Halbjahresbericht. Macquarie Portfolio Three ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh. vom

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1 Macquarie Portfolio Three ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Macquarie Portfolio Three 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Geschäftsführung Mag. Martin Maier (bis ) Mag. Christian Ramberger Gisela Bartsch, MBA, CRM Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Michael Bode (ab ) Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Macquarie Portfolio Three 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. Juni Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere Strukturierte Produkte USD ,40 3,76 Investmentfondsanteile EUR ,57 90,16 USD ,53 5,95 Summe Wertpapiere ,50 99,87 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte EUR ,56-0,06 Summe derivative Produkte ,56-0,06 3. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben ,58 0,06 EUR ,94 0,15 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,52 0,21 4. Abgrenzungen Anteilige Aufwendungen ,15-0,02 Fondsvermögen ,31 100,00 Macquarie Portfolio Three 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,31 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 185,27 191,65 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 192,68 199,32 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Auszahlung je Thesaurierungsanteil 1,89 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Thesaurierungsanteile Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentvermögen je Thesaurierungs- Verwendeter je wicklung gesamt anteil Betrag Anteil in % ,91 142,78 5,21 0, , ,53 159,39 13,87 1, , ,09 168,50 9,40 1, , ,87 185,27 9,50 1, , ,31 191, Macquarie Portfolio Three 4

5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt. Macquarie Portfolio Three 5

6 Vermögensaufstellung des Macquarie Portfolio Three per 30. Juni 2015 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Strukturierte Produkte Währung: USD GB00B15KYG56 ETFS INDUSTRIAL METALS ,00 0, ,00 10, ,87 2,67 GB00B15KYH63 ETFS AGRICULTURE 0, , ,00 6, ,47 0,27 IE00B4ND3602 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 9.700, , ,00 23, ,06 0,82 Summe USD ,40 3,76 Devisenmittelkurs: 1, Investmentfondsanteile Währung: EUR AT MACQU.MS BONDS GLOB.CORP. 700,00 0,00 700,00 157, ,00 0,56 AT MACQU.MS CONV.GLOB.MAR(T) 600, , ,00 166, ,35 8,85 AT S , , ,00 180, ,68 15,95 AT MACQUARIE SR PLUS (T) 500,00-429,00 500,00 124, ,00 0,31 AT MACQU.MS EQUITY EMERG.MAR 600,00-620, ,00 231, ,64 10,31 AT MACQU.MS BONDS EMERG.MARK 2.221,00-700, ,00 215, ,94 2,09 AT MACQU. BONDS HIGH QUALITY 1.300,00-900, ,00 115, ,60 12,61 AT MACQU.MS CONVERT.EMERG.M. 150,00-150, ,00 207, ,88 2,51 AT MACQU.MS EQUIT.WESTERN EU 1.450,00-250, ,00 150, ,03 5,05 AT MACQU.MS EQUIT.NORTH AMER 183, , ,00 199, ,74 16,10 AT MACQU.MS EQUIT.PACIFIC RI 0,00-850, ,00 169, ,60 4,49 AT0000A05EG3 MACQUARIE BETA PLUS (T) 0,00-250, ,00 118, ,70 2,92 AT0000A09K34 S6 (T) 0,00-400, ,00 116, ,84 4,20 AT0000A177C4 M200 (T) 0,00 0, ,00 99, ,00 0,96 DE000A0DPMW9 ISHARES MSCI JAP , , ,00 11, ,13 2,01 DE000A0YBR12 ISHRES3-X-JPN 3.100, , ,00 37, ,44 1,23 Summe EUR ,57 90,16 Währung: USD IE00B14X4S71 ISHR $ TB , , ,00 132, ,27 1,11 IE00B1FZS798 ISHR $ TB , , ,00 194, ,66 2,53 LU NN-R EM LC-IC 9.100,00 0, ,00 56, ,60 2,32 Summe USD ,53 5,95 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,50 99,87 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in% ,00 JPY ,89 EUR ,07-0, ,00 USD ,27 EUR ,49-0,02 Summe Devisentermingeschäfte ,56-0,06 Gesamtsumme derivative Produkte ,56-0,06 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT0000A07H72 MACQUARIE DURATION PLUS T 635, ,00 Währung: USD IE00B14X4M10 ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF 0, ,00 JE00B24DMD55 ETFS LONGER DATED ENERGY 0, ,00 Macquarie Portfolio Three 6

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