Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Aachen-Invest Performance

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1 Halbjahresbericht zum 3. Juni 215 Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 21 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW). Sparkassen-Finanzgruppe

2 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Fonds Aachen-Invest Performance für den Zeitraum vom 1. Januar 215 bis zum 3. Juni 215. Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich in den vergangenen sechs Monaten zunächst in freundlicher Verfassung. Geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) leisteten dabei sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub. Die EZB startete vor dem Hintergrund negativer Teuerungsraten sowie durchwachsener Wirtschaftsdaten im März ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Volumen von monatlich 6 Milliarden Euro. In den USA stimmte hingegen die Federal Reserve (Fed) die Märkte auf eine behutsame Normalisierung der Geldpolitik ein. In der zweiten Berichtshälfte geriet zudem die zugespitzte Situation in Griechenland erneut zu einem wesentlichen Belastungsfaktor. An den Rentenmärkten gaben die Renditen zu Jahresanfang weiter nach. Die freundliche Tendenz wurde ab Mitte April jedoch durch eine rasante Gegenbewegung abgelöst. Die Erwartungen hinsichtlich der Zinswende in den USA sowie die verhärteten Fronten in den Verhandlungen der Institutionen mit Griechenland ließen die Niveaus spürbar anziehen. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 1-jährige Bundesanleihen mit,8 Prozent. In den USA lag die Rendite 1-jähriger US-Treasuries bei 2,4 Prozent. Die Differenz zwischen europäischen und US-amerikanischen Anleiherenditen hat sich per saldo nicht verändert. Die Aktienmärkte Europas verbuchten insbesondere zwischen dem Jahresbeginn und Mitte April mehrheitlich signifikante Kurssteigerungen. In den letzten Wochen blickten die europäischen Börsen jedoch mit Skepsis auf die Entwicklung in Griechenland sowie den Renditeanstieg an den Rentenmärkten. In den USA bewegten sich die Kurse unter leichten Schwankungen weitgehend seitwärts, während in China und Japan zwischenzeitlich signifikante Zugewinne verbucht werden konnten. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds eine Wertentwicklung von plus 11,3 Prozent (Anteilklasse 2). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Mit freundlichen Grüßen International Fund Management S.A. Die Geschäftsführung Holger Hildebrandt 3 Eugen Lehnertz

3 Inhalt Anlagepolitik 5 Vermögensaufstellung zum 3. Juni Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 13 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

4 Anlagepolitik Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck verfolgt der Fonds eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien und Fonds umgesetzt wird. Für den Fonds fungiert die Sparkasse Aachen als Berater. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Bitte beachten Sie, dass der Fonds Aachen-Invest Plus (ISIN: LU ) am 26. Juni 215 auf den Fonds (Anteilklasse 2, ISIN: LU ) verschmolzen wurde. Das Verschmelzungsverhältnis betrug: 1 Aachen-Invest Plus / 1,81769 Anteil AachenInvest Performance 2 (Umtauschverhältnis bezogen auf den Anteilwert des 2). Im Zuge der Verschmelzung wurde der übernehmende Fonds in der Detailausrichtung neu positioniert und das Anlageuniversum global ausgerichtet. Der Fonds wird zukünftig vorrangig in internationale Standardwerte investieren, deren regionaler Schwerpunkt überwiegend in den USA liegt. Im Betrachtungszeitraum favorisierte das Fondsmanagement im Zuge des insgesamt freundlichen aber schwankungsreichen Marktumfelds einen Aktieninvestitionsgrad zwischen knapp 7 Prozent und 98 Prozent des Fondsvermögens. Dabei war auch die Regionenallokation im Zeitablauf Veränderungen unterworfen. So wurde das Exposure (Wertänderungsrisiko) in Europa im Zuge des starken Kursanstiegs des DAX und des O STOXX 5 deutlich reduziert. Diese Reduktion der Engagements erfolgte vorrangig unter Bewertungsgesichtspunkten sowie vorsorglich im Hinblick auf die eskalierende Situation in Griechenland, die die Stabilität der Eurozone beeinträchtigen könnte. Angesichts der bereits erreichten Bewertungsniveaus war das Rückschlagpotenzial deutlich angewachsen bzw. das Potenzial für weitere Kursgewinne beschränkt. Zudem wurde im Vorgriff auf die geplante Fondsverschmelzung, bei welcher das Anlageuniversum 5 Wichtige Kennzahlen Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anteilklasse 2 11,3% 7,8% 8,9% ISIN Anteilklasse 2 LU * p.a./berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung Fondsstruktur C B A A Aktien B Aktienfonds C Barreserve, Sonstiges 66,8 % 11,4 % 21,8 % global ausgerichtet wird, die Länderallokation entsprechend angepasst. Zugleich erhöhte das Fondsmanagement das Exposure in Japan angesichts der ultralockeren Geldpolitik der Bank of Japan sowie steigender Unternehmensgewinne. In Japan haben sich die Bewertungskennziffern trotz der starken Kursanstiege in jüngster Zeit kaum erhöht. Zum Einsatz kamen hier vorzugsweise Exchange Traded Funds (ETFs) auf den Nikkei 225 und den MSCI Japan. Da der japanische Markt im weltweiten Performancevergleich im Betrachtungszeitraum eine Spitzenposition einnahm, resultierten aus der Akzentuierung Japans signifikant positive Performancebeiträge. Die Schwellenländer-Investments erfolgten ebenfalls über ETFs, um kostengünstig eine breite Streuung (Diversifikation) zu gewährleisten. Von Einzelinvestments in Schwellenländern wurde aufgrund des erhöhten Risikos abgesehen.

