ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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1 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 18 Vergleichende Darstellung der Entwicklung des mögens (Fortsetzung) (Angaben in EUR) GLOBAL HIGH YIELD Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 9,171 9,487 8,597 Mediolanum L-Klasse - B -Anteile 4,835 5,245 4,921 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 7,306 7,280 6,467 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 5,276 5,526 5,103 Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 13,659 14,172 12,881 Mediolanum S-Klasse - B -Anteile 7,676 8,353 7,861 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 14,186 14,190 12,643 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 10,210 10,706 9,911 PREMIUM COUPON COLLECTION* Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5,783 5,709 5,314 Mediolanum L-Klasse - B -Anteile 4, Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 5,762 5,666 5,267 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 5, Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 11,388 11,275 10,528 Mediolanum S-Klasse - B -Anteile 10, Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 11,344 11,182 10,426 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 9, DYNAMIC COLLECTION Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 6,005 5,407 4,983 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 6,215 5,524 5,082 Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 10,410 9,402 8,689 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 12,156 10,856 10,014 EQUITY POWER COUPON COLLECTION** Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5,959 5,438 4,896 Mediolanum L-Klasse - B -Anteile 5, Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 5,649 5,092 4,537 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 5, Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 9,337 8,555 7,734 Mediolanum S-Klasse - B -Anteile 10, Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 10,911 9,867 8,821 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 10, * Dieser Teilfonds änderte am 23. Januar 2013 seinen Namen von Moderate Collection zu Premium Coupon Collection. ** Dieser Teilfonds änderte am 13. Februar 2013 seinen Namen von Aggressive Collection zu Equity Power Coupon Collection. 122

2 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 18 Vergleichende Darstellung der Entwicklung des mögens (Fortsetzung) (Angaben in EUR) MEDIOLANUM BLACKROCK GLOBAL SELECTION Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5,890 5,146 4,731 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 5,429 4,621 4,210 Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 11,507 10,094 9,319 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 10,597 9,047 8,275 MEDIOLANUM JP MORGAN GLOBAL SELECTION Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5,922 5,072 4,606 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 5,495 4,565 4,114 Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 11,568 9,949 9,072 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 10,737 8,978 8,103 MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 6,703 5,677 5,109 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 6,183 5,146 4,624 Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 13,097 11,137 10,064 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 12,058 10,087 9,105 MEDIOLANUM FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKETS SELECTION Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 4,873 5,246 4,670 Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 9,606 10,382 9,280 MEDIOLANUM PIMCO INFLATION STRATEGY SELECTION Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5,470 5,580 5,169 Mediolanum L-Klasse - B -Anteile 4, Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 10,821 11,072 10,288 Mediolanum S-Klasse - B -Anteile 9,

3 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 18 Vergleichende Darstellung der Entwicklung des mögens (Fortsetzung) (Angaben in EUR) MEDIOLANUM DWS MEGATREND SELECTION Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5,447 5,018 4,592 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 5,707 5,111 4,663 Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 10,736 9,930 9,124 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 11,210 10,093 9,248 COUPON STRATEGY COLLECTION Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5,594 5,459 4,892 Mediolanum L-Klasse - B -Anteile 4,974 5,165 4,892 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 5,507 5,275 4,710 Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 4,888 4,982 4,713 Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 11,071 10,848 9,760 Mediolanum S-Klasse - B -Anteile 9,843 10,264 9,760 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 10,881 10,473 9,391 Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 9,667 9,889 9,392 NEW OPPORTUNITIES COLLECTION* Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5,141 5,164 - Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 5,174 5,125 - Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 10,206 10,293 - Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 10,266 10,218 - INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION** Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5, Mediolanum L-Klasse - B -Anteile 5, Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 5, Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 5, Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 10, Mediolanum S-Klasse - B -Anteile 10, Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 10, Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 10, * Dieser Teilfonds wurde am 20. Februar 2012 aufgelegt. ** Dieser Teilfonds wurde am 14. Juni 2013 aufgelegt. 124

4 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 18 Vergleichende Darstellung der Entwicklung des mögens (Fortsetzung) (Angaben in EUR) CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION* Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile 5, Mediolanum L-Klasse - B -Anteile 5, Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 5, Mediolanum L-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 5, Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 10, Mediolanum S-Klasse - B -Anteile 10, Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten A -Anteile 10, Mediolanum S-Klasse - Abgesicherten B -Anteile 10, MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION* Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum l Class - A units 5, Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 10, MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION* Dez 2013 Dez 2012 Dez 2011 mögen per 31. Dezember Nettoinventarwert pro Anteil Mediolanum L-Klasse - A -Anteile Mediolanum L-Klasse - B -Anteile 5,264 5, Mediolanum S-Klasse - A -Anteile 10, Mediolanum S-Klasse - B -Anteile 10, * Diese Teilfonds wurden am 14. Juni 2013 aufgelegt. Erläuterung 19 Verzeichnis der Vermögensanlagen Die Aufteilung nach Ländern im Verzeichnis der Vermögensanlagen erfolgt nach Maßgabe des Ortes, an dem das Unternehmen eingetragen ist. Erläuterung 20 Vereinbarungen zur Rückerstattung von Provisionen Kein Teilfonds hat während des Geschäftsjahres Vereinbarungen zur Rückerstattung von Provisionen abgeschlossen (es gab keine Vereinbarungen zur Rückerstattung von Provisionen zum 31. Dezember 2012). Erläuterung 21 Wertpapierleihe Zum 31. Dezember 2013 hatte der Fonds keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen (es existierten auch keine Wertpapierleihegeschäfte zum 31. Dezember 2012). 125

