Bilanz Gemeinde Sarmenstorf. Buchungsperiode per Zuwachs Abgang per Einwohnergemeinde

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1 Einwohnergemeinde 1 Aktiven 33'831' '330' '411' '750' Passiven 33'831' '630' '710' '750' / Seite 1

2 1 Aktiven 33'831' '330' '411' '750' Finanzvermögen 9'350' '286' '433' '202' Flüssige Mittel und kurzfris- 4'920' '557' '263' '214' tige Geldanlagen 1000 Kasse 3' ' ' ' Hauptkassen 2' ' ' ' Kasse Finanzverwaltung 2' ' ' ' Nebenkassen 1' ' ' ' Kasse Gemeindekanzlei 1' ' ' ' Post 1'271' '332' '913' ' Post-Geschäftskonten 1'271' '332' '913' ' Post-Geschäftskonto '271' '332' '913' ' Bank 3'646' '963' '090' '518' Bankkontokorrente 1'689' '954' '069' '575' NAB Wohlen, Geschäftskonto 1'258' '786' '765' '279' Raiffeisenbank Villmergen, 430' ' ' ' Kontokorrent Weitere Bankkonten 1'956' ' ' '943' Raiffeisenbank Villmergen, 1'917' '917' Mitgliedersparkonto Raiffeisenbank Villmergen, 23' ' ' Sparkonto WendKapelle Raiffeisenbank Villmergen 16' ' ' Sparkonto St. Annakapelle / Seite 2

3 1004 Debit- und Kreditkarten 24' ' Debit- und Kreditkarten-Ver- 24' ' käufe Debitkartenverkäufe EC-Direkt 19' ' Debitkartenverkäufe Postcard 4' ' Forderungen 3'238' '514' '897' '855' Forderungen aus Lieferungen & 1'345' '520' '687' '178' Leistungen gegenüber Dritten Forderungen aus Lieferungen & 1'344' '520' '686' '177' Leistungen Forderungen Kanzleigebühren 39' ' ' ' Forderungen Finanzverwaltung 104' ' ' ' Forderungen Mieten/Pachtzinsen 25' ' ' ' Forderungen Wasser/Abwasser/ 574' ' ' ' Kehricht Forderungen Elternbeiträge aus 23' ' ' ' Heimversorgungen Forderungen Arenbeiträge 31' ' ' ' Forderungen Bauwasser 23' ' ' ' Forderungen Kanalisations- 270' ' ' ' anschlussgebühren Forderungen Wasseranschluss- 37' ' ' ' gebühren Forderungen Grundeigentümer- 221' ' ' ' beiträge übrige Forderungen 378' ' WB auf allg. Forderungen aus 8' ' Lieferungen & Leistungen Forderungen Verrechnungssteuer Forderungen Verrechnungssteuer / Seite 3

4 1012 Steuerforderungen 1'899' '350' '584' '664' Forderungen allgemeine Gemein- 1'860' '350' '546' '664' desteuern SL Sammelkonto 1'892' '469' '671' '690' SL Direktzahlungen 636' ' SL ESR/ASR Zahlungen 14'205' '205' SL Aktien- und Quellensteuern 5' ' ' SL Rückerstattungen/ 569' ' Umbuchungen/Verrechnungen SL Rückzahlung auf Konto (DTA) 1'016' '016' Eingang abgeschriebene Steuern 5' ' WB auf Forderungen allg. 36' ' ' Gemeindesteuern (Minus-Aktiv) Forderungen Sondersteuern 38' ' Forderungen Grundstück- 38' ' gewinnsteuern 1013 Anzahlungen an Dritte 5' ' Vorauszahlungen an Dritte 5' ' Vorauszahlungen an Dritte 5' ' Interne Kontokorrente 17' '438' '461' ' Abrechnungskonten Löhne 13' '321' '325' ' Abrechnungskonto Löhne 13' '321' '325' ' Abrechnungskonten Zahlungsver- 3' '965' '984' ' kehr Abrechnungskonto ESR-Zahlungen 3' '869' '872' Teilzahlungen aus Forderungen 6' ' ' ' aus Lieferungen und Leistungen Rückzahlungen Doppelzahlungen / Seite 4