5 Rohstoffinvestments fanden im Vergleich zum Vorjahr sukzessive etwas stärkere Berücksichtigung. Die Kurse vieler Rohstofftitel waren im Zuge des Verfalls der Ölpreise deutlich unter Druck geraten. Angesichts günstiger Bewertungskennziffern boten sich nach Ansicht des Fondsmanagements inzwischen wieder vereinzelt Kaufgelegenheiten. Auf Einzeltitelebene entfielen zum Berichtsstichtag die größten Engagements auf US-Titel: JPMorgan Chase (2,5 Prozent), Goldman Sachs (2,3 Prozent), Intel (2,2 Prozent), gefolgt von General Electric (2, Prozent) und Procter & Gamble (1,9 Prozent). Über Devisentermingeschäfte waren zum Stichtag 19,9 Prozent des Fondsvermögens gegen Kursverluste des US-Dollar gegen Euro abgesichert. Im Berichtshalbjahr erzielte das Sondervermögen (Anteilklasse 2) eine Wertentwicklung von plus 11,3 Prozent, der Anteilpreis belief sich zuletzt auf 1.99,93 Euro. 6

6 Vermögensaufstellung zum 3. Juni 215 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DE8445 Allianz SE vink.namens-aktien BE Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. ES1139J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. DEBASF111 BASF SE Namens-Aktien DEBAY17 Bayer AG Namens-Aktien DE5193 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien DE71 Daimler AG Namens-Aktien ES Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. NL336 ING Groep N.V. Cert.van Aandelen FR12321 L Oréal S.A. Actions Port. DE84326 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien FR12578 Sanofi S.A. Actions Port. FR Schneider Electric SE Actions Port. ES17843E18 Telefónica S.A. Acciones Port. FR12271 Total S.A. Actions au Porteur NL9355 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen AUD AUBHP4 BHP Billiton Ltd. Reg.Shares AURIO1 Rio Tinto Ltd. Reg.Shares CAD CA Barrick Gold Corp. Reg.Shares CA Canadian National Railway Co. Reg.Shares CA Canadian Natural Resources Ltd. Reg.Shares CH Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien CH Nestlé S.A. Namens-Aktien CH Novartis AG Namens-Aktien CH The Swatch Group AG Inhaber-Aktien GBP GB HSBC Holdings PLC Reg.Shares GBB24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares JPY JP39294 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Reg.Shares JP Toyota Motor Corp. Reg.Shares NOK NO Statoil ASA Navne-Aksjer US Alcoa Inc. Reg.Shares US American Express Co. Reg.Shares US Amgen Inc. Reg.Shares US Apple Inc. Reg.Shares US Caterpillar Inc. Reg.Shares US ebay Inc. Reg.Shares US EMC Corp. (Mass.) Reg.Shares US3231G122 Exxon Mobil Corp. Reg.Shares US333M127 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A US31428X163 Fedex Corp. Reg.Shares US General Electric Co. Reg.Shares US Gilead Sciences Inc. Reg.Shares US38259P769 Google Inc. Reg.Shares C US38259P589 Google Inc. Reg.Shares Cl.A US Intel Corp. Reg.Shares US Intl Business Machines Corp. Reg.Shares US Johnson & Johnson Reg.Shares US46625H15 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares US McDonald s Corp. Reg.Shares VGG Michael Kors Holdings Ltd Reg.Shares US Microsoft Corp. Reg.Shares US PepsiCo Inc. Reg.Shares US QUALCOMM Inc. Reg.Shares AN Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares US The Coca-Cola Co. Reg.Shares US38141G14 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares US The Procter & Gamble Co. Reg.Shares US Wal-Mart Stores Inc. Reg.Shares US Wells Fargo & Co. Reg.Shares Andere Wertpapiere Genussscheine CH Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine 7 Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens 66,88 65,28 12,72, , , , , 423., ,65 6,389 79,48 127,25 98,56 82,94 29,515 14, , , , 794.8, , , , , , 486.3, 1,7,44 1,11 1,12,96 1,27,41,62, ,55 9, 62,97 12,935 44,26 37, AUD AUD 27,5 53, CAD CAD CAD 13,38 71,55 33, , 68,55 92,15 368, GBP GBP 5,759 55, , 9., 629.7, , 442.6, 416.2, , , , , , , , , , , , , , , , ,66,67 1,25,88,45,62,58 2,33 1,4 1,29 3,1 1,8 1,8,85 4,11,82 1,56,99,74,99,34,65 2, JPY JPY 879,8 8.23, NOK 14, ,35 77,8 151,6 124,53 85,3 59,37 25,99 82,82 85,8 171,2 26,64 115, ,52 541,25 3,39 162,97 97,68 67,2 95,44 43,37 44,37 93,69 62,62 85,66 39,4 27,65 78,32 71,42 56, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1,8 1,34,77,77 38,93 1,13 1,55 1,13 1,55 1,59 1,11,97 1,34,53 1,71 1,99,72,98,47 1,55 2,23 1,46 2,51 1,19,81 1,27 1,28 1,79,75,98 2,33 1,85 1,25,91 1,6 1,6 1,6 1,6

