ARTUS Globaler Renten HI Fonds Sonstiges Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

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1 ARTUS Globaler Renten HI Fonds Sonstiges Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit ARTUS Direct Invest AG 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juni 2010 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens ARTUS Globaler Renten HI Fonds in der Zeit vom 1. Dezember 2009 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 1,80%. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Fondsvermögen: EUR ,03 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien Bundesrep. Deutschland 400 9,38 USA 158 3,70 Investmentanteile Luxemburg ,84 Bundesrep.Deutschland ,23 Frankreich 196 4,59 Verzinsliche Wertpapiere ,44 Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten , ,00 4

5 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Citigroup US STK EUR 3, ,00 1,82 GCI Management DE STK EUR 1, ,00 2,41 Mologen DE STK EUR 9, ,00 0,86 Porsche Vz. DE000PAH0038 STK EUR 35, ,00 2,50 Steico DE000A0LR936 STK EUR 8, ,00 2,10 Verzinsliche Wertpapiere 2, % Argentinien EO-Bds. 05/29/38 Par XS EUR % 28, ,00 2,68 6, % K.F.W. MTN 07/12 XS RUB % 101, ,09 3,81 8, % IVG Sub.FLR-Bonds v.06/13/unb. DE000A0JQMH5 EUR % 67, ,00 3,16 Andere Wertpapiere 0, % Australian Mining Fin. Lux. EO-Nullkupon Anl. 09/13 DE000A1AQSU2 EUR % 57, ,80 3,79 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,89 23,13 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien American Int. Grp. US STK EUR 28, ,00 1,88 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,00 1,88 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien NanoRepro DE STK EUR 4, ,00 1,51 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,00 1,51 5

6 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) HANSAinternational Class A DE ANT EUR 19, ,00 6,27 Gruppenfremde Investmentanteile 3) ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI DE000A0X7541 ANT EUR 139, ,50 4,81 Carmignac Securité FCP Cap.(3 Déc.) FR ANT EUR 1.509, ,50 4,59 db x-tr.ii-iboxx EO Ger.C.T.R. 1C LU ANT EUR 167, ,03 7,19 DKO-LUX-Renten Hybrid LU ANT EUR 96, ,00 4,96 DWS INRENTA DE ANT EUR 36, ,25 5,97 Fidelity - Euro Bond Fund LU ANT EUR 11, ,00 6,68 ish. eb.r.governm. Ger DE ANT EUR 100, ,50 6,92 JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR LU ANT EUR 8, ,70 7,01 StarCapital Univers. Bondvalue DE ANT EUR 66, ,70 7,25 Summe der Investmentanteile EUR ,18 61,65 Summe Wertpapiervermögen EUR ,07 88,17 6

7 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,20 11,86 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 4,15 4,15 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 65,83 65,83 0,00 Bank: BHFAsset Servicing GmbH EUR 33,75 33,75 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,93 11,86 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 6.544, ,00 0,15 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.544,00 0,15 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,97 EUR ,97-0,19 Fondsvermögen ,03 100*) Anteilwert EUR 49,10 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,17 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) GSCI Commodity TR Index 20,00 % JPM GBI Broad All Mats 20,00 % MSCI World Index 20,00 % REX-PERF.-INDEX 40,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 0,00 % größter potentieller Risikobetrag 2,49 % durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 1,32 % Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für KAG-eigene Investmentanteile beträgt: HANSAinternational Class A 0,9600% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI 1,5000% p.a. Fidelity - Euro Bond Fund 0,7500% p.a. Carmignac Securité FCP Cap.(3 Déc.) 1,5000% p.a. ish. eb.r.governm. Ger ,1500% p.a. db x-tr.ii-iboxx EO Ger.C.T.R. 1C 0,1500% p.a. JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR 1,1500% p.a. DKO-LUX-Renten Hybrid 1,0500% p.a. StarCapital Univers. Bondvalue 0,2500% p.a. DWS INRENTA 0,6300% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 7

8 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Rubel RUB 37, = 1 Euro (EUR) 8

9 Halbjahresbericht für das Sonstiges Sondervermögen ARTUS Globaler Renten HI Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien National Bank of Greece GRS STK Verzinsliche Wertpapiere 9, % Australian Mining Fin. Lxbg 04/09 DE000A0DHP96 EUR , % Australian Mining Fin. Lxbg EO-Anl. 08/15 DE000A0T41B2 EUR , % Nürnb. Bet. FLR-Nachr.-Anl. v.05(15/25) XS EUR

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,63 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf 10

11 Dr. Thomas A. Lange, Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 11