DBC Basic Return DBC Basic Return Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,50 100,41 1. Zertifikate ,55 9,61 2. Investmentfonds ,76 87,38 3. Bankguthaben ,19 3,42 II. Verbindlichkeiten ,38-0,41 Sonstige Verbindlichkeiten ,38-0,41 III. Fondsvermögen ,12 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,55 9,61 Zertifikate ,55 9,61 Indexzertifkate ,55 9,61 Deutschland ,55 9,61 UniCredit Bank HVB O.End14(15/unl.) DT.Aktien DE000HV5LXN6 Stück , ,55 9,61 Investmentfonds ,76 87,38 Aktienfonds ,00 21,01 KVG - eigene Aktienfonds ,00 10,73 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Anteile , ,00 10,73 DE000A0M8HD2 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 10,28 Schroder GAIA-Egerton Equity C Dis. LU Anteile , ,00 10,28 Rentenfonds ,25 26,72 Gruppenfremde Rentenfonds ,25 26,72 Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund I LU J.B.Multibd-EM.MKTS OPPO.BD FD C Cap. LU UBS(L)Bd-Convert Global ( hedged) LU Anteile , ,85 9,20 Anteile , ,40 6,21 Anteile , ,00 11,31 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Gemischte Fonds ,01 30,38 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,01 30,38 HERALD (LUX)-US Absolute Return I Cap. LU * Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income C (Acc.) LU Kapital Plus I () DE Nordea 1-Stable Return Fund AI- LU Anteile ,0000 0,01 0,00 Anteile , ,00 11,10 Anteile , ,00 10,12 Anteile , ,00 9,16 Immobilienfonds ,00 0,92 Gruppenfremde Immobilienfonds ,00 0,92 AXA Immoselect DE TMW Immobilien Weltfonds DE000A0DJ328 Anteile , ,00 0,44 Anteile , ,00 0,48 Indexfonds ,50 8,35 Gruppenfremde Indexfonds ,50 8,35 db x-trackers Portfolio Tot.Ret.ETF 1C LU Anteile , ,50 8,35 Summe Wertpapiervermögen ,31 96,99 * Infolge des Bekanntwerdens des "Madoff"-Betrugsfalls wurde die Position seit dem mit 0 bewertet Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Bankguthaben ,19 3,42 Bankguthaben , ,19 3,42 Verbindlichkeiten ,38-0,41 Sonstige Verbindlichkeiten ,38-0,41 Beratervergütung , ,64-0,13 Verwahrstellenvergütung , ,81-0,02 Verwaltungsvergütung , ,31-0,08 Prüfungskosten , ,00-0,17 Veröffentlichungskosten -667,62-667,62-0,01 Fondsvermögen ,12 100,00** Anteilwert Umlaufende Anteile * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück 52, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Assenagon Substanz - Europa 4,5% I EO Anteile LU Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 96,99 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile Stück 52, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Zertifikate Übriges Vermögen Inland ,77 % Europa ,35 % 57,26 % Inland 9,61 % 3,01 % 17,96 % 82,04 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9