Prometheus. Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Prometheus Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 5 Prometheus - Global Turnaround Trends 6 Prometheus - Global Trendwalker 11 Prometheus - Global Trendrunner 16 Prometheus - Eqcelerator 22 Prometheus Konsolidierung 26 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main WEITERE VERTRIEBSSTELLE NFS Netfonds Financial Services GmbH Süderstr. 30 D Hamburg GEBUNDENER VERMITTLER DER VERTRIEBSSTELLE IM SINNE VON 2 ABSATZ 10 KWG P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH Elisabeth-Selbert-Straße 19 D Langenfeld Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A-1010 Wien Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Prometheus mit seinen Teilfonds Prometheus - Global Turnaround Trends, Prometheus - Global Trendwalker, Prometheus - Global Trendrunner und Prometheus - Eqcelerator. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft wechselt mit Wirkung zum 1. Mai 2015 von der Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg an die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis zum 31. Oktober Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Prometheus - Eqcelerator -7,89 % Prometheus - Global Trendrunner -8,94 % Prometheus - Global Trendwalker -4,53 % Prometheus - Global Turnaround Trends A -12,48 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu den Ver mögensübersichten Erläuterungen zu den Vermögensübersichten zum 31. Oktober 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 Prometheus - Global Tur naround Tr ends Vermögensübersicht zum Prometheus - Global Turnaround Trends Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währun g Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Irland Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Reg. Capital Stock EO 0,05 IE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 0, ,00 0,96 CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 24, ,50 1,63 Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE Stück 2.870,00 0,00 0,00 EUR 73, ,50 1,24 Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 IE00BYTBXV33 Stück , ,50 0,00 EUR 13, ,50 1,67 Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406 Stück 6.300,00 0,00 0,00 EUR 25, ,00 0,95 Schweiz Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 CH Stück 2.610,00 0,00 0,00 CHF 44, ,39 0,63 Wertpapiervermögen ,89 7,08 Investmentanteile Belgien KBC Equity Fund - Belgium Actions Nom. Cap.o.N. BE Anteile 1.545,00 0,00-373,00 EUR 695, ,75 6,31 Frankreich Lyxor ETF KUWAIT(FTSE CK40) Actions au Porteur o.n. FR Anteile ,00 0,00 0,00 USD 17, ,15 6,55 Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP Actions au Porteur o.n. FR Anteile ,00 0,00 0,00 EUR 1, ,00 4,53 Irland ishares II PLC - FTSE MIB UETFDIS Registered Shares o.n. IE00B1XNH568 Anteile , ,00 0,00 EUR 13, ,70 5,33 ishares II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQN1 Anteile , ,00 0,00 EUR 23, ,00 5,39 ishares V - MSCI Poland UCITS ETF Reg.Shares USD (Dt.Zert.) o.n. DE000A1H8EL8 Anteile , , ,00 EUR 15, ,00 5,30 Luxemburg Amundi-Cash EUR Namens-Anteile AE Cap. o.n. LU Anteile 0,00 0,00 0,00 EUR 101,14 0,40 0,00 ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU Anteile , , ,00 EUR 6, ,00 5,41 db x-trackers FTSE VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 22, ,00 5,45 db x-trackers MSCI BANGL.Index ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU Anteile , , ,00 EUR 0, ,00 3,18 Hellas Opportunities Fund Namens-Anteile I Acc. o.n. LU Anteile 1.000,00 310,00 0,00 EUR 644, ,00 3,78 Lyxor IF-L.UCITS ETF Smart Ca. Actions Nominatives C EUR o.n. LU Anteile 3.000, ,00 0,00 EUR 1.000, ,00 17,61 NN(L)Intl - Romanian Equity Actions Nom. I RON Cap. o.n. LU Anteile 165,00 165,00-220,00 RON , ,62 5,26 SPI Bangladesh Fund FCP Inhaber-Anteile A o.n. LU Anteile 4.850, , ,00 USD 101, ,95 2,62 Österreich Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. (R) T o.n. AT Anteile 5.760, , ,00 EUR 168, ,60 5,68 Summe: Investmentanteile ,17 82,40 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währun g Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,22 EUR ,22 10,66 Summe: Bankguthaben ,22 10,66 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 3.024,80 EUR 3.024,80 0,02 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 3.024,80 0,02 Gesamtaktiva ,08 100,16 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -616,80 EUR -616,80-0,01 Prüfungskosten ,40 EUR ,40-0,02 Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00 Taxe d'abonnement -402,64 EUR -402,64 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -291,67 EUR -291,67 0,00 Vertriebsstellenvergütung ,74 EUR ,74-0,05 Verwaltungsvergütung ,75 EUR ,75-0,08 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -116,38 EUR -116,38 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,38-0,16 Gesamtpassiva ,38-0,16 Fondsvermögen ,70 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Leu (Rumänien) RON 4,4369 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0871 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,0960 = 1 Euro (EUR) 8