5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 22 Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Preisnachlass, den die Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls in Bezug auf die Verwaltungsgebühren, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, ausgehandelt hat, direkt an den betreffenden Best Brands- Teilfonds gezahlt wird. US Collection Verwaltungsgebühr Threadneedle Investment Funds ICVC - American Select Fund 1,00% ING L Invest - US Growth 0,60% Alliance Bernstein SICAV - Select US Equity Portfolio 1,00% Legg Mason Global Funds Plc - Royce US Small Cap Opportunity Fund 1,00% Legg Mason Global Funds Plc - ClearBridge U,S, Aggressive Growth Fund 0,65% T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund 0,65% Vontobel Fund - US Value Equity 0,83% JPMorgan Funds - US Value Fund 0,65% Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund 0,70% European Collection Verwaltungsgebühr Allianz Europe Equity Growth 0,45% Comgest Growth Plc - Europe 1,50% Henderson Horizon - Pan European Equity Fund 1,00% Henderson Horizon - Pan European Smaller Companies Fund 1,00% J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc - European Select Values Fund 0,75% Jupiter Global Fund - European Growth 0,75% MFS Meridian Funds - European Research Fund 0,85% MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund 0,85% Schroder International Selection Fund - European Special Situations Fund 1,50% Uni-Global - Equities Europe 1,50% Pacific Collection Verwaltungsgebühr J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc - Japan Fund 0,75% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth Fund 0,90% AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund 0,70% BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund 0,75% Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund 1,40% Mellon Investments Funds ICVC - Newton Asian Income Fund 0,75% Coupland Cardiff Funds Plc - CC Asia Alpha Fund 1,25% Vontobel Fund - Far East Equity 0,83% AllianceBernstein - Japan Strategic Value Portfolio 0,70% Fidelity Funds - Japan Advantage Fund 1,00% Aberdeen Global - Japanese Smaller Companiers Fund 1,00% Invesco Japanese Equity Advantage Fund 0,75% Emerging Markets Collection Verwaltungsgebühr BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund 0,75% Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity 1,50% Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund 1,00% Vontobel Fund - Emerging Markets Equity 0,83% T Rowe Price Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund 1,00% Fidelity Funds - Emerging Markets Fund 0,75% Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund 1,00% M&G Investment Funds 7 - M&G Global Emerging Markets Fund 0,75% Lazard Global Active Funds Plc - Emerging Market Equity Fund 1,00% 126

6 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 22 Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung) Global Tech Collection Verwaltungsgebühr Dexia Equities L - Biotechnology 0,55% ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio 1,20% JPMorgan Funds - US Technology Fund 0,80% GAM Star Fund Plc - Technology 1,00% Henderson Horizon - Global Technology Fund 1,00% Aberdeen Global - Technology Equity Fund 1,00% BlackRock Global Funds - World Technology Fund 0,75% Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund 0,70% AXA Framlington Global Technology Fund 1,50% JPMorgan Funds - Europe Technology Fund 0,80% Premium Coupon Collection Verwaltungsgebühr DWS Covered Bond Fund 0,69% Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond 0,20% Parvest Bond Euro Government 0,70% Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund 1,25% DWS Top Dividende LD 1,25% BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund 0,75% AXA World Funds - Euro Credit Short Duration 0,25% Schroder International Selection Fund - Global Dividend Maximizer 1,50% Pictet - Emerging Local Currency Debt 0,60% BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund 0,75% M&G Global Dividend Fund 0,75% Veritas Funds Plc - Global Equity Income Fund 0,75% Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Higher Income Fund 0,75% AXA World Funds - Euro 3-5 0,30% BNY Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund 0,50% Morgan Stanley Investment Funds - European Currencies High Yield Bond Fund 0,50% Invesco Euro Corporate Bond Fund 1,00% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund 0,70% Legg Mason Global Funds Plc - Western Asset Global High Yield Fund 0,45% Dynamic Collection Verwaltungsgebühr Parvest Bond Euro Government 0,25% J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc - European Select Values Fund 0,75% BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund 0,40% Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund 1,40% Mellon Investments Funds ICVC - Newton Asian Income Fund 0,75% T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund 0,65% Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund 1,00% Vontobel Fund - US Value Equity 0,83% BNY Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund 0,50% Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 0,75% Morgan Stanley SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund 0,45% Allianz Europe Equity Growth 0,75% 127

