Argumente für Wohnimmobilien 3 Strategie des IMMOFONDS 12 Entwicklung des IMMOFONDS 19 Organisation des IMMOFONDS 30 Warum IMMOFONDS 35

Transkript

1 Ein sicherer Wert

2 INHALT Folie Argumente für Wohnimmobilien 3 Strategie des IMMOFONDS 12 Entwicklung des IMMOFONDS 19 Organisation des IMMOFONDS 30 Warum IMMOFONDS 35

3 INHALT Folie Argumente für Wohnimmobilien 3 Strategie des IMMOFONDS 12 Entwicklung des IMMOFONDS 19 Organisation des IMMOFONDS 30 Warum IMMOFONDS 35

4 Demographie spricht für Immobilien Steigende Bevölkerung und Zuwanderung Höhere Einkommen Mehr Haushalte mit weniger Personen Wohnfläche pro Person hat sich seit 1960 bis heute auf 40 m 2 verdoppelt Überalterung der Bevölkerung Zentren profitieren, Peripherie verliert Arbeitsplätze als Magnet Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 4

5 Weitere Zunahme der Bevölkerung prognostiziert Quelle: BFS Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 5

6 Bevölkerung wächst vor allem in den Grossräumen ZH/ZG/SZ und FR/VD Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 6

7 Immer mehr, aber immer kleinere Haushalte Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 7

8 Einwanderung stützt Wohnungsnachfrage Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 8

9 Hohe Bautätigkeit von Wohnungen pro Jahr Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 9

10 Sichere Einnahmen dank steigenden Mieten Angebotsmietindex nach Regionen Schweiz Basel Bern Zürich Arc Lémanique Quelle: homegate.ch Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 10

11 Diese Immobilien werden profitieren In Zentren und Agglomerationen Lagen mit guter Anbindung an Verkehr, Infrastruktur (Arbeitsplätze, Läden, Schulen) Mittlere Wohnungsgrössen Günstige Mietzinse Guter Ausbau-Standard Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 11

12 INHALT Folie Argumente für Wohnimmobilien 3 Strategie des IMMOFONDS 12 Entwicklung des IMMOFONDS 19 Organisation des IMMOFONDS 30 Warum IMMOFONDS 35

13 Strategie IMMOFONDS Schwerpunkt auf Wohnliegenschaften In bevorzugten städtischen Agglomerationen und in wirtschaftlich interessanten Regionen der Schweiz Hohe Bauqualität und gute Lage Unterhalt zur langfristigen Werterhaltung Marktkonforme Mietzinspolitik Tiefe hypothekarische Belastung Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 13

14 Konzentration auf Wohnbauten Quelle: Schroder ImmoPLUS Monitoring 2009 Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 14

15 Bevölkerungswachstum 2000 bis 2007 nach Ballungsräumen Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 15

16 IMMOFONDS ist optimal in den Wachstumszentren positioniert Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 16

17 In den Gemeinden mit den höchsten Standortratings... Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 17

18 ...ist IMMOFONDS präsent Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 18

19 INHALT Folie Argumente für Wohnimmobilien 3 Strategie des IMMOFONDS 12 Entwicklung des IMMOFONDS 19 Organisation des IMMOFONDS 30 Warum IMMOFONDS 35

20 Entwicklung des Portfolios Gut diversifiziert: 115 Liegenschaften mit 3264 Wohnungen in 58 Ortschaften schweizweit Qualitativ hohe Ausbau-Standards: Aufwertung durch Renovation, sonst Verkauf Wachstum über Neubauprojekte Periodische Emissionen Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 20

21 Neubauprojekte in Realisation Mülibach, Mühlethurnen CHF 7,2 Mio. Pic-Areal 1, Allschwil CHF 28,6 Mio. Capricorn, Domat/Ems CHF 12,0 Mio. Grüt-Park, Adliswil CHF 38,8 Mio. Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 21

22 Neubauprojekte in Planung Ersatzneubau, Hedingen CHF 6,3 Mio. Living Sargans, Sargans CHF 6,8 Mio. Ersatzneubau, Uster CHF 16,3 Mio. Lilienpark, Wetzikon CHF 17,8 Mio. Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 22

23 Emissionstätigkeit Emission Anteile Anteile im Umlauf Mittelzufluss in CHF Mio '121 1'409' '867 1'691' '120 1'860' '540 2'092' '286 2'302' '215 2'532' '824 2'701' Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 23

24 Steigendes Gesamtvermögen per 30. Juni Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 24

25 Konstante Ausschüttung Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 25

26 Attraktive Rendite Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 26

27 Börsenkurs im Vergleich IMMOFONDS SWIIP Immobilienfondsindex Quelle: SIX Swiss Exchange Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 27

28 Kostengünstige Verwaltung TER in % CS 1A Immo PK 0.50 IMMOFONDS 0.66 Swissinvest Real Estate Investment Fund 0.67 CS Real Estate Fund INTERSWISS 0.76 Solvalor CS Real Estate Fund SIAT 0.80 FIR Fonds Immobilier Romand 0.84 Schroders ImmoPlus 0.87 UBS Swiss Commercial SWISSREAL 0.87 UBS Swiss Residential ANFOS 0.87 La Foncière 0.88 UBS Mixed SIMA 0.89 UBS Léman Residential FONCIPARS 0.89 Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA 0.97 Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 28

29 Niedrige Mietzinsausfallrate Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 29

30 INHALT Folie Argumente für Wohnimmobilien 3 Strategie des IMMOFONDS 12 Entwicklung des IMMOFONDS 19 Organisation des IMMOFONDS 30 Warum IMMOFONDS 35

31 Organisation Unabhängige Experten Stefan Pfister, KPMG Fides Beat Ochsner, KPMG Fides Aufsichtsbehörde FINMA Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Depotbank Zuger Kantonalbank, Zug Private und institutionelle Investoren Banken Elektronische Börse Fondsvermögen IMMOFONDS Fondsleitung AG für Fondsverwaltung 13 Immobiliengesellschaften z.b. Immozug AG, Zug Immorätia AG, Chur Direktbesitz Keiner Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 31

32 Aktionariat der Fondsleitung 20% 20% 20% 20% Aargauer Kantonalbank Schwyzer Kantonalbank Zuger KB (Depotbank) VERIT Immobilien 20% Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 32

33 Fondsleitung Geschäftsleitung Erwin Häfelin, Direktor René Foschi, Stv. Direktor Monica Flury Josef Skramlik Verwaltungsrat Beat Mathys, Präsident Dieter Jenny, Vizepräsident Urs Bosiso Theodor Keiser Dr. Jürg Ruf Alois Weibel Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 33

34 Kerndaten per in CHF Verkehrswert der Liegenschaften (Mio.) 1054,7 Ausschüttung pro Anteil Inventarwert pro Anteil Börsenkurs ( ) Valorennummer ISIN CH Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 34

35 INHALT Folie Argumente für Wohnimmobilien 3 Strategie des IMMOFONDS 12 Entwicklung des IMMOFONDS 19 Organisation des IMMOFONDS 30 Warum IMMOFONDS 35

36 10 Gründe für IMMOFONDS sicher wertbeständig rentabel kostengünstig diversifiziert transparent nachhaltig liquide unkorreliert inflationsgeschützt Präsentation IMMOFONDS Januar 2010 Folie 36

37 Besten Dank