9 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des Prometheus - Global Turnaround Trends* zum 31. Oktober 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme-Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Belgien KBC Equity Fund - Belgium Actions Nom. Cap.o.N. EUR BE ,50 % Frankreich Amundi ETF MSCI Brazil Actions au Porteur o.n. USD FR ,55 % Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur o.n. EUR FR ,25 % Lyxor ETF KUWAIT(FTSE CK40) Actions au Porteur o.n. USD FR ,65 % Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP Actions au Porteur o.n. EUR FR ,45 % SSgA Ind.-Norway Index Equity Act. au Port.I(4 Déc.)NOK o.n. NOK FR ,20 % Irland ishares II PLC - FTSE MIB UETFDIS Registered Shares o.n. EUR IE00B1XNH ,35 % ishares II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A0LGQN ,74 % ishares V - MSCI Poland UCITS ETF Reg.Shares USD (Dt.Zert.) o.n. EUR DE000A1H8EL ,74 % ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR- H.(Dt.Zert.)oN EUR DE000A1H53P ,64 % Luxemburg Amundi-Cash EUR Namens-Anteile AE Cap. o.n. EUR LU ,19 % ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. EUR LU ,50 % db x-trackers FTSE VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. EUR LU ,85 % db x-trackers MSCI BANGL.Index ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. EUR LU ,65 % DB x-trackers ATX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C EUR o.n. EUR LU ,15 % Deut.Instl-Money Plus Inhaber-Anteile IC o.n. EUR LU ,16 % Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.n. EUR LU ,20 % Hellas Opportunities Fund Namens-Anteile I Acc. o.n. EUR LU ,95 % Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd Act. Nom. C (distr.) o.n. USD LU ,00 % Lyxor IF-L.UCITS ETF Smart Ca. Actions Nominatives C EUR o.n. EUR LU ,10 % NN(L)Intl - Romanian Equity Actions Nom. I RON Cap. o.n. RON LU ,00 % SPI Bangladesh Fund FCP Inhaber-Anteile A o.n. USD LU ,70 % Österreich Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. (R) T o.n. EUR AT ,50 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Prometheus - Global Turnaround Trends zum Anteilklasse A in EUR Fondsvermögen ,70 Inventarwert je Anteil 104,95 Umlaufende Anteile ,029 10