7 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 22 Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung) Equity Power Coupon Collection Verwaltungsgebühr DWS Top Dividende LD 1,25% BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund 1,50% BlackRock Global Funds - Global Equity Income 1,50% Schroder International Selection Fund - European Dividend Maximiser 1,50% Pictet - High Dividend Selection 2,30% Schroder International Selection Fund - Global Dividend Maximizer 1,50% Schroder Income Maximiser 0,75% M&G Global Dividend Fund 0,75% UBAM - Europe Equity Dividend 1,00% JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 0,65% Veritas Funds Plc - Global Equity Income Fund 0,75% Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Higher Income Fund 0,75% Mellon Investments Funds ICVC - Newton Asian Income Fund 0,75% ING L Invest - Euro Income 1,50% Allianz European Equity Dividend 1,50% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - PIMCO EqS Dividend Fund 0,83% ING L Invest - US High Dividend 0,60% Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund 0,75% Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund 0,75% Mediolanum BlackRock Global Selection Verwaltungsgebühr BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund 0,75% BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund 0,75% BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund 0,75% BlackRock Global Funds - Latin America Fund 1,00% BlackRock Global Funds - European Fund 0,75% BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund 0,75% BlackRock Global Funds - Japan Value Fund 0,75% BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund 0,75% BlackRock Global Funds - European Value Fund 0,75% BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund 0,40% BlackRock Global Funds - US Growth Fund 0,75% BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund 0,75% BlackRock Global Funds - Asean Leaders 0,75% BlackRock Global Funds - World Technology Fund 0,75% Mediolanum JP Morgan Global Selection Verwaltungsgebühr JPMorgan Funds - Euroland Select Equity 0,65% JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund 0,20% JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities USD 0,60% JPMorgan Funds - JPM Asia Pacific Strategic Equity Fund 0,75% JPMorgan Funds - Systematic Alpha 0,75% JPMorgan Funds - Global Focus Fund 0,80% JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund 0,80% JPMorgan Funds - US Growth Fund 0,65% JPMorgan Funds - US Value Fund 0,65% JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 0,65% JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value 0,75% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities 0,85% JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund 0,80% 128

8 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 22 Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung) Mediolanum Morgan Stanley Global Selection Verwaltungsgebühr Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity 0,75% Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund 0,90% Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund 0,85% Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund 0,70% Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Equity Fund 1,10% Morgan Stanley Investment Funds - European Equity Alpha 0,70% Morgan Stanley SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund 0,45% Morgan Stanley Investment Funds - Asian Equity Fund 0,75% Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund 0,70% Morgan Stanley Investment Funds - Eurozone Equity Alpha 0,75% Morgan Stanley Investment Funds - Euro Liquidity Fund 0,20% Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Equity 1,10% Morgan Stanley Investment Funds - Global Property Fund 0,85% Mediolanum Franklin Templeton Emerging Markets Selection Verwaltungsgebühr Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth Fund 0,90% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Latin America Fund 1,00% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Frontier Markets Fund 1,10% Franklin Templeton Investment Funds - Franklin MENA Fund 1,05% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund 0,55% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Smaller Companies Fund 0,90% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund 0,70% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund 1,10% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund 0,55% Mediolanum PIMCO Inflation Strategy Selection Verwaltungsgebühr PIMCO GIS - Emerging Asia Bond Fund 0,65% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - EqS Pathfinder Fund 0,89% PIMCO Global Investors Series Plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund 1,25% PIMCO Global Investors Series Plc - Diversified Income Duration Hedged Fund 0,59% PIMCO Global Investors Series Plc - Credit Absolute Return Fund 0,90% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Global Investment Grade Credit Fund 0,49% PIMCO Funds Global Investors - Global Real Return Fund 0,49% PIMCO Total Return Bond Fund 0,50% PIMCO Global Bond Fund 0,49% PIMCO Global Investors Series Plc - Emerging Markets Bond Fund 0,79% PIMCO Global High Yield Bond Fund 0,55% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Diversified Income Fund 0,69% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - CommoditiesPLUS Strategy Fund 0,74% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - EqS Emerging Markets Fund 1,25% PIMCO Low Average Duration Fund 0,46% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - PIMCO EqS Dividend Fund 0,99% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Euro Credit Fund 0,46% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - EM Fundamental Index StocksPlus Fund 1,15% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Global Fundamental Index StocksPlus 0,95% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Income Fund 0,49% 129

