FU Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 FU Fonds Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 FU Fonds - Multi Asset Fonds 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main WEITERE VERTRIEBSSTELLE Heemann Vermögensverwaltung GmbH Bösingbachstiege 4, D Gronau WEITERE INFORMATIONSSTELLE FU Finanz-Union Vermittlungs AG Laarstr. 21, D Nordhorn Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung GmbH Bösingbachstiege 4, D Gronau Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds FU Fonds mit seinem Teilfonds FU Fonds - Multi Asset Fonds. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft wechselt mit Wirkung zum 1. Mai 2015 von der Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg an die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis zum 31. Oktober Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) FU Fonds - Multi Asset Fonds P 1,73 % FU Fonds - Multi Asset Fonds I 2,50 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 FU Fonds - M ulti Asset Fonds Vermögensübersicht zum FU Fonds - Multi Asset Fonds Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Belgien Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.n. BE Stück , ,00 0,00 EUR 3, ,00 1,99 Bundesrep. Deutschland All for One Steeb AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 2.200, ,00 0,00 EUR 64, ,00 0,79 AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 2.700, ,00 0,00 EUR 77, ,00 1,16 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 3.500, ,00 0,00 EUR 61, ,00 1,18 Capital Stage AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 8, ,00 0,72 comdirect bank AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 10, ,20 1,01 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 8.000,00 0,00 0,00 EUR 65, ,00 2,90 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE Stück 6.800, , ,00 EUR 45, ,00 1,69 GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 26, ,19 2,38 GRENKELEASING AG Namens-Aktien o.n. DE000A161N30 Stück 1.900, ,00 0,00 EUR 166, ,00 1,75 HYPOPORT AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 4.000, ,00 0,00 EUR 55, ,00 1,22 JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 14, ,00 2,67 Nemetschek AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 5.600, , ,00 EUR 37, ,00 1,15 Nexus AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 7.000, ,00 0,00 EUR 16, ,00 0,63 PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien o.n. DE000PAT1AG3 Stück , ,00 0,00 EUR 25, ,00 1,40 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 Stück 6.000, ,00 0,00 EUR 49, ,00 1,65 RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 700,00 150,00-350,00 EUR 364, ,00 1,41 Syzygy AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 9, ,00 1,79 technotrans AG Namens-Aktien o.n. DE000A0XYGA7 Stück , ,00 0,00 EUR 17, ,00 1,76 VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JL9W6 Stück , ,00 0,00 EUR 5, ,00 1,62 WashTec AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 28, ,00 1,59 Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 6.000, ,00 0,00 EUR 46, ,00 1,54 Großbritannien Sepura PLC Registered Shares LS -, GB00B1ZBLD47 Stück , ,00 0,00 GBP 1, ,49 0,89 Irland Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -, IE00B4BNMY34 Stück 4.000, ,00 0,00 USD 107, ,10 2,17 Italien Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 IT Stück , ,00 0,00 EUR 22, ,00 1,29 Niederlande Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL Stück 3.300, ,00 0,00 EUR 82, ,00 1,51 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL Stück 8.000,00 0,00 0,00 EUR 34, ,00 1,51 Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 NL Stück , , ,00 EUR 15, ,00 2,14 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL Stück ,00 0,00 0,00 EUR 41, ,00 2,52 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL Stück , , ,00 EUR 31, ,00 1,88 Österreich Kapsch TrafficCom AG Inhaber-Aktien o.n. AT000KAPSCH9 Stück 8.500, ,00 0,00 EUR 32, ,00 1,54 Schweiz Kardex AG Namens-Aktien SF 10,35 CH Stück 3.474, ,00 0,00 CHF 74, ,94 1,31 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH Stück 1.700, ,00 0,00 CHF 146, ,63 1,27 USA Atrion Corp. Registered Shares DL -,10 US Stück 600,00 600,00 0,00 USD 368, ,64 1,11 Boeing Co. Registered Shares DL 5 US Stück 2.000, ,00 0,00 USD 147, ,64 1,48 CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 US Stück 2.700, , ,00 USD 103, ,68 1,41 Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL -,01 US26138E1091 Stück 6.500,00 0,00 0,00 USD 90, ,58 2,95 Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück 6.000, ,00 0,00 USD 50, ,82 1,51 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, US30303M1027 Stück 3.200, , ,00 