5 10155 Weitere Abrechnungskonten 151' ' Abrechnungskonto Diverses 151' ' Durchlaufkonto 1019 Übrige Forderungen 11' ' ' ' Depotzahlungen und Hinterle- 3' ' gungen Mietkautionskonto 3' ' RB Villmergen Nr Guthaben bei Sozialversiche- 7' ' ' ' rungen Guthaben Sozialversicherungen 7' ' ' ' MWST-Vorsteuerguthaben 4' ' ' ' MWST-Vorsteuerguthaben ' ' ER Wasserwerk MWST-Vorsteuerguthaben 11' ' IR Wasserwerk MWST-Vorsteuerguthaben ' ' ER Abwasserbeseitigung MWST-Vorsteuerguthaben 3' ' ' IR Abwasserbeseitigung MWST-Vorsteuerguthaben 13' ' ER Abfallwirtschaft MWST-Abrechnungskonto 37' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen 270' ' ' ' Sach- und übriger Betriebsauf- 13' ' ' ' wand RA Sach- und übriger Betriebs- 13' ' ' ' aufwand / Seite 5

6 RA Sach- und übriger 13' ' ' ' Betriebsaufwand 1042 Steuern 211' ' ' ' RA Steuern 211' ' ' ' RA Steuern 211' ' ' ' Transfers der Erfolgsrechnung 37' ' ' ' RA Transfers der Erfolgsrech- 37' ' ' ' nung RA Transfer ER 37' ' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 7' ' ' ' RA übriger betrieblicher Er- 7' ' ' ' trag RA übriger betrieblicher Ertra 7' ' ' ' Finanzanlagen 1' ' Aktien und Anteilscheine 1' ' Aktien und Anteilscheine 1' ' Raiffeisenbank Villmergen, 1' ' Anteilscheine à Fr Sachanlagen FV 919' ' Grundstücke FV 41' ' Grundstücke FV 41' ' Grundstücke Finanzvermögen 41' ' / Seite 6

7 1084 Gebäude FV 878' ' Gebäude FV 878' ' Gebäude Finanzvermögen 878' ' Liegenschaften Furrer-Urech 14 Verwaltungsvermögen 24'481' '044' ' '548' Sachanlagen VV 18'641' '561' ' '447' Grundstücke VV 5'591' ' ' '591' Grundstücke allgemeiner Haus- 5'586' ' '591' halt Grundstücke allgemeiner Hausha 5'586' ' '591' Grundstücke Wasserwerk Grundstücke Wasserwerk Grundstücke Abwasserbeseiti- 5' ' gung Grundstücke Abwasserbeseitigun 5' ' Strassen / Verkehrswege 1'070' ' '038' Strassen / Verkehrswege allge- 1'070' ' '038' meiner Haushalt Strassen/Verkehrswege allg. 1'284' '284' Haushalt WB Strassen/Verkehrswege, 214' ' ' Wasserbau 127' ' ' Wasserbau 127' ' ' / Seite 7

8 Wasserbau 143' ' WB Wasserbau, 15' ' ' Tiefbauten 4'973' ' ' '846' Tiefbauten allgemeiner Haus- 443' ' ' halt Tiefbauten allgemeiner Haushal 840' ' WB Tiefbauten, 396' ' ' Tiefbauten Wasserwerk 2'306' ' '241' Tiefbauten Wasserwerk 3'197' '197' WB Tiefbauten Wasserwerk 891' ' ' Tiefbauten Abwasserbeseitigung 2'222' ' ' '182' Tiefbauten Abwasserbeseitigung 2'618' ' '633' WB Tiefbauten Abwasserbeseit. 395' ' ' Hochbauten 5'380' ' '130' Hochbauten allgemeiner Haus- 5'380' ' '130' halt Hochbauten, 7'815' '815' WB Hochbauten, 2'434' ' '684' Hochbauten Wasserwerk Hochbauten Wasserwerk Mobilien VV 381' ' ' Mobilien 381' ' ' Mobilien 729' ' / Seite 8

9 WB Mobilien, 348' ' ' Anlagen im Bau VV 1'116' '541' ' '376' Anlagen im Bau VV allgemeiner 222' ' ' ' Haushalt Anlagen im Bau, Strassen/ 222' ' ' ' Verkehrswege allg. Haushalt Anlagen im Bau, Wasserbau 3' ' Anlagen im Bau, Hochbauten 75' ' Anlagen im Bau VV Wasserwerk 625' ' ' Anlagen im Bau, 625' ' ' Tiefbauten Wasserwerk Anlagen im Bau VV Abwasserbe- 268' '233' ' '390' seitigung Anlagen im Bau, 268' '233' ' '390' Tiefbauten Abwasserbeseitigung 142 Immaterielle Anlagen 105' ' ' ' Immaterielle Anlagen in Reali- 51' ' ' sierung Immaterielle Anlagen in Reali- 51' ' ' sierung Immaterielle Anlagen in Real- 51' ' ' isierung, allg. Haushalt 1429 Übrige immaterielle Anlagen 54' ' ' / Seite 9