11 Prometheus - Global Trendwal ker Vermögensübersicht zum Prometheus - Global Trendwalker Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 2, DE Nominal , , ,00 EUR 131, ,94 9,60 Zertifikate Jersey ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR DE000A1DFSF0 Stück , , ,00 EUR 48, ,60 2,40 Wertpapiervermögen ,54 12,00 Investmentanteile Bundesrep. Deutschland Tungsten PARAGON Inhaber-Anteile I DE000A1J31W8 Anteile 4.908,00 0,00 0,00 EUR 106, ,60 2,45 Irland BNY MGF-BNY Mellon Abs.Ret.Bd Reg. Shares R Inc. EUR o.n. IE00B6SCCP88 Anteile 5.280,00 0,00 0,00 EUR 103, ,74 2,58 GAM Star Emerging Market Rates Reg. Shs EUR Acc. o.n. IE00B5TN9J68 Anteile ,00 0,00 0,00 EUR 11, ,70 2,43 ishares II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.n. IE00B2NPKV68 Anteile , ,00 0,00 EUR 98, ,00 5,00 Luxemburg (LF) Greek Government Bond Namens-Anteile Eurobank I o.n. LU Anteile , ,02 0,00 EUR 18, ,48 2,82 Amundi-Bond US Opp.Core Plus Namens-Anteile IHE Cap. o.n. LU Anteile 500,00 0,00 0,00 EUR 1.160, ,00 2,73 Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile IA o.n. LU Anteile 4.455,00 0,00 0,00 EUR 118, ,60 2,49 CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1) Namens-Anteile R o.n. LU Anteile 4.550,00 0,00 0,00 EUR 125, ,00 2,69 Deut.Instl-Money Plus Inhaber-Anteile IC o.n. LU Anteile 235,00 323,00-88,00 EUR , ,00 15,57 DJE - Renten Global Inhaber-Anteile I (EUR) o.n. LU Anteile 3.447,00 0,00 0,00 EUR 171, ,34 2,78 Falcon-12-Fal.Insu.Lin.Strat. Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU Anteile 8.564,00 0,00 0,00 EUR 125, ,00 5,05 G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf Reg. BA-C. O.C.Shs EUR Hdgd on LU Anteile 4.435,00 0,00 0,00 EUR 112, ,45 2,35 GS Fds-GS US Mtge Back. S. Ptf Reg.Shs I Acc.EUR-Hedged o.n. LU Anteile ,00 0,00 0,00 EUR 14, ,50 2,61 Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.n. LU Anteile ,00 0,00 0,00 EUR 11, ,00 2,44 StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU Anteile 7.133,00 0,00 0,00 EUR 141, ,74 4,76 XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU Anteile 580,00 0,00 0,00 EUR 975, ,00 2,66 Österreich Oppenheim Ass.Back.Secs Fonds Inh.-Anteile o.n. AT Anteile 29,00 0,00-3,00 EUR , ,76 10,72 Summe: Investmentanteile ,91 72,13 11

12 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Derivate Börsengehandelte Finanzterminkontrakte Euro Bund Future (EURX) Dez.2015 Stück 7,00 EUR 8.540,00 0,04 ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Dez.2015 Stück 12,00 EUR ,00 0,14 Summe: Derivate ,00 0,18 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,57 EUR ,57 13,11 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,45 USD ,64 2,48 Summe: Bankguthaben ,21 15,59 Sonstige Vermögensgegenstände Ansprüche auf Ausschüttungen 4.708,25 EUR 4.708,25 0,02 Einschüsse (Initial Margin) ,00 EUR ,00 0,34 Zinsansprüche aus Wertpapieren 8.274,18 EUR 8.274,18 0,04 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,43 0,40 Gesamtaktiva ,09 100,30 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -740,72 EUR -740,72 0,00 Future Variation Margin ,00 EUR ,00-0,18 Prüfungskosten ,40 EUR ,40-0,02 Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00 Taxe d'abonnement -451,90 EUR -451,90 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -291,67 EUR -291,67 0,00 Vertriebsstellenvergütung ,14 EUR ,14-0,03 Verwaltungsvergütung ,44 EUR ,44-0,07 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -333,41 EUR -333,41 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,68-0,30 Gesamtpassiva ,68-0,30 Fondsvermögen ,41 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 12

13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,0960 = 1 Euro (EUR) 13

14 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des Prometheus - Global Trendwalker* zum 31. Oktober 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme-Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland Tungsten PARAGON Inhaber-Anteile I EUR DE000A1J31W ,00 % Irland BNY MGF-BNY Mellon Abs.Ret.Bd Reg. Shares R Inc. EUR o.n. EUR IE00B6SCCP ,00 % GAM Star Emerging Market Rates Reg. Shs EUR Acc. o.n. EUR IE00B5TN9J ,65 % ishares II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.n. EUR IE00B2NPKV ,00 % Luxemburg (LF) Greek Government Bond Namens-Anteile Eurobank I o.n. EUR LU ,00 % Amundi-Bond US Opp.Core Plus Namens-Anteile IHE Cap. o.n. EUR LU ,45 % Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile IA o.n. EUR LU ,00 % C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. EUR LU ,12 % CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1) Namens-Anteile R o.n. EUR LU ,50 % db x-trackers US Dollar Cash ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. USD LU ,00 % Deut.Instl-Money Plus Inhaber-Anteile IC o.n. EUR LU ,16 % DJE - Renten Global Inhaber-Anteile I (EUR) o.n. EUR LU ,72 % DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.n. EUR LU ,30 % Falcon-12-Fal.Insu.Lin.Strat. Inhaber-Anteile I EUR o.n. EUR LU ,00 % Flossbach v.storch-cu.diver.bd Inhaber-Anteile I o.n. EUR LU ,00 % Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.n. EUR LU ,75 % G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf Reg. BA-C. O.C.Shs EUR Hdgd on EUR LU ,20 % GS Fds-GS US Mtge Back. S. Ptf Reg.Shs I Acc.EUR-Hedged o.n. EUR LU ,30 % Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.n. EUR LU ,25 % KBC Renta SICAV - Try-Renta Actions D1 o.n. TRY LU ,10 % StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. EUR LU ,80 % XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.n. EUR LU ,50 % Österreich CONVERTINVEST All-Cap Convert. Inh.-Ant.S A o.n. EUR AT0000A08Y ,13 % Oppenheim Ass.Back.Secs Fonds Inh.-Anteile o.n. EUR AT ,52 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 14