9 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 22 Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung) Mediolanum DWS MegaTrend Selection Verwaltungsgebühr DWS Technology Typ O 1,50% DWS Health Care Typ O 1,50% DWS Financials Typ O 1,25% DWS Biotech 1,50% DWS Vermoegensbildungsfonds I 1,25% DWS Zukunftsinvestitionen 1,25% DWS Invest Emerging Markets Satellites 0,75% DB Platinum - CROCI Sectors Fund 0,75% DWS Invest - Top 50 Asia 0,75% DWS Invest - Convertibles 0,65% DWS Invest - Chinese Equities 0,75% DWS Invest - Global Thematic 0,75% DWS Invest Top Euroland 0,75% DWS Global Growth 1,25% DWS Invest - Emerging Markets Top Dividend 0,75% db x-trackers MSCI World Financials TRN Index UCITS ETF 0,45% DWS Concept Winton Global Equity 0,60% Coupon Strategy Collection Verwaltungsgebühr ING L Invest - US High Dividend 0,60% Vontobel Fund - Eastern European Bond 1,10% Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund 1,25% PIMCO Total Return Bond Fund 0,50% HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond 0,55% DWS Top Dividende LD 1,25% Goldman Sachs Global High Yield Portfolio 0,60% BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund 1,50% BlackRock Global Funds - Global Equity Income 1,50% AXA World Funds - Euro Credit Short Duration 0,25% Schroder International Selection Fund - European Dividend Maximiser 1,50% Pictet - High Dividend Selection 2,30% UBS Lux Equity SICAV - European High Dividend EUR 1,50% Schroder International Selection Fund - Global Dividend Maximizer 1,50% AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio 1,15% Pictet - Emerging Local Currency Debt 0,60% Schroder Income Maximiser 0,75% M&G Global Dividend Fund 0,75% UBAM - Europe Equity Dividend 1,00% Schroder Global Property Income Maximiser 0,75% Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Domestic Debt Fund 0,90% JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 0,65% Lazard Investment Funds - Global Equity Income Fund 1,00% BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund 0,90% PIMCO Global Bond Fund 0,49% Veritas Funds Plc - Global Equity Income Fund 0,75% Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Higher Income Fund 0,75% Mellon Investments Funds ICVC - Newton Asian Income Fund 0,75% Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund 0,50% Morgan Stanley Investment Funds - European Currencies High Yield Bond Fund 0,50% Principal Global Investors - Preferred Securities Fund 0,90% Invesco Euro Corporate Bond Fund 1,00% ING L Invest - Euro Income 1,50% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund 0,70% 130

10 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 22 Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung) Coupon Strategy Collection (Fortsetzung) Verwaltungsgebühr Henderson Horizon - Asian Dividend Income Fund 1,00% PIMCO Funds Global Investors Series Plc - PIMCO EqS Dividend Fund 0,83% Legg Mason Global Funds Plc - Western Asset US High Yield Fund 0,45% Legg Mason Global Funds Plc - Western Asset Global High Yield Fund 0,45% Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund 0,75% Kempen International Fund - Global High Dividend Fund 0,90% New Opportunities Collection Verwaltungsgebühr Invesco Global Small Cap Equity Fund 1,00% PIMCO Global Bond Fund 0,49% Dexia Equities L - Biotechnology 0,55% Goldman Sachs Structured Investments SICAV-GSQuartix Dow Jones UBS-Enhanced STR 0,90% Goldman Sachs BRICs Portfolio 1,00% Goldman Sachs N-11sm Equity Portfolio 1,00% Goldman Sachs Global High Yield Portfolio 0,60% PIMCO Global Investors Series Plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund 1,25% Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund 0,95% Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund 1,00% Vontobel Fund - Emerging Markets Equity 0,83% Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 0,75% Pictet - Emerging Local Currency Debt 0,60% Morgan Stanley Investment Funds - Global Property Fund 0,85% Goldman Sachs Structured Investments SICAV - Absolute Return Tracker Index Portfolio 1,30% DWS Invest - Global Infrastructure 0,75% Infrastructure Opportunity Collection* Verwaltungsgebühr DWS Zukunftsinvestitionen 1,25% Invesco Asia Infrastructure Fund 1,50% UBS Lux Equity Fund - Emerging Markets Infrastructure 2,34% Robeco Capital Growth - Infrastructure Equities 0,90% DWS Invest - Global Infrastructure 1,50% Russell OpenWorld - Global Listed Infrastructure 0,80% Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 0,85% Brookfield Global Listed Infrastructure UCITS Fund 0,95% Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund 0,85% Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 1,75% Convertible Strategy Collection* Verwaltungsgebühr Calamos Global Funds Plc - Global Convertible Opportunities Fund 1,05% Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Global 0,75% UBAM - Euro Convertible Bond 0,60% M&G Investment Funds 7 - M&G Global Convertibles Fund 0,75% Parvest Convertible Bon Europe Small CAP 1,20% BlueBay Global Convertible Bond Fund 1,00% LO Funds - Convertible Bond Asia 0,75% Amundi Funds - Convertible Europe 0,55% Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond 0,75% Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond 0,60% CS SICAV One Lux Global Convertibles 0,70% * Dieser Teilfonds wurde am 14. Juni 2013 aufgelegt. 131