10 14292 Übrige immaterielle Anlagen 54' ' ' Abwasserbeseitigung Übrige immaterielle Anlagen 95' ' WB Übrige immaterielle Anlagen 41' ' ' Abwasserbeseitigung 145 Beteiligungen, Grundkapitalien Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Hau Aktien BDWM (5 Stk., ohne Ertrag) 146 Investitionsbeiträge 5'734' ' ' '902' Investitionsbeiträge an den 1'970' ' '903' Kanton Investitionsbeiträge an den 1'970' ' '903' Kanton Investitionsbeiträge an Kanton 2'671' '671' WB Investitionsbeiträge an 701' ' ' Kanton, 1462 Investitionsbeiträge an Ge- 3'430' ' '287' meinden und Gemeindeverbände Investitionsbeiträge an Ge- 221' ' meinden und Gemeindeverbände a / Seite 10

11 Investitionsbeiträge an Gde 408' ' WB Investitionsbeiträge an 186' ' Gemeinden Investitionsbeiträge an Ge- 1'203' ' '172' meinden und Gemeindeverbände W Investitionsbeiträge an Gde 1'543' '543' Wasserwerk WB Investitionsbeiträge an Gde 339' ' ' Wasserwerk Investitionsbeiträge an Ge- 2'005' ' '893' meinden und Gemeindeverbände A Investitionsbeiträge an Gde 2'795' '795' Abwasserbeseitigung WB Investitionsbeiträge an Gde 789' ' ' Abwasserbeseitigung 1464 Investitionsbeiträge an öffen- 70' ' tliche Unternehmungen Investitionsbeiträge an öffen- 70' ' tliche Unternehmungen allgemei Investitionsbeiträge an öff. 70' ' Unternehmungen allg. Haushalt 1467 Investitionsbeiträge an priva- 298' ' ' te Haushalte Investitionsbeiträge an priva- 61' ' ' te Haushalt Wasserwerk Investitionsbeiträge private 69' ' Haushalte, Wasserwerk WB Investitionsbeiträge privat 8' ' ' Haushalte, Wasserwerk / Seite 11

12 14672 Investitionsbeiträge an priva- 236' ' ' te Haushalt Abwasserbeseitigun Investitionsbeiträge private 272' ' Haushalte, Abwasserbeseitigung WB Investitionsbeiträge privat 35' ' ' Haushalte, Abwasserbeseitigung 1469 Investitionsbeiträge an Anla- 35' ' ' gen im Bau Investitionsbeiträge an Anla- 35' ' ' gen im Bau allgemeiner Haushal Investitionsbeiträge an Anlage 35' ' ' im Bau, allg. Haushalt 2 Passiven 33'831' '630' '710' '750' Fremdkapital 6'577' '525' '972' '130' Laufende Verbindlichkeiten 3'943' '352' '909' '385' Laufende Verbindlichkeiten aus 962' '218' '835' '346' Lieferungen und Leistungen vo Laufende Verbindlichkeiten aus 962' '862' '507' '317' Lieferungen und Leistungen vo Kreditorensammelkonto 933' '163' '780' '317' Ausgelöste Kreditoren 28' '684' '712' Retouren Kreditorenzahlungen ' ' Abklärungskonto Kreditoren Sozial- und Perso- 356' ' ' nalversicherungen Kreditoren Sozialversicherung, 181' ' ' Ausgleichskasse SVA Aargau / Seite 12

13 Kreditoren Sozialversicherung, 130' ' Berufliche Vorsorge BVG Kreditoren Krankenversicherung 13' ' ' Kreditoren Unfallversicherung 30' ' ' Kontokorrente mit Dritten 1'232' ' ' '328' Kontokorrente mit Dritten 1'232' ' ' '328' Ortsbürgergemeine Sarmenstorf 1'232' ' ' '328' Steuern 1'723' '870' '920' '673' Verpflichtungen allgemeine 1'703' '644' '679' '668' Gemeindesteuern Kantonssteuern 630' '940' '048' ' Reformierte Kirchgemeinde, 41' ' ' ' Meisterschwanden Römisch-kath. Kirchgemeinde, 107' ' ' ' Sarmenstorf,Uezwil,O'Niesenb Christkath. Kirchgemeinde, Aargau Direkte Bundessteuern 12' ' SL Steuerbezug, Habensaldo 111' ' ' ' Überzahlung allgemeine 811' ' ' ' Gemeindesteuern Steuerschulden MWST 19' ' ' ' MWST-Umsatzsteuer, ' ' ER Wasserwerk MWST-Umsatzsteuer, ' ' ER Abwasserbeseitigung MWST-Umsatzsteuer, ' ' ER Abfallwirtschaft Abrechnungskonto MWST 18' ' ' ' / Seite 13