15 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Prometheus - Global Trendwalker zum in EUR Fondsvermögen ,41 Inventarwert je Anteil 109,24 Umlaufende Anteile ,884 15

16 Prometheus - Global Trendrunner Vermögensübersicht zum Prometheus - Global Trendrunner Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile Frankreich Lyxor ETF Thailand S.50 Net TR Actions au Port.C-EUR o.n. FR Anteile 1.250, , ,00 EUR 147, ,00 1,22 Großbritannien Threadn.Spec.I.-UK Extend.Alp. Thesaurierungsant. Kl. 2 o.n. GB Anteile ,00 0,00 0,00 GBP 3, ,13 1,40 Irland HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1JXC60 Anteile 5.610, , ,00 EUR 33, ,90 1,26 ishares II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQN1 Anteile 7.920, ,00 0,00 EUR 23, ,80 1,22 ishares V - MSCI Poland UCITS ETF Reg.Shares USD (Dt.Zert.) o.n. DE000A1H8EL8 Anteile , , ,00 EUR 15, ,00 1,14 isharesvii-msci RU ADR/GDR UC.ETF Registered Shares o.n. IE00B5V87390 Anteile 2.900, ,00 0,00 EUR 62, ,00 1,19 isharesvii-nasdaq 100 UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B53SZB19 Anteile 3.320, ,00 0,00 EUR 232, ,60 5,09 Luxemburg Danske Invest Fd-Denmark Focus Namens-Anteile A o.n. LU Anteile 885, , ,00 DKK 1.433, ,88 1,12 Danske Invest Fund FCP-Sweden Namens-Anteile A o.n. LU Anteile 2.970, ,00 0,00 SEK 535, ,50 1,12 db x-trackers Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU Anteile , , ,00 EUR 10, ,00 1,27 db x-trackers MSCI PAK.Index ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU Anteile , , ,00 EUR 1, ,00 4,31 db x-trackers SMI ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.n. LU Anteile 2.410,00 0,00 0,00 EUR 83, ,40 1,34 Deut.Instl-Money Plus Inhaber-Anteile IC o.n. LU Anteile 170,00 384,00-214,00 EUR , ,00 15,80 Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 10, ,00 5,02 Invesco-Globl Smaller Co.Eq.Fd Actions Nom. A USD Cap.o.N. LU Anteile , ,00 0,00 USD 57, ,91 4,74 Investec Gl.St.Fd-Gl.Franchise Act. Nom. A Acc. EUR o.n LU Anteile , ,00 0,00 EUR 31, ,00 5,03 JPMorgan-India Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n. LU Anteile 2.330, ,00 0,00 USD 87, ,70 1,23 Lyxor IF-L.UCITS ETF Smart Ca. Actions Nominatives C EUR o.n. LU Anteile 1.000, ,00 0,00 EUR 1.000, ,00 6,61 MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.n. LU Anteile , ,00 0,00 USD 48, ,36 5,01 NN(L)Intl - Romanian Equity Actions Nom. I RON Cap. o.n. LU Anteile 33,00 162,00-168,00 RON , ,72 1,18 NN(L)Intl- Czech Equity Actions Nomin. P CAP EUR o.n. LU Anteile 1.560, , ,00 EUR 114, ,60 1,18 Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU Anteile 9.160, ,00 0,00 EUR 18, ,20 1,12 Pharma/w Health FCP Inhaber-Anteile R (USD) o.n. LU Anteile 1.537, ,00 0,00 USD 489, ,98 4,54 Schroder ISF Gl Smaller Cos Namensanteile C Acc. USD o.n. LU Anteile 4.250, ,00 0,00 USD 186, ,89 4,77 SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile o.n. LU Anteile 2.550, ,00 0,00 EUR 278, ,60 4,69 UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD Inhaber-Anteile P-acc o.n. LU Anteile 3.170, , ,00 USD 240, ,00 4,60 ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile C2 o.n. LU Anteile 2.470, ,00 0,00 EUR 292, ,10 4,77 Summe: Investmentanteile ,27 91,97 16