11 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 22 Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung) Mediolanum Carmignac Strategic Selection* Verwaltungsgebühr Carmignac Portfolio - Grande Europe 1,50% Carmignac Emerging Discovery 2,00% Carmignac Global Bond 1,00% Carmignac Securite 1,00% Carmignac Patrimoine 1,50% Carmignac Euro-Patrimoine 1,50% Carmignac Investissement 1,50% Carmignac Emergents 1,50% Carmignac Euro-Entrepreneurs 1,50% Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection* Verwaltungsgebühr Invesco Euro Reserve Fund 0,35% Invesco Global High Income Fund 0,75% Invesco Pan European High Income Fund 1,25% Invesco Pan European Equity Fund 1,00% Invesco Funds SICAV - Balanced Risk Allocation Fund 0,75% Invesco US Value Equity Fund 0,70% Invesco Global Equity Income Fund 1,40% Invesco Funds SICAV - US High Yield Bond Fund 1,25% Invesco Euro Short Term Bond Fund 0,40% * Diese Teilfonds wurden am 14. Juni 2013 aufgelegt. 132

12 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 23 - Ausschüttungen Dividenden wurden mit Abschlagsdatum ( ex date ) 18. Oktober 2013, 19. Juli 2013, 19. April 2013 und 25. Januar 2013 für die B- Anteile der folgenden Teilfonds ausgeschüttet: 18. Oktober 2013 Mediolanum Mediolanum Mediolanum Mediolanum Name des Teilfonds L-Klasse S-Klasse L-Klasse S-Klasse (EUR) Nicht abgesichert Nicht abgesichert Abgesichert Abgesichert Coupon Strategy 0,050 0,099 0,049 0,096 Global High Yield 0,039 0,062 0,042 0,081 Equity Power Coupon* 0,046 0,091 0,046 0,091 Premium Coupon Collection** 0,031 0,063 0,031 0,063 Infrastructure Opportunity Collection*** 0,028 0,056 0,028 0,056 Convertible Strategy Collection*** 0,023 0,047 0,024 0,047 Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection*** 0,048 0, Juli 2013 Mediolanum Mediolanum Mediolanum Mediolanum Name des Teilfonds L-Klasse S-Klasse L-Klasse S-Klasse (EUR) Nicht abgesichert Nicht abgesichert Abgesichert Abgesichert Euro Fixed Income 0,018 0, Coupon Strategy 0,060 0,119 0,058 0,114 Global High Yield 0,050 0,080 0,052 0,101 Equity Power Coupon* 0,050 0,100 0,050 0,100 Premium Coupon Collection** 0,031 0,063 0,031 0, April 2013 Mediolanum Mediolanum Mediolanum Mediolanum Name des Teilfonds L-Klasse S-Klasse L-Klasse S-Klasse (EUR) Nicht abgesichert Nicht abgesichert Abgesichert Abgesichert Coupon Strategy 0,066 0,131 0,063 0,125 Global High Yield 0,050 0,080 0,051 0,099 Equity Power Coupon Collection* 0,026 0,052 0,026 0,051 Premium Coupon Collection** 0,021 0,042 0,021 0, Januar 2013 Mediolanum Mediolanum Mediolanum Mediolanum Name des Teilfonds L-Klasse S-Klasse L-Klasse S-Klasse (EUR) Nicht abgesichert Nicht abgesichert Abgesichert Abgesichert Euro Fixed Income 0,048 0, Global High Yield 0,105 0,167 0,111 0,214 Coupon Strategy 0,142 0,282 0,137 0,272 * Dieser Teilfonds änderte am 13. Februar 2013 seinen Namen von Aggressive Collection zu Equity Power Coupon Collection. ** Dieser Teilfonds änderte am 23. Januar 2013 seinen Namen von Moderate Collection zu Premium Coupon Collection. *** Diese Teilfonds wurden am 14. Juni 2013 aufgelegt. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Fonds das Ertragsausgleichsverfahren angewendet hat. Dabei handelt es sich um eine Buchführungsmethode, die dazu verwendet wird, Erträge auf die einzelnen Anteile aufzuteilen. Mit dieser Methode werden die Auswirkungen der Aktivitäten der Anteilinhaber (in Form von Zeichnungen oder Rückgaben) auf die Ertragsrendite und somit die Ausschüttungen der Erträge in Form von Dividenden abgemildert. 133