14 2003 Erhaltene Anzahlungen von 5' ' Dritten Erhaltene Anzahlungen von 5' ' Dritten Deckbelag Jurastrasse, 5' ' Vorauszahlung Gutscheine SBB-Tageskarten Depotgelder und Kautionen 11' ' ' ' Depotgelder und Kautionen 11' ' ' ' Schlüsseldepot Schulhäuser 9' ' ' ' Vereinsvermögen Männerchor Sarmenstorf Schlüsseldepot MZH für 1' ' Lehrpersonen Vereinsvermögen Musik- 12' ' gesellschaft Sarmenstorf 2009 Übrige Verpflichtungen 8' ' Übrige Verpflichtungen 8' ' Übrige Verpflichtungen 8' ' QM-Führungspool 204 Passive Rechnungsabgrenzungen 33' ' ' ' Sach- und übriger Betriebsauf- 11' ' ' ' wand RA Sach- und übriger Betriebs- 11' ' ' ' aufwand RA Sach- und übriger Betriebs- 11' ' ' ' aufwand / Seite 14

15 2042 Steuern RA Steuern RA Steuern Transfers der Erfolgsrechnung 6' ' ' ' RA Transfers der Erfolgsrech- 6' ' ' ' nung RA Transfers der ER 6' ' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 15' ' ' ' RA übriger betrieblicher Er- 15' ' ' ' trag RA übriger betrieblicher Ertra 15' ' ' ' g 2046 Passive Rechnungsabgrenzungen 3' ' Investitionsrechnung RA passive Rechnungsabgren- 3' ' zungen Investitionsrechnung RA Investitionsrechnung 3' ' Langfristige Finanzverbind- 1'145' ' '238' lichkeiten 2064 Darlehen, Schuldscheine 100' ' Langfristige Darlehen 100' ' Stiftung für das Alter und die 100' ' Jugend, unbegrenzt %variabel / Seite 15

16 2068 Passivierte Investitionsbei- 1'045' ' '138' träge Passivierte Investitionsbei- 1'045' ' '138' träge von privaten Haushalten Passivierte Investitionsbeitr. 125' ' ' Wasserwerk Passivierte Investitionsb. 920' ' ' Abwasserbeseitigung 209 Verbindlichkeiten gegenüber 1'455' ' ' '430' Spezialfinanzierungen und Fond 2091 Verbindlichkeiten gegenüber 724' ' ' Fonds im FK Verbindlichkeiten gegenüber 724' ' ' Fonds im FK Ersatzabgaben für Schutzraum- 724' ' ' bauten 2092 Verbindlichkeiten gegenüber 731' ' ' ' Legaten und Stiftungen ohne ei Verbindlichkeiten gegenüber 731' ' ' ' Legaten und Stiftungen ohne ei Peter A. Ruepp Fonds 731' ' ' ' Eigenkapital 27'253' ' ' '620' Verpflichtungen (+) bzw. Vor- 11'257' ' ' '197' schüsse (-) gegenüber Spezialf 2900 Spezialfinanzierungen im EK 11'257' ' ' '197' / Seite 16

17 29001 Verpflichtungen / Vorschüsse 5'545' ' '588' Wasserwerk Verpflichtungen/Vorschüsse, 5'545' ' '588' Wasserwerk Verpflichtungen / Vorschüsse 5'485' ' '373' Abwasserbeseitigung Verpflichtungen/Vorschüsse, 5'485' ' '373' Abwasserbeseitigung Verpflichtungen / Vorschüsse 226' ' ' Abfallwirtschaft Verpflichtungen/Vorschüsse, 226' ' ' Abfallwirtschaft 295 Aufwertungsreserve 13'993' ' '659' Aufwertungsreserve 13'993' ' '659' Aufwertungsreserve allgemeiner 13'993' ' '659' Haushalt Aufwertungsreserve allgemeiner 8'401' ' '067' Haushalt Aufwertungsreserve Grundstücke 5'592' '592' Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 2'002' ' ' '763' Jahresergebnis 52' ' ' Jahresergebnis 52' ' ' Jahresergebnis 52' ' ' / Seite 17

18 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vor- 1'949' ' '002' jahre Kumulierte Ergebnisse der Vor- 1'949' ' '002' jahre Kumulierte Ergebnisse 1'949' ' '002' der Vorjahre / Seite 18