17 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Derivate Börsengehandelte Finanzterminkontrakte Euro Stoxx 50 Future (EURX) Dez.2015 Stück 20,00 EUR ,00 0,33 Summe: Derivate ,00 0,33 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,12 EUR ,12 7,85 Summe: Bankguthaben ,12 7,85 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) ,00 EUR ,00 0,34 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,00 0,34 Gesamtaktiva ,39 100,49 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -616,80 EUR -616,80 0,00 Future Variation Margin ,00 EUR ,00-0,33 Prüfungskosten ,40 EUR ,40-0,03 Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00 Taxe d'abonnement -129,60 EUR -129,60 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -291,67 EUR -291,67 0,00 Vertriebsstellenvergütung ,15 EUR ,15-0,05 Verwaltungsvergütung ,04 EUR ,04-0,08 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -257,93 EUR -257,93 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,59-0,49 Gesamtpassiva ,59-0,49 Fondsvermögen ,80 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 17

18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Dänische Kronen DKK 7,4568 = 1 Euro (EUR) Englische Pfunde GBP 0,7165 = 1 Euro (EUR) Leu (Rumänien) RON 4,4369 = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen SEK 9,3768 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,0960 = 1 Euro (EUR) 18

19 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des Prometheus - Global Trendrunner* zum 31. Oktober 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme-Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Belgien Candriam Equ.B-Leading Brands Actions Nominatives C o.n. EUR BE ,50 % Bundesrep. Deutschland 4Q-GROWTH FONDS Inhaber-Anteile USD DE000A0D9PG ,80 % DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile EUR DE ,45 % ishares ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien EUR DE000A0H08M ,45 % ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR DE ,15 % Frankreich Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur o.n. EUR FR ,25 % Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utili. Actions au Porteur o.n. EUR FR ,30 % Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks Actions au Porteur o.n. EUR FR ,30 % Lyxor ETF Thailand S.50 Net TR Actions au Port.C-EUR o.n. EUR FR ,45 % Lyxor UCITS ETF CAC 40 (DR) Actions au Porteur D-EUR o.n. EUR FR ,25 % SSgA Ind.-Denmark Index Equity Actions au Port.I(4 Déc.) o.n. DKK FR ,20 % SSgA Ind.-Norway Index Equity Act. au Port.I(4 Déc.)NOK o.n. NOK FR ,20 % SSgA Ind.-Sweden Index Equity Act. au Port.I(4 Déc.)SEK o.n. SEK FR ,20 % Großbritannien Threadn.Spec.I.-UK Extend.Alp. Thesaurierungsant. Kl. 2 o.n. GBP GB ,75 % Irland HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A1JXC ,60 % ishares PLC - AEX UCITS ETF Registered Shares o.n. EUR IE00B0M62Y ,30 % ishares II PLC - FTSE MIB UETFDIS Registered Shares o.n. EUR IE00B1XNH ,35 % ishares III-MSCI GCC ex-sa UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A0RM ,80 % ishares II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A0LGQN ,74 % ishares V - MSCI Poland UCITS ETF Reg.Shares USD (Dt.Zert.) o.n. EUR DE000A1H8EL ,74 % ishares VI-MSCI Wld Mi.Vo.UTS ETF Bearer Shs EUR(Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A1KB2D ,30 % ishares VII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF Registered Shares o.n. EUR IE00B5V ,52 % ishares VII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.n. EUR IE00B53SZB ,17 % Source-H.Care S+P US Sel.Sect. Registered Shares Class A o.n. USD IE00B3WMTH ,30 % Luxemburg Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Act.Nom.A2 EUR BCE Acc.o.N. EUR LU ,50 % Danske Invest Fd-Denmark Focus Namens-Anteile A o.n. DKK LU ,50 % Danske Invest Fund FCP-Sweden Namens-Anteile A o.n. SEK LU ,50 % db x-trackers Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. EUR LU ,10 % db x-trackers MSCI Indonesia Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. EUR LU ,45 % db x-trackers MSCI PAK.Index ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. EUR LU ,85 % db x-trackers MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C-USD o.n. EUR LU ,45 % db x-trackers MSCI Singap.IM Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. EUR LU ,30 % db x-trackers SMI ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.n. EUR LU ,30 % Deut.Instl-Money Plus Inhaber-Anteile IC o.n. EUR LU ,16 % Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.n. EUR LU ,20 % DWS Russia Inhaber-Anteile o.n. EUR LU ,00 % DWS Türkei Inhaber-Anteile o.n. EUR LU ,00 % Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. USD LU ,50 % Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. EUR LU ,50 % Invesco Gl. Struct. Equity Fd Act. Nom. C (Distr.) o.n. USD LU ,60 % Invesco-Globl Smaller Co.Eq.Fd Actions Nom. A USD Cap.o.N. USD LU ,60 % Investec Gl.St.Fd-Gl.Franchise Act. Nom. A Acc. EUR o.n EUR LU ,92 % Investec Gl.St.Fd-Gl.Strat.Eq. Actions Nominat.A Acc.USD o.n. USD LU ,50 % JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (dis.) EO o.n. EUR LU ,50 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 19