13 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 24 Transaktionen von nahestehenden Unternehmen und Personen Financial Reporting Standard (Rechnungslegungsvorschrift) Nr. 8 Transaktionen von nahestehenden Unternehmen und Personen verlangt, dass Informationen zu wesentlichen Transaktionen von Unternehmen und Personen, die mit dem berichterstattenden Unternehmen als verbunden gelten, offengelegt werden. Der Anlagemanager, die Verwaltungsgesellschaft und der Liquiditätsmanager gelten als nahestehende Unternehmen bzw. Personen. Detaillierte Informationen über die vom Fonds an diese Unternehmen gezahlten Gebühren sind in Erläuterung 8 enthalten. Details über Anlagen in nahestehende Unternehmen oder Personen sind im Anlageverzeichnis enthalten. Wesentliche Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen oder Personen sind unter Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung enthalten. Die Verwaltungsgebühren von Fonds, in welche dieser Fonds anlegt und bei denen es sich um nahestehende Unternehmen oder Personen handelt, werden in Erläuterung 21 angeführt. Die folgenden Unternehmen der Mediolanum Gruppe haben in den Fonds angelegt: Mediolanum International Funds Limited (MIFL), Mediolanum Portfolio Fund, Mediolanum International Life Limited und Mediolanum Vita S.p.A. Diese Institutionen hielten zum 31. Dezember % (31. Dezember 2012: 6%) der Vermögenswerte des Fonds. Leitende Geschäftsführer und deren engsten Familienmitglieder hielten zum 31. Dezember ,16% (31. Dezember 2012: 0,16%) der Vermögenswerte des Fonds. Bei den folgenden von MIFL ernannten Vertriebspartnern handelt sich um dem Fonds nahestehenden Unternehmen oder Personen: Banca Mediolanum S.p.A., Banco Mediolanum S.A. und Bankhaus August Lenz. Als Vertriebspartner ist es ihre Aufgabe den Fonds in Italien, Spanien bzw. Deutschland zu vertreiben. Sie hielten zum 31. Dezember 2013 zusammen 95% (31. Dezember 2012: 94%) des Fondsvermögens. Gewisse Transaktionen wurden vom Anlagemanager im Namen des Fonds getätigt, bei denen der Broker oder Emittent ein verbundenes Unternehmen oder eine verbundene Person war; diese Transaktionen wurden zu marktüblichen Konditionen durchgeführt. Die folgenden Unternehmen und Personen fallen ebenfalls unter den Begriff nahestehende Unternehmen und Personen: i. Verwaltungsratsmitglieder von Mediolanum International Funds Limited, Mediolanum Asset Management Limited und Mediolanum S.p.A. ii. Banca Mediolanum; wie in Erläuterung 11 beschrieben kann Bargeld bei der Banca Mediolanum gehalten werden. iii. Die Key Manager von Mediolanum International Funds Limited, Mediolanum Asset Management Limited und Mediolanum S.p.A. Obwohl sie nach den irischen Rechnungslegungsvorschriften [Irish GAAP] nicht als nahestehende Unternehmen oder Personen gelten, da sie keinen wesentlichen Einfluss auf die Aktivitäten des Fonds ausüben, werden ein Verwahrer und die mit ihm verbundenen Unternehmen oder die Unternehmen, die zu derselben Unternehmensgruppe gehören wie der Verwahrer gemäß OGAW-Mitteilung Nr. 14 als dem Fonds nahestehende Unternehmen bzw. Personen eingestuft. Als solche sind daher RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, der Verwahrer, und RBC Investor Services Ireland Limited, der Verwalter, als dem Fonds nahestehende Unternehmen bzw. Personen zu betrachten. Im Geschäftsjahr haben RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch und RBC Investor Services Ireland Limited die unter Erläuterung 8 genannten Gebühren für die für den Fonds in den Bereichen Verwahrung und Verwaltung erbrachten Dienstleistungen erhalten. RBC Investor Services Bank S.A. und RBC Investor Services Ireland Limited wurden vom Fonds ausgewählt, um Devisengeschäfte durchzuführen, Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen und Einlagen im Namen der Teilfonds anzunehmen; die Bestimmungen dieser Transaktionen wurden vom Fonds mit diesen Unternehmen ausgehandelt und es handelte sich hierbei um gewöhnliche Handelsbedingungen. Andrew Bates ist Verwaltungsratsmitglied des Fonds und auch Partner von Dillon Eustace, dem Rechtsberater des Fonds. Dillon Eustace wird aufgrund der Beschäftigung von Andrew Bates als nahestehendes Unternehmen angesehen. Die gesetzlichen Gebühren im Geschäftsjahr betrugen Euro. Erläuterung 25 Wesentliche Änderungen des Prospekts/Treuhandvertrags Am 23. Januar 2013 registrierte die Central Bank of Ireland eine Teilfondsinformationskarte, einen dritten Nachtrag zum Prospekt und Informationskarten für die L- und S-Anteile. Der dritte Nachtrag beinhaltete die Namensänderung des Moderate Collection Fund zu Premium Coupon Collection Fund. Am 13. Februar 2013 registrierte die Central Bank of Ireland eine Teilfondsinformationskarte, einen vierten Nachtrag zum Prospekt und Informationskarten für L- und S-Anteile. Der vierte Nachtrag beinhaltete die Namensänderung des Aggressive Collection Fund zu Equity Power Coupon Collection Fund. Am 13. Mai 2013 registrierte die Central Bank of Ireland Folgendes: den Prospekt (in dem der bisherige Prospekt vom 15. Juni 2012, der erste Nachtrag vom 2. Oktober 2012, der zweite Nachtrag vom 21. Dezember 2012, der dritte Nachtrag vom 23. Januar 2013 und der vierte Nachtrag vom 13. Februar 2013 zusammengeführt wurden), die Teilfondsinformationskarte und die Informationskarten für die L- und S-Anteile vom 13. Mai Im Prospekt wurde in erster Linie die Auflegung von vier neuen Teilfonds des Fonds vermerkt: Infrastructure Opportunity Collection, Convertible Strategy Collection, Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection und Mediolanum Carmignac Strategic Selection. Ferner enthält der Prospekt einige zusätzliche Angaben zum Sicherheitenmanagement, dem Einsatz von Derivaten und dem Risikomanagement des Fonds zur Einhaltung der neuen OGAW- Mitteilungen (UCITS Guidance Notices), die im Februar 2013 herausgegeben wurden. 134

