LC mit def. payment). 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 24

25 Revolvierende Finanzkreditdeckung. Bedingungen Antragsteller bei EULER HERMES ist die kreditgebende Bank (z.b. LBBW) Anwendung der Finanzkreditkonditionen, d.h. 95 %ige EULER HERMES-Deckung und 5 % nicht abwälzbarer Selbstbehalt kürzere Karenz- und Schadensbearbeitungsfristen Haftungsbeginn des Bundes bei Warenversand bzw. Beginn der Leistungserbringung (kein Antrag auf Ausfuhrdeckung seitens des Exporteurs erforderlich, da Exporteur durch revolvierende Finanzkreditdeckung wie bei Ausfuhrdeckung ab Versand gestellt wird / Fabrikationsrisikodeckung bei Bedarf seitens Exporteur einzuholen) Verzicht der Bank auf autonomes Kündigungsrecht (Aussetzung der Auszahlung demnach nur mit Zustimmung des Bundes möglich) Keine Melde- bzw. Andienungspflicht der Bank ( d.h. Exporteur wird von Andienungspflicht bei APGs in diesem Fall entbunden/herauslösen von Einzelgeschäften mit größerer Volumina möglich) 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 25

26 Forfaitierung. Landesbank Baden-Württemberg

27 Forfaitierung. Definition Ankauf und Bevorschussung von später fällig werdenden Forderungen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen Auszahlung des Kaufpreises erfolgt unter Verzicht auf eine Rückgriffnahme gegenüber früheren Forderungsinhabern (regreßlos, without recours ) Abstrakte Forderungen sind: Akkreditivforderungen, (bankavalierte) Wechsel, Buchforderungen durch Garantien besichert Voraussetzungen Die Forderung muss existent und abtretbar sein Einreden aus dem Grundgeschäft müssen ausgeschlossen sein 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 27

28 Forfaitierung. Möglichkeiten der Forfaitierung aus: Akkreditivforderung mit hinausgeschobener Zahlung (Deferred Payment Akkreditiv) Buchforderung Wechselziehung - Solawechsel (mit und ohne Bankaval) - Gezogene Wechsel (mit und ohne Bankaval) Garantiestellung Forderungen besichert durch ECA /PRI 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 28

29 Forfaitierung. Deutscher Exporteur Importeur Exporteur Kaufvertrag (1) Lieferung (3) Abtretung der Forderung (4) Zahlung./. Diskont (6) Abtretungsanzeige (5) Zahlung (7) Garantievertrag (2) Garantie (2) (=Forfaiteur) Abtretungsanzeige (5) Bank des Importeurs 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 29

30 Forfaitierung/Forderungsankauf mit EULER HERMES Deutscher Exporteur Importeur Exporteur Kaufvertrag (1) Lieferung (2) Ausfuhrdeckung Abtretung der Forderung (3) Zahlung./. Diskont (5) Zahlung (6) Abtretungsanzeige (4) (=Forfaiteur) 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 30

31 Auswirkungen der Forfaitierung auf die Bilanz des Kunden. Aktiva Bilanz Passiva (vorher) Aktiva Bilanz Passiva (nachher) Eigenkapital Eigenkapital Sonst.Aktiva Bilanzrelationen verbessern sich deutlich und beeinflussen das Firmenrating positiv. Sonst.Aktiva Bankverbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Forderungen Forderungen 20. September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 31

32 Kontakt: Landesbank Baden-Württemberg Elvira Bergmann - Head Export Finance Am Hauptbahnhof Stuttgart Telefon 0711/ September 2012 Landesbank Baden-Württemberg Seite 32

33 Gerda Ludwig Direktorin Trade & Export Finance Grosse Bleiche Mainz ( Fax Peter Wolf Direktor Trade & Export Finance Grosse Bleiche Mainz ( Fax Landesbank Baden-Württemberg

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