20 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme-Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Luxemburg JPMorgan-India Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n. USD LU ,50 % JPMorgan-Japan Equity Fund Actions Nom. A (acc.) YN o.n. JPY LU ,50 % Lyxor IF-L.UCITS ETF Smart Ca. Actions Nominatives C EUR o.n. EUR LU ,10 % MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.n. USD LU ,83 % NN (L)- Health Care Actions au Porteur P Cap. o.n. USD LU ,50 % NN(L)Intl - Romanian Equity Actions Nom. I RON Cap. o.n. RON LU ,00 % NN(L)Intl- Czech Equity Actions Nomin. P CAP EUR o.n. EUR LU ,00 % Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. EUR LU ,50 % Pharma/w Health FCP Inhaber-Anteile R (USD) o.n. USD LU ,75 % Pictet - Indian Equits Namens-Anteile P USD o.n. USD LU ,60 % Pictet-Health Namens-Anteile I USD o.n. USD LU ,80 % Schroder ISF Gl Smaller Cos Namensanteile C Acc. USD o.n. USD LU ,00 % SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.n. EUR LU ,50 % SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile o.n. EUR LU ,60 % Triodos I-Triodos Value Equ.Fd Inhaber-Anteile I Acc. o.n. EUR LU ,75 % UBS(Lux)Equ.-Australia (AUD) Inhaber-Anteile P-acc o.n. AUD LU ,20 % UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD Inhaber-Anteile P-acc o.n. USD LU ,04 % UNI-GLOBAL-Equities World Inhaber-Anteile SA-USD o.n. USD LU ,50 % ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile C2 o.n. EUR LU ,75 % Vontobel Fd-MTX Sust.Gl.Lead. Actions Nom. I Cap. USD o.n. USD LU ,75 % 20

21 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Prometheus - Global Trendrunner zum in EUR Fondsvermögen ,80 Inventarwert je Anteil 10,69 Umlaufende Anteile ,928 21