14 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Erläuterung 26 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Dividenden wurden mit Abschlagsdatum ( ex date ) 17. Januar 2014 für die B-Anteile der folgenden Teilfonds angekündigt. 17. Januar 2014 Mediolanum Mediolanum Mediolanum Mediolanum Name des Teilfonds L-Klasse S-Klasse L-Klasse S-Klasse (EUR) Nicht abgesichert Nicht abgesichert Abgesichert Abgesichert Euro Fixed Income 0,018 0, Coupon Strategy 0,050 0,098 0,049 0,097 Global High Yield 0,039 0,061 0,042 0,082 Equity Power Coupon* 0,046 0,092 0,047 0,093 Premium Coupon Collection** 0,031 0,063 0,031 0,063 Infrastructure Opportunity Collection*** 0,028 0,056 0,029 0,057 Convertible Strategy Collection*** 0,022 0,043 0,022 0,044 Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection*** 0,039 0, Mediolanum PIMCO Inflation Strategy Selection*** 0,056 0, * Dieser Teilfonds änderte am 13. Februar 2013 seinen Namen von Aggressive Collection zu Equity Power Coupon Collection. ** Dieser Teilfonds änderte am 23. Januar 2013 seinen Namen von Moderate Collection zu Premium Coupon Collection. *** Diese Teilfonds wurden am 14. Juni 2013 aufgelegt. 135

15 US COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 (Angaben in EUR) 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA China Energy Savings Technology Inc* USD Gesamt Vereinigte Staaten von Amerika GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN ) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/05/ EUR ,32 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/06/ EUR ,43 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/ EUR ,43 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/ EUR ,32 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/ EUR ,43 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/ EUR ,54 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/ EUR ,53 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/ EUR ,56 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/ EUR ,43 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/02/ EUR ,56 Gesamt Italien ,55 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,55 3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund USD ,12 JPMorgan Funds - US Value Fund USD ,96 Gesamt Luxemburg ,08 VEREINIGTES KÖNIGREICH Threadneedle Investment Funds ICVC - American Select Fund USD ,00 Gesamt Vereinigtes Königreich ,00 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,08 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,63 *Zulassung zum Börsenhandel widerrufen. Die SEC hat gegen das Unternehmen im Dezember 2006 Anklage wegen Betrugs erhoben. Der Fonds wird diese Position beibehalten und die weitere Entwicklung abwarten. 1 OGAW. 2 Nicht OGAW. 136

16 Nennwert Währung B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND Legg Mason Global Funds Plc - ClearBridge U.S. Aggressive Growth Fund USD ,14 Legg Mason Global Funds Plc - Royce US Small Cap Opportunity Fund USD ,16 Gesamt Irland ,30 LUXEMBURG Alliance Bernstein SICAV - Select US Equity Portfolio USD ,99 ING L Invest - US Growth USD ,00 Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund USD ,03 T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund USD ,98 Vontobel Fund - US Value Equity USD ,05 Gesamt Luxemburg ,05 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,35 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,35 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,98 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,02 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 137

17 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des mögens) mögens Investmentfonds 90,44 Länder, Regionen und Gemeinden 4,54 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 94,98 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 5,02 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 138

18 EUROPEAN COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 (Angaben in EUR) Nennwert Währung 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/05/ EUR ,41 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/06/ EUR ,41 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/ EUR ,41 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/ EUR ,20 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/ EUR ,41 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/ EUR ,81 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/ EUR ,45 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/ EUR ,49 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/ EUR ,61 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/12/ EUR ,20 Gesamt Italien ,40 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,40 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS FRANKREICH SPDR ETFs - SPDR MSCI Europe Financials ETF EUR ,94 Gesamt Frankreich ,94 IRLAND Comgest Growth Plc - Europe EUR ,93 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc - European Select Values Fund EUR ,91 Gesamt Irland ,84 LUXEMBURG MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund EUR ,00 Uni-Global - Equities Europe EUR ,96 Gesamt Luxemburg ,96 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,74 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,14 1 OGAW. 2 Nicht OGAW. 139