USD 104, ,98 1,69 General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1 US Stück 1.800, ,00-800,00 USD 149, ,09 1,36 MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001 US57636Q1040 Stück 3.500, ,00 0,00 USD 100, ,19 1,77 Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 US92343E1029 Stück 4.500, ,00 0,00 USD 80, ,47 1,83 Verzinsliche Wertpapiere USA Bank of America Corp. - Anleihe (FRN) - 0, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,75 1,93 Organisierter Markt Aktien Bundesrep. Deutschland Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 8, ,00 1,60 Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0KPPR7 Stück , ,00 0,00 EUR 17, ,00 1,36 Italien Banca IFIS S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT Stück ,00 0,00 0,00 EUR 21, ,00 1,55 Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Stück , ,00 0,00 EUR 8, ,00 1,39 Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT Stück 2.300, ,00 0,00 EUR 112, ,00 1,43 Sonstige Märkte Aktien Großbritannien The Character Group PLC Registered Shares LS -,05 GB Stück , ,00 0,00 GBP 4, ,96 1,13 Wertpapiervermögen ,35 77,57 Investmentanteile Bundesrep. Deutschland ish.eb.r.go.ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q31 Anteile 1.900, , ,00 EUR 180, ,00 1,89 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Irland ish. II-$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQB6 Anteile 1.450,00 0,00 0,00 EUR 181, ,00 1,45 ish. III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RM439 Anteile 4.000,00 0,00 0,00 EUR 94, ,00 2,08 ish. VI-MSCI Wld Mi.Vo.UTS ETF Bearer Shs EUR(Dt. Zert.) o.n. DE000A1KB2D9 Anteile , ,00 0,00 EUR 31, ,00 3,67 Luxemburg DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.n. LU Anteile 1.900,00 0,00 0,00 EUR 258, ,00 2,71 MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.n. LU Anteile 1.700,00 0,00 0,00 EUR 260, ,00 2,45 Summe: Investmentanteile ,00 14,26 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,53 EUR ,53 8,32 Summe: Bankguthaben ,53 8,32 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 9.067,22 EUR 9.067,22 0,05 Zinsansprüche aus Wertpapieren 379,87 EUR 379,87 0,00 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 9.447,09 0,05 Gesamtaktiva ,97 100,20 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,64 EUR ,64-0,01 Fondsmanagementvergütung ,27 EUR ,27-0,11 Prüfungskosten ,92 EUR ,92-0,03 Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00 Taxe d'abonnement -716,07 EUR -716,07 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -583,34 EUR -583,34 0,00 Vertriebsstellenvergütung ,32 EUR ,32-0,03 Verwaltungsvergütung ,15 EUR ,15-0,01 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -152,65 EUR -152,65 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,36-0,20 Gesamtpassiva ,36-0,20 Fondsvermögen ,61 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfunde GBP 0,7165 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0871 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,0960 = 1 Euro (EUR) 9

10 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des FU Fonds - Multi Asset Fonds* zum 31. Oktober 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland ish.eb.r.go.ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR DE000A0D8Q ,15 % ish. TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR DE ,50 % Frankreich Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xjp Act. au Port. C-EUR o.n. EUR FR ,50 % Irland HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Bear. Sh. (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A1JF7Q ,60 % ish. II-$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A0LGQB ,20 % ish. II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A0LGQL ,59 % ish. III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A0RM ,20 % ish. III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A0YBR ,74 % ish. VI-MSCI Wld Mi.Vo.UTS ETF Bearer Shs EUR(Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A1KB2D ,30 % Luxemburg Amundi-Eq.India Infrastructure Namens-Anteile SU (C) o.n. USD LU ,00 % db x-tr.msci EM Short D.I. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. EUR LU ,75 % DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.n. EUR LU ,25 % Invesco Greater China Equity Act. Nom. A o.n. USD LU ,50 % MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.n. EUR LU ,40 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 10

11 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile FU Fonds - Multi Asset Fonds Anteilklasse Anteilklasse P I zum in EUR in EUR Fondsvermögen , ,91 Inventarwert je Anteil 164,18 599,55 Umlaufende Anteile , ,000 11

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