22 Prometheus - Eqcel erator Vermögensübersicht zum Prometheus - Eqcelerator Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bermuda Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.n. BMG Stück 5.200, , ,00 USD 63, ,58 3,58 USA Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01 US00508Y1029 Stück 1.600, ,00 0,00 USD 211, ,66 3,69 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 Stück 440,00 440,00 0,00 USD 744, ,37 3,56 Bank of the Ozarks Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück 6.900, ,00 0,00 USD 51, ,20 3,83 Bloomin' Brands Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück 4,00 0,00 0,00 USD 17,34 63,27 0,00 CDW Corp. Registered Shares DL -,01 US12514G1085 Stück 7.500, , ,00 USD 44, ,76 3,65 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 US Stück 4.800, ,00 0,00 USD 68, ,23 3,60 Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 US21036P1084 Stück 2.330, ,00 0,00 USD 135, ,03 3,42 D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 US23331A1097 Stück , ,00 0,00 USD 29, ,92 3,33 Dycom Industries Inc. Registered Shares DL -,333 US Stück 4.430, ,00 0,00 USD 76, ,85 3,67 Ellie Mae Inc. Registered Shares DL -,0001 US28849P1003 Stück 4.640, ,00 0,00 USD 75, ,39 3,81 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US30225T1025 Stück 4.130, ,00 0,00 USD 80, ,14 3,63 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, US30303M1027 Stück 3.300, , ,00 USD 104, ,32 3,76 Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück 5.050, ,00 0,00 USD 72, ,18 4,02 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.n. US Stück 2.570, ,00 0,00 USD 131, ,04 3,66 O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 US67103H1077 Stück 1.230, ,00 0,00 USD 275, ,41 3,69 salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 Stück 4.000, ,00 0,00 USD 78, ,48 3,40 SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 US78467J1007 Stück 4.300, ,00 0,00 USD 74, ,10 3,46 Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 US Stück 5.350, ,00 0,00 USD 62, ,68 3,64 Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück 6.750, , ,00 USD 54, ,16 3,98 Vantiv Inc. Reg.Shares Class A DL-,01 US92210H1059 Stück 6.880, ,00 0,00 USD 50, ,01 3,77 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 Stück 4.200, ,00 0,00 USD 78, ,49 3,59 Wertpapiervermögen ,27 76,74 Derivate Devisentermingeschäfte Offene Positionen Verkauf USD ,00 / Kauf EUR , ,56-4,40 Summe: Derivate ,56-4,40 22

23 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Bankguthaben USD bei UniCredit Luxembourg S.A ,00 USD ,76 10,88 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,78 USD ,87 15,45 Collateral gestellt EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA., Niederlassung Luxemburg ,00 EUR ,00 2,74 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA., Niederlassung Luxemburg ,90 EUR ,90-1,19 Summe: Bankguthaben ,73 27,88 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 3.680,08 EUR 3.680,08 0,04 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 3.680,08 0,04 Gesamtaktiva ,52 100,26 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -616,80 EUR -616,80-0,01 Prüfungskosten ,61 EUR ,61-0,04 Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,97 EUR ,97-0,04 Taxe d'abonnement -349,61 EUR -349,61-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -291,67 EUR -291,67 0,00 Vertriebsstellenvergütung ,56 EUR ,56-0,05 Verwaltungsvergütung ,52 EUR ,52-0,10 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -54,76 EUR -54,76 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,50-0,26 Gesamtpassiva ,50-0,26 Fondsvermögen ,02 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 23

24 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,0960 = 1 Euro (EUR) 24

25 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Prometheus - Eqcelerator zum in EUR Fondsvermögen ,02 Inventarwert je Anteil 98,87 Umlaufende Anteile ,916 25

26 Prometheus Konsolidi erung Prometheus Konsolidierung Konsolidierte Vermögensübersicht Prometheus zum 31. Oktober 2015 in EUR in % Aktiva Wertpapiervermögen zum Kurswert ,70 16,49 Investmentanteile ,35 70,03 Derivate ,56-0,45 Bankguthaben ,28 14,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren 8.274,18 0,01 Dividendenansprüche 6.704,88 0,01 Einschüsse (Initial Margin) ,00 0,20 Ansprüche auf Ausschüttungen 4.708,25 0,01 Gesamtaktiva ,08 100,30 Passiva Verbindlichkeiten aus Prüfungskosten ,81-0,02 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,12-0,01 Risikomanagementvergütung ,00 0,00 Taxe d'abonnement ,75 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung ,68 0,00 Verwaltungsvergütung ,75-0,08 Future Variation Margin ,00-0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,97-0,01 Vertriebsstellenvergütung ,59-0,04 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -762,48 0,00 Gesamtpassiva ,15-0,30 Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres ,93 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 26

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