7 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-tr.ftse CHINA 5 ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C LU db x-tr.msci EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C LU db x-tr.msci Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C LU db x-tr.nikkei 225 U.ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D LU UBS-ETF-U.E.MSCI JP.1%hgd EO Namens-Ant. A Acc. Summe Wertpapiervermögen Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in , , , Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen / 16.., Summe der Devisen-Derivate % des Fondsvermögens 11,35 11,35 11,35 ANT , , 1,87 ANT , , 2,35 ANT , , 2,49 ANT , , 2,9 ANT , , ,38 2,55 78, ,68, , ,68,21,21 OTC Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. -Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Summe der Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,48 % 1, ,48 1, , % 1, 7.5., 1,43 GBP 1.272,8 % 1, 1.79, ,66, 21, ,66 21,37 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche Forderungen aus Anteilscheingeschäften Summe der sonstigen Vermögensgegenstände , , , , ,25,5,2,25 Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung Verwaltungsvergütung Taxe d Abonnement Sonstige Verbindlichkeiten Summe der sonstigen Verbindlichkeiten , , , , , , , , ,87, -,4 -,1 -,1 -, , , ,93 Fondsvermögen Umlaufende Anteile Klasse 2 Anteilwert Klasse 2 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 78,23,21 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Aktien, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./ Alle anderen Vermögenswerte per: Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP),7199 = 1 Euro () Norwegen, Kronen (NOK) 8,83145 = 1 Euro () Schweiz, Franken () 1,461 = 1 Euro () Vereinigte Staaten, Dollar () 1,11699 = 1 Euro () Kanada, Dollar (CAD) 1,3851 = 1 Euro () Japan, Yen (JPY) 136,5359 = 1 Euro () Australien, Dollar (AUD) 1,45358 = 1 Euro () Marktschlüssel OTC Over-the-Counter Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum folgende Verpflichtungen aus Derivaten: Devisentermingeschäfte (Verkauf) 8 / 1, *) 16, Mio ,7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien CH ABB Ltd. Namens-Aktien CH Credit Suisse Group AG Namens-Aktien CH Swiss Re AG Namens-Aktien CH Syngenta AG Namens-Aktien CH UBS Group AG Namens-Aktien DEA1EWWW adidas AG Namens-Aktien NL23519 Airbus Group SE Aandelen op naam NL ASML Holding N.V. Aandelen op naam FR12628 AXA S.A. Actions au Porteur DE5996 Bilfinger SE Inhaber-Aktien DE54394 Continental AG Inhaber-Aktien DE5148 Deutsche Bank AG Namens-Aktien DE58155 Deutsche Börse AG Namens-Aktien DE55524 Deutsche Post AG Namens-Aktien DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien IT ENI S.p.A. Azioni nom. DE Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien FR GdF Suez S.A. (Engie) Actions Port. DE6474 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien NL9165 Heineken N.V. Aandelen aan toonder DEKSAG888 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien DE64831 Linde AG Inhaber-Aktien DE METRO AG Inhaber-Stammaktien FI9681 Nokia Corp. Reg.Shares FR13338 Orange S.A. Actions Port. FR12693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) NL Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder GBB3MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A DE71646 SAP SE Inhaber-Aktien DE Siemens AG Namens-Aktien DETUAG TUI AG Namens-Aktien FR Unibail-Rodamco SIIC Actions Port. FR Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur DE76645 Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien GBP GB56654 BHP Billiton PLC Reg.Shares GB British American Tobacco PLC Reg.Shares GB23746 Diageo PLC Reg.Shares JEB4T3BW64 Glencore PLC Reg.Shares GB Imperial Tobacco Group PLC Reg.Shares GB Prudential PLC Reg.Shares GB Rio Tinto PLC Reg.Shares AUS32 South32 Ltd. Reg.Shares GB Standard Chartered PLC Reg.Shares GBBH4HKS39 Vodafone Group PLC Reg.Shares Andere Wertpapiere ES61399L Banco Santander S.A. Anrechte Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF TOPIX Hed.Daily Actions au Porteur LU db x-tr.st.eu.6 HEALTH C.ETF Inhaber-Anteile 1C 9 Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ANT ANT