19 Nennwert Währung B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG Allianz Europe Equity Growth EUR ,18 Henderson Horizon - Pan European Equity Fund EUR ,43 Henderson Horizon - Pan European Smaller Companies Fund EUR ,10 Jupiter Global Fund - European Growth EUR ,88 MFS Meridian Funds - European Research Fund EUR ,50 Schroder International Selection Fund - European Special Situations Fund EUR ,01 Gesamt Luxemburg ,10 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,10 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,10 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,24 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,76 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 140

20 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des mögens) mögens Investmentfonds 92,84 Länder, Regionen und Gemeinden 4,40 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 97,24 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 2,76 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 141

21 PACIFIC COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 (Angaben in EUR) 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/05/ EUR ,57 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/09/ EUR ,76 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/ EUR ,42 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/ EUR ,57 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/ EUR ,53 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/ EUR ,53 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/ EUR ,57 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/ EUR ,30 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/02/ EUR ,53 Gesamt Italien ,78 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,78 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund USD ,88 Coupland Cardiff Funds Plc - CC Asia Alpha Fund USD ,95 ishares MSCI Japan UCITS ETF Inc EUR ,19 ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF EUR ,91 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc - Japan Fund JPY ,13 Gesamt Irland ,06 LUXEMBURG Fidelity Funds - Japan Advantage Fund JPY ,19 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth Fund EUR ,78 Gesamt Luxemburg ,97 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,03 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,81 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund JPY ,31 Gesamt Irland ,31 LUXEMBURG Aberdeen Global - Japanese Smaller Companiers Fund JPY ,97 1 OGAW. 142

22 AllianceBernstein - Japan Strategic Value Portfolio EUR ,23 BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund EUR ,01 Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY ,00 Vontobel Fund - Far East Equity USD ,88 Gesamt Luxemburg ,09 VEREINIGTES KÖNIGREICH Mellon Investments Funds ICVC - Newton Asian Income Fund GBP ,93 Gesamt Vereinigtes Königreich ,93 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,33 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,33 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,14 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,86 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 143

23 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des mögens) mögens Investmentfonds 90,35 Länder, Regionen und Gemeinden 4,79 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 95,14 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 4,86 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 144

24 EMERGING MARKETS COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 (Angaben in EUR) Nennwert Währung 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN TAIWAN Ya Hsin Industrial Co Ltd* TWD Gesamt Taiwan GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN ) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/05/ EUR ,24 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/09/ EUR ,83 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/ EUR ,24 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/ EUR ,96 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/ EUR ,02 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/ EUR ,60 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/02/ EUR ,81 Gesamt Italien ,70 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,70 3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund USD ,48 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund USD ,30 Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity USD ,58 Gesamt Luxemburg ,36 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,36 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,06 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND Lazard Global Active Funds Plc - Emerging Market Equity Fund 1 94,214 EUR ,11 Gesamt Irland ,11 LUXEMBURG BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund 1 2,619,209 EUR ,39 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund 1 6,311,519 USD ,29 T Rowe Price Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund 1 2,452,192 USD ,96 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity 1 590,392 USD ,19 Gesamt Luxemburg ,83 * Zulassung zum Börsenhandel widerrufen. Es ist kein Preis notiert, daher wird der Preis mit null festgelegt. 1 OGAW. 145

25 Nennwert Währung VEREINIGTES KÖNIGREICH M&G Investment Funds 7 - M&G Global Emerging Markets Fund EUR ,78 Gesamt Vereinigtes Königreich ,78 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,72 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,72 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,78 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,22 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 146

26 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des mögens) mögens Investmentfonds 92,08 Länder, Regionen und Gemeinden 4,70 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 96,78 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 3,22 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 147

27 GLOBAL TECH COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 (Angaben in EUR) Nennwert Währung 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/06/ EUR ,31 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/ EUR ,54 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/ EUR ,77 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/ EUR ,54 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/ EUR ,61 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/ EUR ,61 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/02/ EUR ,77 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/12/ EUR ,46 Gesamt Italien ,61 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,61 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND GAM Star Fund Plc - Technology USD ,10 Gesamt Irland ,10 LUXEMBURG BlackRock Global Funds - World Technology Fund EUR ,99 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund EUR ,05 JPMorgan Funds - US Technology Fund USD ,12 Gesamt Luxemburg ,16 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,26 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,87 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG Aberdeen Global - Technology Equity Fund USD ,03 ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio EUR ,13 Dexia Equities L - Biotechnology USD ,02 Henderson Horizon - Global Technology Fund USD ,94 JPMorgan Funds - Europe Technology Fund EUR ,14 Gesamt Luxemburg ,26 VEREINIGTES KÖNIGREICH AXA Framlington Global Technology Fund GBP ,28 Gesamt Vereinigtes Königreich ,28 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,54 1 OGAW. 148