Halbjahresbericht zum 28. Februar 2014

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1 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 28. Februar 2014 Active Multiple Strategy

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens Active Multiple Strategy in der Zeit vom 1. September 2013 bis 28. Februar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -15,14 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im März 2014 Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 28. Februar Wichtige Mitteilung an unsere Anleger 7 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 8 Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 3

4 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2014 Fondsvermögen: EUR ,05 ( ,42) Umlaufende Anteile: Stück 9.903,451 (22.782) Vermögensaufteilung in TEUR/% Zertifikate 0 0,00 (49,49) Derivate 0 0,00 (3,58) Barvermögen ,28 (47,91) sonstige Verbindlichkeiten -1-0,28 (-0,98) ,00 (Angaben in Klammern per ) Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: State Street Bank GmbH EUR , ,99 100,28 Summe der Bankguthaben EUR ,99 100,28 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,94 EUR ,94-0,28 Fondsvermögen EUR ,05 100*) Anteilwert EUR 55,717 Umlaufende Anteile STK 9.903,451 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 38,57%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,00 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Erste Group Bank DIZ ESTX AT0000A12739 STK Citigroup Global Markets Dt. DISC.Z ESTX DE000CT9XE58 STK Citigroup Global Markets Dt. DISC.Z ESTX DE000CF4N5G6 STK Citigroup Global Markets DISC.Z ESTX DE000CF4N5R3 STK Citigroup Global Markets DISC.Z ESTX DE000CF4N759 STK Erste Group Bank AG DIZ ESTX AT0000A11EB2 STK Erste Group Bank AG DIZ ESTX AT0000A12GE9 STK Leonteq Secs Disc.Zert ESTX ,00 CH STK Leonteq Secs (Guernsey Br.) DISC.Z ESTX 50 CH STK Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DISC.Z ESTX 50 CH STK Notenstein Privatbank Disc.Zert ESTX CH STK Notenstein Privatbank AG DISC.Z ESTX 50 CH STK Notenstein Privatbank AG DISC.Z ESTX 50 CH STK Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 4.708,86 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 1.657,37 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 205,94 Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 6

7 Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Kündigung der Verwaltung des Sonstigen Sondervermögens Active Multiple Strategy (WKN: A1J67D, ISIN: DE000A1J67D2) Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen Active Multiple Strategy gemäß 38 Abs. 1 des Investmentgesetzes (InvG) in Verbindung mit 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 31. Mai 2014, 24:00 Uhr. Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das jeweilige Sondervermögen gemäß 39 Abs. 1 InvG in Verbindung mit 21 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Depotbank, die State Street Bank GmbH, München, über, die das Sondervermögen abwickelt und an die Anteilinhaber verteilt. Anteile des Sondervermögens können bis zum Orderannahmeschluss am 23. Mai 2014 zurückgegeben werden. Es werden ab sofort keine Anteilscheine für dieses Sondervermögen mehr ausgegeben. Hamburg, den 18. Oktober 2013 Die Geschäftsleitung Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 7

8 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,94 (Stand: ) Gesellschafter: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Depotbank: State Street Bank GmbH, München Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht Active Multiple Strategy 8

9 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de