9 Entwicklung des Fondsvermögens Fondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes Mittelzuflüsse Mittelrückflüsse Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto) Ertragsausschüttung Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr Ertragsausgleich Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) *) Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *) Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes , , ,91 Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse 2 am Beginn des Berichtszeitraumes Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse 2 Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse 2 Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse 2 am Ende des Berichtszeitraumes , , , , , , , , , 28.31, , 65.37,87

10 Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom bis (inkl. Ertragsausgleich) Erträge Dividenden Sonstige Erträge Ordentlicher Ertragsausgleich Erträge insgesamt Aufwendungen Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung **) Taxe d Abonnement Sonstige Aufwendungen Ordentlicher Aufwandsausgleich Aufwendungen insgesamt Ordentlicher Ertragsüberschuss , , , , , , , , , , ,33 Netto realisiertes Ergebnis *) Außerordentlicher Ertragsausgleich Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) , , ,75 Ertragsüberschuss Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *) Ergebnis des Berichtszeitraumes , , ,82 Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 6 Sonderreglement fand im Berichtszeitraum folgende Zwischenausschüttung statt: Anteilklasse 2 12,66 je Anteil *) Ergebnis-Zusammensetzung: Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen- und Devisentermingeschäften Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen- und Devisentermingeschäften **) In diesem Betrag enthalten ist die seit 1. April 27 zu entrichtende gesetzliche Mehrwertsteuer i.h.v. 14% auf 2% der Depotbankvergütung. 11

11 Verwaltungsvergütung der in dem Fonds gehaltenen Investmentanteile per , die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde. Verwaltungsvergütung in % p.a. per UBS-ETF-U.E.MSCI JP.1%hgd EO Namens-Ant. A Acc. db x-tr.ftse CHINA 5 ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C db x-tr.msci EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C db x-tr.msci Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C db x-tr.nikkei 225 U.ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D,45,4,45,45,1 Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Fonds im Berichtszeitraum nicht berechnet. 12

12 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe Verwaltungsgesellschaft International Fund Management S.A. 3, rue des Labours 1912 Luxembourg, Luxemburg Eigenmittel zum 31. Dezember 214 gezeichnet 2,5 Mio. eingezahlt 2,5 Mio. haftend 9,7 Mio. Geschäftsführung Holger Hildebrandt Direktor der International Fund Management S.A., Luxemburg; Geschäftsführer der Deka International S.A., Luxemburg; Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A.; Stellvertretender Vorsitzender Thomas Ketter Geschäftsführer der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland; Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg; Mitglied Holger Knüppe Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Deutschland (Stand 1. Januar 215) Eugen Lehnertz Direktor der International Fund Management S.A., Luxemburg; Geschäftsführer der Deka International S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender Patrick Weydert Geschäftsführer der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg; Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der ROTURO S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg 13 Depotbank und Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Luxemburg Eigenmittel zum 31. Dezember ,1 Mio. Verwaltungsagent in Luxembourg Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg, Luxemburg Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg Société coopérative 39, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Luxemburg

13 Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main, Deutschland Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland Sparkasse Aachen Friedrich-Wilhelm-Platz Aachen Deutschland Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 14

14 PDF Stand: 6.15 überreicht durch: Sparkasse Aachen Friedrich-Wilhelm-Platz Aachen Deutschland International Fund Management S.A. 3, rue des Labours 1912 Luxembourg Postfach Luxembourg Luxembourg Telefon: (+3 52) Telefax: (+3 52)